Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	523 803	0	523 803	5 610	0	5 610	115 170	0	115 170	414 243	0	414 243
20202	293 554	251 833	545 387	2 362 997	1 614 377	3 977 374	2 437 584	1 644 689	4 082 273	218 967	221 521	440 488
20208	34 627	1 548	36 175	82 029	2 597	84 626	85 431	2 579	88 010	31 225	1 566	32 791
20209	11 080	1 582	12 662	686 937	97 748	784 685	679 717	99 330	779 047	18 300	0	18 300
30102	1 036 344	0	1 036 344	18 673 955	0	18 673 955	18 994 144	0	18 994 144	716 155	0	716 155
30110	50 218	26 536	76 754	361 047	21 286	382 333	306 063	19 842	325 905	105 202	27 980	133 182
30114	0	203 436	203 436	0	1 473 188	1 473 188	0	1 463 179	1 463 179	0	213 445	213 445
30202	132 600	0	132 600	210 098	0	210 098	0	0	0	342 698	0	342 698
30204	112 862	0	112 862	142 395	0	142 395	0	0	0	255 257	0	255 257
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30213	7 298	1 862	9 160	45 768	24 980	70 748	40 950	23 574	64 524	12 116	3 268	15 384
30221	0	0	0	4 562 545	0	4 562 545	4 562 545	0	4 562 545	0	0	0
30233	2 096	0	2 096	66 455	9 827	76 282	64 978	8 820	73 798	3 573	1 007	4 580
30302	627 174	278 328	905 502	6 452 555	1 043 414	7 495 969	6 488 271	895 670	7 383 941	591 458	426 072	1 017 530
30306	4 352 322	854 518	5 206 840	200 899	57 656	258 555	486 528	39 965	526 493	4 066 693	872 209	4 938 902
30402	10 963	0	10 963	2 047 307	0	2 047 307	2 050 684	0	2 050 684	7 586	0	7 586
30404	0	0	0	2 435 778	0	2 435 778	2 435 778	0	2 435 778	0	0	0
30409	0	0	0	1 228 472	0	1 228 472	1 228 472	0	1 228 472	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32201	0	4 733	4 733	0	691	691	0	250	250	0	5 174	5 174
32206	898 488	0	898 488	114 555	0	114 555	105 365	0	105 365	907 678	0	907 678
45107	115 976	0	115 976	0	0	0	2 884	0	2 884	113 092	0	113 092
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	250	0	250	13 750	0	13 750
45201	129 930	0	129 930	380 393	0	380 393	414 245	0	414 245	96 078	0	96 078
45203	0	0	0	1 270	34 772	36 042	1 270	148	1 418	0	34 624	34 624
45204	90 062	71 501	161 563	53 925	36 505	90 430	36 066	23 508	59 574	107 921	84 498	192 419
45205	183 898	132 579	316 477	8 077	5 599	13 676	27 743	138 178	165 921	164 232	0	164 232
45206	2 533 013	29 714	2 562 727	129 111	1 531	130 642	553 689	24 153	577 842	2 108 435	7 092	2 115 527
45207	4 668 238	0	4 668 238	221 079	0	221 079	231 617	0	231 617	4 657 700	0	4 657 700
45208	2 864 425	0	2 864 425	0	0	0	6 906	0	6 906	2 857 519	0	2 857 519
45401	226	0	226	328	0	328	287	0	287	267	0	267
45404	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45405	200	0	200	0	0	0	150	0	150	50	0	50
45406	4 774	0	4 774	0	0	0	2 101	0	2 101	2 673	0	2 673
45407	147 000	0	147 000	2 000	0	2 000	2 229	0	2 229	146 771	0	146 771
45408	62 674	0	62 674	0	0	0	0	0	0	62 674	0	62 674
45505	3 313	0	3 313	370	0	370	656	0	656	3 027	0	3 027
45506	96 542	0	96 542	2 427	0	2 427	5 966	0	5 966	93 003	0	93 003
45507	461 106	778 469	1 239 575	29 439	40 838	70 277	13 855	60 182	74 037	476 690	759 125	1 235 815
45509	1 242	10	1 252	2 304	40	2 344	2 469	10	2 479	1 077	40	1 117
