Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 159	0	221 159	0	0	0	0	0	0	221 159	0	221 159
20202	2 177 499	597 754	2 775 253	20 931 755	3 902 569	24 834 324	21 207 869	4 083 571	25 291 440	1 901 385	416 752	2 318 137
20208	1 161 411	3 672	1 165 083	4 181 548	8 306	4 189 854	4 140 995	9 005	4 150 000	1 201 964	2 973	1 204 937
20209	297 552	69 660	367 212	13 390 827	2 420 656	15 811 483	13 304 875	2 382 423	15 687 298	383 504	107 893	491 397
30102	1 271 795	0	1 271 795	60 172 066	0	60 172 066	60 071 118	0	60 071 118	1 372 743	0	1 372 743
30110	98 377	148 606	246 983	1 210 668	184 438	1 395 106	1 155 787	167 673	1 323 460	153 258	165 371	318 629
30114	0	1 810 941	1 810 941	0	13 785 484	13 785 484	0	13 961 510	13 961 510	0	1 634 915	1 634 915
30202	476 900	0	476 900	996	0	996	0	0	0	477 896	0	477 896
30204	65 268	0	65 268	0	0	0	8 742	0	8 742	56 526	0	56 526
30210	0	0	0	104 498	0	104 498	104 498	0	104 498	0	0	0
30215	1 000	5 846	6 846	0	841	841	0	1 517	1 517	1 000	5 170	6 170
30221	0	164 989	164 989	2 756 493	7 291 022	10 047 515	2 756 010	5 976 803	8 732 813	483	1 479 208	1 479 691
30233	54 589	440	55 029	3 044 274	85 252	3 129 526	3 024 687	85 692	3 110 379	74 176	0	74 176
30302	11 863 351	378 190	12 241 541	3 776 943	1 407 304	5 184 247	3 188 500	1 325 531	4 514 031	12 451 794	459 963	12 911 757
30306	6 598 244	954 067	7 552 311	3 365 186	279 858	3 645 044	1 868 721	354 589	2 223 310	8 094 709	879 336	8 974 045
30413	0	0	0	1 832 335	0	1 832 335	1 832 335	0	1 832 335	0	0	0
30424	22 954	0	22 954	3 411 250	0	3 411 250	3 420 876	0	3 420 876	13 328	0	13 328
31902	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	95 054	95 054	0	14 020	14 020	0	23 865	23 865	0	85 209	85 209
32301	0	135 288	135 288	0	5 065 564	5 065 564	0	5 063 924	5 063 924	0	136 928	136 928
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	10 679	0	10 679	0	0	0	822	0	822	9 857	0	9 857
44901	2 303	0	2 303	47 875	0	47 875	40 930	0	40 930	9 248	0	9 248
44904	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038
44906	3 467	0	3 467	50	0	50	160	0	160	3 357	0	3 357
44907	133 380	0	133 380	1 000	0	1 000	6 380	0	6 380	128 000	0	128 000
44908	3 411	0	3 411	0	0	0	80	0	80	3 331	0	3 331
45006	0	0	0	381	0	381	35	0	35	346	0	346
45201	900 934	0	900 934	3 663 676	0	3 663 676	3 716 395	0	3 716 395	848 215	0	848 215
45203	4 781	0	4 781	7 637	0	7 637	11 387	0	11 387	1 031	0	1 031
45204	365 189	0	365 189	121 175	0	121 175	189 094	0	189 094	297 270	0	297 270
45205	1 033 006	0	1 033 006	268 596	0	268 596	376 215	0	376 215	925 387	0	925 387
45206	9 990 682	34 819	10 025 501	1 981 974	34 101	2 016 075	1 479 350	19 059	1 498 409	10 493 306	49 861	10 543 167
45207	9 915 724	310 689	10 226 413	668 292	48 382	716 674	778 472	126 846	905 318	9 805 544	232 225	10 037 769
45208	8 839 488	3 532 009	12 371 497	132 983	567 282	700 265	287 249	950 568	1 237 817	8 685 222	3 148 723	11 833 945
45301	934	0	934	2 956	0	2 956	3 454	0	3 454	436	0	436
45306	7 951	0	7 951	10 381	0	10 381	1 920	0	1 920	16 412	0	16 412
45307	2 042	0	2 042	0	0	0	191	0	191	1 851	0	1 851
45308	14 192	0	14 192	0	0	0	275	0	275	13 917	0	13 917
45401	97 121	0	97 121	333 051	0	333 051	333 666	0	333 666	96 506	0	96 506
