Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432 921	0	1 432 921	0	0	0	7 058	0	7 058	1 425 863	0	1 425 863
10623	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744
11101	0	0	0	27 896	0	27 896	27 896	0	27 896	0	0	0
20202	26 351	60 235	86 586	115 789	16 264	132 053	94 070	29 612	123 682	48 070	46 887	94 957
20208	5 407	0	5 407	17 508	0	17 508	16 697	0	16 697	6 218	0	6 218
30102	57 307	0	57 307	12 011 939	0	12 011 939	12 034 375	0	12 034 375	34 871	0	34 871
30110	5 992	35 512	41 504	72 641	634 893	707 534	19 875	618 701	638 576	58 758	51 704	110 462
30202	23 988	0	23 988	0	0	0	8 783	0	8 783	15 205	0	15 205
30221	0	7 934	7 934	0	23 464	23 464	0	31 398	31 398	0	0	0
30233	200	0	200	27 300	7 450	34 750	26 324	7 450	33 774	1 176	0	1 176
304.1	39 600	20	39 620	67 797 026	594 119	68 391 145	67 757 650	594 139	68 351 789	78 976	0	78 976
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	7 158	7 158	0	418	418	0	343	343	0	7 233	7 233
32202	221 899	0	221 899	49 122 974	0	49 122 974	49 344 873	0	49 344 873	0	0	0
32203	0	0	0	12 826 788	0	12 826 788	11 585 532	0	11 585 532	1 241 256	0	1 241 256
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	15 736	0	15 736	8 390	0	8 390	15 736	0	15 736	8 390	0	8 390
45205	553 678	0	553 678	153 289	0	153 289	208 839	0	208 839	498 128	0	498 128
45206	980 900	0	980 900	0	0	0	29 000	0	29 000	951 900	0	951 900
45207	263 295	0	263 295	0	0	0	31 486	0	31 486	231 809	0	231 809
45208	770 535	0	770 535	0	0	0	5 148	0	5 148	765 387	0	765 387
45211	35 517	0	35 517	1 075	0	1 075	10 750	0	10 750	25 842	0	25 842
45216	63 467	0	63 467	748	0	748	11 289	0	11 289	52 926	0	52 926
45506	830	0	830	8 466	0	8 466	2 500	0	2 500	6 796	0	6 796
45507	1 470 157	11 502	1 481 659	0	673	673	1 044 586	551	1 045 137	425 571	11 624	437 195
45511	8 165	8 836	17 001	0	454	454	344	2 228	2 572	7 821	7 062	14 883
45523	207 361	0	207 361	345	0	345	172 974	0	172 974	34 732	0	34 732
45811	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45812	196 184	0	196 184	8	0	8	3	0	3	196 189	0	196 189
45814	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45815	39 854	12 103	51 957	40	708	748	151	580	731	39 743	12 231	51 974
45816	24	0	24	4	0	4	5	0	5	23	0	23
45915	38 410	8 913	47 323	6	524	530	103	427	530	38 313	9 010	47 323
474.1	18	25 474	25 492	92 793 512	32 799 777	125 593 289	92 793 512	32 805 931	125 599 443	18	19 320	19 338
47421	3 077	0	3 077	48 843	0	48 843	51 881	0	51 881	39	0	39
47423	238 060	0	238 060	31 566	0	31 566	31 572	0	31 572	238 054	0	238 054
47427	8 655	23	8 678	42 598	291	42 889	39 647	77	39 724	11 606	237	11 843
47451	435	0	435	0	0	0	27	0	27	408	0	408
47465	209 066	0	209 066	441	0	441	570	0	570	208 937	0	208 937
47502	85 945	0	85 945	4 353	0	4 353	7 377	0	7 377	82 921	0	82 921
50110	0	393 572	393 572	0	24 429	24 429	0	19 803	19 803	0	398 198	398 198
50121	1 825	0	1 825	3 106	0	3 106	3 267	0	3 267	1 664	0	1 664
50211	0	156 459	156 459	0	9 973	9 973	0	8 153	8 153	0	158 279	158 279
50221	405	0	405	634	0	634	432	0	432	607	0	607
50407	0	172 819	172 819	0	690 704	690 704	0	352 015	352 015	0	511 508	511 508
50418	0	333 774	333 774	0	348 689	348 689	0	682 463	682 463	0	0	0
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	377	0	377	51	0	51	0	0	0	428	0	428
