Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	443 155	0	443 155	0	0	0	0	0	0	443 155	0	443 155
11101	0	0	0	621 740	0	621 740	621 740	0	621 740	0	0	0
20202	1 936 803	385 042	2 321 845	21 382 022	4 339 623	25 721 645	21 658 193	4 293 169	25 951 362	1 660 632	431 496	2 092 128
20208	1 260 110	734	1 260 844	4 471 326	3 485	4 474 811	4 398 313	3 497	4 401 810	1 333 123	722	1 333 845
20209	270 917	83 585	354 502	11 802 478	3 742 666	15 545 144	11 766 523	3 734 841	15 501 364	306 872	91 410	398 282
30102	2 942 730	0	2 942 730	111 357 069	0	111 357 069	111 635 248	0	111 635 248	2 664 551	0	2 664 551
30110	47 377	492 852	540 229	1 097 504	154 381	1 251 885	1 107 348	210 700	1 318 048	37 533	436 533	474 066
30114	0	266 708	266 708	0	2 236 654	2 236 654	0	2 162 216	2 162 216	0	341 146	341 146
30202	648 011	0	648 011	4 478	0	4 478	0	0	0	652 489	0	652 489
30204	40 598	0	40 598	0	0	0	913	0	913	39 685	0	39 685
30210	13 200	0	13 200	292 633	0	292 633	305 833	0	305 833	0	0	0
30215	37 482	6 276	43 758	21 498	211	21 709	0	209	209	58 980	6 278	65 258
30221	52 637	50 001	102 638	3 631 418	1 537 017	5 168 435	3 633 113	1 583 008	5 216 121	50 942	4 010	54 952
30233	152 732	2 222	154 954	2 871 493	74 167	2 945 660	2 928 395	75 467	3 003 862	95 830	922	96 752
30302	13 282 577	113 980	13 396 557	2 482 647	509 980	2 992 627	1 800 972	480 165	2 281 137	13 964 252	143 795	14 108 047
30306	809 536	19 666	829 202	1 865 257	48 527	1 913 784	482 817	39 149	521 966	2 191 976	29 044	2 221 020
30413	25 098	0	25 098	532 341	0	532 341	530 193	0	530 193	27 246	0	27 246
30424	1 365	0	1 365	490 513	0	490 513	488 017	0	488 017	3 861	0	3 861
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	25 064 750	0	25 064 750	23 364 750	0	23 364 750	1 700 000	0	1 700 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	31 000 000	0	31 000 000	28 500 000	0	28 500 000	7 500 000	0	7 500 000
32201	0	107 941	107 941	0	3 643	3 643	0	3 602	3 602	0	107 982	107 982
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	1 600	0	1 600	24 199	0	24 199
44906	2 873	0	2 873	0	0	0	208	0	208	2 665	0	2 665
45007	2 214	0	2 214	0	0	0	37	0	37	2 177	0	2 177
45201	1 008 673	0	1 008 673	5 175 417	0	5 175 417	5 162 957	0	5 162 957	1 021 133	0	1 021 133
45203	5 846	0	5 846	13 223	0	13 223	15 846	0	15 846	3 223	0	3 223
45204	277 070	0	277 070	164 591	0	164 591	145 920	0	145 920	295 741	0	295 741
45205	789 485	0	789 485	235 739	0	235 739	447 362	0	447 362	577 862	0	577 862
45206	8 193 807	37 360	8 231 167	862 166	1 262	863 428	1 464 985	1 247	1 466 232	7 590 988	37 375	7 628 363
45207	9 498 088	285 601	9 783 689	1 040 396	9 639	1 050 035	1 208 939	9 530	1 218 469	9 329 545	285 710	9 615 255
45208	7 711 405	955 152	8 666 557	427 516	32 238	459 754	239 120	31 872	270 992	7 899 801	955 518	8 855 319
45301	339	0	339	791	0	791	744	0	744	386	0	386
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45307	18 630	0	18 630	0	0	0	358	0	358	18 272	0	18 272
45308	66 947	0	66 947	448	0	448	2 279	0	2 279	65 116	0	65 116
45401	100 045	0	100 045	349 890	0	349 890	358 059	0	358 059	91 876	0	91 876
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45404	50 022	0	50 022	12 554	0	12 554	18 841	0	18 841	43 735	0	43 735
45405	49 952	0	49 952	27 807	0	27 807	37 142	0	37 142	40 617	0	40 617
