Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 874	0	11 874	24	0	24	41	0	41	11 857	0	11 857
10610	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
20202	32 568	40 666	73 234	442 462	819 160	1 261 622	448 172	801 973	1 250 145	26 858	57 853	84 711
20208	4 905	552	5 457	29 374	752	30 126	27 525	754	28 279	6 754	550	7 304
20209	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
30102	550 616	0	550 616	731 481	0	731 481	724 975	0	724 975	557 122	0	557 122
30110	4 010	18 157	22 167	11 901	10 762	22 663	12 890	6 955	19 845	3 021	21 964	24 985
30114	0	150 227	150 227	0	226 679	226 679	0	282 930	282 930	0	93 976	93 976
30202	62 421	0	62 421	0	0	0	41 566	0	41 566	20 855	0	20 855
30204	36 843	0	36 843	0	0	0	22 439	0	22 439	14 404	0	14 404
30221	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30233	2 147	0	2 147	36 067	6 771	42 838	36 259	6 771	43 030	1 955	0	1 955
30235	0	0	0	39 011	0	39 011	39 011	0	39 011	0	0	0
30413	344	0	344	248 199	0	248 199	242 290	0	242 290	6 253	0	6 253
30424	27 367	0	27 367	6 991 766	0	6 991 766	6 988 311	0	6 988 311	30 822	0	30 822
30425	15 000	2 690	17 690	0	261	261	0	93	93	15 000	2 858	17 858
32201	0	1 715	1 715	1 092	166	1 258	1 092	59	1 151	0	1 822	1 822
32202	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45108	2 699 428	0	2 699 428	0	0	0	250	0	250	2 699 178	0	2 699 178
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	0	0	0	173 100	0	173 100
45208	3 443 319	0	3 443 319	0	0	0	2 500	0	2 500	3 440 819	0	3 440 819
45505	282	0	282	0	0	0	113	0	113	169	0	169
45506	3 116	0	3 116	0	0	0	564	0	564	2 552	0	2 552
45507	218 604	77 385	295 989	0	7 507	7 507	5 338	3 389	8 727	213 266	81 503	294 769
45509	276	0	276	977	0	977	708	0	708	545	0	545
45706	0	2 850	2 850	0	277	277	0	121	121	0	3 006	3 006
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	261 164	0	261 164	1 900	0	1 900	91 782	0	91 782	171 282	0	171 282
45815	36 257	3 164	39 421	331	487	818	325	340	665	36 263	3 311	39 574
45817	0	22	22	0	23	23	0	23	23	0	22	22
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 716	0	4 716	0	0	0	183	0	183	4 533	0	4 533
45915	1 119	198	1 317	413	232	645	240	130	370	1 292	300	1 592
45917	0	18	18	0	21	21	0	19	19	0	20	20
47404	0	79 117	79 117	35 957 682	29 296 416	65 254 098	35 957 682	29 287 320	65 245 002	0	88 213	88 213
47408	0	0	0	29 324 483	29 338 678	58 663 161	29 324 483	29 338 678	58 663 161	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	331 218	0	331 218	435	0	435	1 288	0	1 288	330 365	0	330 365
47427	62 266	739	63 005	50 989	1 796	52 785	29 053	1 423	30 476	84 202	1 112	85 314
47431	0	62 978	62 978	0	5 282	5 282	0	2 437	2 437	0	65 823	65 823
47801	83 505	41 263	124 768	184	4 056	4 240	2 416	1 892	4 308	81 273	43 427	124 700
47802	76 733	24 152	100 885	12	2 424	2 436	93	1 410	1 503	76 652	25 166	101 818
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50107	81 349	0	81 349	956	0	956	0	0	0	82 305	0	82 305
50606	1 667 912	0	1 667 912	14 382 585	0	14 382 585	14 409 009	0	14 409 009	1 641 488	0	1 641 488
50618	677 182	0	677 182	14 403 923	0	14 403 923	14 382 586	0	14 382 586	698 519	0	698 519
50621	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 017 722	0	1 017 722	0	0	0	0	0	0	1 017 722	0	1 017 722
50708	0	1 580	1 580	0	169	169	0	112	112	0	1 637	1 637
