Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
10610	78 135	0	78 135	0	0	0	0	0	0	78 135	0	78 135
20202	795 974	1 609 841	2 405 815	13 143 723	8 681 584	21 825 307	13 020 201	8 616 525	21 636 726	919 496	1 674 900	2 594 396
20208	683 571	0	683 571	2 210 186	0	2 210 186	2 232 054	0	2 232 054	661 703	0	661 703
20209	420 317	28 051	448 368	12 434 306	8 220 810	20 655 116	12 704 734	8 222 564	20 927 298	149 889	26 297	176 186
20305	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
20308	0	1 843	1 843	0	989	989	0	771	771	0	2 061	2 061
30102	3 659 324	0	3 659 324	156 912 004	0	156 912 004	156 309 132	0	156 309 132	4 262 196	0	4 262 196
30110	10 963	1 371 338	1 382 301	270 567	31 662 585	31 933 152	270 682	31 951 454	32 222 136	10 848	1 082 469	1 093 317
30114	0	2 321 981	2 321 981	0	131 332 662	131 332 662	0	128 601 813	128 601 813	0	5 052 830	5 052 830
30118	0	1 159	1 159	0	108	108	0	120	120	0	1 147	1 147
30202	663 347	0	663 347	0	0	0	6 005	0	6 005	657 342	0	657 342
30204	384 272	0	384 272	0	0	0	25 456	0	25 456	358 816	0	358 816
30210	0	0	0	123 280	0	123 280	123 280	0	123 280	0	0	0
30215	400	1 710	2 110	0	107	107	0	122	122	400	1 695	2 095
30221	16 554	0	16 554	935 201	530 867	1 466 068	951 754	527 024	1 478 778	1	3 843	3 844
30233	147 739	3 649	151 388	4 886 553	72 368	4 958 921	4 909 323	75 525	4 984 848	124 969	492	125 461
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30306	16 046 340	5 133 410	21 179 750	46 099 490	5 141 949	51 241 439	46 595 652	6 033 901	52 629 553	15 550 178	4 241 458	19 791 636
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32004	0	2 899 018	2 899 018	0	3 552 842	3 552 842	0	3 176 832	3 176 832	0	3 275 028	3 275 028
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45205	5 506 368	25 512	5 531 880	2 252 429	2 280	2 254 709	1 369 747	1 908	1 371 655	6 389 050	25 884	6 414 934
45206	11 853 729	3 444 329	15 298 058	1 203 580	505 223	1 708 803	1 671 646	808 970	2 480 616	11 385 663	3 140 582	14 526 245
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45605	0	62 044	62 044	0	5 544	5 544	0	4 640	4 640	0	62 948	62 948
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45814	143 228	0	143 228	8 291	0	8 291	3 955	0	3 955	147 564	0	147 564
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45817	147	563	710	354	613	967	283	621	904	218	555	773
45912	798 867	8 736	807 603	24 994	657	25 651	23 529	637	24 166	800 332	8 756	809 088
45914	9 935	0	9 935	173	0	173	325	0	325	9 783	0	9 783
45915	184 734	42 881	227 615	270 087	49 397	319 484	248 900	47 337	296 237	205 921	44 941	250 862
45916	0	0	0	0	2 401	2 401	0	0	0	0	2 401	2 401
45917	294	28	322	1 090	26	1 116	809	30	839	575	24	599
47005	0	0	0	2 855 805	0	2 855 805	29 965	0	29 965	2 825 840	0	2 825 840
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47406	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
47408	0	7 750	7 750	354 427 471	477 066 463	831 493 934	354 427 471	477 063 093	831 490 564	0	11 120	11 120
47410	0	0	0	0	58 766	58 766	0	58 766	58 766	0	0	0
47415	29 558	0	29 558	5 211	0	5 211	4 526	0	4 526	30 243	0	30 243
47417	0	0	0	33	6 411	6 444	3	6 219	6 222	30	192	222
47423	2 097 477	334 342	2 431 819	3 517 812	10 377 804	13 895 616	1 621 061	10 365 850	11 986 911	3 994 228	346 296	4 340 524
47427	2 625 640	135 310	2 760 950	1 268 905	223 399	1 492 304	1 192 918	223 149	1 416 067	2 701 627	135 560	2 837 187