45605	1 744 000	0	1 744 000	0	0	0	0	0	0	1 744 000	0	1 744 000
45706	0	21 545	21 545	0	1 137	1 137	0	1 177	1 177	0	21 505	21 505
45811	15 851	0	15 851	0	0	0	0	0	0	15 851	0	15 851
45812	1 051 625	0	1 051 625	42 755	0	42 755	285 437	0	285 437	808 943	0	808 943
45815	82 709	114 938	197 647	970	10 140	11 110	26 688	9 986	36 674	56 991	115 092	172 083
45817	0	2 185	2 185	0	119	119	0	108	108	0	2 196	2 196
45911	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45912	46 119	0	46 119	845	0	845	2 409	0	2 409	44 555	0	44 555
45915	7 441	8 292	15 733	630	1 943	2 573	904	1 805	2 709	7 167	8 430	15 597
45917	0	57	57	0	10	10	0	3	3	0	64	64
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47104	1 279 927	0	1 279 927	0	0	0	0	0	0	1 279 927	0	1 279 927
47304	274 336	0	274 336	0	0	0	0	0	0	274 336	0	274 336
47305	1 110 651	0	1 110 651	0	0	0	0	0	0	1 110 651	0	1 110 651
47404	267 426	135 177	402 603	137 545 245	136 592 304	274 137 549	137 794 728	136 373 757	274 168 485	17 943	353 724	371 667
47408	402 948	0	402 948	140 692 505	154 100 904	294 793 409	140 412 630	154 100 904	294 513 534	682 823	0	682 823
47415	74	0	74	24	0	24	3	0	3	95	0	95
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	266 412	3 649	270 061	87 325	32 883	120 208	94 269	32 174	126 443	259 468	4 358	263 826
47427	148 779	1 777	150 556	170 100	12 655	182 755	154 400	12 671	167 071	164 479	1 761	166 240
47801	356 739	472 022	828 761	1 584	25 050	26 634	9 126	33 494	42 620	349 197	463 578	812 775
47802	85 999	104 753	190 752	21	5 945	5 966	429	6 495	6 924	85 591	104 203	189 794
47803	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
50505	59 397	0	59 397	0	0	0	59 397	0	59 397	0	0	0
50606	0	0	0	1 627 435	0	1 627 435	1 627 435	0	1 627 435	0	0	0
50618	6 617 588	0	6 617 588	660 221	0	660 221	1 627 435	0	1 627 435	5 650 374	0	5 650 374
50621	54 643	0	54 643	478 062	0	478 062	437 506	0	437 506	95 199	0	95 199
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	6 869 136	0	6 869 136	279 754	0	279 754	283 493	0	283 493	6 865 397	0	6 865 397
50708	0	218 468	218 468	0	12 614	12 614	0	8 928	8 928	0	222 154	222 154
50718	1 475 961	0	1 475 961	0	0	0	0	0	0	1 475 961	0	1 475 961
50721	1 737 381	0	1 737 381	211 408	0	211 408	166 321	0	166 321	1 782 468	0	1 782 468
51405	0	0	0	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521	0	0	0
52503	2 610	0	2 610	0	0	0	597	0	597	2 013	0	2 013
52601	154 791	0	154 791	0	0	0	96 768	0	96 768	58 023	0	58 023
60101	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
60202	1 734 593	0	1 734 593	0	0	0	0	0	0	1 734 593	0	1 734 593
60204	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	59	59
60302	156 905	0	156 905	319 517	0	319 517	10 612	0	10 612	465 810	0	465 810
60306	11 734	0	11 734	16 119	0	16 119	17 809	0	17 809	10 044	0	10 044
60308	602	0	602	616	0	616	733	0	733	485	0	485
60310	13 652	0	13 652	7 632	0	7 632	9 641	0	9 641	11 643	0	11 643
60312	261 235	0	261 235	47 978	0	47 978	49 061	0	49 061	260 152	0	260 152
60314	46 330	0	46 330	2 585	0	2 585	2 268	0	2 268	46 647	0	46 647