50709	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
50721	242 914	0	242 914	21 498	0	21 498	51 392	0	51 392	213 020	0	213 020
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	67	67	0	6	6	0	3	3	0	70	70
60302	2 717	0	2 717	278	0	278	322	0	322	2 673	0	2 673
60306	5 308	0	5 308	4 739	0	4 739	5 328	0	5 328	4 719	0	4 719
60308	51	0	51	339	10	349	277	0	277	113	10	123
60310	2 489	0	2 489	2 876	0	2 876	2 806	0	2 806	2 559	0	2 559
60312	381 707	0	381 707	32 932	0	32 932	20 037	0	20 037	394 602	0	394 602
60314	6 914	0	6 914	12 687	0	12 687	1 096	0	1 096	18 505	0	18 505
60323	25 344	3 145	28 489	15 317	306	15 623	15 715	111	15 826	24 946	3 340	28 286
60347	0	0	0	13 237	0	13 237	13 237	0	13 237	0	0	0
60401	265 271	0	265 271	0	0	0	1 369	0	1 369	263 902	0	263 902
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
61008	819	0	819	294	0	294	198	0	198	915	0	915
61009	936	0	936	6	0	6	0	0	0	942	0	942
61011	115 849	0	115 849	735	0	735	0	0	0	116 584	0	116 584
61209	0	0	0	118 762	0	118 762	118 762	0	118 762	0	0	0
61210	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
61212	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
61403	25 021	0	25 021	1 549	0	1 549	2 947	0	2 947	23 623	0	23 623
70606	3 911 440	0	3 911 440	267 822	0	267 822	70	0	70	4 179 192	0	4 179 192
70607	22 704	0	22 704	33 959	0	33 959	17 474	0	17 474	39 189	0	39 189
70608	511 504	0	511 504	100 698	0	100 698	0	0	0	612 202	0	612 202
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	22 229 388	510 686	22 740 074	103 315 546	59 722 241	163 037 787	103 235 785	59 736 944	162 972 729	22 309 149	495 983	22 805 132
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	242 914	0	242 914	51 392	0	51 392	21 498	0	21 498	213 020	0	213 020
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	3 054	336	3 390	28 644	635	29 279	25 887	299	26 186	297	0	297
30126	78	0	78	50	0	50	38	0	38	66	0	66
30222	0	235	235	0	27 965	27 965	0	28 445	28 445	0	715	715
30226	27	0	27	20	0	20	53	0	53	60	0	60
30232	2	46	48	20 463	6 620	27 083	20 461	6 643	27 104	0	69	69
30236	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
30601	1 020	0	1 020	383	0	383	384	0	384	1 021	0	1 021
31502	320 000	0	320 000	5 299 978	0	5 299 978	5 289 976	0	5 289 976	309 998	0	309 998
31503	0	0	0	1 189 994	0	1 189 994	1 189 994	0	1 189 994	0	0	0
40502	908	6	914	2	0	2	73	0	73	979	6	985
40701	43 147	150	43 297	46 254	5	46 259	37 595	15	37 610	34 488	160	34 648
40702	199 095	199 641	398 736	640 712	47 134	687 846	624 151	56 063	680 214	182 534	208 570	391 104
40703	2 129	17	2 146	15 110	120	15 230	15 218	132	15 350	2 237	29	2 266
40802	2 615	0	2 615	4 642	0	4 642	4 106	0	4 106	2 079	0	2 079
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	10 355	6 627	16 982	197 400	193 773	391 173	195 834	193 596	389 430	8 789	6 450	15 239
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	50 238	14 452	64 690	75 829	14 816	90 645	72 002	14 400	86 402	46 411	14 036	60 447
40820	434	421	855	46	15	61	46	39	85	434	445	879
40821	1	0	1	181	0	181	181	0	181	1	0	1
40901	0	0	0	0	8	8	0	817	817	0	809	809
40902	0	563 736	563 736	0	20 300	20 300	0	53 774	53 774	0	597 210	597 210
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42003	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42106	980 500	0	980 500	200 000	0	200 000	0	0	0	780 500	0	780 500
