Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 909	0	37 909	2 700	0	2 700	22 165	0	22 165	18 444	0	18 444
10610	181 665	0	181 665	0	0	0	0	0	0	181 665	0	181 665
20202	1 776 300	1 539 343	3 315 643	19 999 781	10 436 277	30 436 058	20 738 106	9 703 533	30 441 639	1 037 975	2 272 087	3 310 062
20208	546 086	0	546 086	2 059 187	0	2 059 187	2 067 915	0	2 067 915	537 358	0	537 358
20209	432 882	56 180	489 062	22 252 046	8 625 989	30 878 035	22 386 048	8 643 181	31 029 229	298 880	38 988	337 868
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	1 514	1 514	0	24	24	0	68	68	0	1 470	1 470
30102	3 857 862	0	3 857 862	221 857 273	0	221 857 273	219 921 434	0	219 921 434	5 793 701	0	5 793 701
30110	70 994	805 769	876 763	346 255	6 612 950	6 959 205	373 930	6 936 467	7 310 397	43 319	482 252	525 571
30114	0	2 748 430	2 748 430	0	144 037 383	144 037 383	0	145 766 258	145 766 258	0	1 019 555	1 019 555
30202	578 649	0	578 649	20 521	0	20 521	0	0	0	599 170	0	599 170
30204	417 635	0	417 635	3 870	0	3 870	0	0	0	421 505	0	421 505
30210	0	0	0	20 560	0	20 560	20 560	0	20 560	0	0	0
30215	400	2 253	2 653	0	136	136	0	361	361	400	2 028	2 428
30221	60 453	2 489	62 942	749 411	148 768	898 179	809 863	151 257	961 120	1	0	1
30233	172 524	5 308	177 832	3 304 795	55 660	3 360 455	3 384 583	59 925	3 444 508	92 736	1 043	93 779
30302	0	0	0	27 565 242	2 275 094	29 840 336	27 565 242	2 275 094	29 840 336	0	0	0
30306	16 181 393	12 177 960	28 359 353	56 184 742	10 896 720	67 081 462	56 432 222	14 970 816	71 403 038	15 933 913	8 103 864	24 037 777
30413	0	0	0	70 053 193	0	70 053 193	70 053 193	0	70 053 193	0	0	0
30424	510 333	75 841	586 174	174 951 511	309 727	175 261 238	175 317 958	317 830	175 635 788	143 886	67 738	211 624
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	3 053 421	3 253 421	200 000	60 762	260 762	0	2 992 659	2 992 659
32005	19 500 000	0	19 500 000	0	40 732	40 732	0	2 463	2 463	19 500 000	38 269	19 538 269
32102	0	0	0	581 000	9 251 452	9 832 452	581 000	9 251 452	9 832 452	0	0	0
32103	192 000	1 062 528	1 254 528	960 000	1 141 320	2 101 320	960 000	2 196 411	3 156 411	192 000	7 437	199 437
32104	0	0	0	192 000	8 961	200 961	192 000	8 961	200 961	0	0	0
32105	0	0	0	0	304 947	304 947	0	37 062	37 062	0	267 885	267 885
32106	0	829 748	829 748	0	40 801	40 801	0	105 163	105 163	0	765 386	765 386
32107	0	1 832 067	1 832 067	0	1 629 283	1 629 283	0	244 432	244 432	0	3 216 918	3 216 918
32202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32203	0	0	0	955 352	0	955 352	955 352	0	955 352	0	0	0
32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
44903	7 710	0	7 710	0	0	0	7 710	0	7 710	0	0	0
44904	0	0	0	45 200	0	45 200	11 500	0	11 500	33 700	0	33 700
44907	155 228	0	155 228	0	0	0	0	0	0	155 228	0	155 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45104	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000
45107	0	0	0	96 320	0	96 320	0	0	0	96 320	0	96 320
45201	213 979	0	213 979	769 948	0	769 948	716 347	0	716 347	267 580	0	267 580
45203	577 742	0	577 742	1 125 736	0	1 125 736	981 860	0	981 860	721 618	0	721 618
45204	3 765 855	1 151 246	4 917 101	3 030 437	1 516 286	4 546 723	2 673 973	1 270 725	3 944 698	4 122 319	1 396 807	5 519 126
45205	6 432 223	1 544 713	7 976 936	1 471 714	72 709	1 544 423	2 680 407	903 499	3 583 906	5 223 530	713 923	5 937 453
45206	13 855 958	3 919 886	17 775 844	2 057 405	4 617 538	6 674 943	2 013 053	4 364 625	6 377 678	13 900 310	4 172 799	18 073 109
45207	24 716 435	1 944 365	26 660 800	1 016 269	361 547	1 377 816	1 048 181	374 259	1 422 440	24 684 523	1 931 653	26 616 176
45208	16 517 037	1 765 727	18 282 764	547 537	90 269	637 806	195 275	310 401	505 676	16 869 299	1 545 595	18 414 894
45305	32 000	0	32 000	770	0	770	30 000	0	30 000	2 770	0	2 770
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	10 256	0	10 256	17 135	0	17 135	17 929	0	17 929	9 462	0	9 462
45403	0	0	0	1 960	0	1 960	750	0	750	1 210	0	1 210
45404	49 220	0	49 220	23 838	0	23 838	21 085	0	21 085	51 973	0	51 973
45405	1 398	0	1 398	0	0	0	698	0	698	700	0	700