60315	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60323	69 319	8 618	77 937	674	455	1 129	26 492	484	26 976	43 501	8 589	52 090
60347	155	0	155	123 130	0	123 130	123 130	0	123 130	155	0	155
60401	621 956	0	621 956	0	0	0	22 548	0	22 548	599 408	0	599 408
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60411	16 267	0	16 267	0	0	0	0	0	0	16 267	0	16 267
60701	14 401	0	14 401	821	0	821	0	0	0	15 222	0	15 222
60702	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 187	0	1 187	24	0	24	91	0	91	1 120	0	1 120
61008	23 567	0	23 567	2 700	0	2 700	2 877	0	2 877	23 390	0	23 390
61009	7 344	0	7 344	83	0	83	335	0	335	7 092	0	7 092
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	360 812	0	360 812	221 578	0	221 578	25 585	0	25 585	556 805	0	556 805
61209	0	0	0	217 173	0	217 173	217 173	0	217 173	0	0	0
61210	0	0	0	1 518 485	0	1 518 485	1 518 485	0	1 518 485	0	0	0
61212	0	0	0	18 747	0	18 747	18 747	0	18 747	0	0	0
61403	119 042	0	119 042	3 990	0	3 990	8 555	0	8 555	114 477	0	114 477
70606	12 188 520	0	12 188 520	1 903 224	0	1 903 224	2 672	0	2 672	14 089 072	0	14 089 072
70607	383 812	0	383 812	495 293	0	495 293	643 329	0	643 329	235 776	0	235 776
70608	6 029 965	0	6 029 965	652 552	0	652 552	0	0	0	6 682 517	0	6 682 517
70610	10 089	0	10 089	164	0	164	0	0	0	10 253	0	10 253
70611	310 054	0	310 054	230	0	230	308 489	0	308 489	1 795	0	1 795
70614	83 617	0	83 617	119 448	0	119 448	0	0	0	203 065	0	203 065
Итого по активу (баланс)	66 294 016	3 728 188	70 022 204	330 889 034	295 261 211	626 150 245	329 979 442	295 026 065	625 005 507	67 203 608	3 963 334	71 166 942
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 737 381	0	1 737 381	166 321	0	166 321	211 408	0	211 408	1 782 468	0	1 782 468
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	11 156 754	0	11 156 754	0	0	0	179 867	0	179 867	11 336 621	0	11 336 621
30109	2	2	4	97 999	1	98 000	98 000	0	98 000	3	1	4
30111	100	0	100	3 598	0	3 598	3 861	0	3 861	363	0	363
30126	31	0	31	13	0	13	0	0	0	18	0	18
30220	0	0	0	0	883	883	0	883	883	0	0	0
30222	0	2 034	2 034	370 230	132 535	502 765	370 230	137 005	507 235	0	6 504	6 504
30226	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
30232	216	0	216	113 536	8 324	121 860	113 537	9 331	122 868	217	1 007	1 224
30301	627 174	278 328	905 502	6 488 271	895 670	7 383 941	6 452 555	1 043 414	7 495 969	591 458	426 072	1 017 530
30305	4 352 322	854 518	5 206 840	486 528	39 965	526 493	200 899	57 656	258 555	4 066 693	872 209	4 938 902
30408	0	0	0	1 155 100	0	1 155 100	1 155 100	0	1 155 100	0	0	0
30601	6 253	0	6 253	621 222	0	621 222	626 595	0	626 595	11 626	0	11 626
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	24 000	0	24 000	81 000	0	81 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000
31506	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
40502	10 908	3 509	14 417	14 497	13 901	28 398	13 207	23 465	36 672	9 618	13 073	22 691
40602	4 050	0	4 050	3 814	0	3 814	3 768	0	3 768	4 004	0	4 004
40603	2	0	2	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	2	0	2
40701	3 037 647	157	3 037 804	510 494	8	510 502	580 533	8	580 541	3 107 686	157	3 107 843