45406	2 282 030	0	2 282 030	109 746	0	109 746	522 177	0	522 177	1 869 599	0	1 869 599
45407	2 721 751	0	2 721 751	76 706	0	76 706	208 353	0	208 353	2 590 104	0	2 590 104
45408	2 746 955	0	2 746 955	168 155	0	168 155	122 747	0	122 747	2 792 363	0	2 792 363
45503	12 438	0	12 438	4 417	0	4 417	5 581	0	5 581	11 274	0	11 274
45504	179	0	179	0	0	0	41	0	41	138	0	138
45505	51 683	0	51 683	10 703	0	10 703	22 395	0	22 395	39 991	0	39 991
45506	2 054 031	0	2 054 031	122 924	0	122 924	211 300	0	211 300	1 965 655	0	1 965 655
45507	48 093 556	95 020	48 188 576	1 908 068	3 207	1 911 275	1 498 826	3 974	1 502 800	48 502 798	94 253	48 597 051
45509	469 499	439	469 938	127 350	325	127 675	131 203	274	131 477	465 646	490	466 136
45606	0	798 890	798 890	0	26 964	26 964	0	26 658	26 658	0	799 196	799 196
45705	130	0	130	0	0	0	7	0	7	123	0	123
45706	359	0	359	0	0	0	17	0	17	342	0	342
45708	25	0	25	1	0	1	26	0	26	0	0	0
45812	1 898 346	0	1 898 346	98 682	0	98 682	62 859	0	62 859	1 934 169	0	1 934 169
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	285 020	0	285 020	19 685	0	19 685	9 819	0	9 819	294 886	0	294 886
45815	1 330 229	806	1 331 035	111 780	807	112 587	81 933	782	82 715	1 360 076	831	1 360 907
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	80 932	0	80 932	5 491	0	5 491	10 638	0	10 638	75 785	0	75 785
45914	32 426	0	32 426	1 294	0	1 294	389	0	389	33 331	0	33 331
45915	44 897	17	44 914	18 681	49	18 730	20 809	32	20 841	42 769	34	42 803
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	17 061	79 052	96 113	1 403 310	1 542 436	2 945 746	1 417 051	1 542 209	2 959 260	3 320	79 279	82 599
47408	0	0	0	10 685 497	11 063 971	21 749 468	10 685 497	11 063 971	21 749 468	0	0	0
47415	5 789	0	5 789	62	0	62	198	0	198	5 653	0	5 653
47423	126 267	5 201	131 468	65 141	400 228	465 369	63 192	400 621	463 813	128 216	4 808	133 024
47427	214 750	51	214 801	191 703	56	191 759	211 836	52	211 888	194 617	55	194 672
47701	120 289	0	120 289	1 195	0	1 195	7 983	0	7 983	113 501	0	113 501
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	87	0	87	0	0	0	9	0	9	78	0	78
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	264 269	0	264 269	94 234	0	94 234	20 439	0	20 439	338 064	0	338 064
60308	978	0	978	3 156	0	3 156	1 428	0	1 428	2 706	0	2 706
60310	10 478	0	10 478	9 108	0	9 108	15 988	0	15 988	3 598	0	3 598
60312	881 928	0	881 928	146 709	0	146 709	91 311	0	91 311	937 326	0	937 326
60314	8 917	0	8 917	3 345	2 000	5 345	2 214	2 000	4 214	10 048	0	10 048
60315	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60323	6 879	0	6 879	3 264	0	3 264	388	0	388	9 755	0	9 755
60336	22 365	0	22 365	0	0	0	17 000	0	17 000	5 365	0	5 365
60401	4 333 358	0	4 333 358	4 147	0	4 147	1 184	0	1 184	4 336 321	0	4 336 321
60404	501 363	0	501 363	0	0	0	0	0	0	501 363	0	501 363
60415	77 230	0	77 230	4 507	0	4 507	3 695	0	3 695	78 042	0	78 042
60901	142 817	0	142 817	0	0	0	0	0	0	142 817	0	142 817
60906	228 310	0	228 310	1 267	0	1 267	0	0	0	229 577	0	229 577
61002	37	0	37	356	0	356	359	0	359	34	0	34
61008	25 322	0	25 322	2 595	0	2 595	5 710	0	5 710	22 207	0	22 207
61009	17 097	0	17 097	238	0	238	235	0	235	17 100	0	17 100
61010	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61209	0	0	0	13 167	0	13 167	13 167	0	13 167	0	0	0
61211	0	0	0	10 855	0	10 855	10 855	0	10 855	0	0	0
