Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 381	0	138 381	38 091	0	38 091	12 456	0	12 456	164 016	0	164 016
20202	209 486	96 327	305 813	1 532 833	169 946	1 702 779	1 498 134	129 136	1 627 270	244 185	137 137	381 322
20208	103 898	0	103 898	255 317	0	255 317	268 157	0	268 157	91 058	0	91 058
20209	13 438	0	13 438	992 225	17 624	1 009 849	978 266	17 624	995 890	27 397	0	27 397
20302	0	25	25	0	7	7	0	4	4	0	28	28
30102	501 871	0	501 871	8 640 520	0	8 640 520	8 904 309	0	8 904 309	238 082	0	238 082
30110	45 553	65 176	110 729	2 053 747	178 891	2 232 638	2 090 026	196 046	2 286 072	9 274	48 021	57 295
30114	0	24 567	24 567	0	467 916	467 916	0	310 140	310 140	0	182 343	182 343
30202	91 417	0	91 417	0	0	0	4 264	0	4 264	87 153	0	87 153
30204	13 625	0	13 625	1 308	0	1 308	0	0	0	14 933	0	14 933
30210	0	0	0	51 962	0	51 962	51 962	0	51 962	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	1 598 066	22 134	1 620 200	1 598 066	22 134	1 620 200	0	0	0
30233	3 426	0	3 426	41 731	7 795	49 526	44 085	7 795	51 880	1 072	0	1 072
30302	2 863 915	7 070	2 870 985	1 605 227	15 039	1 620 266	4 467 748	22 109	4 489 857	1 394	0	1 394
30306	1 774 276	9 470	1 783 746	668 654	4 420	673 074	2 442 930	13 890	2 456 820	0	0	0
30413	9	0	9	493 699	0	493 699	493 661	0	493 661	47	0	47
30424	0	0	0	433 087	0	433 087	433 087	0	433 087	0	0	0
30602	206 724	0	206 724	497 732	0	497 732	629 140	0	629 140	75 316	0	75 316
32201	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
32301	0	15 101	15 101	0	4 251	4 251	0	2 188	2 188	0	17 164	17 164
44907	44 675	0	44 675	0	0	0	0	0	0	44 675	0	44 675
45001	6 055	0	6 055	18 329	0	18 329	14 941	0	14 941	9 443	0	9 443
45104	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
45105	10 148	0	10 148	1 955	0	1 955	6 085	0	6 085	6 018	0	6 018
45106	22 765	0	22 765	1 966	0	1 966	4 573	0	4 573	20 158	0	20 158
45107	39 268	0	39 268	3 316	0	3 316	1 946	0	1 946	40 638	0	40 638
45108	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45201	436 861	0	436 861	344 118	0	344 118	326 343	0	326 343	454 636	0	454 636
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	162 192	0	162 192	153 156	0	153 156	121 761	0	121 761	193 587	0	193 587
45205	180 547	0	180 547	42 400	0	42 400	64 167	0	64 167	158 780	0	158 780
45206	573 951	0	573 951	197 545	0	197 545	115 743	0	115 743	655 753	0	655 753
45207	2 372 803	163 914	2 536 717	431 291	46 282	477 573	498 637	25 964	524 601	2 305 457	184 232	2 489 689
45208	1 037 590	65 959	1 103 549	192 597	17 616	210 213	92 214	12 447	104 661	1 137 973	71 128	1 209 101
45307	4 001	0	4 001	0	0	0	198	0	198	3 803	0	3 803
45401	6 386	0	6 386	3 541	0	3 541	4 115	0	4 115	5 812	0	5 812
45406	1 751	0	1 751	0	0	0	614	0	614	1 137	0	1 137
45407	102 583	0	102 583	2 200	0	2 200	4 727	0	4 727	100 056	0	100 056
45408	203 599	0	203 599	0	0	0	2 592	0	2 592	201 007	0	201 007
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	70	0	70	0	0	0	25	0	25	45	0	45
45504	1 384	0	1 384	452	0	452	141	0	141	1 695	0	1 695
45505	17 129	0	17 129	5 513	0	5 513	5 083	0	5 083	17 559	0	17 559
