Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 892	0	9 892	0	0	0	9 892	0	9 892
10610	78 135	0	78 135	0	0	0	0	0	0	78 135	0	78 135
20202	919 496	1 674 900	2 594 396	12 086 139	13 862 140	25 948 279	12 191 762	13 201 867	25 393 629	813 873	2 335 173	3 149 046
20208	661 703	0	661 703	2 199 880	0	2 199 880	2 203 212	0	2 203 212	658 371	0	658 371
20209	149 889	26 297	176 186	11 860 023	12 838 840	24 698 863	11 797 363	12 850 773	24 648 136	212 549	14 364	226 913
20305	0	0	0	0	832	832	0	827	827	0	5	5
20308	0	2 061	2 061	0	827	827	0	925	925	0	1 963	1 963
30102	4 262 196	0	4 262 196	165 831 532	0	165 831 532	165 254 146	0	165 254 146	4 839 582	0	4 839 582
30110	10 848	1 082 469	1 093 317	378 242	39 546 198	39 924 440	375 177	40 240 370	40 615 547	13 913	388 297	402 210
30114	0	5 052 830	5 052 830	0	184 108 328	184 108 328	0	184 900 215	184 900 215	0	4 260 943	4 260 943
30118	0	1 147	1 147	0	110	110	0	73	73	0	1 184	1 184
30202	657 342	0	657 342	0	0	0	11 394	0	11 394	645 948	0	645 948
30204	358 816	0	358 816	11 445	0	11 445	0	0	0	370 261	0	370 261
30210	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30215	400	1 695	2 095	0	141	141	0	63	63	400	1 773	2 173
30221	1	3 843	3 844	674 727	1 325 799	2 000 526	674 727	1 275 643	1 950 370	1	53 999	54 000
30233	124 969	492	125 461	4 869 902	39 416	4 909 318	4 861 612	37 019	4 898 631	133 259	2 889	136 148
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45205	6 389 050	25 884	6 414 934	1 391 904	316 602	1 708 506	2 926 101	28 334	2 954 435	4 854 853	314 152	5 169 005
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45506	485 701	386	486 087	26 406	32	26 438	50 970	216	51 186	461 137	202	461 339
45507	30 373 902	1 899 977	32 273 879	689 994	157 708	847 702	4 941 220	76 586	5 017 806	26 122 676	1 981 099	28 103 775
45509	402 893	26 135	429 028	127 040	11 466	138 506	128 705	11 549	140 254	401 228	26 052	427 280
45605	0	62 948	62 948	0	6 401	6 401	0	1 850	1 850	0	67 499	67 499
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45706	420 949	0	420 949	15 821	0	15 821	18 403	0	18 403	418 367	0	418 367
45708	638	1 071	1 709	510	309	819	370	201	571	778	1 179	1 957
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45814	147 564	0	147 564	1 487	0	1 487	2 103	0	2 103	146 948	0	146 948
45815	2 552 895	378 901	2 931 796	95 115	33 786	128 901	99 581	45 631	145 212	2 548 429	367 056	2 915 485
45817	218	555	773	3 956	75	4 031	226	18	244	3 948	612	4 560
45912	800 332	8 756	809 088	14 910	872	15 782	21 125	300	21 425	794 117	9 328	803 445
45914	9 783	0	9 783	55	0	55	113	0	113	9 725	0	9 725
45915	205 921	44 941	250 862	58 945	6 548	65 493	58 915	5 949	64 864	205 951	45 540	251 491
45916	0	2 401	2 401	0	18	18	0	2 419	2 419	0	0	0
45917	575	24	599	594	2	596	659	0	659	510	26	536
47005	2 825 840	0	2 825 840	128 435	0	128 435	0	0	0	2 954 275	0	2 954 275
47101	223	0	223	148	0	148	140	0	140	231	0	231
47105	0	102 557	102 557	0	16 444	16 444	0	10 478	10 478	0	108 523	108 523
47106	0	13 219	13 219	0	1 344	1 344	0	388	388	0	14 175	14 175
47107	0	39 441	39 441	0	4 010	4 010	0	1 159	1 159	0	42 292	42 292
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47303	0	132 669	132 669	0	10 482	10 482	0	17 242	17 242	0	125 909	125 909
47304	0	22 203	22 203	0	28 743	28 743	0	1 230	1 230	0	49 716	49 716
47305	0	549 695	549 695	0	82 201	82 201	0	124 581	124 581	0	507 315	507 315