45406	7 695	0	7 695	0	0	0	2 121	0	2 121	5 574	0	5 574
45407	202 207	0	202 207	5 330	0	5 330	10 720	0	10 720	196 817	0	196 817
45408	535 384	0	535 384	0	0	0	23 519	0	23 519	511 865	0	511 865
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	160	0	160	14 840	0	14 840
45504	50 218	0	50 218	0	0	0	18	0	18	50 200	0	50 200
45505	13 768	0	13 768	1 785	0	1 785	3 054	0	3 054	12 499	0	12 499
45506	1 156 891	52 231	1 209 122	23 985	1 773	25 758	50 355	35 677	86 032	1 130 521	18 327	1 148 848
45507	29 978 120	3 497 920	33 476 040	1 018 235	211 760	1 229 995	820 713	571 097	1 391 810	30 175 642	3 138 583	33 314 225
45509	425 831	42 562	468 393	137 535	17 777	155 312	145 802	27 782	173 584	417 564	32 557	450 121
45606	0	1 579 840	1 579 840	0	77 685	77 685	0	200 230	200 230	0	1 457 295	1 457 295
45706	171 728	0	171 728	22 954	0	22 954	3 520	0	3 520	191 162	0	191 162
45708	1 018	1 880	2 898	146	853	999	459	357	816	705	2 376	3 081
45812	6 500 418	1 526 902	8 027 320	221 224	90 545	311 769	339 367	240 757	580 124	6 382 275	1 376 690	7 758 965
45814	48 621	0	48 621	6 354	0	6 354	5 875	0	5 875	49 100	0	49 100
45815	1 622 874	567 576	2 190 450	269 572	41 865	311 437	57 509	94 645	152 154	1 834 937	514 796	2 349 733
45816	0	596 782	596 782	0	35 396	35 396	0	102 014	102 014	0	530 164	530 164
45817	277	734	1 011	3	40	43	11	105	116	269	669	938
45912	505 949	178 987	684 936	27 159	10 952	38 111	26 897	28 678	55 575	506 211	161 261	667 472
45914	3 081	0	3 081	269	0	269	516	0	516	2 834	0	2 834
45915	159 923	36 509	196 432	47 746	4 351	52 097	49 925	6 934	56 859	157 744	33 926	191 670
45916	0	4 941	4 941	0	280	280	0	1 069	1 069	0	4 152	4 152
45917	23	32	55	21	1	22	26	4	30	18	29	47
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	150 018	150 018	0	6 821	6 821	0	56 670	56 670	0	100 169	100 169
47106	0	135 570	135 570	0	6 666	6 666	0	44 890	44 890	0	97 346	97 346
47107	0	79 608	79 608	0	3 850	3 850	0	11 524	11 524	0	71 934	71 934
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	95 157	95 157	0	44 010	44 010	0	45 148	45 148	0	94 019	94 019
47304	0	194 783	194 783	0	42 853	42 853	0	27 099	27 099	0	210 537	210 537
47305	0	744 319	744 319	0	64 639	64 639	0	183 761	183 761	0	625 197	625 197
47404	0	0	0	134 638 054	759	134 638 813	134 638 054	759	134 638 813	0	0	0
47408	0	735	735	186 441 520	349 453 489	535 895 009	186 441 511	349 454 224	535 895 735	9	0	9
47410	0	0	0	0	102 971	102 971	0	102 971	102 971	0	0	0
47415	26 337	0	26 337	563	0	563	675	0	675	26 225	0	26 225
47417	0	426	426	0	3 204	3 204	0	430	430	0	3 200	3 200
47423	1 221 875	6 679	1 228 554	4 677 751	11 911 155	16 588 906	4 535 827	10 938 641	15 474 468	1 363 799	979 193	2 342 992
47427	2 167 122	52 641	2 219 763	1 343 748	158 640	1 502 388	1 114 933	145 468	1 260 401	2 395 937	65 813	2 461 750
47801	660 200	0	660 200	20 744	0	20 744	15 308	0	15 308	665 636	0	665 636
47802	0	11 248	11 248	0	682	682	0	1 802	1 802	0	10 128	10 128
47803	4 640 950	0	4 640 950	2 390 731	0	2 390 731	2 250 545	0	2 250 545	4 781 136	0	4 781 136
50110	0	37 336	37 336	0	410	410	0	37 746	37 746	0	0	0
50121	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
50205	9 327 577	6 911 672	16 239 249	98 662 864	437 836	99 100 700	99 950 930	1 108 040	101 058 970	8 039 511	6 241 468	14 280 979
50206	0	0	0	15 088 656	0	15 088 656	15 088 656	0	15 088 656	0	0	0
50207	831 815	3 715 529	4 547 344	760 663	6 081 499	6 842 162	1 456 873	8 646 818	10 103 691	135 605	1 150 210	1 285 815
50208	81 926	0	81 926	28 723 849	0	28 723 849	28 722 123	0	28 722 123	83 652	0	83 652
50210	0	42 623	42 623	0	2 268	2 268	0	5 449	5 449	0	39 442	39 442
50211	0	24 022 056	24 022 056	0	54 328 382	54 328 382	0	65 731 653	65 731 653	0	12 618 785	12 618 785
50218	10 352 939	1 164 502	11 517 441	145 322 900	70 416 971	215 739 871	142 861 085	58 661 002	201 522 087	12 814 754	12 920 471	25 735 225
50221	1 342 402	0	1 342 402	84 650	0	84 650	103 470	0	103 470	1 323 582	0	1 323 582
50308	457 555	0	457 555	21 157	0	21 157	0	0	0	478 712	0	478 712