45506	683 946	0	683 946	129 798	0	129 798	144 260	0	144 260	669 484	0	669 484
45507	4 783 747	133 661	4 917 408	1 137 945	37 276	1 175 221	976 947	25 556	1 002 503	4 944 745	145 381	5 090 126
45509	1 448	0	1 448	1 536	0	1 536	1 824	0	1 824	1 160	0	1 160
45811	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
45812	498 528	0	498 528	6 568	0	6 568	6 576	0	6 576	498 520	0	498 520
45814	39 990	0	39 990	0	0	0	50	0	50	39 940	0	39 940
45815	54 478	0	54 478	12 073	0	12 073	12 105	0	12 105	54 446	0	54 446
45912	4 476	0	4 476	8	0	8	29	0	29	4 455	0	4 455
45914	139	0	139	0	0	0	1	0	1	138	0	138
45915	3 067	0	3 067	2 144	0	2 144	2 994	0	2 994	2 217	0	2 217
47002	38	0	38	55 601	0	55 601	49 337	0	49 337	6 302	0	6 302
47404	40	0	40	472 989	0	472 989	473 009	0	473 009	20	0	20
47408	0	0	0	6 927 778	6 481 987	13 409 765	6 927 778	6 481 987	13 409 765	0	0	0
47410	0	5 168	5 168	0	875	875	0	6 043	6 043	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 416	3 803	8 219	5 179	6 553	11 732	6 007	6 034	12 041	3 588	4 322	7 910
47427	58 140	1 717	59 857	103 003	1 908	104 911	89 702	1 790	91 492	71 441	1 835	73 276
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	474 742	0	474 742	474 742	0	474 742	0	0	0
50206	243 552	0	243 552	239 114	0	239 114	317 932	0	317 932	164 734	0	164 734
50207	235 945	0	235 945	1 789 226	0	1 789 226	1 803 271	0	1 803 271	221 900	0	221 900
50208	805 562	0	805 562	1 656 405	0	1 656 405	1 658 484	0	1 658 484	803 483	0	803 483
50210	60 056	0	60 056	156 495	0	156 495	156 007	0	156 007	60 544	0	60 544
50218	1 141 736	0	1 141 736	4 374 088	0	4 374 088	4 307 985	0	4 307 985	1 207 839	0	1 207 839
50221	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
50305	19 483	0	19 483	78	0	78	2 549	0	2 549	17 012	0	17 012
50505	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
50605	4 537	0	4 537	105 653	0	105 653	105 550	0	105 550	4 640	0	4 640
50606	4 559	0	4 559	355 830	0	355 830	354 502	0	354 502	5 887	0	5 887
50621	5	0	5	927	0	927	216	0	216	716	0	716
50905	3	0	3	56	0	56	56	0	56	3	0	3
51405	523 819	0	523 819	3 988	0	3 988	0	0	0	527 807	0	527 807
51406	385 397	0	385 397	2 691	0	2 691	50 000	0	50 000	338 088	0	338 088
51501	0	0	0	52 073	0	52 073	52 073	0	52 073	0	0	0
51502	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
51505	241	0	241	501	0	501	566	0	566	176	0	176
51506	265 252	0	265 252	1 023	0	1 023	82 357	0	82 357	183 918	0	183 918
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	81 654	0	81 654	22 458	0	22 458	21 658	0	21 658	82 454	0	82 454
60302	9 273	0	9 273	1 193	0	1 193	1 440	0	1 440	9 026	0	9 026
60306	7	0	7	6 442	0	6 442	6 437	0	6 437	12	0	12
60308	325	0	325	673	0	673	504	0	504	494	0	494
60310	4 956	0	4 956	2 194	0	2 194	1 432	0	1 432	5 718	0	5 718
60312	23 238	0	23 238	15 756	0	15 756	20 162	0	20 162	18 832	0	18 832
60323	25 058	0	25 058	1 244	0	1 244	1 030	0	1 030	25 272	0	25 272
60401	354 668	0	354 668	0	0	0	0	0	0	354 668	0	354 668
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	127	0	127	4 725	0	4 725	0	0	0	4 852	0	4 852