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47415	30 243	0	30 243	1 005	0	1 005	1 784	0	1 784	29 464	0	29 464
47417	30	192	222	0	1 716 304	1 716 304	30	1 716 495	1 716 525	0	1	1
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47427	2 701 627	135 560	2 837 187	1 048 679	100 232	1 148 911	1 262 821	82 302	1 345 123	2 487 485	153 490	2 640 975
47801	1 859 280	0	1 859 280	9 855	0	9 855	228 523	0	228 523	1 640 612	0	1 640 612
47802	45 542	0	45 542	196	0	196	2 816	0	2 816	42 922	0	42 922
47803	4 214 179	0	4 214 179	1 428 405	0	1 428 405	1 466 580	0	1 466 580	4 176 004	0	4 176 004
50104	2 396 085	0	2 396 085	78 512	60 854	139 366	735 769	1 720	737 489	1 738 828	59 134	1 797 962
50106	0	201 971	201 971	0	1 234 734	1 234 734	0	46 880	46 880	0	1 389 825	1 389 825
50107	355 610	0	355 610	3 371	0	3 371	1 019	0	1 019	357 962	0	357 962
50110	0	0	0	0	1 906 439	1 906 439	0	0	0	0	1 906 439	1 906 439
50121	38 678	0	38 678	3 907	0	3 907	18 864	0	18 864	23 721	0	23 721
50205	23 378 322	1 710 869	25 089 191	173 284	148 960	322 244	4 701 439	67 316	4 768 755	18 850 167	1 792 513	20 642 680
50207	600 744	0	600 744	2 426	0	2 426	515 757	0	515 757	87 413	0	87 413
50208	106 077	0	106 077	346 959	0	346 959	0	0	0	453 036	0	453 036
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50221	374 102	0	374 102	94 110	0	94 110	146 968	0	146 968	321 244	0	321 244
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50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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51402	50 281	0	50 281	0	0	0	50 281	0	50 281	0	0	0
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60314	827	9 620	10 447	2 658	1 651	4 309	2 869	2 679	5 548	616	8 592	9 208
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61002	13 319	0	13 319	259	0	259	329	0	329	13 249	0	13 249
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61209	0	0	0	23 904	0	23 904	23 904	0	23 904	0	0	0
61210	0	0	0	6 812 082	0	6 812 082	6 812 082	0	6 812 082	0	0	0
61212	0	0	0	1 625 795	0	1 625 795	1 625 795	0	1 625 795	0	0	0
61213	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61214	0	0	0	5 942 586	0	5 942 586	5 942 586	0	5 942 586	0	0	0
61401	0	102	102	0	10	10	0	33	33	0	79	79
61403	37 315	0	37 315	23 340	0	23 340	9 379	0	9 379	51 276	0	51 276
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62001	2 527 183	0	2 527 183	85 247	0	85 247	22 670	0	22 670	2 589 760	0	2 589 760
62101	711	0	711	344	0	344	344	0	344	711	0	711
62102	90 227	0	90 227	0	0	0	0	0	0	90 227	0	90 227
70606	23 815 249	0	23 815 249	4 105 140	0	4 105 140	39 935	0	39 935	27 880 454	0	27 880 454
70607	11 841	0	11 841	14 518	0	14 518	208	0	208	26 151	0	26 151
70608	27 231 143	0	27 231 143	5 277 469	0	5 277 469	0	0	0	32 508 612	0	32 508 612
70609	867	0	867	184	0	184	0	0	0	1 051	0	1 051
70610	0	0	0	29 965	0	29 965	0	0	0	29 965	0	29 965
70611	117 668	0	117 668	34 226	0	34 226	0	0	0	151 894	0	151 894
70614	195 616	0	195 616	122 650	0	122 650	125 329	0	125 329	192 937	0	192 937
70802	1 629 911	0	1 629 911	0	0	0	0	0	0	1 629 911	0	1 629 911
Итого по активу (баланс)	249 297 513	35 929 592	285 227 105	844 307 052	816 314 332	1 660 621 384	843 961 958	811 588 569	1 655 550 527	249 642 607	40 655 355	290 297 962
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	157 909	0	157 909	2 043	0	2 043	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	374 102	0	374 102	146 968	0	146 968	94 110	0	94 110	321 244	0	321 244