45403	0	0	0	2 752	0	2 752	2 714	0	2 714	38	0	38
45404	8 769	0	8 769	7 693	0	7 693	1 210	0	1 210	15 252	0	15 252
45405	94 647	0	94 647	15 648	0	15 648	77 744	0	77 744	32 551	0	32 551
45406	1 615 734	0	1 615 734	198 386	0	198 386	115 770	0	115 770	1 698 350	0	1 698 350
45407	1 579 953	0	1 579 953	84 672	0	84 672	54 808	0	54 808	1 609 817	0	1 609 817
45408	1 340 327	0	1 340 327	20 076	0	20 076	31 468	0	31 468	1 328 935	0	1 328 935
45503	11 183	0	11 183	3 952	0	3 952	5 742	0	5 742	9 393	0	9 393
45504	21 420	0	21 420	2 276	0	2 276	2 332	0	2 332	21 364	0	21 364
45505	277 836	23 386	301 222	15 482	3 365	18 847	13 578	6 070	19 648	279 740	20 681	300 421
45506	2 010 568	0	2 010 568	105 368	0	105 368	130 672	0	130 672	1 985 264	0	1 985 264
45507	30 689 770	5 717	30 695 487	1 035 248	818	1 036 066	832 314	1 507	833 821	30 892 704	5 028	30 897 732
45509	769 972	994	770 966	206 587	296	206 883	195 971	619	196 590	780 588	671	781 259
45606	0	1 190 333	1 190 333	0	171 279	171 279	0	331 173	331 173	0	1 030 439	1 030 439
45706	915	0	915	0	0	0	12	0	12	903	0	903
45708	90	0	90	34	0	34	32	0	32	92	0	92
45809	2 381	0	2 381	4 419	0	4 419	2 381	0	2 381	4 419	0	4 419
45812	1 930 252	0	1 930 252	247 410	0	247 410	388 308	0	388 308	1 789 354	0	1 789 354
45813	758	0	758	147	0	147	8	0	8	897	0	897
45814	258 725	0	258 725	5 690	0	5 690	107 883	0	107 883	156 532	0	156 532
45815	443 721	917	444 638	66 917	132	67 049	37 439	238	37 677	473 199	811	474 010
45909	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45912	30 832	0	30 832	3 965	0	3 965	1 961	0	1 961	32 836	0	32 836
45913	94	0	94	15	0	15	0	0	0	109	0	109
45914	2 922	0	2 922	17 732	0	17 732	17 997	0	17 997	2 657	0	2 657
45915	41 842	37	41 879	18 764	6	18 770	18 855	10	18 865	41 751	33	41 784
47106	53 430	0	53 430	0	0	0	60	0	60	53 370	0	53 370
47107	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 713	506 956	512 669	16 371 643	12 361 379	28 733 022	16 372 262	12 286 585	28 658 847	5 094	581 750	586 844
47408	0	0	0	60 587 427	64 661 382	125 248 809	60 587 427	64 661 382	125 248 809	0	0	0
47415	2 907	0	2 907	0	0	0	4	0	4	2 903	0	2 903
47423	121 907	4 525	126 432	89 522	208 274	297 796	76 472	208 900	285 372	134 957	3 899	138 856
47427	91 948	13 013	104 961	115 604	11 645	127 249	110 749	12 218	122 967	96 803	12 440	109 243
47701	558 967	0	558 967	7 443	0	7 443	27 714	0	27 714	538 696	0	538 696
47802	0	146 777	146 777	0	21 120	21 120	0	38 095	38 095	0	129 802	129 802
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	150 240	0	150 240	13 991 275	0	13 991 275	14 141 514	0	14 141 514	1	0	1
50107	55	0	55	256 785	0	256 785	256 839	0	256 839	1	0	1
50109	0	0	0	596 353	0	596 353	596 353	0	596 353	0	0	0
50118	2 731 231	0	2 731 231	14 936 464	0	14 936 464	14 840 530	0	14 840 530	2 827 165	0	2 827 165
50121	298	0	298	8 652	0	8 652	6 925	0	6 925	2 025	0	2 025
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
52503	64 363	0	64 363	61 109	0	61 109	4 085	0	4 085	121 387	0	121 387
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	29 454	0	29 454	54 662	0	54 662	40 407	0	40 407	43 709	0	43 709
60308	1 271	0	1 271	1 694	0	1 694	1 416	0	1 416	1 549	0	1 549
60310	5 089	0	5 089	12 765	0	12 765	15 429	0	15 429	2 425	0	2 425
