Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 951	0	83 951	30 812	0	30 812	13 614	0	13 614	101 149	0	101 149
20202	251 405	80 672	332 077	1 955 551	212 674	2 168 225	2 000 963	196 293	2 197 256	205 993	97 053	303 046
20208	88 481	0	88 481	298 501	0	298 501	287 841	0	287 841	99 141	0	99 141
20209	13 691	0	13 691	1 312 613	22 235	1 334 848	1 317 165	22 235	1 339 400	9 139	0	9 139
20302	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	23	23
30102	446 072	0	446 072	8 109 237	0	8 109 237	8 012 749	0	8 012 749	542 560	0	542 560
30110	15 040	36 600	51 640	3 035 059	695 669	3 730 728	3 038 785	672 966	3 711 751	11 314	59 303	70 617
30114	0	69 163	69 163	0	191 012	191 012	0	155 317	155 317	0	104 858	104 858
30202	103 267	0	103 267	0	0	0	3 741	0	3 741	99 526	0	99 526
30204	14 653	0	14 653	0	0	0	1 305	0	1 305	13 348	0	13 348
30210	0	0	0	44 315	0	44 315	44 315	0	44 315	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 646 556	61 434	2 707 990	2 646 556	61 434	2 707 990	0	0	0
30233	3 824	625	4 449	52 795	7 062	59 857	53 334	7 406	60 740	3 285	281	3 566
30302	1 921 355	2 993	1 924 348	185 752	947	186 699	12 652	675	13 327	2 094 455	3 265	2 097 720
30306	1 130 676	7 019	1 137 695	370 982	5 166	376 148	16 456	5 147	21 603	1 485 202	7 038	1 492 240
30413	1 388	0	1 388	1 290 509	0	1 290 509	1 285 001	0	1 285 001	6 896	0	6 896
30424	0	0	0	1 178 292	0	1 178 292	1 178 292	0	1 178 292	0	0	0
30602	284 897	0	284 897	234 826	0	234 826	312 215	0	312 215	207 508	0	207 508
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	186 286	0	186 286	186 286	0	186 286	0	0	0
32301	0	11 535	11 535	0	1 119	1 119	0	400	400	0	12 254	12 254
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	0	0	0	10 610	0	10 610	2 206	0	2 206	8 404	0	8 404
45105	9 741	0	9 741	0	0	0	5 139	0	5 139	4 602	0	4 602
45106	30 600	0	30 600	849	0	849	10 712	0	10 712	20 737	0	20 737
45107	31 688	0	31 688	12 093	0	12 093	688	0	688	43 093	0	43 093
45201	351 160	0	351 160	362 520	0	362 520	361 544	0	361 544	352 136	0	352 136
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	257 120	0	257 120	163 128	0	163 128	196 324	0	196 324	223 924	0	223 924
45205	121 350	0	121 350	152 599	0	152 599	51 580	0	51 580	222 369	0	222 369
45206	631 133	0	631 133	107 890	0	107 890	164 019	0	164 019	575 004	0	575 004
45207	2 299 089	137 475	2 436 564	137 085	11 532	148 617	96 412	5 319	101 731	2 339 762	143 688	2 483 450
45208	954 374	51 119	1 005 493	50 570	4 959	55 529	5 202	1 773	6 975	999 742	54 305	1 054 047
45307	4 879	0	4 879	0	0	0	284	0	284	4 595	0	4 595
45401	2 966	0	2 966	9 055	0	9 055	6 006	0	6 006	6 015	0	6 015
45405	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
45406	4 372	0	4 372	0	0	0	618	0	618	3 754	0	3 754
45407	105 202	0	105 202	1 793	0	1 793	4 845	0	4 845	102 150	0	102 150
45408	193 303	0	193 303	6 300	0	6 300	1 955	0	1 955	197 648	0	197 648
45504	13	0	13	601	0	601	10	0	10	604	0	604
45505	12 108	0	12 108	6 188	0	6 188	2 087	0	2 087	16 209	0	16 209