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 734 266	0	10 734 266	0	0	0	0	0	0	10 734 266	0	10 734 266
20309	0	1 147	1 147	0	73	73	0	110	110	0	1 184	1 184
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30111	517 959	6 371 897	6 889 856	61 213 350	87 492 600	148 705 950	61 485 842	88 261 134	149 746 976	790 451	7 140 431	7 930 882
30126	6 817	0	6 817	6 669	0	6 669	7 347	0	7 347	7 495	0	7 495
30219	57 400	0	57 400	0	0	0	724	0	724	58 124	0	58 124
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30222	20 600	9 329	29 929	370 629	67 941	438 570	370 609	60 103	430 712	20 580	1 491	22 071
30223	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	66 800	1 682	68 482	6 399 249	170 300	6 569 549	6 416 266	173 895	6 590 161	83 817	5 277	89 094
30301	0	0	0	24 958 590	3 066 707	28 025 297	24 958 590	3 066 707	28 025 297	0	0	0
30305	15 550 178	4 241 458	19 791 636	47 865 136	5 725 826	53 590 962	47 877 873	5 694 532	53 572 405	15 562 915	4 210 164	19 773 079
30601	136 114	15 918	152 032	245 780	14 290	260 070	245 199	228	245 427	135 533	1 856	137 389
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31303	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 495 000	0	1 495 000	160 000	0	160 000
31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 266 226	0	5 266 226	0	0	0	0	0	0	5 266 226	0	5 266 226
31309	13 594 177	0	13 594 177	135 141	0	135 141	0	0	0	13 459 036	0	13 459 036
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	542 900	192 157	735 057	11 771 000	1 801 967	13 572 967	11 228 100	1 609 810	12 837 910	0	0	0
31403	506 000	0	506 000	3 599 800	634 587	4 234 387	4 046 800	811 844	4 858 644	953 000	177 257	1 130 257
31404	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
31409	250 000	4 336 679	4 586 679	250 000	2 147 729	2 397 729	0	284 379	284 379	0	2 473 329	2 473 329
31502	30 524	0	30 524	30 524	0	30 524	0	0	0	0	0	0
31605	0	132 669	132 669	0	17 329	17 329	0	10 569	10 569	0	125 909	125 909
31606	0	22 203	22 203	0	1 229	1 229	0	28 742	28 742	0	49 716	49 716
31607	0	652 252	652 252	0	135 210	135 210	0	98 797	98 797	0	615 839	615 839
31608	0	13 219	13 219	0	388	388	0	1 344	1 344	0	14 175	14 175
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405	113 849	81 515	195 364	302 796	3 163	305 959	288 747	7 042	295 789	99 800	85 394	185 194
406	1 645	0	1 645	11 897	8 150	20 047	11 576	8 150	19 726	1 324	0	1 324
407	11 169 382	4 526 039	15 695 421	100 063 179	19 425 626	119 488 805	98 870 888	17 382 837	116 253 725	9 977 091	2 483 250	12 460 341
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408.2	2 188 416	672 353	2 860 769	8 638 285	1 351 571	9 989 856	8 537 389	1 396 754	9 934 143	2 087 520	717 536	2 805 056
40901	369 297	1 920	371 217	416 756	6 418	423 174	413 453	13 020	426 473	365 994	8 522	374 516
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62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	23 751 391	0	23 751 391	16 544	0	16 544	4 054 259	0	4 054 259	27 789 106	0	27 789 106
70602	23 249	0	23 249	9 368	0	9 368	3 699	0	3 699	17 580	0	17 580
70603	27 237 602	0	27 237 602	0	0	0	5 185 676	0	5 185 676	32 423 278	0	32 423 278
70604	867	0	867	0	0	0	184	0	184	1 051	0	1 051
70605	0	0	0	0	0	0	128 636	0	128 636	128 636	0	128 636
70613	160 117	0	160 117	125 329	0	125 329	164 492	0	164 492	199 280	0	199 280
70615	51 903	0	51 903	0	0	0	0	0	0	51 903	0	51 903