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	758	0	758	12	0	12	0	0	0	770	0	770
61008	998	0	998	890	0	890	240	0	240	1 648	0	1 648
61009	453	0	453	138	0	138	0	0	0	591	0	591
61011	53 154	0	53 154	0	0	0	868	0	868	52 286	0	52 286
61209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61210	0	0	0	701 611	0	701 611	701 611	0	701 611	0	0	0
61403	54 026	0	54 026	358	0	358	1 732	0	1 732	52 652	0	52 652
70606	5 768 612	0	5 768 612	757 791	0	757 791	158 225	0	158 225	6 368 178	0	6 368 178
70607	11 341	0	11 341	658	0	658	2 268	0	2 268	9 731	0	9 731
70608	1 183 573	0	1 183 573	465 782	0	465 782	20 158	0	20 158	1 629 197	0	1 629 197
70609	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	56 078	0	56 078	8 415	0	8 415	0	0	0	64 493	0	64 493
70614	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	28 709 111	591 958	29 301 069	40 419 111	7 480 520	47 899 631	44 233 486	7 280 887	51 514 373	24 894 736	791 591	25 686 327
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	0	0	0	62	0	62	64	0	64	2	0	2
30232	93	1 285	1 378	139 055	46 002	185 057	139 522	45 463	184 985	560	746	1 306
30301	2 863 915	7 070	2 870 985	4 467 748	22 109	4 489 857	1 605 227	15 039	1 620 266	1 394	0	1 394
30305	1 774 276	9 470	1 783 746	2 442 930	13 890	2 456 820	668 654	4 420	673 074	0	0	0
31302	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
31303	153 000	0	153 000	511 000	0	511 000	518 000	0	518 000	160 000	0	160 000
31304	18 000	0	18 000	83 000	0	83 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	200 001	0	200 001	2 167	0	2 167	15 000	0	15 000	212 834	0	212 834
31502	0	0	0	848 959	0	848 959	848 959	0	848 959	0	0	0
31503	976 042	0	976 042	2 840 288	0	2 840 288	2 052 420	0	2 052 420	188 174	0	188 174
31504	0	0	0	1 788	0	1 788	819 134	0	819 134	817 346	0	817 346
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	37 455	28 501	65 956	484 538	38 386	522 924	489 293	12 764	502 057	42 210	2 879	45 089
40603	0	0	0	57 805	0	57 805	57 805	0	57 805	0	0	0
40701	110 740	3 493	114 233	633 790	4 183	637 973	720 384	1 519	721 903	197 334	829	198 163
40702	847 452	8 354	855 806	11 758 911	60 571	11 819 482	11 606 245	63 994	11 670 239	694 786	11 777	706 563
40703	13 062	0	13 062	15 435	276	15 711	17 558	276	17 834	15 185	0	15 185
40802	46 956	5	46 961	345 722	1	345 723	345 187	1	345 188	46 421	5	46 426
40807	265	1 835	2 100	2	272	274	189	1 073	1 262	452	2 636	3 088
40817	281 481	8 262	289 743	1 154 278	9 779	1 164 057	1 183 973	10 434	1 194 407	311 176	8 917	320 093
40820	663	72	735	1 019	32	1 051	865	36	901	509	76	585
40821	735	0	735	7 230	0	7 230	6 911	0	6 911	416	0	416
40901	83 226	0	83 226	134 390	0	134 390	139 126	0	139 126	87 962	0	87 962
40902	0	5 168	5 168	0	6 043	6 043	0	875	875	0	0	0
40905	0	0	0	16 066	0	16 066	16 066	0	16 066	0	0	0
40906	9 938	0	9 938	167 074	0	167 074	184 533	0	184 533	27 397	0	27 397
40909	0	0	0	3 547	5 254	8 801	3 547	5 254	8 801	0	0	0
40910	0	0	0	743	1 472	2 215	743	1 472	2 215	0	0	0
40911	454	0	454	73 828	0	73 828	75 798	0	75 798	2 424	0	2 424
