Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	3 646	0	3 646	3 670	0	3 670	109	0	109
10610	83 644	0	83 644	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	83 644	0	83 644
20202	322 796	413 610	736 406	2 276 165	440 613	2 716 778	2 240 178	365 921	2 606 099	358 783	488 302	847 085
20208	195 644	17 626	213 270	313 750	37 659	351 409	386 489	41 090	427 579	122 905	14 195	137 100
20209	0	0	0	1 050 265	127 372	1 177 637	1 028 665	126 600	1 155 265	21 600	772	22 372
30102	651 774	0	651 774	110 050 727	0	110 050 727	107 406 350	0	107 406 350	3 296 151	0	3 296 151
30110	11 220	2 460	13 680	45	2 440	2 485	15	838	853	11 250	4 062	15 312
30114	0	7 534 990	7 534 990	0	90 875 624	90 875 624	0	89 386 213	89 386 213	0	9 024 401	9 024 401
30202	124 191	0	124 191	0	0	0	11 472	0	11 472	112 719	0	112 719
30204	69 764	0	69 764	31 653	0	31 653	0	0	0	101 417	0	101 417
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	16 000	0	16 000	4 500	0	4 500
30215	0	991	991	0	205	205	0	174	174	0	1 022	1 022
30221	0	0	0	6 026 011	11 882 328	17 908 339	6 026 011	11 882 328	17 908 339	0	0	0
30233	2 680	4 382	7 062	393 647	162 866	556 513	393 571	164 243	557 814	2 756	3 005	5 761
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30306	0	213 273	213 273	58 840 196	165 058	59 005 254	58 840 196	169 741	59 009 937	0	208 590	208 590
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45106	2 992	0	2 992	0	0	0	309	0	309	2 683	0	2 683
45107	819 880	14 651	834 531	60 600	3 182	63 782	65 859	4 805	70 664	814 621	13 028	827 649
45108	310 698	5 201	315 899	0	1 046	1 046	22 237	1 405	23 642	288 461	4 842	293 303
45201	466 275	0	466 275	899 790	0	899 790	780 122	0	780 122	585 943	0	585 943
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61002	1 051	0	1 051	5	0	5	5	0	5	1 051	0	1 051
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70608	76 481 348	0	76 481 348	11 017 406	0	11 017 406	76 481 348	0	76 481 348	11 017 406	0	11 017 406
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Итого по активу (баланс)	186 606 362	27 713 344	214 319 706	579 035 033	247 995 701	827 030 734	676 790 079	243 535 063	920 325 142	88 851 316	32 173 982	121 025 298
Пассив
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60313	0	66 213	66 213	0	13 190	13 190	0	37 502	37 502	0	90 525	90 525
60322	1 104	0	1 104	454	86	540	651	86	737	1 301	0	1 301
60324	683 519	0	683 519	13 973	0	13 973	5 590	0	5 590	675 136	0	675 136
60335	0	0	0	66 428	0	66 428	91 140	0	91 140	24 712	0	24 712
60405	23 772	0	23 772	1 224	0	1 224	25 197	0	25 197	47 745	0	47 745
60414	0	0	0	7 305	0	7 305	1 829 916	0	1 829 916	1 822 611	0	1 822 611
60601	1 813 755	0	1 813 755	1 813 755	0	1 813 755	0	0	0	0	0	0
60903	61 411	0	61 411	0	0	0	4 054	0	4 054	65 465	0	65 465
61012	78 315	0	78 315	78 315	0	78 315	0	0	0	0	0	0
61304	30 548	0	30 548	782	0	782	818	0	818	30 584	0	30 584
61501	31 537	0	31 537	29	0	29	836	0	836	32 344	0	32 344
61701	83 644	0	83 644	0	0	0	0	0	0	83 644	0	83 644
62002	0	0	0	40 433	0	40 433	80 656	0	80 656	40 223	0	40 223
62103	0	0	0	147	0	147	389	0	389	242	0	242
70601	32 544 841	0	32 544 841	32 545 691	0	32 545 691	2 666 159	0	2 666 159	2 665 309	0	2 665 309
70603	77 925 162	0	77 925 162	77 925 162	0	77 925 162	11 024 563	0	11 024 563	11 024 563	0	11 024 563
70605	34 166	0	34 166	34 167	0	34 167	682	0	682	681	0	681
70613	1 798 157	0	1 798 157	1 806 723	0	1 806 723	207 741	0	207 741	199 175	0	199 175
70615	8 641	0	8 641	8 641	0	8 641	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	32 544 841	0	32 544 841	32 544 841	0	32 544 841	0	0	0
70703	0	0	0	77 925 162	0	77 925 162	77 925 162	0	77 925 162	0	0	0
70705	0	0	0	34 166	0	34 166	34 166	0	34 166	0	0	0
70713	0	0	0	1 798 158	0	1 798 158	1 798 158	0	1 798 158	0	0	0
70715	0	0	0	265 048	0	265 048	265 048	0	265 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	186 963 635	27 356 071	214 319 706	499 572 758	114 197 013	613 769 771	404 686 742	115 788 621	520 475 363	92 077 619	28 947 679	121 025 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 918	0	19 918	48 963	0	48 963	59 197	0	59 197	9 684	0	9 684
90902	8 332 466	0	8 332 466	319 518	0	319 518	245 522	0	245 522	8 406 462	0	8 406 462
91102	0	398	398	0	87	87	0	75	75	0	410	410
91202	25	1 458	1 483	144	302	446	141	257	398	28	1 503	1 531
91203	9	0	9	142	0	142	142	0	142	9	0	9
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	7 284	7 284	0	0	0	0	7 284	7 284	0	0	0
91411	0	0	0	13 257	0	13 257	0	0	0	13 257	0	13 257