40702	1 264 916	75 516	1 340 432	18 599 219	1 031 028	19 630 247	18 456 411	1 085 114	19 541 525	1 122 108	129 602	1 251 710
40703	96 779	9	96 788	129 205	0	129 205	54 126	0	54 126	21 700	9	21 709
40802	67 762	4 296	72 058	359 587	213	359 800	351 013	227	351 240	59 188	4 310	63 498
40805	122	0	122	23	0	23	22	0	22	121	0	121
40807	73 191	22 335	95 526	484 829	229 764	714 593	542 066	224 294	766 360	130 428	16 865	147 293
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	145 570	31 134	176 704	648 851	86 733	735 584	651 826	89 481	741 307	148 545	33 882	182 427
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	504	315	819	893	111	1 004	1 005	114	1 119	616	318	934
40821	375	0	375	18 242	0	18 242	18 294	0	18 294	427	0	427
40905	1	0	1	31 213	211	31 424	31 213	211	31 424	1	0	1
40909	0	2	2	4 018	11 893	15 911	4 018	11 891	15 909	0	0	0
40910	0	0	0	955	2 301	3 256	955	2 301	3 256	0	0	0
40911	185	0	185	27 198	137	27 335	27 181	137	27 318	168	0	168
40912	0	1	1	7 711	21 266	28 977	7 711	21 266	28 977	0	1	1
40913	0	0	0	3 145	18 941	22 086	3 145	18 941	22 086	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	7 074	0	7 074	74	0	74	20 000	0	20 000
42006	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42101	0	483	483	0	24	24	0	25	25	0	484	484
42102	202 100	0	202 100	7 216 019	0	7 216 019	7 307 146	0	7 307 146	293 227	0	293 227
42103	865 787	1 127	866 914	83 969	1 159	85 128	29 172	32	29 204	810 990	0	810 990
42104	292 445	0	292 445	185 568	424	185 992	7 070	15 446	22 516	113 947	15 022	128 969
42105	126 683	219 581	346 264	9 950	10 866	20 816	8 200	11 584	19 784	124 933	220 299	345 232
42106	30 293	0	30 293	32 200	0	32 200	26 800	0	26 800	24 893	0	24 893
42204	32 035	0	32 035	510	0	510	510	0	510	32 035	0	32 035
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	46 438	27 477	73 915	145 790	29 633	175 423	127 394	25 468	152 862	28 042	23 312	51 354
42303	26 824	0	26 824	23 952	6	23 958	4 352	977	5 329	7 224	971	8 195
42304	23 285	2 735	26 020	9 384	1 134	10 518	4 343	966	5 309	18 244	2 567	20 811
42305	266 679	45 671	312 350	86 130	10 781	96 911	70 699	7 050	77 749	251 248	41 940	293 188
42306	2 326 233	904 843	3 231 076	354 212	135 915	490 127	301 752	125 808	427 560	2 273 773	894 736	3 168 509
42307	26 164	762	26 926	1 458	37	1 495	476	40	516	25 182	765	25 947
42309	555	0	555	445	0	445	0	0	0	110	0	110
42601	1 584	2 757	4 341	240	1 369	1 609	241	1 513	1 754	1 585	2 901	4 486
42603	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42605	570	39	609	0	12	12	0	821	821	570	848	1 418
42606	8 118	2 389	10 507	118	88	206	81	925	1 006	8 081	3 226	11 307
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	353 256	0	353 256	612 591	0	612 591	259 335	0	259 335	0	0	0
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	808 888	0	808 888	377 768	0	377 768	270 588	0	270 588	701 708	0	701 708
43805	614 485	0	614 485	0	0	0	300 000	0	300 000	914 485	0	914 485
43807	0	2 253 167	2 253 167	0	111 503	111 503	0	118 874	118 874	0	2 260 538	2 260 538