Итого по пассиву (баланс)	239 480 230	45 746 875	285 227 105	798 003 432	681 831 278	1 479 834 710	806 221 640	678 683 927	1 484 905 567	247 698 438	42 599 524	290 297 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	594	0	594	622	0	622	620	0	620	596	0	596
80601	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
80801	1	0	1	620	0	620	616	0	616	5	0	5
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	598	0	598	1 858	0	1 858	1 855	0	1 855	601	0	601
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
85401	14	0	14	20	0	20	6	0	6	0	0	0
85501	74	0	74	3	0	3	20	0	20	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	598	0	598	643	0	643	646	0	646	601	0	601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	10	0	10	0	0	0	24	0	24
90703	1 994 879	0	1 994 879	5 078	0	5 078	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 960 677	0	7 960 677	5 985 776	0	5 985 776	558 408	0	558 408	13 388 045	0	13 388 045
90901	6 576 793	0	6 576 793	1 291 162	0	1 291 162	723 833	0	723 833	7 144 122	0	7 144 122
90902	23 658 210	17	23 658 227	1 232 287	38	1 232 325	2 806 733	36	2 806 769	22 083 764	19	22 083 783
91202	301 211	0	301 211	36	0	36	67 567	0	67 567	233 680	0	233 680
91203	88	0	88	383 836	0	383 836	383 840	0	383 840	84	0	84
91207	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91411	650 000	1 830 490	2 480 490	323 649	151 921	475 570	650 000	74 136	724 136	323 649	1 908 275	2 231 924
91412	18 482 416	17 124	18 499 540	0	1 421	1 421	220 554	642	221 196	18 261 862	17 903	18 279 765
91414	403 161 608	18 977 047	422 138 655	14 756 749	1 860 867	16 617 616	37 846 654	1 097 695	38 944 349	380 071 703	19 740 219	399 811 922
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	133 820	578 591	712 411	0	56 195	56 195	0	17 770	17 770	133 820	617 016	750 836
91418	6 115 114	0	6 115 114	1 271 359	0	1 271 359	1 530 785	0	1 530 785	5 855 688	0	5 855 688
91419	30 524	0	30 524	0	0	0	30 524	0	30 524	0	0	0
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 885 936	193 118	2 079 054	153 964	32 452	186 416	105 699	20 555	126 254	1 934 201	205 015	2 139 216
91704	1 446 481	227 983	1 674 464	8 557	18 950	27 507	2 769	8 547	11 316	1 452 269	238 386	1 690 655
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	4 519 019	867 683	5 386 702	15 598	73 620	89 218	42 370	31 875	74 245	4 492 247	909 428	5 401 675
91803	37 759	6 706	44 465	3 151	558	3 709	544	251	795	40 366	7 013	47 379
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	208 990 927	0	208 990 927	46 522 578	0	46 522 578	58 159 542	0	58 159 542	197 353 963	0	197 353 963
Итого по активу (баланс)	686 017 797	22 698 759	708 716 556	71 953 790	2 196 022	74 149 812	103 129 824	1 251 507	104 381 331	654 841 763	23 643 274	678 485 037
Пассив
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	44 758 950	962 307	45 721 257	11 721 291	132 086	11 853 377	1 027 146	80 770	1 107 916	34 064 805	910 991	34 975 796
91312	115 607 779	11 659 318	127 267 097	4 848 912	838 392	5 687 304	3 799 218	1 062 661	4 861 879	114 558 085	11 883 587	126 441 672
91314	3 359 982	0	3 359 982	26 649 443	1 137 403	27 786 846	26 595 291	1 137 403	27 732 694	3 305 830	0	3 305 830
91315	13 162 893	2 127 672	15 290 565	1 711 959	222 648	1 934 607	793 409	381 822	1 175 231	12 244 343	2 286 846	14 531 189
91316	1 324 067	1 199 739	2 523 806	1 176 790	352 763	1 529 553	1 514 831	95 261	1 610 092	1 662 108	942 237	2 604 345