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	19 661	1 120	20 781	5 042	67	5 109	10 174	532	10 706	14 529	655	15 184
52601	3 561	0	3 561	283 686	0	283 686	262 661	0	262 661	24 586	0	24 586
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	326 657	0	326 657	475	0	475	272 757	0	272 757	54 375	0	54 375
60306	609	0	609	1 350	0	1 350	711	0	711	1 248	0	1 248
60308	97	0	97	1 397	2 306	3 703	1 403	10	1 413	91	2 296	2 387
60310	1 628	0	1 628	8 393	0	8 393	8 512	0	8 512	1 509	0	1 509
60312	88 807	0	88 807	135 204	0	135 204	168 566	0	168 566	55 445	0	55 445
60314	829	12 855	13 684	2 577	14 309	16 886	2 895	24 575	27 470	511	2 589	3 100
60315	0	0	0	27 837	0	27 837	203	0	203	27 634	0	27 634
60323	126 562	3 953	130 515	4 784	211	4 995	3 302	550	3 852	128 044	3 614	131 658
60336	17 232	0	17 232	4 790	0	4 790	12 115	0	12 115	9 907	0	9 907
60401	1 089 821	0	1 089 821	2 191	0	2 191	3 028	0	3 028	1 088 984	0	1 088 984
60404	35 505	0	35 505	0	0	0	0	0	0	35 505	0	35 505
60415	7 351	0	7 351	1 743	0	1 743	2 011	0	2 011	7 083	0	7 083
60901	153 228	0	153 228	19 355	0	19 355	10	0	10	172 573	0	172 573
60906	2 232	0	2 232	51 900	0	51 900	19 355	0	19 355	34 777	0	34 777
61002	5 417	0	5 417	985	0	985	199	0	199	6 203	0	6 203
61008	4 489	0	4 489	3 913	0	3 913	4 750	0	4 750	3 652	0	3 652
61009	4 471	0	4 471	416	0	416	440	0	440	4 447	0	4 447
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
61210	0	0	0	37 862	0	37 862	37 862	0	37 862	0	0	0
61212	0	0	0	2 692 562	0	2 692 562	2 692 562	0	2 692 562	0	0	0
61213	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61214	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
61401	0	1 759	1 759	0	117	117	0	761	761	0	1 115	1 115
61403	54 431	0	54 431	6 064	0	6 064	8 592	0	8 592	51 903	0	51 903
61601	0	0	0	8 193 841	0	8 193 841	8 193 841	0	8 193 841	0	0	0
61703	391 330	0	391 330	0	0	0	0	0	0	391 330	0	391 330
61908	54 320	0	54 320	0	0	0	0	0	0	54 320	0	54 320
62001	711 211	0	711 211	834	0	834	180	0	180	711 865	0	711 865
62102	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	10 784 480	0	10 784 480	5 045 342	0	5 045 342	47 890	0	47 890	15 781 932	0	15 781 932
70608	52 069 994	0	52 069 994	16 054 994	0	16 054 994	0	0	0	68 124 988	0	68 124 988
70611	31 509	0	31 509	26 817	0	26 817	0	0	0	58 326	0	58 326
70614	226 239	0	226 239	492 192	0	492 192	179 013	0	179 013	539 418	0	539 418
Итого по активу (баланс)	250 352 851	76 936 852	327 289 703	1 266 458 356	699 105 412	1 965 563 768	1 243 918 912	704 494 902	1 948 413 814	272 892 295	71 547 362	344 439 657
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	65 691	0	65 691	0	0	0	0	0	0	65 691	0	65 691
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 342 402	0	1 342 402	103 470	0	103 470	84 650	0	84 650	1 323 582	0	1 323 582
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 778	0	10 131 778	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 131 778	0	10 131 778
30109	4 980 319	1 821 674	6 801 993	10 007 920	9 333 201	19 341 121	13 196 777	9 457 473	22 654 250	8 169 176	1 945 946	10 115 122
30111	607 324	5 004 173	5 611 497	51 884 817	55 082 699	106 967 516	51 900 669	57 111 058	109 011 727	623 176	7 032 532	7 655 708
30126	8 506	0	8 506	6 420	0	6 420	6 072	0	6 072	8 158	0	8 158
30219	65 263	0	65 263	0	0	0	530	0	530	65 793	0	65 793
30220	0	415 323	415 323	0	2 358 196	2 358 196	0	2 000 951	2 000 951	0	58 078	58 078
30222	38 995	16 109	55 104	427 051	146 529	573 580	404 836	153 957	558 793	16 780	23 537	40 317
30226	19	0	19	11	0	11	0	0	0	8	0	8
30232	114 760	5 471	120 231	3 504 713	205 334	3 710 047	3 439 382	202 567	3 641 949	49 429	2 704	52 133
30301	0	0	0	27 565 243	2 275 095	29 840 338	27 565 243	2 275 095	29 840 338	0	0	0
30305	16 181 393	12 177 960	28 359 353	56 311 411	14 898 570	71 209 981	56 063 931	10 824 474	66 888 405	15 933 913	8 103 864	24 037 777
30601	121 390	9 030	130 420	1 080 438	8 269	1 088 707	1 037 036	20 603	1 057 639	77 988	21 364	99 352
30606	6 956	0	6 956	6 935	0	6 935	0	0	0	21	0	21
31302	942 000	0	942 000	13 341 000	0	13 341 000	16 269 000	0	16 269 000	3 870 000	0	3 870 000