44005	1 108 017	2 222 400	3 330 417	129 936	109 981	239 917	141 270	117 251	258 521	1 119 351	2 229 670	3 349 021
45115	28 843	0	28 843	154	0	154	332	0	332	29 021	0	29 021
45215	3 249 117	0	3 249 117	174 838	0	174 838	37 339	0	37 339	3 111 618	0	3 111 618
45415	22 233	0	22 233	44	0	44	428	0	428	22 617	0	22 617
45515	187 602	0	187 602	7 552	0	7 552	12 275	0	12 275	192 325	0	192 325
45615	366 240	0	366 240	0	0	0	0	0	0	366 240	0	366 240
45715	108	0	108	4	0	4	12	0	12	116	0	116
45818	1 253 463	0	1 253 463	306 791	0	306 791	42 425	0	42 425	989 097	0	989 097
45918	60 116	0	60 116	3 232	0	3 232	1 244	0	1 244	58 128	0	58 128
47108	15 907	0	15 907	2 214	0	2 214	2 036	0	2 036	15 729	0	15 729
47308	119 638	0	119 638	14 833	0	14 833	13 643	0	13 643	118 448	0	118 448
47403	0	0	0	31 320 717	30 025 305	61 346 022	31 320 717	30 025 305	61 346 022	0	0	0
47405	0	0	0	0	73 657	73 657	0	73 657	73 657	0	0	0
47407	0	0	0	140 811 068	154 038 822	294 849 890	140 811 068	154 038 822	294 849 890	0	0	0
47409	0	943 764	943 764	0	44 662	44 662	0	52 548	52 548	0	951 650	951 650
47411	18 636	4 123	22 759	24 224	4 302	28 526	21 161	4 532	25 693	15 573	4 353	19 926
47416	826	81	907	454 942	594	455 536	455 245	513	455 758	1 129	0	1 129
47422	2 562	4 775	7 337	549 472	85 382	634 854	548 289	86 749	635 038	1 379	6 142	7 521
47425	566 941	0	566 941	103 145	0	103 145	53 644	0	53 644	517 440	0	517 440
47426	79 499	839 345	918 844	19 143	41 543	60 686	36 186	58 129	94 315	96 542	855 931	952 473
47804	391 569	0	391 569	17 703	0	17 703	15 490	0	15 490	389 356	0	389 356
50507	59 397	0	59 397	59 397	0	59 397	0	0	0	0	0	0
50620	1 349 688	0	1 349 688	613 853	0	613 853	82 636	0	82 636	818 471	0	818 471
50720	523 803	0	523 803	115 169	0	115 169	5 610	0	5 610	414 244	0	414 244
52301	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52304	31 686	0	31 686	27 997	0	27 997	1 194	0	1 194	4 883	0	4 883
52305	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
52306	27 298	1 609	28 907	2	79	81	17 976	86	18 062	45 272	1 616	46 888
52406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52501	244	71	315	210	3	213	187	11	198	221	79	300
52602	158 382	0	158 382	0	0	0	22 680	0	22 680	181 062	0	181 062
60206	37 692	0	37 692	0	0	0	0	0	0	37 692	0	37 692
60301	4 589	0	4 589	23 116	0	23 116	20 694	0	20 694	2 167	0	2 167
60305	3 608	0	3 608	68 479	0	68 479	66 563	0	66 563	1 692	0	1 692
60307	2	0	2	46	0	46	48	0	48	4	0	4
60309	26 640	0	26 640	6	0	6	1 279	0	1 279	27 913	0	27 913
60311	47 286	0	47 286	50 385	0	50 385	8 700	0	8 700	5 601	0	5 601
60313	124	0	124	0	0	0	126	0	126	250	0	250
60320	213 380	0	213 380	213 380	0	213 380	0	0	0	0	0	0
60322	192	0	192	370	0	370	429	0	429	251	0	251
60324	96 102	0	96 102	26 598	0	26 598	680	0	680	70 184	0	70 184
60601	301 482	0	301 482	20 219	0	20 219	4 358	0	4 358	285 621	0	285 621
60903	733	0	733	0	0	0	3	0	3	736	0	736
61012	29 043	0	29 043	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	29 043	0	29 043
61304	570	0	570	122	0	122	126	0	126	574	0	574
61501	2 581	0	2 581	70	0	70	141	0	141	2 652	0	2 652