47801	1 913 712	0	1 913 712	1 947 862	0	1 947 862	2 002 294	0	2 002 294	1 859 280	0	1 859 280
47802	47 428	0	47 428	47 377	0	47 377	49 263	0	49 263	45 542	0	45 542
47803	4 330 058	0	4 330 058	1 315 599	0	1 315 599	1 431 478	0	1 431 478	4 214 179	0	4 214 179
50104	2 299 482	0	2 299 482	123 100	0	123 100	26 497	0	26 497	2 396 085	0	2 396 085
50106	0	202 826	202 826	0	13 566	13 566	0	14 421	14 421	0	201 971	201 971
50107	301 836	0	301 836	53 774	0	53 774	0	0	0	355 610	0	355 610
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50205	23 190 086	1 637 125	24 827 211	1 984 277	230 805	2 215 082	1 796 041	157 061	1 953 102	23 378 322	1 710 869	25 089 191
50207	0	2 813 875	2 813 875	600 744	447	601 191	0	2 814 322	2 814 322	600 744	0	600 744
50208	254 817	0	254 817	1 975	0	1 975	150 715	0	150 715	106 077	0	106 077
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70609	640	0	640	227	0	227	0	0	0	867	0	867
70611	85 171	0	85 171	32 497	0	32 497	0	0	0	117 668	0	117 668
70614	152 390	0	152 390	171 211	0	171 211	127 985	0	127 985	195 616	0	195 616
70802	1 629 911	0	1 629 911	0	0	0	0	0	0	1 629 911	0	1 629 911
Итого по активу (баланс)	236 758 633	39 283 492	276 042 125	710 742 573	686 365 268	1 397 107 841	698 203 693	689 719 168	1 387 922 861	249 297 513	35 929 592	285 227 105
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	157 909	0	157 909	0	0	0	0	0	0	157 909	0	157 909
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	352 615	0	352 615	28 658	0	28 658	50 145	0	50 145	374 102	0	374 102
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 734 266	0	10 734 266	0	0	0	0	0	0	10 734 266	0	10 734 266
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30220	0	56 399	56 399	17 518	9 404 557	9 422 075	17 518	10 420 587	10 438 105	0	1 072 429	1 072 429
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30301	0	0	0	22 932 035	3 004 756	25 936 791	22 932 035	3 004 756	25 936 791	0	0	0
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31304	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 293 909	0	5 293 909	27 683	0	27 683	0	0	0	5 266 226	0	5 266 226
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31608	0	13 029	13 029	0	974	974	0	1 164	1 164	0	13 219	13 219
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32403	107 505	0	107 505	147	0	147	69	0	69	107 427	0	107 427
32505	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
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405	158 431	82 711	241 142	594 939	6 582	601 521	550 357	5 386	555 743	113 849	81 515	195 364
406	1 796	1 437	3 233	8 807	3 907	12 714	8 656	2 470	11 126	1 645	0	1 645
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60414	667 854	0	667 854	614	0	614	6 004	0	6 004	673 244	0	673 244
60903	57 471	0	57 471	0	0	0	4 155	0	4 155	61 626	0	61 626
61501	3 183	0	3 183	0	0	0	200	0	200	3 383	0	3 383
61701	78 135	0	78 135	0	0	0	0	0	0	78 135	0	78 135
62002	23 315	0	23 315	0	0	0	131	0	131	23 446	0	23 446
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	18 924 767	0	18 924 767	599	0	599	4 827 223	0	4 827 223	23 751 391	0	23 751 391
70602	24 051	0	24 051	2 739	0	2 739	1 937	0	1 937	23 249	0	23 249
70603	21 061 225	0	21 061 225	0	0	0	6 176 377	0	6 176 377	27 237 602	0	27 237 602
70604	640	0	640	0	0	0	227	0	227	867	0	867