31303	200 000	0	200 000	4 047 000	342 799	4 389 799	4 927 000	342 799	5 269 799	1 080 000	0	1 080 000
31304	7 900 000	0	7 900 000	8 312 000	0	8 312 000	8 642 000	0	8 642 000	8 230 000	0	8 230 000
31306	6 904 988	0	6 904 988	24 585	0	24 585	60 000	0	60 000	6 940 403	0	6 940 403
31307	344 687	0	344 687	161 680	0	161 680	131 000	0	131 000	314 007	0	314 007
31308	86 827	0	86 827	1 525	0	1 525	11 800	0	11 800	97 102	0	97 102
31309	5 864 130	0	5 864 130	8 051	0	8 051	58 000	0	58 000	5 914 079	0	5 914 079
31402	965 700	0	965 700	14 784 850	0	14 784 850	14 315 050	0	14 315 050	495 900	0	495 900
31403	0	0	0	3 210 200	0	3 210 200	3 210 200	0	3 210 200	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
31405	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000	0	0	0	145 000	0	145 000
31406	0	678 441	678 441	0	608 212	608 212	0	17 661	17 661	0	87 890	87 890
31407	0	315 304	315 304	0	39 962	39 962	0	15 505	15 505	0	290 847	290 847
31408	0	750 903	750 903	0	120 339	120 339	0	45 512	45 512	0	676 076	676 076
31409	416 668	6 508 218	6 924 886	0	1 253 146	1 253 146	0	350 582	350 582	416 668	5 605 654	6 022 322
31502	4 528 089	0	4 528 089	111 374 638	0	111 374 638	124 517 450	0	124 517 450	17 670 901	0	17 670 901
31503	0	0	0	17 771 369	0	17 771 369	17 771 369	0	17 771 369	0	0	0
31506	0	1 080 205	1 080 205	0	303 000	303 000	0	63 572	63 572	0	840 777	840 777
31605	0	95 157	95 157	0	45 148	45 148	0	44 010	44 010	0	94 019	94 019
31606	0	194 783	194 783	0	27 099	27 099	0	42 853	42 853	0	210 537	210 537
31607	0	894 337	894 337	0	240 449	240 449	0	71 478	71 478	0	725 366	725 366
31608	0	120 153	120 153	0	42 937	42 937	0	5 908	5 908	0	83 124	83 124
31609	0	79 608	79 608	0	11 524	11 524	0	3 850	3 850	0	71 934	71 934
32015	195 000	0	195 000	1 162	0	1 162	31 471	0	31 471	225 309	0	225 309
32115	3 758	0	3 758	10 314	0	10 314	10 104	0	10 104	3 548	0	3 548
32901	0	0	0	4 077 113	0	4 077 113	4 077 113	0	4 077 113	0	0	0
40116	2 314	0	2 314	66 243	0	66 243	67 290	0	67 290	3 361	0	3 361
405	76 729	110 035	186 764	239 571	17 531	257 102	192 645	6 541	199 186	29 803	99 045	128 848
406	38 046	8 055	46 101	144 896	13 771	158 667	136 295	5 716	142 011	29 445	0	29 445
407	12 171 825	3 864 841	16 036 666	117 535 554	21 925 083	139 460 637	117 093 962	21 352 459	138 446 421	11 730 233	3 292 217	15 022 450
408.1	592 654	216 207	808 861	2 870 152	289 914	3 160 066	2 828 278	207 304	3 035 582	550 780	133 597	684 377
408.2	1 950 479	594 488	2 544 967	8 498 345	1 831 779	10 330 124	8 578 039	2 058 699	10 636 738	2 030 173	821 408	2 851 581
40901	1 187 750	0	1 187 750	1 265 079	0	1 265 079	835 545	0	835 545	758 216	0	758 216
40902	0	0	0	0	102 971	102 971	2 842	102 971	105 813	2 842	0	2 842
40903	9	0	9	93	0	93	92	0	92	8	0	8
40905	128	0	128	18 785	0	18 785	18 794	0	18 794	137	0	137
40906	132 378	0	132 378	3 081 209	0	3 081 209	3 045 506	0	3 045 506	96 675	0	96 675
40909	0	2	2	7 085	8 892	15 977	7 085	8 891	15 976	0	1	1
40910	0	0	0	2 049	2 510	4 559	2 049	2 510	4 559	0	0	0
40911	36 451	0	36 451	1 516 641	0	1 516 641	1 542 966	0	1 542 966	62 776	0	62 776
40912	0	7	7	18 691	18 803	37 494	18 691	18 803	37 494	0	7	7
40913	0	0	0	166 870	18 892	185 762	166 870	18 892	185 762	0	0	0
41503	10 500	0	10 500	10 598	0	10 598	16 598	0	16 598	16 500	0	16 500
41505	0	60 176	60 176	0	7 753	7 753	3 000	3 002	6 002	3 000	55 425	58 425
41604	1 000 000	0	1 000 000	1 007 033	0	1 007 033	7 033	0	7 033	0	0	0
41803	7 000	0	7 000	7 067	0	7 067	6 067	0	6 067	6 000	0	6 000
41904	30 000	0	30 000	282	0	282	282	0	282	30 000	0	30 000
41906	20 000	0	20 000	213	0	213	213	0	213	20 000	0	20 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	1 400	0	1 400	1 408	0	1 408	8	0	8	0	0	0
42003	26 000	0	26 000	0	0	0	123 150	0	123 150	149 150	0	149 150
42004	49 826	0	49 826	18 782	0	18 782	104 456	0	104 456	135 500	0	135 500
42005	950 394	0	950 394	93 606	8 209	101 815	35 606	69 056	104 662	892 394	60 847	953 241
42006	650 103	0	650 103	56 046	0	56 046	9 917	0	9 917	603 974	0	603 974
42007	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