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	925 251	0	925 251	0	0	0	7 960	0	7 960	917 291	0	917 291
60121	70 735	0	70 735	0	0	0	38 409	0	38 409	32 326	0	32 326
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	12 270	0	12 270	0	0	0	12 270	0	12 270	0	0	0
60306	0	0	0	8 303	0	8 303	8 303	0	8 303	0	0	0
60308	50	0	50	545	0	545	595	0	595	0	0	0
60310	1 213	0	1 213	1 720	0	1 720	1 705	0	1 705	1 228	0	1 228
60312	287 440	0	287 440	16 377	0	16 377	18 575	0	18 575	285 242	0	285 242
60314	2 901	0	2 901	8 337	0	8 337	3 826	0	3 826	7 412	0	7 412
60323	480	8 517	8 997	1	498	499	1	408	409	480	8 607	9 087
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	1 298	0	1 298	626	0	626
60351	109 129	0	109 129	0	0	0	200	0	200	108 929	0	108 929
60401	273 299	0	273 299	0	0	0	0	0	0	273 299	0	273 299
60804	443 049	0	443 049	136	0	136	0	0	0	443 185	0	443 185
60901	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
61008	269	0	269	217	0	217	118	0	118	368	0	368
61009	3 684	0	3 684	9	0	9	0	0	0	3 693	0	3 693
61212	0	0	0	12 987	0	12 987	12 987	0	12 987	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	1 974 218	0	1 974 218	445 466	0	445 466	5	0	5	2 419 679	0	2 419 679
70607	6 731	0	6 731	144	0	144	144	0	144	6 731	0	6 731
70608	988 196	0	988 196	84 982	0	84 982	0	0	0	1 073 178	0	1 073 178
70611	7 621	0	7 621	3 450	0	3 450	0	0	0	11 071	0	11 071
70614	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	16 610 210	1 242 851	17 853 061	237 701 755	35 153 328	272 855 083	236 490 731	35 154 279	271 645 010	17 821 234	1 241 900	19 063 134
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	71 517	0	71 517	38 841	0	38 841	685	0	685	33 361	0	33 361
10622	12 270	0	12 270	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0
10634	469	0	469	0	0	0	6	0	6	475	0	475
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 062 100	0	5 062 100	27 896	0	27 896	111 542	0	111 542	5 145 746	0	5 145 746
30232	10	0	10	21 315	7 465	28 780	21 485	7 465	28 950	180	0	180
30429	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31403	0	0	0	0	88 700	88 700	0	175 691	175 691	0	86 991	86 991
31404	0	86 203	86 203	0	89 895	89 895	0	3 692	3 692	0	0	0
31502	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
31503	0	293 035	293 035	0	599 682	599 682	0	306 647	306 647	0	0	0
32028	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
407	251 127	50 581	301 708	2 911 708	122 311	3 034 019	3 001 818	150 902	3 152 720	341 237	79 172	420 409
408.1	6 270	421	6 691	4 468	20	4 488	5 057	25	5 082	6 859	426	7 285
40805	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
40807	16 717	55 448	72 165	8 962	44 930	53 892	1 275	11 811	13 086	9 030	22 329	31 359
40817	46 177	98 653	144 830	8 294 073	59 556	8 353 629	8 629 923	13 068	8 642 991	382 027	52 165	434 192
40820	1 689	1 020	2 709	262	48	310	255	59	314	1 682	1 031	2 713
40821	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
42002	0	0	0	3 208	0	3 208	13 208	0	13 208	10 000	0	10 000
42003	10 000	0	10 000	10 028	0	10 028	25 028	0	25 028	25 000	0	25 000
42102	3 500	0	3 500	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	3 500	0	3 500
42301	36 382	56 188	92 570	31 273	44 211	75 484	10 915	42 139	53 054	16 024	54 116	70 140