70601	9 474 069	0	9 474 069	115	0	115	1 869 612	0	1 869 612	11 343 566	0	11 343 566
70602	49 134	0	49 134	55 164	0	55 164	478 902	0	478 902	472 872	0	472 872
70603	6 038 808	0	6 038 808	0	0	0	630 091	0	630 091	6 668 899	0	6 668 899
70605	9 462	0	9 462	0	0	0	193	0	193	9 655	0	9 655
70613	491 278	0	491 278	0	0	0	0	0	0	491 278	0	491 278
Итого по пассиву (баланс)	61 272 849	8 749 355	70 022 204	214 999 859	187 221 166	402 221 025	215 872 892	187 492 871	403 365 763	62 145 882	9 021 060	71 166 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	188 096	0	188 096	20 000	0	20 000	0	0	0	208 096	0	208 096
90901	2 711 022	0	2 711 022	78 158	0	78 158	1 640 626	0	1 640 626	1 148 554	0	1 148 554
90902	5 821 816	41 064	5 862 880	238 611	2 175	240 786	141 821	1 932	143 753	5 918 606	41 307	5 959 913
90908	0	5 025	5 025	0	239	239	0	1 363	1 363	0	3 901	3 901
91202	24 928	1 609	26 537	19 172	85	19 257	11 644	79	11 723	32 456	1 615	34 071
91203	22	0	22	11 647	0	11 647	11 647	0	11 647	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	555	555	0	29	29	0	27	27	0	557	557
91414	34 562 188	1 865 257	36 427 445	973 270	98 632	1 071 902	2 382 575	92 393	2 474 968	33 152 883	1 871 496	35 024 379
91418	440 757	564 815	1 005 572	12	29 584	29 596	7 851	38 396	46 247	432 918	556 003	988 921
91501	14 617	0	14 617	0	0	0	0	0	0	14 617	0	14 617
91604	187 504	56 900	244 404	41 338	6 827	48 165	82 933	7 510	90 443	145 909	56 217	202 126
91704	33 590	20 733	54 323	0	1 093	1 093	0	1 025	1 025	33 590	20 801	54 391
91802	382 345	42 111	424 456	0	2 223	2 223	4	2 081	2 085	382 341	42 253	424 594
91803	38 988	1 880	40 868	0	99	99	0	92	92	38 988	1 887	40 875
99998	25 719 654	0	25 719 654	2 279 398	0	2 279 398	3 256 505	0	3 256 505	24 742 547	0	24 742 547
Итого по активу (баланс)	70 125 530	2 599 949	72 725 479	3 661 607	140 986	3 802 593	7 535 606	144 898	7 680 504	66 251 531	2 596 037	68 847 568
Пассив
91003	0	0	0	210 098	0	210 098	210 098	0	210 098	0	0	0
91004	0	0	0	142 395	0	142 395	142 395	0	142 395	0	0	0
91311	3 913 093	2 324 241	6 237 334	22 870	145 712	168 582	44 310	121 880	166 190	3 934 533	2 300 409	6 234 942
91312	12 863 478	452 326	13 315 804	1 283 034	28 139	1 311 173	363 587	23 819	387 406	11 944 031	448 006	12 392 037
91314	185 716	0	185 716	190 430	0	190 430	4 714	0	4 714	0	0	0
91315	3 243 337	275 098	3 518 435	302 280	14 777	317 057	296 164	19 572	315 736	3 237 221	279 893	3 517 114
91316	455 544	0	455 544	45 519	0	45 519	33 467	0	33 467	443 492	0	443 492
91317	1 652 387	14 421	1 666 808	804 658	66 590	871 248	838 203	175 088	1 013 291	1 685 932	122 919	1 808 851
91318	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91507	273 639	0	273 639	0	0	0	6 100	0	6 100	279 739	0	279 739
91508	65 645	0	65 645	2	0	2	0	0	0	65 643	0	65 643
99999	47 005 825	0	47 005 825	4 275 756	0	4 275 756	1 374 952	0	1 374 952	44 105 021	0	44 105 021
Итого по пассиву (баланс)	69 659 393	3 066 086	72 725 479	7 277 042	255 218	7 532 260	3 313 990	340 359	3 654 349	65 696 341	3 151 227	68 847 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	492 349	5 320 494	5 812 843	28 439 364	137 070 196	165 509 560	28 533 590	137 763 586	166 297 176	398 123	4 627 104	5 025 227