42101	723	0	723	10	0	10	16	0	16	729	0	729
42102	603 416	0	603 416	6 543 079	239 819	6 782 898	6 978 808	250 437	7 229 245	1 039 145	10 618	1 049 763
42103	1 003 240	657 040	1 660 280	520 803	665 858	1 186 661	662 533	8 818	671 351	1 144 970	0	1 144 970
42104	12 552 099	86 763	12 638 862	12 834 122	91 977	12 926 099	731 283	45 137	776 420	449 260	39 923	489 183
42105	3 997 236	8 465 427	12 462 663	2 993 449	1 673 574	4 667 023	1 864 457	1 255 065	3 119 522	2 868 244	8 046 918	10 915 162
42106	1 418 914	1 104 595	2 523 509	152 909	207 335	360 244	232 096	62 730	294 826	1 498 101	959 990	2 458 091
42107	283 244	124 545	407 789	44 800	16 570	61 370	291	6 392	6 683	238 735	114 367	353 102
42108	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42109	6 000	0	6 000	20 067	0	20 067	28 067	0	28 067	14 000	0	14 000
42110	13 762	0	13 762	1 017	0	1 017	3 017	0	3 017	15 762	0	15 762
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	33 069	0	33 069	7 524	0	7 524	3 330	0	3 330	28 875	0	28 875
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	10 000	0	10 000	12 278	0	12 278	2 878	0	2 878	600	0	600
42203	12 240	0	12 240	1 819	0	1 819	11 839	0	11 839	22 260	0	22 260
42204	13 800	0	13 800	10 087	0	10 087	87	0	87	3 800	0	3 800
42205	173 943	0	173 943	0	0	0	2 344	0	2 344	176 287	0	176 287
42206	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42207	532 618	0	532 618	10 333	0	10 333	10 562	0	10 562	532 847	0	532 847
42301	75 532	14 363	89 895	254 398	155 581	409 979	262 682	153 886	416 568	83 816	12 668	96 484
42303	54 229	388 320	442 549	42 709	395 378	438 087	24 486	11 841	36 327	36 006	4 783	40 789
42304	2 259	2 693	4 952	2 683	362 689	365 372	6 548	360 408	366 956	6 124	412	6 536
42305	6 177 468	1 896 181	8 073 649	1 798 105	838 865	2 636 970	913 214	279 310	1 192 524	5 292 577	1 336 626	6 629 203
42306	14 372 196	17 613 197	31 985 393	874 816	3 969 054	4 843 870	3 184 297	3 020 211	6 204 508	16 681 677	16 664 354	33 346 031
42307	2 878 193	3 036 220	5 914 413	305 577	912 183	1 217 760	81 820	377 747	459 567	2 654 436	2 501 784	5 156 220
42309	2 291	3 787	6 078	929	577	1 506	33	220	253	1 395	3 430	4 825
42310	42	0	42	70	0	70	54	0	54	26	0	26
42311	161	0	161	202	0	202	170	0	170	129	0	129
42312	74	0	74	36	0	36	34	0	34	72	0	72
42313	412	0	412	46	0	46	58	0	58	424	0	424
42314	1 144	0	1 144	52	0	52	64	0	64	1 156	0	1 156
42315	969	0	969	27	0	27	12	0	12	954	0	954
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	110 000	0	110 000	0	1 262	1 262	0	75 630	75 630	110 000	74 368	184 368
42507	0	2 876 075	2 876 075	0	428 934	428 934	0	163 405	163 405	0	2 610 546	2 610 546
42601	124	118	242	640	19	659	539	13	552	23	112	135
42605	10 429	4 329	14 758	13 452	3 173	16 625	3 632	2 810	6 442	609	3 966	4 575
42606	12 528	118 924	131 452	301	21 242	21 543	620	7 035	7 655	12 847	104 717	117 564
42607	3 445	1 999	5 444	0	356	356	0	2 805	2 805	3 445	4 448	7 893
42609	42	166	208	0	26	26	0	10	10	42	150	192
42611	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42702	7 000 000	0	7 000 000	63 000 000	0	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000	7 000 000	0	7 000 000
43306	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43806	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
43807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	7 509 030	7 509 030	0	1 203 390	1 203 390	0	455 120	455 120	0	6 760 760	6 760 760
44915	31 046	0	31 046	0	0	0	0	0	0	31 046	0	31 046
45115	70	0	70	70	0	70	350	0	350	350	0	350
45215	4 435 449	0	4 435 449	82 926	0	82 926	449 821	0	449 821	4 802 344	0	4 802 344
45415	10 280	0	10 280	7 332	0	7 332	5 560	0	5 560	8 508	0	8 508
45515	998 476	0	998 476	163 660	0	163 660	114 427	0	114 427	949 243	0	949 243
45615	15 798	0	15 798	1 225	0	1 225	0	0	0	14 573	0	14 573
45715	859	0	859	149	0	149	1 672	0	1 672	2 382	0	2 382
45818	6 721 965	0	6 721 965	365 373	0	365 373	260 601	0	260 601	6 617 193	0	6 617 193
45918	321 570	0	321 570	15 601	0	15 601	17 418	0	17 418	323 387	0	323 387
47108	3 240	0	3 240	251	0	251	0	0	0	2 989	0	2 989