45506	614 275	0	614 275	80 433	0	80 433	44 748	0	44 748	649 960	0	649 960
45507	4 137 420	186 271	4 323 691	276 986	14 544	291 530	87 438	20 975	108 413	4 326 968	179 840	4 506 808
45509	1 334	0	1 334	1 649	0	1 649	1 443	0	1 443	1 540	0	1 540
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	400	0	400	12 953	0	12 953
45812	476 613	0	476 613	27 366	0	27 366	3 418	0	3 418	500 561	0	500 561
45814	41 889	0	41 889	0	0	0	760	0	760	41 129	0	41 129
45815	48 213	0	48 213	7 101	0	7 101	4 979	0	4 979	50 335	0	50 335
45912	4 479	0	4 479	5	0	5	5	0	5	4 479	0	4 479
45914	360	0	360	0	0	0	136	0	136	224	0	224
45915	2 979	0	2 979	2 163	0	2 163	2 344	0	2 344	2 798	0	2 798
47002	55 679	0	55 679	118 566	0	118 566	164 993	0	164 993	9 252	0	9 252
47404	120	0	120	1 981 901	0	1 981 901	1 981 921	0	1 981 921	100	0	100
47408	0	0	0	5 013 371	6 586 856	11 600 227	5 013 371	6 586 856	11 600 227	0	0	0
47410	0	41 816	41 816	0	2 573	2 573	0	44 389	44 389	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	6 288	3 050	9 338	2 454	38 352	40 806	2 406	38 181	40 587	6 336	3 221	9 557
47427	55 850	1 837	57 687	96 992	1 992	98 984	91 413	1 896	93 309	61 429	1 933	63 362
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	160 122	0	160 122	1 966 039	0	1 966 039	2 126 161	0	2 126 161	0	0	0
50206	363 626	0	363 626	92 636	0	92 636	89 891	0	89 891	366 371	0	366 371
50207	641 695	0	641 695	530 298	0	530 298	577 200	0	577 200	594 793	0	594 793
50208	866 440	0	866 440	1 179 305	0	1 179 305	1 191 819	0	1 191 819	853 926	0	853 926
50210	61 016	0	61 016	101 257	0	101 257	100 752	0	100 752	61 521	0	61 521
50218	742 014	0	742 014	4 034 945	0	4 034 945	3 854 482	0	3 854 482	922 477	0	922 477
50221	1 140	0	1 140	1 159	0	1 159	1 776	0	1 776	523	0	523
50305	19 296	0	19 296	91	0	91	0	0	0	19 387	0	19 387
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	733	0	733	18 812	0	18 812
50605	4 045	0	4 045	36 382	0	36 382	35 219	0	35 219	5 208	0	5 208
50606	4 559	0	4 559	78 685	0	78 685	78 685	0	78 685	4 559	0	4 559
50621	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50905	17	0	17	29	0	29	37	0	37	9	0	9
51405	767 397	0	767 397	6 032	0	6 032	0	0	0	773 429	0	773 429
51406	476 941	0	476 941	3 500	0	3 500	54 967	0	54 967	425 474	0	425 474
51501	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
51504	163	0	163	0	0	0	81	0	81	82	0	82
51505	366	0	366	1	0	1	0	0	0	367	0	367
51506	260 916	0	260 916	1 093	0	1 093	0	0	0	262 009	0	262 009
51509	21 612	0	21 612	0	0	0	38	0	38	21 574	0	21 574
52503	114 416	0	114 416	3 277	0	3 277	7 426	0	7 426	110 267	0	110 267
60302	28 613	0	28 613	959	0	959	14 937	0	14 937	14 635	0	14 635
60306	13	0	13	9 452	0	9 452	9 445	0	9 445	20	0	20
60308	176	0	176	350	0	350	349	0	349	177	0	177
60310	6 810	0	6 810	2 860	0	2 860	4 040	0	4 040	5 630	0	5 630
60312	17 250	0	17 250	12 606	0	12 606	11 419	0	11 419	18 437	0	18 437
60323	23 406	0	23 406	180	0	180	238	0	238	23 348	0	23 348