93002	0	355 974	355 974	0	2 914 517	2 914 517	0	3 270 491	3 270 491	0	0	0
93202	0	0	0	287 326	0	287 326	287 326	0	287 326	0	0	0
93302	0	0	0	292	481 818	482 110	292	0	292	0	481 818	481 818
93303	0	0	0	279 757	0	279 757	279 757	0	279 757	0	0	0
93306	0	0	0	0	472 530	472 530	0	472 530	472 530	0	0	0
93307	0	0	0	0	554 256	554 256	0	473 098	473 098	0	81 158	81 158
93308	0	0	0	0	81 466	81 466	0	81 466	81 466	0	0	0
93310	0	5 462 907	5 462 907	0	288 215	288 215	0	270 344	270 344	0	5 480 778	5 480 778
93503	0	0	0	287 326	0	287 326	0	0	0	287 326	0	287 326
93504	413 844	0	413 844	1	0	1	0	0	0	413 845	0	413 845
93801	78 102	0	78 102	659 981	0	659 981	607 652	0	607 652	130 431	0	130 431
93803	697 061	0	697 061	311 242	0	311 242	242 068	0	242 068	766 235	0	766 235
Итого по активу (баланс)	1 681 356	11 139 375	12 820 731	30 265 289	141 862 998	172 128 287	29 950 685	142 331 515	172 282 200	1 995 960	10 670 858	12 666 818
Пассив
96001	5 018 714	792 881	5 811 595	128 851 279	36 883 923	165 735 202	128 384 819	36 600 799	164 985 618	4 552 254	509 757	5 062 011
96002	0	355 366	355 366	279 754	3 271 949	3 551 703	279 754	2 916 583	3 196 337	0	0	0
96302	0	0	0	0	274	274	0	482 310	482 310	0	482 036	482 036
96303	0	0	0	0	0	0	280 185	0	280 185	280 185	0	280 185
96304	404 361	0	404 361	0	0	0	0	0	0	404 361	0	404 361
96306	0	0	0	0	472 179	472 179	0	472 179	472 179	0	0	0
96307	0	0	0	0	475 025	475 025	0	556 075	556 075	0	81 050	81 050
96308	0	0	0	0	81 883	81 883	0	81 883	81 883	0	0	0
96501	0	0	0	287 758	0	287 758	287 758	0	287 758	0	0	0
96502	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
96510	5 765 634	0	5 765 634	468 720	0	468 720	607 068	0	607 068	5 903 982	0	5 903 982
96801	215 054	0	215 054	948 889	0	948 889	980 340	0	980 340	246 505	0	246 505
96803	268 721	0	268 721	311 109	0	311 109	249 076	0	249 076	206 688	0	206 688
Итого по пассиву (баланс)	11 672 484	1 148 247	12 820 731	131 147 940	41 185 233	172 333 173	131 069 431	41 109 829	172 179 260	11 593 975	1 072 843	12 666 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	612,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	593,0000
98010	0	0	46 500 554 886 318,0182	0	0	34 894 385,0000	0	0	49 474 335,0000	0	0	46 500 540 306 368,0182
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 554 886 930,0182	0	0	34 894 393,0000	0	0	49 474 362,0000	0	0	46 500 540 306 961,0182
Пассив
98040	0	0	328 991 345,0000	0	0	24 848 511,0000	0	0	14 744 424,0000	0	0	318 887 258,0000
98050	0	0	46 500 136 919 735,0182	0	0	9 511 485,0000	0	0	5 031 717,0000	0	0	46 500 132 439 967,0182
98053	0	0	0,0000	0	0	15 127 860,0000	0	0	15 127 860,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 888,0000	0	0	3 888,0000
98070	0	0	88 975 850,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	88 975 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 554 886 930,0182	0	0	49 487 862,0000	0	0	34 907 893,0000	0	0	46 500 540 306 961,0182

Страница была полезной?