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	448 657	0	448 657	650 402	0	650 402	657 845	0	657 845	456 100	0	456 100
47403	0	0	0	148 212 281	0	148 212 281	148 212 281	0	148 212 281	0	0	0
47405	20	0	20	8 252 387	4 537 621	12 790 008	8 252 964	4 537 621	12 790 585	597	0	597
47407	0	0	0	190 955 708	345 641 820	536 597 528	190 955 708	345 641 820	536 597 528	0	0	0
47411	69 968	30 657	100 625	247 743	102 852	350 595	241 417	83 393	324 810	63 642	11 198	74 840
47414	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47416	8 888	13 307	22 195	115 373	81 401	196 774	123 647	203 869	327 516	17 162	135 775	152 937
47422	7 504	372	7 876	2 049 222	6 450 926	8 500 148	2 046 087	6 991 406	9 037 493	4 369	540 852	545 221
47425	2 377 987	0	2 377 987	68 367	0	68 367	122 449	0	122 449	2 432 069	0	2 432 069
47426	1 192 819	541 846	1 734 665	1 305 754	500 393	1 806 147	659 318	149 777	809 095	546 383	191 230	737 613
47804	232 457	0	232 457	14 223	0	14 223	18 182	0	18 182	236 416	0	236 416
50220	37 909	0	37 909	22 165	0	22 165	2 700	0	2 700	18 444	0	18 444
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	211	0	211	4 787	0	4 787
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 608 270	0	3 608 270	758 270	0	758 270	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
52203	5 985	0	5 985	55	0	55	0	0	0	5 930	0	5 930
52204	7 256	0	7 256	0	0	0	300	0	300	7 556	0	7 556
52205	2 776	0	2 776	0	0	0	100	0	100	2 876	0	2 876
52301	362 465	2 929	365 394	104 528	4 234	108 762	129 756	3 942	133 698	387 693	2 637	390 330
52302	50 097	0	50 097	61 547	0	61 547	63 386	0	63 386	51 936	0	51 936
52303	857 523	0	857 523	752 238	44	752 282	53 200	504	53 704	158 485	460	158 945
52304	307 437	38 629	346 066	214 685	5 442	220 127	332 159	1 928	334 087	424 911	35 115	460 026
52305	445 726	179 970	625 696	21 020	28 465	49 485	10 148	10 780	20 928	434 854	162 285	597 139
52306	324 050	386 249	710 299	6 113	64 947	71 060	44 669	23 296	67 965	362 606	344 598	707 204
52307	195 598	0	195 598	0	0	0	0	0	0	195 598	0	195 598
52401	0	0	0	758 270	0	758 270	758 270	0	758 270	0	0	0
52402	0	0	0	47 263	0	47 263	47 263	0	47 263	0	0	0
52404	40	0	40	10	0	10	55	0	55	85	0	85
52405	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52406	98 997	0	98 997	376 795	3 769	380 564	344 403	3 769	348 172	66 605	0	66 605
52501	207 145	9 027	216 172	48 457	1 494	49 951	40 942	1 423	42 365	199 630	8 956	208 586
52602	23 464	0	23 464	581 273	0	581 273	562 701	0	562 701	4 892	0	4 892
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	327	0	327	92 142	0	92 142	93 270	0	93 270	1 455	0	1 455
60305	14 682	0	14 682	190 164	0	190 164	353 725	0	353 725	178 243	0	178 243
60307	1	0	1	39	0	39	69	0	69	31	0	31
60309	23 184	0	23 184	44 851	0	44 851	21 667	0	21 667	0	0	0
60311	2 081	0	2 081	4 992	0	4 992	23 447	0	23 447	20 536	0	20 536
60313	0	0	0	0	2 457	2 457	0	2 457	2 457	0	0	0
60322	2 617	37	2 654	2 432	6	2 438	2 399	2	2 401	2 584	33	2 617
60324	118 590	0	118 590	823	0	823	3 686	0	3 686	121 453	0	121 453
60335	3 880	0	3 880	67 608	0	67 608	109 108	0	109 108	45 380	0	45 380
60414	777 286	0	777 286	2 542	0	2 542	6 616	0	6 616	781 360	0	781 360
60903	10 407	0	10 407	0	0	0	2 928	0	2 928	13 335	0	13 335
61304	3 633	0	3 633	739	0	739	924	0	924	3 818	0	3 818
61701	354 959	0	354 959	0	0	0	0	0	0	354 959	0	354 959
62002	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	10 315 691	0	10 315 691	4 981	0	4 981	4 742 790	0	4 742 790	15 053 500	0	15 053 500
70602	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70603	52 097 863	0	52 097 863	0	0	0	16 435 949	0	16 435 949	68 533 812	0	68 533 812
70613	204 211	0	204 211	354 688	0	354 688	401 440	0	401 440	250 963	0	250 963
70801	602 488	0	602 488	0	0	0	0	0	0	602 488	0	602 488
Итого по пассиву (баланс)	247 162 248	80 127 455	327 289 703	911 193 859	480 202 349	1 391 396 208	937 446 393	471 099 769	1 408 546 162	273 414 782	71 024 875	344 439 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	459	0	459	47	0	47	104	0	104	402	0	402
