Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 923 214	0	3 923 214	48 132 293	0	48 132 293	51 414 853	0	51 414 853	640 654	0	640 654
30110	638 217	2 670 572	3 308 789	40 044 021	4 788 963	44 832 984	40 458 118	4 452 231	44 910 349	224 120	3 007 304	3 231 424
30114	0	32 404	32 404	0	418 550	418 550	0	393 436	393 436	0	57 518	57 518
30202	111 854	0	111 854	652	0	652	0	0	0	112 506	0	112 506
30204	45 037	0	45 037	3 341	0	3 341	0	0	0	48 378	0	48 378
30221	0	0	0	0	4 834	4 834	0	4 834	4 834	0	0	0
30233	357 102	9 583	366 685	20 588 920	490 706	21 079 626	20 297 605	468 899	20 766 504	648 417	31 390	679 807
30424	4 090	0	4 090	8 227 429	0	8 227 429	8 227 428	0	8 227 428	4 091	0	4 091
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	23 700 000	0	23 700 000	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	4 100 000	0	4 100 000	2 650 000	0	2 650 000
31904	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45506	9 328	0	9 328	0	0	0	1 256	0	1 256	8 072	0	8 072
45507	14 599	0	14 599	0	0	0	268	0	268	14 331	0	14 331
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47404	0	169 379	169 379	0	8 349 314	8 349 314	0	8 317 682	8 317 682	0	201 011	201 011
47408	0	0	0	7 233 885	7 328 996	14 562 881	7 233 885	7 328 996	14 562 881	0	0	0
47423	178 982	25 451	204 433	406 690	7 197	413 887	421 373	26 246	447 619	164 299	6 402	170 701
47427	4 589	219	4 808	5 341	11	5 352	695	230	925	9 235	0	9 235
50305	2 900 985	0	2 900 985	428 071	0	428 071	0	0	0	3 329 056	0	3 329 056
60302	1 243	0	1 243	127	0	127	1 370	0	1 370	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	60	0	60	20 743	0	20 743	20 743	0	20 743	60	0	60
60312	27 235	0	27 235	6 617	0	6 617	9 826	0	9 826	24 026	0	24 026
60314	3 395	0	3 395	125	0	125	692	0	692	2 828	0	2 828
60323	90 215	0	90 215	211	0	211	0	0	0	90 426	0	90 426
60336	0	0	0	1 401	0	1 401	84	0	84	1 317	0	1 317
60401	37 709	0	37 709	37 709	0	37 709	37 709	0	37 709	37 709	0	37 709
60415	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
60701	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
60901	8 438	0	8 438	91 143	0	91 143	0	0	0	99 581	0	99 581
60906	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	5 720	0	5 720	23	0	23	27	0	27	5 716	0	5 716
61009	854	0	854	17	0	17	80	0	80	791	0	791
61403	124 612	0	124 612	1 841	0	1 841	97 611	0	97 611	28 842	0	28 842
70606	9 454 618	0	9 454 618	1 759 204	0	1 759 204	9 455 073	0	9 455 073	1 758 749	0	1 758 749
70608	8 113 264	0	8 113 264	0	0	0	8 113 264	0	8 113 264	0	0	0
70611	391 254	0	391 254	35 040	0	35 040	391 381	0	391 381	34 913	0	34 913
70612	971 844	0	971 844	0	0	0	971 844	0	971 844	0	0	0
70616	5 826	0	5 826	0	0	0	5 826	0	5 826	0	0	0
70706	0	0	0	10 445 382	0	10 445 382	10 445 382	0	10 445 382	0	0	0
70708	0	0	0	8 113 264	0	8 113 264	8 113 264	0	8 113 264	0	0	0
70711	0	0	0	419 520	0	419 520	419 520	0	419 520	0	0	0
70712	0	0	0	971 844	0	971 844	971 844	0	971 844	0	0	0
70716	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 127 779	2 908 549	33 036 328	186 232 396	21 388 571	207 620 967	205 217 350	20 992 554	226 209 904	11 142 825	3 304 566	14 447 391
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	165	363	528	1 496 260	64	1 496 324	1 496 354	75	1 496 429	259	374	633
30126	2 508	0	2 508	1	0	1	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	36 433	0	36 433	20 404	0	20 404	26 214	0	26 214	42 243	0	42 243
30232	1 020 864	1 768 264	2 789 128	22 132 390	2 513 884	24 646 274	22 984 431	2 537 937	25 522 368	1 872 905	1 792 317	3 665 222
32015	4 000	0	4 000	26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	162 802	539 025	701 827	26 333 386	177 049	26 510 435	26 318 674	629 608	26 948 282	148 090	991 584	1 139 674
408.1	1 501 039	334 052	1 835 091	17 245 027	126 384	17 371 411	16 874 467	100 518	16 974 985	1 130 479	308 186	1 438 665
408.2	4 818	14 310	19 128	13 689	3 704	17 393	13 268	3 954	17 222	4 397	14 560	18 957
40903	3 589 464	189 536	3 779 000	50 820 931	1 549 420	52 370 351	50 976 408	1 551 314	52 527 722	3 744 941	191 430	3 936 371