60347	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60401	330 178	0	330 178	7 946	0	7 946	803	0	803	337 321	0	337 321
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	1 976	0	1 976	6 360	0	6 360	7 806	0	7 806	530	0	530
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	902	0	902	49	0	49	0	0	0	951	0	951
61008	2 102	0	2 102	718	0	718	462	0	462	2 358	0	2 358
61009	2 205	0	2 205	779	0	779	467	0	467	2 517	0	2 517
61010	10	0	10	4	0	4	6	0	6	8	0	8
61011	3 927	0	3 927	618	0	618	774	0	774	3 771	0	3 771
61209	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61210	0	0	0	344 666	0	344 666	344 666	0	344 666	0	0	0
61403	64 948	0	64 948	856	0	856	6 838	0	6 838	58 966	0	58 966
70606	3 688 485	0	3 688 485	579 366	0	579 366	491	0	491	4 267 360	0	4 267 360
70607	11 043	0	11 043	1 117	0	1 117	672	0	672	11 488	0	11 488
70608	657 491	0	657 491	126 544	0	126 544	0	0	0	784 035	0	784 035
70609	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	5 080	0	5 080	23 629	0	23 629	0	0	0	28 709	0	28 709
Итого по активу (баланс)	24 257 575	630 197	24 887 772	38 723 430	7 858 128	46 581 558	37 254 645	7 821 263	45 075 908	25 726 360	667 062	26 393 422
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	1 140	0	1 140	1 775	0	1 775	1 159	0	1 159	524	0	524
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	457	457	145 088	78 499	223 587	145 089	80 086	225 175	1	2 044	2 045
30301	1 921 355	2 993	1 924 348	12 652	675	13 327	185 752	947	186 699	2 094 455	3 265	2 097 720
30305	1 130 676	7 019	1 137 695	16 456	5 147	21 603	370 982	5 166	376 148	1 485 202	7 038	1 492 240
30607	28 490	0	28 490	9 158	0	9 158	1 419	0	1 419	20 751	0	20 751
31309	196 004	0	196 004	2 418	0	2 418	9 000	0	9 000	202 586	0	202 586
31502	52 587	0	52 587	1 448 274	0	1 448 274	1 395 687	0	1 395 687	0	0	0
31503	0	0	0	582 384	0	582 384	1 173 775	0	1 173 775	591 391	0	591 391
31504	599 172	0	599 172	1 188 612	0	1 188 612	795 144	0	795 144	205 704	0	205 704
40502	2 207	0	2 207	3 201	0	3 201	1 000	0	1 000	6	0	6
40602	50 264	504	50 768	470 208	1 115	471 323	455 150	2 502	457 652	35 206	1 891	37 097
40603	9	0	9	52 135	0	52 135	52 126	0	52 126	0	0	0
40701	133 258	819	134 077	2 062 067	32	2 062 099	2 064 563	69	2 064 632	135 754	856	136 610
40702	1 090 146	13 246	1 103 392	8 557 508	59 414	8 616 922	8 398 061	103 556	8 501 617	930 699	57 388	988 087
40703	24 201	0	24 201	55 551	475	56 026	54 554	475	55 029	23 204	0	23 204
40802	72 221	4	72 225	651 868	0	651 868	623 278	0	623 278	43 631	4	43 635
40807	2 143	0	2 143	2 001	0	2 001	126	0	126	268	0	268
40817	237 192	10 550	247 742	1 307 996	30 636	1 338 632	1 345 493	31 003	1 376 496	274 689	10 917	285 606
40820	298	59	357	653	27	680	788	17	805	433	49	482
40821	86	0	86	13 325	0	13 325	13 501	0	13 501	262	0	262
40901	56 752	0	56 752	154 597	0	154 597	182 654	0	182 654	84 809	0	84 809
40902	0	41 816	41 816	0	44 389	44 389	0	2 573	2 573	0	0	0
40905	0	0	0	26 505	0	26 505	26 505	0	26 505	0	0	0
40906	13 686	0	13 686	150 140	0	150 140	145 593	0	145 593	9 139	0	9 139