80801	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
80901	59	0	59	4	0	4	63	0	63	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	518	0	518	159	0	159	167	0	167	510	0	510
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
85401	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85501	8	0	8	63	0	63	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	218	0	218	210	0	210	510	0	510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	1 041 730	0	1 041 730	150 000	0	150 000
90704	0	0	0	23 004	0	23 004	23 004	0	23 004	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 725 031	0	3 725 031	116	0	116	66 234	0	66 234	3 658 913	0	3 658 913
90807	494 763	0	494 763	418 317	0	418 317	465 337	0	465 337	447 743	0	447 743
90901	368 606	0	368 606	163 456	0	163 456	285 968	0	285 968	246 094	0	246 094
90902	12 748 718	0	12 748 718	1 888 461	0	1 888 461	693 500	0	693 500	13 943 679	0	13 943 679
90907	199 288	0	199 288	186 403	0	186 403	235 827	0	235 827	149 864	0	149 864
90908	0	0	0	2 842	0	2 842	0	0	0	2 842	0	2 842
91202	1 720 789	477 152	2 197 941	191 620	32 249	223 869	61 245	82 501	143 746	1 851 164	426 900	2 278 064
91203	142	0	142	150	0	150	212	0	212	80	0	80
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 155 580	0	19 155 580	50 556	0	50 556	10 383	0	10 383	19 195 753	0	19 195 753
91414	367 370 165	93 475 952	460 846 117	16 203 775	8 431 932	24 635 707	17 009 487	42 228 753	59 238 240	366 564 453	59 679 131	426 243 584
91416	593 079	0	593 079	0	0	0	58 000	0	58 000	535 079	0	535 079
91417	570 170	757 875	1 328 045	187 290	39 602	226 892	202 800	95 935	298 735	554 660	701 542	1 256 202
91418	5 295 951	11 249	5 307 200	2 392 121	681	2 392 802	2 246 457	1 802	2 248 259	5 441 615	10 128	5 451 743
91419	210 000	0	210 000	2 667 048	0	2 667 048	2 562 048	0	2 562 048	315 000	0	315 000
91501	55 229	0	55 229	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	55 229	0	55 229
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 682 382	235 033	1 917 415	118 341	30 155	148 496	187 450	46 157	233 607	1 613 273	219 031	1 832 304
91704	834 706	259 247	1 093 953	6 985	15 690	22 675	12	41 478	41 490	841 679	233 459	1 075 138
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 336 089	1 175 481	3 511 570	21 462	69 949	91 411	61 439	184 582	246 021	2 296 112	1 060 848	3 356 960
91803	12 194	8 825	21 019	1 441	534	1 975	0	1 412	1 412	13 635	7 947	21 582
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	217 118 300	0	217 118 300	26 004 408	0	26 004 408	27 035 880	0	27 035 880	216 086 828	0	216 086 828
Итого по активу (баланс)	635 729 343	96 400 814	732 130 157	50 530 987	8 620 792	59 151 779	52 250 204	42 682 620	94 932 824	634 010 126	62 338 986	696 349 112
Пассив
91003	0	0	0	20 521	0	20 521	20 521	0	20 521	0	0	0
91004	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
91311	47 249 584	1 631 500	48 881 084	981 649	309 694	1 291 343	1 505 537	95 770	1 601 307	47 773 472	1 417 576	49 191 048
91312	114 217 125	13 737 232	127 954 357	3 888 286	2 289 380	6 177 666	5 686 972	886 834	6 573 806	116 015 811	12 334 686	128 350 497
91314	1	0	1	1 066 602	0	1 066 602	1 066 601	0	1 066 601	0	0	0
91315	22 336 999	2 508 089	24 845 088	3 900 990	578 588	4 479 578	3 983 539	278 222	4 261 761	22 419 548	2 207 723	24 627 271
91316	2 805 110	1 841 023	4 646 133	1 189 046	3 308 673	4 497 719	777 870	2 260 874	3 038 744	2 393 934	793 224	3 187 158
91317	9 592 466	764 038	10 356 504	7 870 310	1 623 635	9 493 945	8 322 395	1 113 875	9 436 270	10 044 551	254 278	10 298 829
91507	434 845	0	434 845	4 636	0	4 636	1 528	0	1 528	431 737	0	431 737
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	515 011 857	0	515 011 857	67 880 048	0	67 880 048	33 130 475	0	33 130 475	480 262 284	0	480 262 284
Итого по пассиву (баланс)	711 648 275	20 481 882	732 130 157	86 805 958	8 109 970	94 915 928	54 499 308	4 635 575	59 134 883	679 341 625	17 007 487	696 349 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	567 531	3 884 251	4 451 782	567 531	3 884 251	4 451 782	0	0	0
