Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 266	8 995	93 261	604 592	44 789	649 381	660 581	49 362	709 943	28 277	4 422	32 699
20208	15 744	2 932	18 676	9 600	1 395	10 995	11 646	2 534	14 180	13 698	1 793	15 491
20209	222	0	222	246 702	41 635	288 337	246 762	41 635	288 397	162	0	162
30102	337 565	0	337 565	52 743 177	0	52 743 177	52 903 421	0	52 903 421	177 321	0	177 321
30110	464 596	236 365	700 961	6 499 592	1 266 838	7 766 430	6 605 221	1 279 064	7 884 285	358 967	224 139	583 106
30114	0	11 592	11 592	0	555 743	555 743	0	558 723	558 723	0	8 612	8 612
30202	29 676	0	29 676	326	0	326	0	0	0	30 002	0	30 002
30204	4 262	0	4 262	669	0	669	0	0	0	4 931	0	4 931
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	1 484 186	6 343	1 490 529	6 061 127	56 187	6 117 314	7 273 485	61 144	7 334 629	271 828	1 386	273 214
30402	83	0	83	34 944 999	0	34 944 999	34 944 512	0	34 944 512	570	0	570
31902	700 000	0	700 000	20 590 000	0	20 590 000	21 290 000	0	21 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 350 000	0	10 350 000	8 150 000	0	8 150 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	100 000	0	100 000	5 070 000	0	5 070 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45201	0	0	0	21 004	0	21 004	4 001	0	4 001	17 003	0	17 003
45206	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45406	14 000	0	14 000	6 500	0	6 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45505	3 737	0	3 737	3 968	0	3 968	1 324	0	1 324	6 381	0	6 381
45506	17 860	0	17 860	5 350	0	5 350	2 103	0	2 103	21 107	0	21 107
45507	41 245	0	41 245	0	0	0	596	0	596	40 649	0	40 649
45705	918	0	918	0	0	0	87	0	87	831	0	831
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	6 997	0	6 997	813 289	812 748	1 626 037	813 286	812 748	1 626 034	7 000	0	7 000
47408	0	0	0	1 202 702	932 484	2 135 186	1 202 702	932 484	2 135 186	0	0	0
47423	11 125	4 376	15 501	71 797	806	72 603	71 044	692	71 736	11 878	4 490	16 368
47427	1 015	0	1 015	1 850	0	1 850	1 616	0	1 616	1 249	0	1 249
50305	390 846	0	390 846	2 179	0	2 179	10 123	0	10 123	382 902	0	382 902
50307	75 679	0	75 679	488	0	488	0	0	0	76 167	0	76 167
52503	56	0	56	0	0	0	42	0	42	14	0	14
60302	2 750	0	2 750	185	0	185	0	0	0	2 935	0	2 935
60306	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
60308	65	0	65	354	0	354	151	0	151	268	0	268
60310	5	0	5	24 797	0	24 797	24 753	0	24 753	49	0	49
60312	5 157	0	5 157	7 588	0	7 588	9 112	0	9 112	3 633	0	3 633
60314	1 030	4 996	6 026	1	325	326	183	5 321	5 504	848	0	848
60323	8 664	0	8 664	1	0	1	1	0	1	8 664	0	8 664
60401	71 423	0	71 423	84	0	84	0	0	0	71 507	0	71 507
60701	26	0	26	334	0	334	84	0	84	276	0	276
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	319	0	319	1	0	1	3	0	3	317	0	317
61008	1 061	0	1 061	493	0	493	523	0	523	1 031	0	1 031
61009	16	0	16	506	0	506	472	0	472	50	0	50
61403	30 141	0	30 141	6	0	6	718	0	718	29 429	0	29 429
70606	1 206 052	0	1 206 052	243 356	0	243 356	475	0	475	1 448 933	0	1 448 933
70608	182 965	0	182 965	27 682	0	27 682	0	0	0	210 647	0	210 647
70611	46 013	0	46 013	7 343	0	7 343	0	0	0	53 356	0	53 356
70612	74 999	0	74 999	110 000	0	110 000	0	0	0	184 999	0	184 999
Итого по активу (баланс)	5 618 829	276 540	5 895 369	141 878 129	3 712 950	145 591 079	141 203 841	3 743 707	144 947 548	6 293 117	245 783	6 538 900
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	0	0	0	63 689	0	63 689
30109	13 579	0	13 579	1 828 187	0	1 828 187	1 829 559	0	1 829 559	14 951	0	14 951
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	1 326 214	19 495	1 345 709	6 003 175	1 171 798	7 174 973	4 910 616	1 191 097	6 101 713	233 655	38 794	272 449
31201	0	0	0	328 959	0	328 959	328 959	0	328 959	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	701 309	11 446	712 755	22 417 658	24 538	22 442 196	22 864 600	24 876	22 889 476	1 148 251	11 784	1 160 035
40703	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
40802	15 360	306	15 666	29 830	172	30 002	34 059	177	34 236	19 589	311	19 900
40807	12 577	25 661	38 238	2 830	2 746	5 576	2 443	1 636	4 079	12 190	24 551	36 741