40909	0	0	0	4 169	4 042	8 211	4 169	4 042	8 211	0	0	0
40910	0	0	0	439	481	920	439	481	920	0	0	0
40911	254	0	254	91 866	0	91 866	91 744	0	91 744	132	0	132
40912	0	0	0	14 676	26 083	40 759	14 676	26 083	40 759	0	0	0
40913	0	0	0	22 358	46 104	68 462	22 358	46 104	68 462	0	0	0
41802	1 500	0	1 500	143 000	0	143 000	148 300	0	148 300	6 800	0	6 800
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41806	359 000	0	359 000	121 000	0	121 000	115 000	0	115 000	353 000	0	353 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	35 000	0	35 000	52 000	0	52 000
42002	300 000	0	300 000	1 830 000	0	1 830 000	2 040 000	0	2 040 000	510 000	0	510 000
42005	40 555	0	40 555	5 200	0	5 200	0	0	0	35 355	0	35 355
42006	392 618	0	392 618	18 500	0	18 500	7 350	0	7 350	381 468	0	381 468
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	26 288	0	26 288	750 509	0	750 509	748 148	0	748 148	23 927	0	23 927
42103	7 700	0	7 700	0	0	0	102 000	0	102 000	109 700	0	109 700
42104	13 150	0	13 150	11 150	0	11 150	20 800	0	20 800	22 800	0	22 800
42105	52 001	0	52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	52 001
42106	981 830	363 236	1 345 066	187 900	13 363	201 263	106 100	32 731	138 831	900 030	382 604	1 282 634
42107	1 006 928	240 808	1 247 736	262	9 306	9 568	0	23 611	23 611	1 006 666	255 113	1 261 779
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	67 187	0	67 187	27 780	0	27 780	32 760	0	32 760	72 167	0	72 167
42301	36 487	1 462	37 949	10 132	200	10 332	9 691	371	10 062	36 046	1 633	37 679
42303	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
42304	70 295	4 877	75 172	14 719	622	15 341	14 279	2 186	16 465	69 855	6 441	76 296
42305	173 738	14 494	188 232	18 886	3 089	21 975	19 960	3 494	23 454	174 812	14 899	189 711
42306	1 950 278	130 955	2 081 233	76 377	9 287	85 664	92 597	16 223	108 820	1 966 498	137 891	2 104 389
42307	1 088 135	201 348	1 289 483	111 935	10 377	122 312	49 581	19 977	69 558	1 025 781	210 948	1 236 729
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42604	0	0	0	0	1	1	251	83	334	251	82	333
42605	582	0	582	0	0	0	4	0	4	586	0	586
42606	1 494	0	1 494	549	0	549	8	0	8	953	0	953
42607	1 020	351	1 371	22	17	39	34	143	177	1 032	477	1 509
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	54 605	0	54 605	165 707	0	165 707	120 345	0	120 345	9 243	0	9 243
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
44915	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597
45015	0	0	0	44	0	44	212	0	212	168	0	168
45115	720	0	720	165	0	165	129	0	129	684	0	684
45215	667 779	0	667 779	115 872	0	115 872	106 817	0	106 817	658 724	0	658 724
45315	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
45415	43 518	0	43 518	393	0	393	2 654	0	2 654	45 779	0	45 779
45515	134 708	0	134 708	15 047	0	15 047	22 233	0	22 233	141 894	0	141 894
45818	575 995	0	575 995	3 311	0	3 311	31 171	0	31 171	603 855	0	603 855
45918	6 088	0	6 088	238	0	238	222	0	222	6 072	0	6 072
47403	0	0	0	2 010 815	0	2 010 815	2 010 815	0	2 010 815	0	0	0