60312	283 432	0	283 432	87 438	0	87 438	100 634	0	100 634	270 236	0	270 236
60314	2 130	0	2 130	990	55	1 045	90	55	145	3 030	0	3 030
60323	11 681	0	11 681	131	0	131	75	0	75	11 737	0	11 737
60401	2 809 194	0	2 809 194	1 537	0	1 537	2 245	0	2 245	2 808 486	0	2 808 486
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60701	81 536	0	81 536	3 601	0	3 601	2 653	0	2 653	82 484	0	82 484
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 481	0	2 481	150	0	150	209	0	209	2 422	0	2 422
61008	11 769	0	11 769	8 189	0	8 189	3 314	0	3 314	16 644	0	16 644
61009	11 826	0	11 826	318	0	318	378	0	378	11 766	0	11 766
61010	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61011	154 001	0	154 001	3 066	0	3 066	1 593	0	1 593	155 474	0	155 474
61209	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0
61211	0	0	0	38 040	0	38 040	38 040	0	38 040	0	0	0
61214	0	0	0	120 947	0	120 947	120 947	0	120 947	0	0	0
61403	329 516	0	329 516	3 217	0	3 217	4 648	0	4 648	328 085	0	328 085
70606	5 832 597	0	5 832 597	2 469 008	0	2 469 008	8 811	0	8 811	8 292 794	0	8 292 794
70607	27 447	0	27 447	11 362	0	11 362	25 423	0	25 423	13 386	0	13 386
70608	11 903 834	0	11 903 834	4 333 659	0	4 333 659	0	0	0	16 237 493	0	16 237 493
70611	73 680	0	73 680	10 489	0	10 489	42 210	0	42 210	41 959	0	41 959
Итого по активу (баланс)	122 757 531	10 134 679	132 892 210	245 823 279	112 534 830	358 358 109	236 936 319	112 079 428	349 015 747	131 644 491	10 590 081	142 234 572
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 780	0	4 068 780	0	0	0	0	0	0	4 068 780	0	4 068 780
30109	278	0	278	10 485	0	10 485	10 306	0	10 306	99	0	99
30220	1 028	40 300	41 328	36 152	1 046 996	1 083 148	37 043	1 054 654	1 091 697	1 919	47 958	49 877
30222	0	48 638	48 638	0	5 444 270	5 444 270	0	5 532 085	5 532 085	0	136 453	136 453
30232	17 723	101	17 824	3 640 068	179 227	3 819 295	3 631 943	180 926	3 812 869	9 598	1 800	11 398
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	11 863 351	378 190	12 241 541	3 188 500	1 326 096	4 514 596	3 776 943	1 407 869	5 184 812	12 451 794	459 963	12 911 757
30305	6 598 244	954 067	7 552 311	1 868 721	354 587	2 223 308	3 365 186	279 856	3 645 042	8 094 709	879 336	8 974 045
30601	6 623	0	6 623	862 101	0	862 101	870 239	0	870 239	14 761	0	14 761
31202	0	0	0	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000
31203	0	0	0	350 000	0	350 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000
31204	5 450 000	0	5 450 000	3 600 000	0	3 600 000	2 510 000	0	2 510 000	4 360 000	0	4 360 000
31305	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	300 000	633 695	933 695	300 000	159 099	459 099	0	93 464	93 464	0	568 060	568 060
31408	3 517 165	27 174	3 544 339	311 650	28 846	340 496	0	1 672	1 672	3 205 515	0	3 205 515
31409	93 492	3 387 219	3 480 711	0	860 325	860 325	0	495 374	495 374	93 492	3 022 268	3 115 760
31504	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
32901	2 009 386	0	2 009 386	12 762 678	0	12 762 678	13 282 440	0	13 282 440	2 529 148	0	2 529 148
40116	69 285	0	69 285	2 163 134	0	2 163 134	2 172 183	0	2 172 183	78 334	0	78 334
40202	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40502	126 502	0	126 502	101 882	0	101 882	29 520	0	29 520	54 140	0	54 140