42302	0	0	0	3 162 000	0	3 162 000	3 162 000	0	3 162 000	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 000 500	0	1 000 500	1 000 500	0	1 000 500
42305	438 195	0	438 195	21 375	0	21 375	1 021	0	1 021	417 841	0	417 841
42306	335 915	3 226	339 141	42 366	147	42 513	11 354	179	11 533	304 903	3 258	308 161
42307	12 914	19 979	32 893	10	895	905	52	1 090	1 142	12 956	20 174	33 130
42601	1 418	4 037	5 455	0	174	174	0	212	212	1 418	4 075	5 493
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	81 734	0	81 734	15 502	0	15 502	3 322	0	3 322	69 554	0	69 554
45217	11 964	0	11 964	865	0	865	0	0	0	11 099	0	11 099
45515	269 403	0	269 403	218 817	0	218 817	270	0	270	50 856	0	50 856
45524	5 161	0	5 161	1 134	0	1 134	11	0	11	4 038	0	4 038
45818	248 049	0	248 049	682	0	682	761	0	761	248 128	0	248 128
45821	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45918	47 207	0	47 207	471	0	471	531	0	531	47 267	0	47 267
45921	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	61 980 241	594 139	62 574 380	61 980 241	594 139	62 574 380	0	0	0
47407	0	0	0	16 010 095	15 879 575	31 889 670	16 010 095	15 879 575	31 889 670	0	0	0
47411	30 339	7	30 346	5 385	2	5 387	8 296	2	8 298	33 250	7	33 257
47416	0	0	0	301	4 774	5 075	301	4 774	5 075	0	0	0
47422	479	0	479	67 469	0	67 469	67 275	0	67 275	285	0	285
47424	0	0	0	31 621	0	31 621	31 811	0	31 811	190	0	190
47425	292 966	0	292 966	1 757	0	1 757	2 077	0	2 077	293 286	0	293 286
47426	23	0	23	50	0	50	108	0	108	81	0	81
47452	33 639	0	33 639	1 439	0	1 439	0	0	0	32 200	0	32 200
47466	1 278	0	1 278	9	0	9	317	0	317	1 586	0	1 586
47501	90 158	0	90 158	5 036	0	5 036	4 353	0	4 353	89 475	0	89 475
50120	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50431	507	0	507	5	0	5	10	0	10	512	0	512
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	703 880	0	703 880	0	0	0	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	182	0	182	0	0	0	23	0	23	205	0	205
60105	925 251	0	925 251	7 960	0	7 960	0	0	0	917 291	0	917 291
60120	729 041	0	729 041	7 058	0	7 058	0	0	0	721 983	0	721 983
60220	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744
60301	249	0	249	16 881	0	16 881	16 812	0	16 812	180	0	180
60305	20 814	0	20 814	96 805	0	96 805	96 805	0	96 805	20 814	0	20 814
60307	0	0	0	27	0	27	35	0	35	8	0	8
60309	35 994	0	35 994	1	0	1	59	0	59	36 052	0	36 052
60311	879	0	879	885	0	885	918	0	918	912	0	912
60320	0	0	0	27 897	0	27 897	27 897	0	27 897	0	0	0
60324	139 048	0	139 048	290	0	290	264	0	264	139 022	0	139 022
60335	10 807	0	10 807	5 650	0	5 650	18 666	0	18 666	23 823	0	23 823
60414	118 393	0	118 393	0	0	0	4 143	0	4 143	122 536	0	122 536
60805	104 312	0	104 312	4	0	4	7 570	0	7 570	111 878	0	111 878
60806	327 940	0	327 940	7 885	0	7 885	1 488	0	1 488	321 543	0	321 543
60903	27 593	0	27 593	0	0	0	2 014	0	2 014	29 607	0	29 607
61701	105 519	0	105 519	21 482	0	21 482	0	0	0	84 037	0	84 037
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	2 004 371	0	2 004 371	0	0	0	395 275	0	395 275	2 399 646	0	2 399 646
70602	2 464	0	2 464	3 337	0	3 337	3 176	0	3 176	2 303	0	2 303
70603	960 135	0	960 135	0	0	0	88 453	0	88 453	1 048 588	0	1 048 588
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70615	0	0	0	0	0	0	21 482	0	21 482	21 482	0	21 482