42301	8 697	15 415	24 112	11 903	12 403	24 306	10 975	26 499	37 474	7 769	29 511	37 280
42303	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
42304	884	115	999	784	122	906	0	127	127	100	120	220
42305	6 288	4 998	11 286	808	7 189	7 997	1 241	5 547	6 788	6 721	3 356	10 077
42306	132 531	47 210	179 741	26 434	17 328	43 762	6 111	5 379	11 490	112 208	35 261	147 469
42307	32 629	28 326	60 955	893	16 772	17 665	495	9 376	9 871	32 231	20 930	53 161
42601	1 423	2 120	3 543	0	129	129	0	227	227	1 423	2 218	3 641
42606	0	34	34	0	1	1	0	3	3	0	36	36
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 480 231	0	1 480 231	807 356	0	807 356	0	0	0	672 875	0	672 875
45215	2 345 588	0	2 345 588	625	0	625	0	0	0	2 344 963	0	2 344 963
45515	29 804	0	29 804	1 054	0	1 054	1 865	0	1 865	30 615	0	30 615
45715	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
45818	308 798	0	308 798	91 935	0	91 935	774	0	774	217 637	0	217 637
45918	6 468	0	6 468	216	0	216	34	0	34	6 286	0	6 286
47403	0	0	0	6 492 007	0	6 492 007	6 492 007	0	6 492 007	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
47407	0	0	0	29 273 561	29 372 049	58 645 610	29 273 561	29 372 049	58 645 610	0	0	0
47411	1 068	1 350	2 418	1 339	342	1 681	1 375	372	1 747	1 104	1 380	2 484
47416	161	0	161	568	0	568	435	0	435	28	0	28
47422	2 515	1	2 516	63 787	74	63 861	63 218	200	63 418	1 946	127	2 073
47425	403 906	0	403 906	1 286	0	1 286	30 821	0	30 821	433 441	0	433 441
47426	5 171	1 957	7 128	5 612	417	6 029	7 581	819	8 400	7 140	2 359	9 499
47804	83 312	0	83 312	1 550	0	1 550	1 239	0	1 239	83 001	0	83 001
50120	876	0	876	812	0	812	1 166	0	1 166	1 230	0	1 230
50620	234 658	0	234 658	124 791	0	124 791	340 779	0	340 779	450 646	0	450 646
50719	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
50720	11 874	0	11 874	41	0	41	24	0	24	11 857	0	11 857
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 884	0	1 884	0	0	0	86	0	86	1 970	0	1 970
60105	382 437	0	382 437	0	0	0	0	0	0	382 437	0	382 437
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	23	0	23	8 878	0	8 878	9 274	0	9 274	419	0	419
60305	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	54 473	0	54 473	641	0	641	104	0	104	53 936	0	53 936
60311	7 712	0	7 712	3 720	0	3 720	3 710	0	3 710	7 702	0	7 702
60320	117 697	0	117 697	0	0	0	0	0	0	117 697	0	117 697
60322	262	0	262	397	0	397	397	0	397	262	0	262
60324	375 036	0	375 036	646	0	646	3 774	0	3 774	378 164	0	378 164
60601	201 613	0	201 613	1 236	0	1 236	1 688	0	1 688	202 065	0	202 065
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	25 669	0	25 669	0	0	0	125	0	125	25 794	0	25 794
61304	113	0	113	24	0	24	28	0	28	117	0	117
61501	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61701	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
70601	2 223 189	0	2 223 189	43	0	43	1 098 820	0	1 098 820	3 321 966	0	3 321 966
70602	718 271	0	718 271	314 830	0	314 830	114 973	0	114 973	518 414	0	518 414
70603	601 358	0	601 358	0	0	0	75 597	0	75 597	676 955	0	676 955
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	21 852 880	887 194	22 740 074	45 043 392	29 739 287	74 782 679	45 071 847	29 775 890	74 847 737	21 881 335	923 797	22 805 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	728 272	4	728 276	6 314	0	6 314	4 463	0	4 463	730 123	4	730 127
90902	401 572	37 128	438 700	2 701	3 602	6 303	7 795	1 288	9 083	396 478	39 442	435 920