40503	73 411	268	73 679	1 359 789	1 236	1 361 025	2 024 547	1 124	2 025 671	738 169	156	738 325
40602	137 456	0	137 456	487 867	0	487 867	545 726	0	545 726	195 315	0	195 315
40603	31 475	0	31 475	19 599	0	19 599	15 767	0	15 767	27 643	0	27 643
40701	6 915	0	6 915	61 299	0	61 299	61 468	0	61 468	7 084	0	7 084
40702	5 016 598	554 735	5 571 333	45 313 607	2 014 472	47 328 079	44 915 143	1 874 145	46 789 288	4 618 134	414 408	5 032 542
40703	581 369	8	581 377	773 067	2	773 069	713 617	1	713 618	521 919	7	521 926
40802	1 775 378	43 872	1 819 250	8 982 585	120 921	9 103 506	8 878 033	119 509	8 997 542	1 670 826	42 460	1 713 286
40807	221	991	1 212	5 909	99 283	105 192	6 018	98 423	104 441	330	131	461
40817	2 822 603	206 311	3 028 914	4 843 260	104 719	4 947 979	5 176 149	96 670	5 272 819	3 155 492	198 262	3 353 754
40820	4 135	4 951	9 086	3 540	1 580	5 120	3 867	1 875	5 742	4 462	5 246	9 708
40821	15 792	0	15 792	454 628	0	454 628	458 925	0	458 925	20 089	0	20 089
40905	476	0	476	45 511	0	45 511	45 543	0	45 543	508	0	508
40907	6	0	6	193 983	0	193 983	196 062	0	196 062	2 085	0	2 085
40909	0	0	0	25 798	23 095	48 893	25 798	23 095	48 893	0	0	0
40910	0	0	0	6 082	4 524	10 606	6 082	4 524	10 606	0	0	0
40911	49 722	0	49 722	1 877 805	0	1 877 805	1 878 991	0	1 878 991	50 908	0	50 908
40912	0	0	0	22 709	57 677	80 386	22 709	57 677	80 386	0	0	0
40913	0	0	0	5 202	2 636	7 838	5 202	2 636	7 838	0	0	0
41606	0	16 327	16 327	0	4 099	4 099	0	2 407	2 407	0	14 635	14 635
41803	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
41806	8 978	0	8 978	19 697	0	19 697	28 856	0	28 856	18 137	0	18 137
42005	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
42102	9 661	0	9 661	16 161	0	16 161	26 250	0	26 250	19 750	0	19 750
42103	100 001	0	100 001	63 500	0	63 500	111 823	0	111 823	148 324	0	148 324
42104	48 470	0	48 470	0	0	0	700	0	700	49 170	0	49 170
42105	220 220	0	220 220	93 525	0	93 525	35 475	0	35 475	162 170	0	162 170
42106	1 736 339	71 182	1 807 521	1 619 676	18 423	1 638 099	1 553 031	17 382	1 570 413	1 669 694	70 141	1 739 835
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
42206	47 994	0	47 994	7 131	0	7 131	39 404	0	39 404	80 267	0	80 267
42301	450 195	196 721	646 916	1 304 975	290 408	1 595 383	1 322 525	149 537	1 472 062	467 745	55 850	523 595
42303	0	51 043	51 043	0	34 555	34 555	0	22 989	22 989	0	39 477	39 477
42304	0	114 895	114 895	0	102 911	102 911	0	80 999	80 999	0	92 983	92 983
42305	0	312 921	312 921	0	173 847	173 847	0	167 459	167 459	0	306 533	306 533
42306	32 067 983	1 003 036	33 071 019	2 670 123	325 012	2 995 135	3 908 630	224 960	4 133 590	33 306 490	902 984	34 209 474
42307	750 198	685 314	1 435 512	147 528	204 560	352 088	148 723	103 943	252 666	751 393	584 697	1 336 090
42309	15 027	0	15 027	2 956	0	2 956	2 934	0	2 934	15 005	0	15 005
42310	3	0	3	24	0	24	105	0	105	84	0	84
42311	105	0	105	69	0	69	6	0	6	42	0	42
42312	105	0	105	66	0	66	57	0	57	96	0	96
42313	693	0	693	147	0	147	141	0	141	687	0	687
42314	984	0	984	138	0	138	123	0	123	969	0	969
42315	1 470	0	1 470	144	0	144	186	0	186	1 512	0	1 512
42601	1 240	14 711	15 951	3 146	5 638	8 784	3 178	4 059	7 237	1 272	13 132	14 404
42603	0	29	29	0	15	15	0	659	659	0	673	673