40912	0	0	0	9 428	20 036	29 464	9 428	20 036	29 464	0	0	0
40913	0	0	0	5 356	16 878	22 234	5 356	16 878	22 234	0	0	0
41802	15 800	0	15 800	191 900	0	191 900	176 100	0	176 100	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41806	215 000	0	215 000	93 000	0	93 000	208 000	0	208 000	330 000	0	330 000
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	16 000	0	16 000	51 000	0	51 000
42002	19 000	0	19 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	19 000	0	19 000
42003	0	0	0	0	0	0	41 220	0	41 220	41 220	0	41 220
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	30 905	0	30 905	14 055	0	14 055	0	0	0	16 850	0	16 850
42006	328 608	0	328 608	113 268	0	113 268	50 200	0	50 200	265 540	0	265 540
42007	120 708	0	120 708	94 208	0	94 208	0	0	0	26 500	0	26 500
42102	172 458	0	172 458	4 335 811	0	4 335 811	4 274 944	0	4 274 944	111 591	0	111 591
42103	224 601	0	224 601	224 001	0	224 001	287 950	0	287 950	288 550	0	288 550
42104	29 300	0	29 300	0	0	0	42 500	0	42 500	71 800	0	71 800
42105	27 001	0	27 001	0	0	0	25 000	0	25 000	52 001	0	52 001
42106	904 130	451 066	1 355 196	121 730	68 438	190 168	71 630	127 170	198 800	854 030	509 798	1 363 828
42107	1 006 656	300 914	1 307 570	0	44 466	44 466	0	82 549	82 549	1 006 656	338 997	1 345 653
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	43 100	0	43 100	0	0	0	500	0	500	43 600	0	43 600
42301	24 994	1 885	26 879	23 924	15 321	39 245	6 359	15 649	22 008	7 429	2 213	9 642
42303	0	33	33	0	5	5	0	9	9	0	37	37
42304	60 997	9 800	70 797	13 262	2 671	15 933	10 695	2 726	13 421	58 430	9 855	68 285
42305	177 523	12 889	190 412	24 003	3 066	27 069	24 427	3 991	28 418	177 947	13 814	191 761
42306	2 070 762	150 423	2 221 185	170 638	41 755	212 393	191 459	52 217	243 676	2 091 583	160 885	2 252 468
42307	1 025 372	243 607	1 268 979	139 199	91 501	230 700	45 584	119 593	165 177	931 757	271 699	1 203 456
42309	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42314	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42315	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42601	1	6	7	0	1	1	0	1	1	1	6	7
42604	866	93	959	865	15	880	562	27	589	563	105	668
42605	1 052	0	1 052	0	0	0	7	0	7	1 059	0	1 059
42606	1 096	0	1 096	1	0	1	8	0	8	1 103	0	1 103
42607	1 407	747	2 154	1 770	110	1 880	1 344	212	1 556	981	849	1 830
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	38	0	38	49 969	0	49 969	56 449	0	56 449	6 518	0	6 518
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
45015	121	0	121	299	0	299	367	0	367	189	0	189
45115	791	0	791	129	0	129	72	0	72	734	0	734
45215	658 569	0	658 569	104 799	0	104 799	130 951	0	130 951	684 721	0	684 721
45315	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45415	44 850	0	44 850	2 671	0	2 671	44	0	44	42 223	0	42 223
45515	130 727	0	130 727	22 151	0	22 151	25 416	0	25 416	133 992	0	133 992
45818	601 376	0	601 376	14 890	0	14 890	15 004	0	15 004	601 490	0	601 490
45918	6 013	0	6 013	306	0	306	296	0	296	6 003	0	6 003
47403	0	0	0	3 409 014	0	3 409 014	3 409 014	0	3 409 014	0	0	0