47407	0	0	0	5 102 644	6 503 002	11 605 646	5 102 644	6 503 002	11 605 646	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47416	3 572	0	3 572	52 579	0	52 579	52 493	1 916	54 409	3 486	1 916	5 402
47422	857	0	857	20 856	38 052	58 908	20 504	38 052	58 556	505	0	505
47425	226 890	0	226 890	334 720	0	334 720	299 084	0	299 084	191 254	0	191 254
47426	29 162	2 834	31 996	31 842	2 231	34 073	35 227	2 542	37 769	32 547	3 145	35 692
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	83 951	0	83 951	13 614	0	13 614	30 812	0	30 812	101 149	0	101 149
50408	5 249	0	5 249	2	0	2	1 095	0	1 095	6 342	0	6 342
50507	19 545	0	19 545	732	0	732	0	0	0	18 813	0	18 813
50620	2 967	0	2 967	523	0	523	968	0	968	3 412	0	3 412
51510	242 487	0	242 487	70	0	70	0	0	0	242 417	0	242 417
52301	0	0	0	48 852	0	48 852	48 852	0	48 852	0	0	0
52305	472 860	0	472 860	8 509	0	8 509	0	0	0	464 351	0	464 351
52306	678 041	0	678 041	40 344	0	40 344	33 277	0	33 277	670 974	0	670 974
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	843	0	843	0	0	0	315	0	315	1 158	0	1 158
60301	7 814	0	7 814	32 124	0	32 124	30 946	0	30 946	6 636	0	6 636
60305	8 008	0	8 008	19 051	0	19 051	18 071	0	18 071	7 028	0	7 028
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	105	0	105	153	0	153	608	0	608	560	0	560
60311	5 435	0	5 435	11 654	81	11 735	10 895	81	10 976	4 676	0	4 676
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	904	0	904	7 311	0	7 311	7 347	0	7 347	940	0	940
60324	23 468	0	23 468	236	0	236	200	0	200	23 432	0	23 432
60601	186 610	0	186 610	803	0	803	2 054	0	2 054	187 861	0	187 861
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	3 408	0	3 408	1 998	0	1 998	2 896	0	2 896	4 306	0	4 306
61304	200	0	200	27	0	27	14	0	14	187	0	187
61501	4 999	0	4 999	556	0	556	321	0	321	4 764	0	4 764
70601	3 812 800	0	3 812 800	4 630	0	4 630	648 185	0	648 185	4 456 355	0	4 456 355
70603	631 360	0	631 360	0	0	0	108 302	0	108 302	739 662	0	739 662
70604	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23 849 907	1 037 865	24 887 772	28 421 501	6 886 756	35 308 257	29 866 381	6 947 526	36 813 907	25 294 787	1 098 635	26 393 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	48 852	0	48 852	48 852	0	48 852	0	0	0
90705	0	0	0	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	0	0	0
90803	11 615	0	11 615	0	0	0	8 509	0	8 509	3 106	0	3 106
90901	131 226	0	131 226	2 165	0	2 165	11 093	0	11 093	122 298	0	122 298
90902	429 597	0	429 597	68 587	0	68 587	38 857	0	38 857	459 327	0	459 327
90907	56 752	0	56 752	182 654	0	182 654	154 597	0	154 597	84 809	0	84 809
90908	0	41 816	41 816	0	2 573	2 573	0	44 389	44 389	0	0	0
91202	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 756 973	927 235	23 684 208	1 190 286	85 488	1 275 774	177 172	33 520	210 692	23 770 087	979 203	24 749 290
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	65 695	686	66 381	5 916	762	6 678	4 169	701	4 870	67 442	747	68 189
91704	21 570	0	21 570	0	0	0	1	0	1	21 569	0	21 569