42604	0	819	819	0	925	925	0	106	106	0	0	0
42605	0	1 012	1 012	0	264	264	0	250	250	0	998	998
42606	35 151	1 956	37 107	2 563	534	3 097	7 521	1 228	8 749	40 109	2 650	42 759
42607	1 120	519	1 639	86	134	220	213	75	288	1 247	460	1 707
42609	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42614	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43504	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43702	232 684	0	232 684	232 684	0	232 684	0	0	0	0	0	0
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 021 319	3 506 767	0	773 415	773 415	0	439 303	439 303	485 448	2 687 207	3 172 655
45015	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	615 596	0	615 596	193 614	0	193 614	103 861	0	103 861	525 843	0	525 843
45315	678	0	678	19	0	19	144	0	144	803	0	803
45415	51 599	0	51 599	6 363	0	6 363	6 700	0	6 700	51 936	0	51 936
45515	1 314 199	0	1 314 199	252 284	0	252 284	259 939	0	259 939	1 321 854	0	1 321 854
45615	4 727	0	4 727	1 457	0	1 457	1 425	0	1 425	4 695	0	4 695
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	2 187 178	0	2 187 178	507 051	0	507 051	280 916	0	280 916	1 961 043	0	1 961 043
45918	38 800	0	38 800	4 401	0	4 401	7 606	0	7 606	42 005	0	42 005
47108	5 069	0	5 069	6	0	6	0	0	0	5 063	0	5 063
47403	0	0	0	9 358 552	0	9 358 552	9 358 552	0	9 358 552	0	0	0
47405	41	0	41	822 837	0	822 837	841 266	0	841 266	18 470	0	18 470
47407	0	0	0	64 755 844	62 724 138	127 479 982	64 755 844	62 724 138	127 479 982	0	0	0
47411	560 748	18 685	579 433	292 824	7 933	300 757	266 467	6 335	272 802	534 391	17 087	551 478
47416	35 010	15 488	50 498	559 913	44 161	604 074	540 777	28 854	569 631	15 874	181	16 055
47422	165 118	367	165 485	1 251 245	1 165	1 252 410	1 249 190	811	1 250 001	163 063	13	163 076
47425	117 871	0	117 871	36 704	0	36 704	37 435	0	37 435	118 602	0	118 602
47426	184 343	134 471	318 814	159 511	136 225	295 736	150 716	21 005	171 721	175 548	19 251	194 799
47702	2 530	0	2 530	278	0	278	16 031	0	16 031	18 283	0	18 283
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50120	40 674	0	40 674	21 694	0	21 694	4 438	0	4 438	23 418	0	23 418
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	3 226 063	0	3 226 063	1 500 000	0	1 500 000	578 795	0	578 795	2 304 858	0	2 304 858
52006	4 998 838	0	4 998 838	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	6 263 838	0	6 263 838
52301	2 095	0	2 095	230	0	230	2 650	0	2 650	4 515	0	4 515
52302	2 000	0	2 000	2 650	0	2 650	650	0	650	0	0	0
52303	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52305	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52402	0	0	0	76 290	0	76 290	76 290	0	76 290	0	0	0
52406	1 010	0	1 010	230	0	230	230	0	230	1 010	0	1 010
52501	273 824	0	273 824	76 290	0	76 290	128 888	0	128 888	326 422	0	326 422
60206	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
60301	70 618	0	70 618	106 982	0	106 982	55 007	0	55 007	18 643	0	18 643
60305	54 298	0	54 298	121 679	0	121 679	67 631	0	67 631	250	0	250
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	12 592	0	12 592	12 683	0	12 683	91	0	91
60311	4 151	0	4 151	8 358	0	8 358	7 804	0	7 804	3 597	0	3 597
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	332	0	332	42 160	0	42 160	42 155	0	42 155	327	0	327