47407	0	0	0	7 038 280	6 372 803	13 411 083	7 038 280	6 372 803	13 411 083	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	1 785	0	1 785	18 382	12	18 394	19 856	12	19 868	3 259	0	3 259
47422	699	0	699	19 477	5 458	24 935	19 295	5 458	24 753	517	0	517
47425	233 878	0	233 878	116 818	0	116 818	141 739	0	141 739	258 799	0	258 799
47426	28 347	2 833	31 180	29 446	2 939	32 385	31 589	3 256	34 845	30 490	3 150	33 640
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	138 381	0	138 381	12 456	0	12 456	38 091	0	38 091	164 016	0	164 016
50408	9 537	0	9 537	2 761	0	2 761	1 032	0	1 032	7 808	0	7 808
50507	18 813	0	18 813	0	0	0	0	0	0	18 813	0	18 813
50620	3 269	0	3 269	1 652	0	1 652	581	0	581	2 198	0	2 198
51510	256 917	0	256 917	125 468	0	125 468	66 400	0	66 400	197 849	0	197 849
52301	5 272	0	5 272	148 720	0	148 720	159 318	0	159 318	15 870	0	15 870
52304	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
52305	409 116	0	409 116	10 598	0	10 598	0	0	0	398 518	0	398 518
52306	545 798	0	545 798	241 084	0	241 084	143 528	0	143 528	448 242	0	448 242
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	2 090	0	2 090	0	0	0	304	0	304	2 394	0	2 394
60301	4 846	0	4 846	13 434	0	13 434	14 263	0	14 263	5 675	0	5 675
60305	32	0	32	8 231	0	8 231	16 224	0	16 224	8 025	0	8 025
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	562	0	562	254	0	254	587	0	587	895	0	895
60311	1 592	0	1 592	4 551	127	4 678	3 527	127	3 654	568	0	568
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	927	0	927	2 822	0	2 822	2 612	0	2 612	717	0	717
60324	25 254	0	25 254	899	0	899	1 428	0	1 428	25 783	0	25 783
60601	193 815	0	193 815	0	0	0	2 281	0	2 281	196 096	0	196 096
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
61301	6 738	0	6 738	4 685	0	4 685	3 776	0	3 776	5 829	0	5 829
61304	164	0	164	24	0	24	24	0	24	164	0	164
61501	30	0	30	100	0	100	100	0	100	30	0	30
70601	6 092 268	0	6 092 268	345 100	0	345 100	1 003 749	0	1 003 749	6 750 917	0	6 750 917
70602	0	0	0	140	0	140	312	0	312	172	0	172
70603	1 068 379	0	1 068 379	20 726	0	20 726	415 936	0	415 936	1 463 589	0	1 463 589
70604	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	28 053 258	1 247 811	29 301 069	45 036 515	6 893 882	51 930 397	41 330 311	6 985 344	48 315 655	24 347 054	1 339 273	25 686 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	241 084	0	241 084	241 084	0	241 084	0	0	0
90803	0	0	0	4 181	0	4 181	0	0	0	4 181	0	4 181
90901	90 903	0	90 903	49 501	0	49 501	22 447	0	22 447	117 957	0	117 957
90902	631 140	0	631 140	42 666	0	42 666	89 746	0	89 746	584 060	0	584 060
90907	83 226	0	83 226	139 126	0	139 126	134 390	0	134 390	87 962	0	87 962
90908	0	5 168	5 168	0	875	875	0	6 043	6 043	0	0	0
91202	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	25 628 527	1 068 407	26 696 934	1 833 647	301 101	2 134 748	1 571 658	160 282	1 731 940	25 890 516	1 209 226	27 099 742
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	71 739	885	72 624	7 315	944	8 259	9 681	885	10 566	69 373	944	70 317
91704	21 563	0	21 563	3	0	3	5	0	5	21 561	0	21 561