70801	111 542	0	111 542	111 542	0	111 542	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 184 263	668 798	17 853 061	93 273 248	17 536 524	110 809 772	94 828 375	17 191 470	112 019 845	18 739 390	323 744	19 063 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 824	0	3 824	75	0	75	1 083	0	1 083	2 816	0	2 816
80601	15	0	15	2 250	0	2 250	2 136	0	2 136	129	0	129
80901	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	3 839	0	3 839	2 465	0	2 465	3 219	0	3 219	3 085	0	3 085
Пассив
85101	1 447	0	1 447	987	0	987	0	0	0	460	0	460
85201	9	0	9	1 282	0	1 282	1 274	0	1 274	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
85501	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
Итого по пассиву (баланс)	3 839	0	3 839	2 269	0	2 269	1 515	0	1 515	3 085	0	3 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	680 737	0	680 737	3 158 172	0	3 158 172	8 653	0	8 653	3 830 256	0	3 830 256
90902	54 771	79 899	134 670	1 442	4 674	6 116	1 399	3 828	5 227	54 814	80 745	135 559
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 620 043	69 528	6 689 571	130 000	4 067	134 067	0	3 331	3 331	6 750 043	70 264	6 820 307
91418	52 971	9 223	62 194	0	477	477	11 113	2 247	13 360	41 858	7 453	49 311
91419	0	0	0	32 260	0	32 260	32 260	0	32 260	0	0	0
91704	15 336	22	15 358	0	2	2	0	1	1	15 336	23	15 359
91802	374 171	376	374 547	0	22	22	0	18	18	374 171	380	374 551
91803	52 466	30	52 496	0	2	2	108	2	110	52 358	30	52 388
99998	11 023 409	0	11 023 409	66 951 408	0	66 951 408	65 784 909	0	65 784 909	12 189 908	0	12 189 908
Итого по активу (баланс)	18 899 026	159 078	19 058 104	70 273 282	9 244	70 282 526	65 838 442	9 427	65 847 869	23 333 866	158 895	23 492 761
Пассив
91311	181 215	103 855	285 070	2 070	4 976	7 046	0	6 076	6 076	179 145	104 955	284 100
91312	5 523 074	13 686	5 536 760	0	10 105	10 105	7 934	398	8 332	5 531 008	3 979	5 534 987
91314	241 687	0	241 687	65 516 782	0	65 516 782	66 649 725	0	66 649 725	1 374 630	0	1 374 630
91315	3 204 937	47 356	3 252 293	650	2 015	2 665	89 199	2 448	91 647	3 293 486	47 789	3 341 275
91317	260 243	362	260 605	245 846	17	245 863	282 192	21	282 213	296 589	366	296 955
91319	1 446 916	0	1 446 916	92 298	0	92 298	3 265	0	3 265	1 357 883	0	1 357 883
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 034 695	0	8 034 695	62 959	0	62 959	3 331 117	0	3 331 117	11 302 853	0	11 302 853
Итого по пассиву (баланс)	18 892 845	165 259	19 058 104	65 920 605	17 113	65 937 718	70 363 432	8 943	70 372 375	23 335 672	157 089	23 492 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	502 445	0	502 445	15 844 255	100 910	15 945 165	15 489 683	100 910	15 590 593	857 017	0	857 017
99996	499 369	0	499 369	15 967 987	0	15 967 987	15 610 190	0	15 610 190	857 166	0	857 166
Итого по активу (баланс)	1 001 814	0	1 001 814	31 812 242	100 910	31 913 152	31 099 873	100 910	31 200 783	1 714 183	0	1 714 183
Пассив
96901	0	499 369	499 369	95 760	15 514 429	15 610 189	95 760	15 872 226	15 967 986	0	857 166	857 166
99997	502 445	0	502 445	15 590 593	0	15 590 593	15 945 165	0	15 945 165	857 017	0	857 017
Итого по пассиву (баланс)	502 445	499 369	1 001 814	15 686 353	15 514 429	31 200 782	16 040 925	15 872 226	31 913 151	857 017	857 166	1 714 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?