42301	357	4 078	4 435	0	718	718	0	846	846	357	4 206	4 563
45515	1 311	0	1 311	114	0	114	5 075	0	5 075	6 272	0	6 272
45818	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47407	0	0	0	7 156 065	7 364 134	14 520 199	7 156 065	7 364 134	14 520 199	0	0	0
47416	40	0	40	42 795	33	42 828	42 764	33	42 797	9	0	9
47422	3 159 647	4 744	3 164 391	28 159 179	1 761	28 160 940	25 519 365	1 988	25 521 353	519 833	4 971	524 804
47425	11 770	0	11 770	5 139	0	5 139	1 444	0	1 444	8 075	0	8 075
60301	2 856	0	2 856	67 747	0	67 747	68 566	0	68 566	3 675	0	3 675
60305	183	0	183	9 694	0	9 694	46 422	0	46 422	36 911	0	36 911
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	392	0	392	392	0	392	30	0	30	30	0	30
60311	42 097	0	42 097	40 551	2 222	42 773	7 341	17 154	24 495	8 887	14 932	23 819
60313	7 105	32 453	39 558	10 129	34 329	44 458	3 024	1 876	4 900	0	0	0
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	0	0	0	5 709	0	5 709	12 536	0	12 536	6 827	0	6 827
60348	26 104	0	26 104	26 104	0	26 104	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	28 268	0	28 268	28 268	0	28 268
60601	27 614	0	27 614	27 614	0	27 614	0	0	0	0	0	0
60903	1 679	0	1 679	0	0	0	2 149	0	2 149	3 828	0	3 828
61701	2 177	0	2 177	836	0	836	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	11 025 240	0	11 025 240	11 025 388	0	11 025 388	1 989 767	0	1 989 767	1 989 619	0	1 989 619
70603	8 580 427	0	8 580 427	8 580 427	0	8 580 427	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11 025 240	0	11 025 240	11 025 240	0	11 025 240	0	0	0
70703	0	0	0	8 580 427	0	8 580 427	8 580 427	0	8 580 427	0	0	0
70801	0	0	0	18 983 156	0	18 983 156	19 605 667	0	19 605 667	622 511	0	622 511
Итого по пассиву (баланс)	30 149 503	2 886 825	33 036 328	211 836 679	11 773 702	223 610 381	192 812 007	12 209 437	205 021 444	11 124 831	3 322 560	14 447 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 030	0	2 030	890	0	890	2 920	0	2 920	0	0	0
90902	192 197	72 219	264 416	62	15 685	15 747	4 534	13 682	18 216	187 725	74 222	261 947
91203	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91704	182	1 523	1 705	0	318	318	0	271	271	182	1 570	1 752
91802	867	3 324	4 191	0	692	692	0	588	588	867	3 428	4 295
99998	6 549	0	6 549	4 026	0	4 026	3 993	0	3 993	6 582	0	6 582
Итого по активу (баланс)	643 081	77 066	720 147	4 980	16 695	21 675	11 448	14 541	25 989	636 613	79 220	715 833
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91004	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 293	0	1 293	0	0	0	33	0	33	1 326	0	1 326
91507	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
99999	713 598	0	713 598	21 995	0	21 995	17 648	0	17 648	709 251	0	709 251
Итого по пассиву (баланс)	720 147	0	720 147	25 988	0	25 988	21 674	0	21 674	715 833	0	715 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 415 534	788 031	5 203 565	4 415 534	650 661	5 066 195	0	137 370	137 370
93902	0	46 409	46 409	492 242	21 909	514 151	404 302	68 318	472 620	87 940	0	87 940
99996	47 336	0	47 336	5 749 889	0	5 749 889	5 571 718	0	5 571 718	225 507	0	225 507
Итого по активу (баланс)	47 336	46 409	93 745	10 657 665	809 940	11 467 605	10 391 554	718 979	11 110 533	313 447	137 370	450 817
Пассив
96901	0	0	0	647 169	4 448 387	5 095 556	785 237	4 448 387	5 233 624	138 068	0	138 068
96902	0	47 336	47 336	22 395	453 767	476 162	22 395	493 869	516 264	0	87 438	87 438
99997	46 409	0	46 409	5 538 814	0	5 538 814	5 717 716	0	5 717 716	225 311	0	225 311
Итого по пассиву (баланс)	46 409	47 336	93 745	6 208 378	4 902 154	11 110 532	6 525 348	4 942 256	11 467 604	363 379	87 438	450 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	821 882,0000	0	0	410 941,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	821 882,0000	0	0	410 941,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 941,0000	0	0	410 941,0000
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	410 941,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?