70613	139 865	0	139 865	77 090	0	77 090	97 342	0	97 342	160 117	0	160 117
70615	51 903	0	51 903	0	0	0	0	0	0	51 903	0	51 903
Итого по пассиву (баланс)	230 908 633	45 133 492	276 042 125	776 488 260	633 141 136	1 409 629 396	785 059 857	633 754 519	1 418 814 376	239 480 230	45 746 875	285 227 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	583	0	583	11	0	11	0	0	0	594	0	594
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	587	0	587	11	0	11	0	0	0	598	0	598
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
85501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	587	0	587	0	0	0	11	0	11	598	0	598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2	0	2
90803	8 039 104	0	8 039 104	10 740	0	10 740	89 167	0	89 167	7 960 677	0	7 960 677
90807	0	0	0	844 744	0	844 744	844 744	0	844 744	0	0	0
90901	225 931	0	225 931	6 881 467	0	6 881 467	530 605	0	530 605	6 576 793	0	6 576 793
90902	29 528 435	0	29 528 435	1 508 050	19	1 508 069	7 378 275	2	7 378 277	23 658 210	17	23 658 227
90907	14 806	0	14 806	1 350	0	1 350	16 156	0	16 156	0	0	0
91202	1 765 306	40 238	1 805 544	6 568	3 922	10 490	1 470 663	44 160	1 514 823	301 211	0	301 211
91203	145 623	0	145 623	62	0	62	145 597	0	145 597	88	0	88
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91411	1 600 000	1 843 341	3 443 341	650 000	118 212	768 212	1 600 000	131 063	1 731 063	650 000	1 830 490	2 480 490
91412	19 612 077	17 266	19 629 343	0	1 086	1 086	1 129 661	1 228	1 130 889	18 482 416	17 124	18 499 540
91414	412 182 893	18 818 066	431 000 959	48 801 480	1 934 117	50 735 597	57 822 765	1 775 136	59 597 901	403 161 608	18 977 047	422 138 655
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	106 136	573 393	679 529	27 684	51 830	79 514	0	46 632	46 632	133 820	578 591	712 411
91418	6 287 249	8 536	6 295 785	3 232 753	237	3 232 990	3 404 888	8 773	3 413 661	6 115 114	0	6 115 114
91419	0	0	0	230 524	0	230 524	200 000	0	200 000	30 524	0	30 524
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 834 003	197 641	2 031 644	1 395 548	263 868	1 659 416	1 343 615	268 391	1 612 006	1 885 936	193 118	2 079 054
91704	1 437 525	229 832	1 667 357	12 295	14 498	26 793	3 339	16 347	19 686	1 446 481	227 983	1 674 464
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	4 486 272	872 434	5 358 706	49 557	57 593	107 150	16 810	62 344	79 154	4 519 019	867 683	5 386 702
91803	35 930	6 696	42 626	4 174	486	4 660	2 345	476	2 821	37 759	6 706	44 465
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	203 047 336	0	203 047 336	94 932 481	0	94 932 481	88 988 890	0	88 988 890	208 990 927	0	208 990 927
Итого по активу (баланс)	692 415 839	22 607 443	715 023 282	158 591 678	2 445 868	161 037 546	164 989 720	2 354 552	167 344 272	686 017 797	22 698 759	708 716 556
Пассив
91311	44 247 952	974 769	45 222 721	42 753 057	1 069 932	43 822 989	43 264 055	1 057 470	44 321 525	44 758 950	962 307	45 721 257
91312	117 850 942	11 642 047	129 492 989	33 238 080	1 780 132	35 018 212	30 994 917	1 797 403	32 792 320	115 607 779	11 659 318	127 267 097
91314	112 025	0	112 025	110 560	0	110 560	3 358 517	0	3 358 517	3 359 982	0	3 359 982
91315	13 413 009	2 111 735	15 524 744	1 014 340	241 452	1 255 792	764 224	257 389	1 021 613	13 162 893	2 127 672	15 290 565
91316	981 428	1 540 272	2 521 700	1 322 702	436 563	1 759 265	1 665 341	96 030	1 761 371	1 324 067	1 199 739	2 523 806