61214	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
61403	16 763	0	16 763	2 512	0	2 512	2 477	0	2 477	16 798	0	16 798
61905	86 658	0	86 658	0	0	0	0	0	0	86 658	0	86 658
61906	29 169	0	29 169	0	0	0	0	0	0	29 169	0	29 169
61907	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
61908	220 320	0	220 320	0	0	0	0	0	0	220 320	0	220 320
61911	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
62001	693 776	0	693 776	10 512	0	10 512	11 029	0	11 029	693 259	0	693 259
70606	10 972 954	0	10 972 954	1 855 184	0	1 855 184	11 518	0	11 518	12 816 620	0	12 816 620
70608	3 124 747	0	3 124 747	257 105	0	257 105	0	0	0	3 381 852	0	3 381 852
70610	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70611	345 019	0	345 019	26 995	0	26 995	91 526	0	91 526	280 488	0	280 488
70616	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
Итого по активу (баланс)	139 559 194	3 786 596	143 345 790	244 891 227	25 733 536	270 624 763	237 939 000	25 669 245	263 608 245	146 511 421	3 850 887	150 362 308
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	2 028 677	0	2 028 677	0	0	0	0	0	0	2 028 677	0	2 028 677
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 939 482	0	5 939 482	621 740	0	621 740	622 529	0	622 529	5 940 271	0	5 940 271
30126	110	0	110	3	0	3	30	0	30	137	0	137
30220	0	84 879	84 879	93 443	1 512 829	1 606 272	93 447	1 482 202	1 575 649	4	54 252	54 256
30222	0	0	0	0	652 984	652 984	0	688 769	688 769	0	35 785	35 785
30232	91 156	357	91 513	7 061 127	146 391	7 207 518	7 013 758	146 276	7 160 034	43 787	242	44 029
30301	13 282 577	113 980	13 396 557	1 800 972	480 165	2 281 137	2 482 647	509 980	2 992 627	13 964 252	143 795	14 108 047
30305	809 536	19 666	829 202	482 817	39 148	521 965	1 865 257	48 526	1 913 783	2 191 976	29 044	2 221 020
30601	1 578	0	1 578	333 321	0	333 321	334 110	0	334 110	2 367	0	2 367
31407	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
40116	83 114	0	83 114	2 393 604	0	2 393 604	2 385 711	0	2 385 711	75 221	0	75 221
40302	647	0	647	55	0	55	0	0	0	592	0	592
405	320 206	360	320 566	679 119	14	679 133	537 151	27	537 178	178 238	373	178 611
406	227 278	0	227 278	223 972	0	223 972	228 604	0	228 604	231 910	0	231 910
407	8 155 819	436 189	8 592 008	54 674 279	2 267 401	56 941 680	55 461 669	2 379 579	57 841 248	8 943 209	548 367	9 491 576
408.1	4 416 786	65 950	4 482 736	19 110 440	188 825	19 299 265	20 670 562	191 551	20 862 113	5 976 908	68 676	6 045 584
40807	1 858	4 392	6 250	282	17 778	18 060	162	16 774	16 936	1 738	3 388	5 126
40817	5 123 813	170 470	5 294 283	6 644 229	46 688	6 690 917	6 568 288	49 474	6 617 762	5 047 872	173 256	5 221 128
40820	26 216	4 736	30 952	16 587	876	17 463	17 645	644	18 289	27 274	4 504	31 778
40821	37 226	0	37 226	441 870	0	441 870	441 528	0	441 528	36 884	0	36 884
40823	2 499	0	2 499	40	0	40	169	0	169	2 628	0	2 628
40905	1 372	0	1 372	16 219	0	16 219	16 189	0	16 189	1 342	0	1 342
40907	152	0	152	124 772	0	124 772	124 802	0	124 802	182	0	182
40909	0	0	0	34 191	33 274	67 465	34 191	33 274	67 465	0	0	0
40910	0	0	0	7 037	9 830	16 867	7 037	9 830	16 867	0	0	0
40911	54 943	0	54 943	1 950 155	0	1 950 155	1 930 318	0	1 930 318	35 106	0	35 106
40912	0	0	0	27 923	13 940	41 863	27 923	13 940	41 863	0	0	0
40913	0	0	0	15 441	7 138	22 579	15 441	7 138	22 579	0	0	0