93302	0	0	0	635 689	3 911 414	4 547 103	635 689	3 911 414	4 547 103	0	0	0
93303	0	3 244 315	3 244 315	84 410	53 575	137 985	84 410	3 297 890	3 382 300	0	0	0
93304	84 410	0	84 410	0	0	0	84 410	0	84 410	0	0	0
93305	0	1 201 445	1 201 445	0	563 493	563 493	0	209 963	209 963	0	1 554 975	1 554 975
93306	0	0	0	1 543 716	6 895 198	8 438 914	1 543 716	6 895 198	8 438 914	0	0	0
93307	10 000	331 899	341 899	1 562 579	6 920 340	8 482 919	1 564 579	6 946 084	8 510 663	8 000	306 155	314 155
93309	0	216 794	216 794	0	13 139	13 139	0	34 743	34 743	0	195 190	195 190
93506	0	0	0	0	433 606	433 606	0	167 396	167 396	0	266 210	266 210
93507	0	0	0	0	546 462	546 462	0	546 462	546 462	0	0	0
93701	0	0	0	93 625	0	93 625	93 625	0	93 625	0	0	0
93702	0	0	0	94 888	0	94 888	94 888	0	94 888	0	0	0
93703	91 900	0	91 900	3 763	0	3 763	95 663	0	95 663	0	0	0
93704	0	0	0	96 619	0	96 619	2 169	0	2 169	94 450	0	94 450
93705	0	0	0	47 294	0	47 294	47 294	0	47 294	0	0	0
93901	2 971 638	4 915 333	7 886 971	30 840 171	95 461 205	126 301 376	31 650 124	100 155 043	131 805 167	2 161 685	221 495	2 383 180
93902	1 474 847	14 199 215	15 674 062	35 225 704	118 389 723	153 615 427	35 682 898	125 147 976	160 830 874	1 017 653	7 440 962	8 458 615
94101	0	603	603	0	156	156	0	759	759	0	0	0
94102	0	291 427	291 427	0	81 607	81 607	0	373 034	373 034	0	0	0
99996	29 112 404	0	29 112 404	291 072 091	0	291 072 091	306 730 064	0	306 730 064	13 454 431	0	13 454 431
Итого по активу (баланс)	33 745 199	24 401 031	58 146 230	361 868 080	237 154 169	599 022 249	378 877 060	251 570 213	630 447 273	16 736 219	9 984 987	26 721 206
Пассив
96301	0	0	0	3 108 546	1 595 101	4 703 647	3 108 546	1 595 101	4 703 647	0	0	0
96302	0	0	0	3 108 546	1 669 250	4 777 796	3 108 546	1 669 250	4 777 796	0	0	0
96303	2 280 240	1 077 159	3 357 399	2 280 240	1 193 096	3 473 336	0	115 937	115 937	0	0	0
96304	0	86 354	86 354	0	87 284	87 284	93 905	930	94 835	93 905	0	93 905
96305	1 224 547	0	1 224 547	46 980	0	46 980	572 377	0	572 377	1 749 944	0	1 749 944
96306	0	0	0	236 377	8 362 450	8 598 827	236 377	8 627 540	8 863 917	0	265 090	265 090
96307	0	341 263	341 263	235 453	8 823 593	9 059 046	235 453	8 797 474	9 032 927	0	315 144	315 144
96308	0	0	0	0	2 666	2 666	0	201 666	201 666	0	199 000	199 000
96309	0	215 734	215 734	0	223 317	223 317	0	7 583	7 583	0	0	0
96901	4 897 173	3 027 529	7 924 702	95 384 255	35 973 206	131 357 461	90 618 721	35 200 721	125 819 442	131 639	2 255 044	2 386 683
96902	1 274 074	14 649 918	15 923 992	25 523 568	135 687 769	161 211 337	26 917 995	126 812 995	153 730 990	2 668 501	5 775 144	8 443 645
97102	0	37 393	37 393	0	37 796	37 796	0	403	403	0	0	0
99997	29 034 846	0	29 034 846	307 386 306	0	307 386 306	291 619 255	0	291 619 255	13 267 795	0	13 267 795
Итого по пассиву (баланс)	38 710 880	19 435 350	58 146 230	437 310 271	193 655 528	630 965 799	416 511 175	183 029 600	599 540 775	17 911 784	8 809 422	26 721 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 222,0000	0	0	281,0000	0	0	115,0000	0	0	7 388,0000
98010	0	0	147 219 989 148 750,0000	0	0	1 041 553 248,0000	0	0	1 197 749 727,0000	0	0	147 219 832 952 271,0000
98020	0	0	81,0000	0	0	73,0000	0	0	80,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 219 989 156 053,0000	0	0	1 041 553 602,0000	0	0	1 197 749 922,0000	0	0	147 219 832 959 733,0000
Пассив
98040	0	0	74 761 482,0000	0	0	1 214 877,0000	0	0	480 331,0000	0	0	74 026 936,0000
98050	0	0	147 219 873 363 652,0000	0	0	1 192 906 078,0000	0	0	1 038 672 671,0000	0	0	147 219 719 130 245,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 492 594,0000	0	0	1 492 594,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 650,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	26 791 360,0000	0	0	192 289,0000	0	0	6 002,0000	0	0	26 605 073,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	2 841 730,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	227 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 219 989 156 053,0000	0	0	1 198 647 918,0000	0	0	1 042 451 598,0000	0	0	147 219 832 959 733,0000

Страница была полезной?