91802	285 127	0	285 127	0	0	0	4 271	0	4 271	280 856	0	280 856
91803	17 718	0	17 718	0	0	0	13	0	13	17 705	0	17 705
99998	18 353 477	0	18 353 477	3 324 357	0	3 324 357	2 261 026	0	2 261 026	19 416 808	0	19 416 808
Итого по активу (баланс)	42 220 048	969 737	43 189 785	4 831 331	88 823	4 920 154	2 717 075	78 610	2 795 685	44 334 304	979 950	45 314 254
Пассив
91311	6 436 706	0	6 436 706	79 506	0	79 506	193 453	0	193 453	6 550 653	0	6 550 653
91312	8 821 632	0	8 821 632	317 606	0	317 606	971 667	0	971 667	9 475 693	0	9 475 693
91314	1 230	0	1 230	306 082	0	306 082	304 852	0	304 852	0	0	0
91315	1 436 855	47 617	1 484 472	78 182	1 769	79 951	106 039	4 236	110 275	1 464 712	50 084	1 514 796
91316	305 798	0	305 798	86 523	0	86 523	276 000	0	276 000	495 275	0	495 275
91317	919 290	0	919 290	1 357 980	0	1 357 980	1 422 681	0	1 422 681	983 991	0	983 991
91319	82 346	0	82 346	33 378	0	33 378	45 429	0	45 429	94 397	0	94 397
91507	302 003	0	302 003	0	0	0	0	0	0	302 003	0	302 003
99999	24 836 308	0	24 836 308	522 919	0	522 919	1 584 057	0	1 584 057	25 897 446	0	25 897 446
Итого по пассиву (баланс)	43 142 168	47 617	43 189 785	2 782 176	1 769	2 783 945	4 904 178	4 236	4 908 414	45 264 170	50 084	45 314 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	403 567	403 567	0	5 731 514	5 731 514	0	5 744 308	5 744 308	0	390 773	390 773
93302	0	59 696	59 696	0	782 969	782 969	0	842 665	842 665	0	0	0
93901	19 110	0	19 110	71 818	0	71 818	68 793	0	68 793	22 135	0	22 135
94101	66 057	0	66 057	71 154	0	71 154	114 822	0	114 822	22 389	0	22 389
99996	551 022	0	551 022	6 620 902	0	6 620 902	6 738 606	0	6 738 606	433 318	0	433 318
Итого по активу (баланс)	636 189	463 263	1 099 452	6 763 874	6 514 483	13 278 357	6 922 221	6 586 973	13 509 194	477 842	390 773	868 615
Пассив
96301	405 695	0	405 695	4 867 348	845 653	5 713 001	4 817 133	879 180	5 696 313	355 480	33 527	389 007
96302	0	59 573	59 573	239 449	601 731	841 180	239 449	542 158	781 607	0	0	0
96901	66 639	0	66 639	115 044	0	115 044	71 068	0	71 068	22 663	0	22 663
97101	19 115	0	19 115	69 382	0	69 382	71 915	0	71 915	21 648	0	21 648
99997	548 430	0	548 430	6 770 588	0	6 770 588	6 657 455	0	6 657 455	435 297	0	435 297
Итого по пассиву (баланс)	1 039 879	59 573	1 099 452	12 061 811	1 447 384	13 509 195	11 857 020	1 421 338	13 278 358	835 088	33 527	868 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 416,0000	0	0	67,0000	0	0	21,0000	0	0	2 462,0000
98010	0	0	117 358 282,0000	0	0	1 002 220,0000	0	0	1 242 220,0000	0	0	117 118 282,0000
98020	0	0	29,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 360 727,0000	0	0	1 002 308,0000	0	0	1 242 263,0000	0	0	117 120 772,0000
Пассив
98050	0	0	117 025 524,0000	0	0	1 097 239,0000	0	0	1 002 284,0000	0	0	116 930 569,0000
98070	0	0	335 203,0000	0	0	145 001,0000	0	0	1,0000	0	0	190 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 360 727,0000	0	0	1 242 240,0000	0	0	1 002 285,0000	0	0	117 120 772,0000

Страница была полезной?