41604	57 178	0	57 178	32 288	0	32 288	27 714	0	27 714	52 604	0	52 604
41802	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
42102	160 800	0	160 800	209 450	0	209 450	185 150	0	185 150	136 500	0	136 500
42103	616 030	0	616 030	329 780	0	329 780	233 400	0	233 400	519 650	0	519 650
42104	1 077 034	0	1 077 034	1 542 579	0	1 542 579	1 608 682	0	1 608 682	1 143 137	0	1 143 137
42105	340 602	0	340 602	174 580	0	174 580	253 653	0	253 653	419 675	0	419 675
42106	125 521	0	125 521	10 700	0	10 700	24 600	0	24 600	139 421	0	139 421
42108	22 066	0	22 066	7 012	0	7 012	500	0	500	15 554	0	15 554
42201	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
42202	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42203	7 955	0	7 955	3 500	0	3 500	14 800	0	14 800	19 255	0	19 255
42204	62 966	0	62 966	54 602	0	54 602	18 595	0	18 595	26 959	0	26 959
42205	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
42206	8 497	0	8 497	1 200	0	1 200	0	0	0	7 297	0	7 297
42301	2 456 283	201 796	2 658 079	3 144 753	112 439	3 257 192	3 276 355	134 518	3 410 873	2 587 885	223 875	2 811 760
42304	0	50 259	50 259	0	22 482	22 482	0	33 401	33 401	0	61 178	61 178
42305	16 065 728	814 321	16 880 049	4 959 657	162 722	5 122 379	663 306	82 158	745 464	11 769 377	733 757	12 503 134
42306	44 606 655	414 039	45 020 694	1 918 817	82 182	2 000 999	6 653 059	117 283	6 770 342	49 340 897	449 140	49 790 037
42307	1 559 163	892 318	2 451 481	152 098	76 668	228 766	178 245	79 416	257 661	1 585 310	895 066	2 480 376
42309	123	0	123	456	0	456	462	0	462	129	0	129
42310	48	0	48	54	0	54	12	0	12	6	0	6
42311	27	0	27	54	0	54	162	0	162	135	0	135
42312	156	0	156	63	0	63	90	0	90	183	0	183
42313	681	0	681	99	0	99	168	0	168	750	0	750
42314	1 182	0	1 182	141	0	141	156	0	156	1 197	0	1 197
42315	1 650	0	1 650	195	0	195	171	0	171	1 626	0	1 626
42601	8 468	769	9 237	4 854	26	4 880	4 968	26	4 994	8 582	769	9 351
42605	39 186	9 421	48 607	4 750	400	5 150	11 626	361	11 987	46 062	9 382	55 444
42606	54 041	1 314	55 355	3 384	46	3 430	5 799	48	5 847	56 456	1 316	57 772
42607	1 706	43	1 749	73	2	75	276	2	278	1 909	43	1 952
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42615	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43901	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43907	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	1 520 866	0	1 520 866	145 533	0	145 533	177 986	0	177 986	1 553 319	0	1 553 319
45315	569	0	569	10	0	10	0	0	0	559	0	559
45415	80 837	0	80 837	13 206	0	13 206	7 498	0	7 498	75 129	0	75 129
45515	1 878 517	0	1 878 517	417 183	0	417 183	395 109	0	395 109	1 856 443	0	1 856 443
45615	89 924	0	89 924	2 734	0	2 734	112 660	0	112 660	199 850	0	199 850
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	3 042 543	0	3 042 543	97 804	0	97 804	128 965	0	128 965	3 073 704	0	3 073 704
45918	130 480	0	130 480	9 473	0	9 473	5 200	0	5 200	126 207	0	126 207
47403	0	0	0	653 667	0	653 667	653 667	0	653 667	0	0	0
47405	0	0	0	1 267 803	0	1 267 803	1 275 093	0	1 275 093	7 290	0	7 290
47407	5	0	5	11 053 024	10 692 563	21 745 587	11 053 024	10 692 563	21 745 587	5	0	5
47411	564 287	10 522	574 809	244 237	4 069	248 306	238 786	2 113	240 899	558 836	8 566	567 402
47416	15 849	0	15 849	2 251 824	1 317	2 253 141	2 266 644	1 317	2 267 961	30 669	0	30 669