91317	9 504 813	185 478	9 690 291	6 594 760	417 623	7 012 383	9 367 625	523 429	9 891 054	12 277 678	291 284	12 568 962
91319	0	0	0	158 680	0	158 680	1 945 726	0	1 945 726	1 787 046	0	1 787 046
91507	482 510	0	482 510	17 012	0	17 012	6 358	0	6 358	471 856	0	471 856
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	511 975 946	0	511 975 946	71 914 724	0	71 914 724	59 664 407	0	59 664 407	499 725 629	0	499 725 629
Итого по пассиву (баланс)	698 568 981	16 454 301	715 023 282	157 123 915	3 945 702	161 069 617	151 031 170	3 731 721	154 762 891	692 476 236	16 240 320	708 716 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	16 055	16 055	0	16 055	16 055	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 245	58 245	0	58 245	58 245	0	0	0
93303	0	0	0	0	159 763	159 763	0	159 763	159 763	0	0	0
93304	0	110 625	110 625	0	14 856	14 856	0	125 481	125 481	0	0	0
93305	0	1 139 676	1 139 676	0	71 692	71 692	0	81 032	81 032	0	1 130 336	1 130 336
93306	0	0	0	943 642	615 215	1 558 857	943 642	615 215	1 558 857	0	0	0
93307	0	0	0	941 051	604 731	1 545 782	941 051	604 731	1 545 782	0	0	0
93308	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
93506	0	0	0	0	56 817	56 817	0	56 817	56 817	0	0	0
93507	0	0	0	0	57 067	57 067	0	57 067	57 067	0	0	0
93703	0	0	0	385 553	0	385 553	5 653	0	5 653	379 900	0	379 900
93901	5 346 224	11 532 545	16 878 769	72 684 931	215 734 973	288 419 904	75 654 655	216 547 030	292 201 685	2 376 500	10 720 488	13 096 988
93902	2 355 570	4 573 506	6 929 076	32 806 786	88 382 757	121 189 543	33 109 062	87 437 414	120 546 476	2 053 294	5 518 849	7 572 143
94101	0	896 268	896 268	52 685	0	52 685	0	896 268	896 268	52 685	0	52 685
94102	0	0	0	0	122 856	122 856	0	122 856	122 856	0	0	0
99996	26 099 016	0	26 099 016	412 398 431	0	412 398 431	416 114 935	0	416 114 935	22 382 512	0	22 382 512
Итого по активу (баланс)	33 800 810	18 252 620	52 053 430	520 215 670	305 895 027	826 110 697	526 771 589	306 777 974	833 549 563	27 244 891	17 369 673	44 614 564
Пассив
96301	0	0	0	2 541	13 475	16 016	2 541	13 475	16 016	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 491	13 491	0	13 491	13 491	0	0	0
96303	0	0	0	2 541	0	2 541	389 045	0	389 045	386 504	0	386 504
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	305 000	1 309 241	1 614 241	305 000	1 309 241	1 614 241	0	0	0
96307	0	0	0	305 000	1 301 877	1 606 877	305 000	1 301 877	1 606 877	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	0	0	0
96702	0	0	0	0	46 644	46 644	0	46 644	46 644	0	0	0
96703	0	0	0	0	160 265	160 265	0	160 265	160 265	0	0	0
96704	0	103 810	103 810	0	118 666	118 666	0	14 856	14 856	0	0	0
96901	11 259 459	6 545 565	17 805 024	194 818 462	97 969 517	292 787 979	192 124 998	95 671 249	287 796 247	8 565 995	4 247 297	12 813 292
96902	2 545 229	4 392 084	6 937 313	48 823 673	72 693 234	121 516 907	49 092 133	73 076 159	122 168 292	2 813 689	4 775 009	7 588 698
97101	0	0	0	0	0	0	341 149	0	341 149	341 149	0	341 149
99997	25 954 414	0	25 954 414	415 658 374	0	415 658 374	411 936 012	0	411 936 012	22 232 052	0	22 232 052
Итого по пассиву (баланс)	41 011 971	11 041 459	52 053 430	659 915 591	173 629 015	833 544 606	654 495 878	171 609 862	826 105 740	35 592 258	9 022 306	44 614 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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