60324	10 358	0	10 358	0	0	0	0	0	0	10 358	0	10 358
60348	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 303 273	0	1 303 273	1 939	0	1 939	10 083	0	10 083	1 311 417	0	1 311 417
60706	22 322	0	22 322	0	0	0	3	0	3	22 325	0	22 325
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61012	31 711	0	31 711	17	0	17	1 240	0	1 240	32 934	0	32 934
61301	1 299	0	1 299	418	0	418	99	0	99	980	0	980
61304	3 248	0	3 248	677	0	677	724	0	724	3 295	0	3 295
61501	2 023	0	2 023	447	0	447	26	0	26	1 602	0	1 602
61701	46 132	0	46 132	0	0	0	0	0	0	46 132	0	46 132
70601	5 807 224	0	5 807 224	535	0	535	2 212 258	0	2 212 258	8 018 947	0	8 018 947
70602	44 028	0	44 028	25 423	0	25 423	30 346	0	30 346	48 951	0	48 951
70603	12 014 128	0	12 014 128	0	0	0	4 534 180	0	4 534 180	16 548 308	0	16 548 308
70801	1 202 384	0	1 202 384	0	0	0	0	0	0	1 202 384	0	1 202 384
Итого по пассиву (баланс)	120 950 875	11 941 335	132 892 210	182 935 175	76 678 060	259 613 235	193 633 412	75 322 185	268 955 597	131 649 112	10 585 460	142 234 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	153 102	0	153 102	87 582	0	87 582	93 188	0	93 188	147 496	0	147 496
80601	92	0	92	91 998	0	91 998	92 046	0	92 046	44	0	44
80801	39	0	39	8 846	0	8 846	8 825	0	8 825	60	0	60
80901	0	0	0	3 237	0	3 237	2 977	0	2 977	260	0	260
81001	1 805	0	1 805	2 762	0	2 762	3 711	0	3 711	856	0	856
Итого по активу (баланс)	155 038	0	155 038	194 425	0	194 425	200 747	0	200 747	148 716	0	148 716
Пассив
85101	144 303	0	144 303	6 164	0	6 164	2 048	0	2 048	140 187	0	140 187
85201	2 935	0	2 935	100 293	0	100 293	100 310	0	100 310	2 952	0	2 952
85401	0	0	0	3 765	0	3 765	5 124	0	5 124	1 359	0	1 359
85501	7 800	0	7 800	4 059	0	4 059	477	0	477	4 218	0	4 218
Итого по пассиву (баланс)	155 038	0	155 038	114 281	0	114 281	107 959	0	107 959	148 716	0	148 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	775 099	0	775 099	1 265 000	0	1 265 000	1 843 795	0	1 843 795	196 304	0	196 304
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 530	0	90 530	650	0	650	230	0	230	90 950	0	90 950
90901	7 458 125	0	7 458 125	1 145 456	0	1 145 456	833 468	0	833 468	7 770 113	0	7 770 113
90902	2 309 319	241	2 309 560	776 212	35	776 247	379 994	63	380 057	2 705 537	213	2 705 750
90909	0	40 300	40 300	0	1 055 527	1 055 527	0	1 047 869	1 047 869	0	47 958	47 958
91202	60	0	60	113	0	113	96	0	96	77	0	77
91203	174	0	174	120	0	120	45	0	45	249	0	249
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91412	5 000 942	1 855 760	6 856 702	4 801 538	4 605 285	9 406 823	4 004 166	4 305 939	8 310 105	5 798 314	2 155 106	7 953 420
91414	234 494 412	29 486 989	263 981 401	8 302 967	4 369 909	12 672 876	7 822 250	7 661 459	15 483 709	234 975 129	26 195 439	261 170 568
91418	50 019	149 084	199 103	0	21 451	21 451	0	38 693	38 693	50 019	131 842	181 861
91501	46 835	0	46 835	0	0	0	0	0	0	46 835	0	46 835
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 034 400	0	1 034 400	7 442	0	7 442	48 677	0	48 677	993 165	0	993 165
91604	570 122	1 037	571 159	80 404	13	80 417	100 792	1 044	101 836	549 734	6	549 740
91704	289 924	129	290 053	25 685	18	25 703	1 783	33	1 816	313 826	114	313 940
91802	1 464 814	1 204	1 466 018	355 146	173	355 319	6 489	312	6 801	1 813 471	1 065	1 814 536