47422	63 095	26	63 121	613 930	45	613 975	615 624	50	615 674	64 789	31	64 820
47425	230 889	0	230 889	100 973	0	100 973	100 666	0	100 666	230 582	0	230 582
47426	36 356	0	36 356	15 847	0	15 847	26 813	0	26 813	47 322	0	47 322
47702	1 102	0	1 102	170	0	170	44	0	44	976	0	976
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	585 163	0	585 163	301 845	0	301 845	99	0	99	283 417	0	283 417
52006	262 170	0	262 170	0	0	0	316 278	0	316 278	578 448	0	578 448
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	380 000	0	380 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
52401	0	0	0	299 501	0	299 501	299 501	0	299 501	0	0	0
52402	0	0	0	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0
52406	217	54 410	54 627	72 064	1 816	73 880	72 064	1 837	73 901	217	54 431	54 648
52407	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
52501	21 793	0	21 793	15 259	0	15 259	15 867	0	15 867	22 401	0	22 401
60105	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60301	26 831	0	26 831	94 869	0	94 869	126 741	0	126 741	58 703	0	58 703
60305	283	0	283	69 572	0	69 572	151 831	0	151 831	82 542	0	82 542
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	3 888	0	3 888	3 904	0	3 904	16	0	16
60311	6 745	0	6 745	16 866	0	16 866	17 359	0	17 359	7 238	0	7 238
60320	121	0	121	621 720	0	621 720	621 802	0	621 802	203	0	203
60322	75	0	75	223 043	0	223 043	223 105	0	223 105	137	0	137
60324	117 073	0	117 073	862	0	862	230	0	230	116 441	0	116 441
60335	20 305	0	20 305	20 327	0	20 327	44 943	0	44 943	44 921	0	44 921
60349	201 062	0	201 062	18 866	0	18 866	33 421	0	33 421	215 617	0	215 617
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	30	0	30	30 013	0	30 013
60414	2 118 252	0	2 118 252	1 020	0	1 020	13 764	0	13 764	2 130 996	0	2 130 996
60903	72 818	0	72 818	0	0	0	2 268	0	2 268	75 086	0	75 086
61301	1 261	0	1 261	269	0	269	293	0	293	1 285	0	1 285
61304	8	0	8	354	0	354	412	0	412	66	0	66
61501	2 956	0	2 956	1 118	0	1 118	0	0	0	1 838	0	1 838
61701	88 664	0	88 664	0	0	0	0	0	0	88 664	0	88 664
62002	102 572	0	102 572	254	0	254	0	0	0	102 318	0	102 318
70601	12 212 038	0	12 212 038	1 818	0	1 818	1 887 155	0	1 887 155	14 097 375	0	14 097 375
70603	3 161 602	0	3 161 602	0	0	0	259 495	0	259 495	3 421 097	0	3 421 097
70605	21 419	0	21 419	0	0	0	72	0	72	21 491	0	21 491
70801	677 529	0	677 529	677 529	0	677 529	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 995 573	3 350 217	143 345 790	128 798 167	16 574 058	145 372 225	135 665 666	16 723 077	152 388 743	146 863 072	3 499 236	150 362 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	186 361	0	186 361	3 387	0	3 387	5 875	0	5 875	183 873	0	183 873
80601	613	0	613	10	0	10	102	0	102	521	0	521
80801	339	0	339	4 632	0	4 632	247	0	247	4 724	0	4 724
80901	0	0	0	2 167	0	2 167	1 983	0	1 983	184	0	184
Итого по активу (баланс)	187 313	0	187 313	10 196	0	10 196	8 207	0	8 207	189 302	0	189 302
Пассив
85101	159 573	0	159 573	65	0	65	300	0	300	159 808	0	159 808
85201	2 809	0	2 809	3 812	0	3 812	3 878	0	3 878	2 875	0	2 875
85401	0	0	0	2 596	0	2 596	3 793	0	3 793	1 197	0	1 197
85501	24 931	0	24 931	2 104	0	2 104	2 595	0	2 595	25 422	0	25 422
Итого по пассиву (баланс)	187 313	0	187 313	8 577	0	8 577	10 566	0	10 566	189 302	0	189 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 163 937	0	6 163 937	2 344	0	2 344	99	0	99	6 166 182	0	6 166 182