91317	12 277 678	291 284	12 568 962	9 088 330	406 919	9 495 249	7 571 527	420 176	7 991 703	10 760 875	304 541	11 065 416
91319	1 787 046	0	1 787 046	512 738	0	512 738	2 667 530	0	2 667 530	3 941 838	0	3 941 838
91507	471 856	0	471 856	20 286	0	20 286	35 951	0	35 951	487 521	0	487 521
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	499 725 629	0	499 725 629	45 148 505	0	45 148 505	26 553 950	0	26 553 950	481 131 074	0	481 131 074
Итого по пассиву (баланс)	692 476 236	16 240 320	708 716 556	100 878 305	3 090 211	103 968 516	70 558 904	3 178 093	73 736 997	662 156 835	16 328 202	678 485 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	111 753	111 753	0	0	0	0	111 753	111 753
93305	0	1 130 336	1 130 336	0	93 812	93 812	0	42 438	42 438	0	1 181 710	1 181 710
93306	0	0	0	153 132	769 985	923 117	153 132	4 104	157 236	0	765 881	765 881
93307	0	0	0	910 550	5 551 066	6 461 616	153 132	4 103	157 235	757 418	5 546 963	6 304 381
93506	0	0	0	0	226 608	226 608	0	226 608	226 608	0	0	0
93507	0	0	0	0	226 898	226 898	0	226 898	226 898	0	0	0
93701	0	0	0	392 070	0	392 070	392 070	0	392 070	0	0	0
93702	0	0	0	413 105	137 876	550 981	413 105	137 876	550 981	0	0	0
93703	379 900	0	379 900	21 018	138 601	159 619	400 918	138 601	539 519	0	0	0
93704	0	0	0	476 437	117 350	593 787	6 125	2 086	8 211	470 312	115 264	585 576
93705	0	0	0	469 658	0	469 658	469 658	0	469 658	0	0	0
93901	2 376 500	10 720 488	13 096 988	125 088 648	178 555 372	303 644 020	121 085 698	185 115 264	306 200 962	6 379 450	4 160 596	10 540 046
93902	2 053 294	5 518 849	7 572 143	35 722 375	121 487 608	157 209 983	36 370 596	124 645 229	161 015 825	1 405 073	2 361 228	3 766 301
94101	52 685	0	52 685	9 867	60 022	69 889	62 552	60 022	122 574	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 051 307	2 051 307	0	2 051 307	2 051 307	0	0	0
99996	22 382 512	0	22 382 512	471 216 506	0	471 216 506	470 293 315	0	470 293 315	23 305 703	0	23 305 703
Итого по активу (баланс)	27 244 891	17 369 673	44 614 564	634 873 366	309 528 258	944 401 624	629 800 301	312 654 536	942 454 837	32 317 956	14 243 395	46 561 351
Пассив
96301	0	0	0	404 158	0	404 158	404 158	0	404 158	0	0	0
96302	0	0	0	423 590	138 841	562 431	423 590	250 593	674 183	0	111 752	111 752
96303	386 504	0	386 504	405 089	138 687	543 776	18 585	138 687	157 272	0	0	0
96304	0	0	0	0	874	874	452 885	114 158	567 043	452 885	113 284	566 169
96305	1 252 869	0	1 252 869	452 885	0	452 885	452 885	0	452 885	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	0	382 166	382 166	0	1 149 768	1 149 768	0	767 602	767 602
96307	0	0	0	0	385 397	385 397	2 213 302	4 479 444	6 692 746	2 213 302	4 094 047	6 307 349
96901	8 565 995	4 247 297	12 813 292	172 185 499	128 884 182	301 069 681	167 526 995	131 047 571	298 574 566	3 907 491	6 410 686	10 318 177
96902	2 813 689	4 775 009	7 588 698	65 924 732	97 139 557	163 064 289	64 477 412	94 764 795	159 242 207	1 366 369	2 400 247	3 766 616
97101	341 149	0	341 149	5 209 440	0	5 209 440	5 083 460	0	5 083 460	215 169	0	215 169
99997	22 232 052	0	22 232 052	470 394 480	0	470 394 480	471 418 076	0	471 418 076	23 255 648	0	23 255 648
Итого по пассиву (баланс)	35 592 258	9 022 306	44 614 564	715 399 873	227 069 704	942 469 577	712 471 348	231 945 016	944 416 364	32 663 733	13 897 618	46 561 351

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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