90908	0	0	0	0	817	817	0	8	8	0	809	809
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 934 490	257 801	7 192 291	8 578	40 748	49 326	758 788	9 831	768 619	6 184 280	288 718	6 472 998
91418	160 816	65 053	225 869	0	6 296	6 296	2 294	3 137	5 431	158 522	68 212	226 734
91501	22 145	0	22 145	0	0	0	9 093	0	9 093	13 052	0	13 052
91604	462 022	720	462 742	20 063	246	20 309	11 140	126	11 266	470 945	840	471 785
91704	38 735	9 360	48 095	0	908	908	0	326	326	38 735	9 942	48 677
91802	473 325	53 328	526 653	441	5 170	5 611	23	1 850	1 873	473 743	56 648	530 391
91803	41 541	1 979	43 520	0	191	191	16	70	86	41 525	2 100	43 625
99998	9 485 506	0	9 485 506	399 691	0	399 691	435 434	0	435 434	9 449 763	0	9 449 763
Итого по активу (баланс)	18 761 033	425 373	19 186 406	437 788	57 978	495 766	1 229 046	16 636	1 245 682	17 969 775	466 715	18 436 490
Пассив
91311	681 623	272 845	954 468	17 855	10 816	28 671	0	26 467	26 467	663 768	288 496	952 264
91312	4 018 663	3 036 581	7 055 244	102 326	105 299	207 625	26 957	294 597	321 554	3 943 294	3 225 879	7 169 173
91314	186 610	0	186 610	186 610	0	186 610	0	0	0	0	0	0
91315	774 509	266 594	1 041 103	1 687	9 663	11 350	25 110	25 836	50 946	797 932	282 767	1 080 699
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 396	168	82 564	977	6	983	708	16	724	82 127	178	82 305
91507	137 925	0	137 925	195	0	195	0	0	0	137 730	0	137 730
91508	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
99999	9 700 900	0	9 700 900	809 852	0	809 852	95 679	0	95 679	8 986 727	0	8 986 727
Итого по пассиву (баланс)	15 610 218	3 576 188	19 186 406	1 119 502	125 784	1 245 286	148 454	346 916	495 370	14 639 170	3 797 320	18 436 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 058	1 042 549	1 226 607	11 005 346	20 102 565	31 107 911	10 712 788	20 752 116	31 464 904	476 616	392 998	869 614
99996	1 229 392	0	1 229 392	31 067 908	0	31 067 908	31 426 429	0	31 426 429	870 871	0	870 871
Итого по активу (баланс)	1 413 450	1 042 549	2 455 999	42 073 254	20 102 565	62 175 819	42 139 217	20 752 116	62 891 333	1 347 487	392 998	1 740 485
Пассив
96901	1 046 092	183 300	1 229 392	20 694 337	10 726 089	31 420 426	20 040 158	11 021 747	31 061 905	391 913	478 958	870 871
97101	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
99997	1 226 607	0	1 226 607	31 464 904	0	31 464 904	31 107 911	0	31 107 911	869 614	0	869 614
Итого по пассиву (баланс)	2 272 699	183 300	2 455 999	52 165 244	10 726 089	62 891 333	51 154 072	11 021 747	62 175 819	1 261 527	478 958	1 740 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	324 725 827,5871	0	0	52 343 100,0000	0	0	53 858 320,0000	0	0	323 210 607,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	324 725 935,5871	0	0	52 343 100,0000	0	0	53 858 321,0000	0	0	323 210 714,5871
Пассив
98040	0	0	303 804 563,0000	0	0	21 271,0000	0	0	4 000,0000	0	0	303 787 292,0000
98050	0	0	20 816 617,5871	0	0	53 854 581,0000	0	0	52 343 100,0000	0	0	19 305 136,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	3 740,0000	0	0	3 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	104 755,0000	0	0	0,0000	0	0	13 531,0000	0	0	118 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 725 935,5871	0	0	53 879 592,0000	0	0	52 364 371,0000	0	0	323 210 714,5871

Страница была полезной?