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	130 100	54 410	184 510	0	1 837	1 837	14 000	1 816	15 816	116 100	54 431	170 531
90901	13 829 232	0	13 829 232	631 494	0	631 494	601 564	0	601 564	13 859 162	0	13 859 162
90902	2 603 659	260	2 603 919	588 871	9	588 880	414 755	9	414 764	2 777 775	260	2 778 035
90909	0	84 879	84 879	0	1 482 200	1 482 200	0	1 512 827	1 512 827	0	54 252	54 252
91202	55	0	55	10	0	10	16	0	16	49	0	49
91203	531	0	531	36	0	36	39	0	39	528	0	528
91207	18	0	18	3	0	3	4	0	4	17	0	17
91414	241 895 947	4 020 512	245 916 459	6 041 912	135 696	6 177 608	9 028 126	134 159	9 162 285	238 909 733	4 022 049	242 931 782
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	102 955	0	102 955	0	0	0	0	0	0	102 955	0	102 955
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	269 053	0	269 053	1 195	0	1 195	4 171	0	4 171	266 077	0	266 077
91604	1 175 384	304	1 175 688	92 649	616	93 265	93 506	609	94 115	1 174 527	311	1 174 838
91704	489 247	163	489 410	0	6	6	443	6	449	488 804	163	488 967
91802	2 414 401	1 962	2 416 363	54	67	121	2 710	66	2 776	2 411 745	1 963	2 413 708
91803	209 662	2 815	212 477	0	96	96	74	95	169	209 588	2 816	212 404
99998	132 484 493	0	132 484 493	15 500 317	0	15 500 317	14 719 276	0	14 719 276	133 265 534	0	133 265 534
Итого по активу (баланс)	401 818 749	4 165 305	405 984 054	22 858 885	1 620 527	24 479 412	24 878 783	1 649 587	26 528 370	399 798 851	4 136 245	403 935 096
Пассив
91003	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
91311	251 653	54 501	306 154	324 000	1 820	325 820	310 000	1 842	311 842	237 653	54 523	292 176
91312	119 252 108	815 835	120 067 943	4 437 796	27 223	4 465 019	5 107 165	27 535	5 134 700	119 921 477	816 147	120 737 624
91315	1 815 697	153 068	1 968 765	193 306	5 135	198 441	40 458	5 205	45 663	1 662 849	153 138	1 815 987
91316	1 230 590	963	1 231 553	1 384 445	33	1 384 478	1 296 450	33	1 296 483	1 142 595	963	1 143 558
91317	5 025 773	9 231	5 035 004	8 272 747	611	8 273 358	8 707 178	566	8 707 744	5 460 204	9 186	5 469 390
91319	837 752	0	837 752	80 611	0	80 611	12 443	0	12 443	769 584	0	769 584
91507	3 033 971	0	3 033 971	210	0	210	103	0	103	3 033 864	0	3 033 864
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	273 499 561	0	273 499 561	11 409 885	0	11 409 885	8 579 886	0	8 579 886	270 669 562	0	270 669 562
Итого по пассиву (баланс)	404 950 456	1 033 598	405 984 054	26 106 565	34 822	26 141 387	24 057 248	35 181	24 092 429	402 901 139	1 033 957	403 935 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	430 992	13 173	444 165	9 065 765	611 451	9 677 216	9 166 797	623 160	9 789 957	329 960	1 464	331 424
99996	442 589	0	442 589	9 699 515	0	9 699 515	9 807 904	0	9 807 904	334 200	0	334 200
Итого по активу (баланс)	873 581	13 173	886 754	18 765 280	611 451	19 376 731	18 974 701	623 160	19 597 861	664 160	1 464	665 624
Пассив
96901	13 209	429 380	442 589	256 166	9 551 738	9 807 904	244 420	9 455 095	9 699 515	1 463	332 737	334 200
99997	444 165	0	444 165	9 789 957	0	9 789 957	9 677 216	0	9 677 216	331 424	0	331 424
Итого по пассиву (баланс)	457 374	429 380	886 754	10 046 123	9 551 738	19 597 861	9 921 636	9 455 095	19 376 731	332 887	332 737	665 624

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?