91803	208 116	147	208 263	519	22	541	90	38	128	208 545	131	208 676
99998	127 387 112	0	127 387 112	19 134 518	0	19 134 518	16 808 671	0	16 808 671	129 712 959	0	129 712 959
Итого по активу (баланс)	381 180 072	31 534 891	412 714 963	35 895 771	10 052 433	45 948 204	31 850 548	13 055 450	44 905 998	385 225 295	28 531 874	413 757 169
Пассив
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	18 931	0	18 931	1 007 623	0	1 007 623	1 007 500	0	1 007 500	18 808	0	18 808
91312	115 260 366	2 220 245	117 480 611	4 956 504	786 075	5 742 579	7 897 646	316 029	8 213 675	118 201 508	1 750 199	119 951 707
91315	2 775 067	69 216	2 844 283	435 918	21 971	457 889	1 100 435	12 667	1 113 102	3 439 584	59 912	3 499 496
91316	1 071 679	1 035	1 072 714	1 436 080	63 726	1 499 806	1 132 351	63 803	1 196 154	767 950	1 112	769 062
91317	5 142 247	45 901	5 188 148	7 983 189	47 524	8 030 713	7 601 703	19 540	7 621 243	4 760 761	17 917	4 778 678
91319	387 794	0	387 794	161 097	0	161 097	73 723	0	73 723	300 420	0	300 420
91507	389 304	0	389 304	423	0	423	580	0	580	389 461	0	389 461
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	285 327 851	0	285 327 851	27 630 034	0	27 630 034	26 346 393	0	26 346 393	284 044 210	0	284 044 210
Итого по пассиву (баланс)	410 378 566	2 336 397	412 714 963	43 610 868	919 296	44 530 164	45 160 331	412 039	45 572 370	411 928 029	1 829 140	413 757 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 662 399	2 259 600	3 921 999	21 154 010	48 974 167	70 128 177	22 298 831	50 589 513	72 888 344	517 578	644 254	1 161 832
99996	3 996 288	0	3 996 288	70 592 195	0	70 592 195	73 420 790	0	73 420 790	1 167 693	0	1 167 693
Итого по активу (баланс)	5 658 687	2 259 600	7 918 287	91 746 205	48 974 167	140 720 372	95 719 621	50 589 513	146 309 134	1 685 271	644 254	2 329 525
Пассив
96901	2 230 800	357 860	2 588 660	50 006 316	12 379 893	62 386 209	48 422 315	12 542 927	60 965 242	646 799	520 894	1 167 693
97101	1 407 628	0	1 407 628	11 034 581	0	11 034 581	9 626 953	0	9 626 953	0	0	0
99997	3 921 999	0	3 921 999	72 888 344	0	72 888 344	70 128 177	0	70 128 177	1 161 832	0	1 161 832
Итого по пассиву (баланс)	7 560 427	357 860	7 918 287	133 929 241	12 379 893	146 309 134	128 177 445	12 542 927	140 720 372	1 808 631	520 894	2 329 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 772,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	1 765,0000
98010	0	0	91 657 176,5700	0	0	8 999 385,0000	0	0	8 977 545,0000	0	0	91 679 016,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 672 255,5700	0	0	8 999 393,0000	0	0	8 977 560,0000	0	0	91 694 088,5700
Пассив
98040	0	0	88 974 701,5700	0	0	2 131 162,0000	0	0	2 072 234,0000	0	0	88 915 773,5700
98050	0	0	1 607 039,0000	0	0	1 071 272,0000	0	0	1 037 099,0000	0	0	1 572 866,0000
98055	0	0	302 102,0000	0	0	126 331,0000	0	0	85 060,0000	0	0	260 831,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	430 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	775 099,0000	0	0	4 078 795,0000	0	0	4 235 000,0000	0	0	931 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 672 255,5700	0	0	7 837 560,0000	0	0	7 859 393,0000	0	0	91 694 088,5700

Страница была полезной?