91802	280 717	0	280 717	14 629	0	14 629	14 698	0	14 698	280 648	0	280 648
91803	21 183	0	21 183	2 994	0	2 994	45	0	45	24 132	0	24 132
99998	20 539 751	0	20 539 751	4 118 050	0	4 118 050	3 983 136	0	3 983 136	20 674 665	0	20 674 665
Итого по активу (баланс)	47 459 047	1 074 460	48 533 507	6 453 202	302 920	6 756 122	6 066 897	167 210	6 234 107	47 845 352	1 210 170	49 055 522
Пассив
91004	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91311	6 904 935	0	6 904 935	1 715 813	0	1 715 813	1 651 601	0	1 651 601	6 840 723	0	6 840 723
91312	10 040 154	0	10 040 154	921 274	0	921 274	1 245 586	0	1 245 586	10 364 466	0	10 364 466
91314	0	0	0	55 601	0	55 601	55 601	0	55 601	0	0	0
91315	1 472 964	58 574	1 531 538	61 089	26 829	87 918	39 042	197 251	236 293	1 450 917	228 996	1 679 913
91316	553 970	0	553 970	73 397	0	73 397	33 500	0	33 500	514 073	0	514 073
91317	1 136 339	0	1 136 339	1 115 513	0	1 115 513	868 236	0	868 236	889 062	0	889 062
91319	70 812	0	70 812	11 021	0	11 021	25 924	0	25 924	85 715	0	85 715
91507	302 003	0	302 003	1 290	0	1 290	0	0	0	300 713	0	300 713
99999	27 993 756	0	27 993 756	2 203 634	0	2 203 634	2 590 735	0	2 590 735	28 380 857	0	28 380 857
Итого по пассиву (баланс)	48 474 933	58 574	48 533 507	6 159 940	26 829	6 186 769	6 511 533	197 251	6 708 784	48 826 526	228 996	49 055 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 580	6 352 066	6 370 646	18 580	6 352 066	6 370 646	0	0	0
93302	0	453 640	453 640	0	2 358 208	2 358 208	0	2 454 505	2 454 505	0	357 343	357 343
93901	15 963	0	15 963	132 768	0	132 768	138 920	0	138 920	9 811	0	9 811
94101	771	0	771	138 311	0	138 311	134 774	0	134 774	4 308	0	4 308
99996	459 126	0	459 126	8 837 677	0	8 837 677	8 923 691	0	8 923 691	373 112	0	373 112
Итого по активу (баланс)	475 860	453 640	929 500	9 127 336	8 710 274	17 837 610	9 215 965	8 806 571	18 022 536	387 231	357 343	744 574
Пассив
96301	0	0	0	6 262 806	18 803	6 281 609	6 262 806	18 803	6 281 609	0	0	0
96302	442 358	0	442 358	2 368 561	0	2 368 561	2 285 119	0	2 285 119	358 916	0	358 916
96901	753	0	753	134 315	0	134 315	137 883	0	137 883	4 321	0	4 321
97101	16 015	0	16 015	139 207	0	139 207	133 067	0	133 067	9 875	0	9 875
99997	470 374	0	470 374	9 098 844	0	9 098 844	8 999 932	0	8 999 932	371 462	0	371 462
Итого по пассиву (баланс)	929 500	0	929 500	18 003 733	18 803	18 022 536	17 818 807	18 803	17 837 610	744 574	0	744 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 588,0000	0	0	520,0000	0	0	510,0000	0	0	2 598,0000
98010	0	0	116 743 782,0000	0	0	30 118 459,0000	0	0	30 252 708,0000	0	0	116 609 533,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 746 388,0000	0	0	30 119 028,0000	0	0	30 253 267,0000	0	0	116 612 149,0000
Пассив
98050	0	0	116 566 190,0000	0	0	30 253 210,0000	0	0	30 118 983,0000	0	0	116 431 963,0000
98070	0	0	180 198,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	180 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 746 388,0000	0	0	30 253 225,0000	0	0	30 118 986,0000	0	0	116 612 149,0000

Страница была полезной?