91412	3 408 826	0	3 408 826	0	0	0	461 244	0	461 244	2 947 582	0	2 947 582
91414	232 353 036	37 239 126	269 592 162	3 059 054	7 755 104	10 814 158	5 517 402	7 191 831	12 709 233	229 894 688	37 802 399	267 697 087
91416	16 980	0	16 980	0	0	0	0	0	0	16 980	0	16 980
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	1 367 026	1 367 026	0	283 413	283 413	0	240 472	240 472	0	1 409 967	1 409 967
91501	507 300	0	507 300	0	0	0	820	0	820	506 480	0	506 480
91604	237 119	15 518	252 637	46 288	4 239	50 527	34 375	3 888	38 263	249 032	15 869	264 901
91704	6 019	2 774	8 793	0	0	0	0	0	0	6 019	2 774	8 793
91802	57 080	39 524	96 604	1	0	1	0	0	0	57 081	39 524	96 605
91803	6 763	222	6 985	1	0	1	0	0	0	6 764	222	6 986
99998	75 473 723	0	75 473 723	7 348 744	0	7 348 744	8 091 307	0	8 091 307	74 731 160	0	74 731 160
Итого по активу (баланс)	320 519 273	38 673 330	359 192 603	10 836 112	8 043 145	18 879 257	14 410 150	7 443 807	21 853 957	316 945 235	39 272 668	356 217 903
Пассив
91004	0	0	0	20 181	0	20 181	20 181	0	20 181	0	0	0
91311	43 612	0	43 612	0	0	0	0	0	0	43 612	0	43 612
91312	49 621 456	8 660 401	58 281 857	1 229 706	1 810 901	3 040 607	716 030	1 758 264	2 474 294	49 107 780	8 607 764	57 715 544
91315	2 703 241	12 012 729	14 715 970	132 514	2 625 807	2 758 321	100 344	2 727 881	2 828 225	2 671 071	12 114 803	14 785 874
91316	213 964	15 457	229 421	47 351	483 981	531 332	4 599	484 436	489 035	171 212	15 912	187 124
91317	1 612 948	0	1 612 948	1 715 934	0	1 715 934	1 537 011	0	1 537 011	1 434 025	0	1 434 025
91318	21 490	0	21 490	0	0	0	0	0	0	21 490	0	21 490
91507	567 734	0	567 734	24 934	0	24 934	0	0	0	542 800	0	542 800
91508	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
99999	283 718 880	0	283 718 880	13 751 625	0	13 751 625	11 519 488	0	11 519 488	281 486 743	0	281 486 743
Итого по пассиву (баланс)	338 504 016	20 688 587	359 192 603	16 922 245	4 920 689	21 842 934	13 897 653	4 970 581	18 868 234	335 479 424	20 738 479	356 217 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 398	0	15 398	15 398	0	15 398	0	0	0
93302	0	0	0	15 398	0	15 398	15 398	0	15 398	0	0	0
93303	15 398	0	15 398	0	0	0	15 398	0	15 398	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 805 936	2 805 936	0	2 805 936	2 805 936	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 737 242	2 737 242	0	2 737 242	2 737 242	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 708 638	2 708 638	0	2 708 638	2 708 638	0	0	0
93901	3 329 983	335 261	3 665 244	45 519 153	23 920 594	69 439 747	47 312 260	21 348 250	68 660 510	1 536 876	2 907 605	4 444 481
93902	0	3 279 053	3 279 053	3 024 840	12 676 255	15 701 095	599 840	15 359 341	15 959 181	2 425 000	595 967	3 020 967
99996	7 001 523	0	7 001 523	87 952 287	0	87 952 287	87 531 041	0	87 531 041	7 422 769	0	7 422 769
Итого по активу (баланс)	10 346 904	3 614 314	13 961 218	136 527 076	44 848 665	181 375 741	135 489 335	44 959 407	180 448 742	11 384 645	3 503 572	14 888 217
Пассив
96301	0	0	0	0	16 562	16 562	0	16 562	16 562	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 928	15 928	0	15 928	15 928	0	0	0
96303	0	15 939	15 939	0	15 939	15 939	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	2 700 000	401	2 700 401	2 700 000	401	2 700 401	0	0	0
96307	0	0	0	2 700 000	401	2 700 401	2 700 000	401	2 700 401	0	0	0
96308	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
96901	332 978	3 352 605	3 685 583	17 712 990	51 242 701	68 955 691	17 764 223	51 926 017	69 690 240	384 211	4 035 921	4 420 132
96902	3 300 000	0	3 300 000	15 160 180	698 196	15 858 376	12 460 180	3 100 832	15 561 012	600 000	2 402 636	3 002 636
99997	6 959 696	0	6 959 696	87 447 324	0	87 447 324	87 953 077	0	87 953 077	7 465 449	0	7 465 449
Итого по пассиву (баланс)	10 592 674	3 368 544	13 961 218	128 420 494	51 990 128	180 410 622	126 277 480	55 060 141	181 337 621	8 449 660	6 438 557	14 888 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 651 693,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	2 607 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 651 693,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	2 607 593,0000
Пассив
98050	0	0	74 100,0000	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	2 577 593,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 577 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 651 693,0000	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 593,0000

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