40817	46 421	81 805	128 226	111 991	66 471	178 462	113 320	10 607	123 927	47 750	25 941	73 691
40820	369	3 020	3 389	206	1 223	1 429	93	3 469	3 562	256	5 266	5 522
40821	1 095 538	0	1 095 538	46 170 402	0	46 170 402	46 348 145	0	46 348 145	1 273 281	0	1 273 281
40903	63 864	6 062	69 926	13 658 046	51 139	13 709 185	13 660 778	51 983	13 712 761	66 596	6 906	73 502
40906	222	0	222	99 118	0	99 118	99 058	0	99 058	162	0	162
40911	85	0	85	2 711	0	2 711	2 750	0	2 750	124	0	124
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	23 824	101 216	125 040	3 040	26 668	29 708	1 345	9 083	10 428	22 129	83 631	105 760
42601	0	530	530	0	27	27	0	28	28	0	531	531
45215	9 660	0	9 660	1 000	0	1 000	1 340	0	1 340	10 000	0	10 000
45415	280	0	280	0	0	0	1 625	0	1 625	1 905	0	1 905
45515	2 430	0	2 430	146	0	146	140	0	140	2 424	0	2 424
45715	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45818	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45918	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47407	0	0	0	929 456	1 194 253	2 123 709	929 456	1 194 253	2 123 709	0	0	0
47416	812	0	812	40 209	48	40 257	40 819	48	40 867	1 422	0	1 422
47422	89 658	0	89 658	4 919 718	0	4 919 718	5 639 224	0	5 639 224	809 164	0	809 164
47425	1 618	0	1 618	8 354	0	8 354	8 823	0	8 823	2 087	0	2 087
52306	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
60301	389	0	389	13 038	0	13 038	13 109	0	13 109	460	0	460
60305	13 448	0	13 448	33 817	0	33 817	20 392	0	20 392	23	0	23
60307	48	0	48	48	0	48	28	0	28	28	0	28
60309	42	0	42	0	0	0	44	0	44	86	0	86
60311	2 434	0	2 434	2 843	0	2 843	3 716	0	3 716	3 307	0	3 307
60313	0	0	0	86	16	102	86	339	425	0	323	323
60320	3	0	3	0	0	0	110 000	0	110 000	110 003	0	110 003
60322	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	51 822	0	51 822	0	0	0	1 030	0	1 030	52 852	0	52 852
60903	222	0	222	0	0	0	9	0	9	231	0	231
61304	288	0	288	0	0	0	105	0	105	393	0	393
70601	1 555 634	0	1 555 634	263	0	263	306 190	0	306 190	1 861 561	0	1 861 561
70603	182 723	0	182 723	0	0	0	28 283	0	28 283	211 006	0	211 006
Итого по пассиву (баланс)	5 645 828	249 541	5 895 369	96 605 144	2 539 099	99 144 243	97 300 178	2 487 596	99 787 774	6 340 862	198 038	6 538 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
90902	189 011	0	189 011	2 846	0	2 846	249	0	249	191 608	0	191 608
91202	38	0	38	4	0	4	38	0	38	4	0	4
91203	335	0	335	44	0	44	14	0	14	365	0	365
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	332 577	0	332 577	332 577	0	332 577	0	0	0
91414	394 492	0	394 492	96 947	0	96 947	167	0	167	491 272	0	491 272
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	182	2 051	2 233	0	108	108	0	99	99	182	2 060	2 242
91802	824	5 040	5 864	0	266	266	0	247	247	824	5 059	5 883
99998	320 309	0	320 309	70 002	0	70 002	28 725	0	28 725	361 586	0	361 586
Итого по активу (баланс)	955 694	7 091	962 785	502 421	374	502 795	361 770	346	362 116	1 096 345	7 119	1 103 464
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91312	181 811	0	181 811	1 376	0	1 376	21 271	0	21 271	201 706	0	201 706
91315	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91316	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	1 050	0	1 050	26 354	0	26 354	47 736	0	47 736	22 432	0	22 432
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	642 476	0	642 476	333 345	0	333 345	432 747	0	432 747	741 878	0	741 878
Итого по пассиву (баланс)	962 785	0	962 785	362 070	0	362 070	502 749	0	502 749	1 103 464	0	1 103 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 095	12 095	9 714	410 684	420 398	9 714	422 779	432 493	0	0	0
93801	1	0	1	2 744	0	2 744	2 647	0	2 647	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1	12 095	12 096	12 458	410 684	423 142	12 361	422 779	435 140	98	0	98
Пассив
96001	12 079	0	12 079	421 484	9 774	431 258	409 405	9 774	419 179	0	0	0
96801	17	0	17	2 647	0	2 647	2 728	0	2 728	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	12 096	0	12 096	424 131	9 774	433 905	412 133	9 774	421 907	98	0	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Пассив
98070	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000

Страница была полезной?