Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 500	0	47 500	368 163	0	368 163	356 038	0	356 038	59 625	0	59 625
20209	0	0	0	345 500	0	345 500	345 500	0	345 500	0	0	0
30102	502 306	0	502 306	120 456 089	0	120 456 089	120 555 645	0	120 555 645	402 750	0	402 750
30110	2 711	587	3 298	10 646 300	4 193	10 650 493	10 644 457	2 717	10 647 174	4 554	2 063	6 617
30202	32 203	0	32 203	315	0	315	0	0	0	32 518	0	32 518
30233	30 803	2 296	33 099	1 570 773	1 366	1 572 139	1 571 834	3 618	1 575 452	29 742	44	29 786
31902	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	5 800 000	0	5 800 000	8 700 000	0	8 700 000
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	2 230 000	0	2 230 000	81 660 000	0	81 660 000	83 750 000	0	83 750 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	10 330 000	0	10 330 000	10 330 000	0	10 330 000	0	0	0
45410	1 448	0	1 448	13	0	13	0	0	0	1 461	0	1 461
45502	20 530	0	20 530	26 018	0	26 018	24 593	0	24 593	21 955	0	21 955
45504	24 919	0	24 919	4 349	0	4 349	10 312	0	10 312	18 956	0	18 956
45505	5 092 215	0	5 092 215	809 509	0	809 509	1 033 609	0	1 033 609	4 868 115	0	4 868 115
45506	24 559 823	0	24 559 823	2 805 735	0	2 805 735	1 969 968	0	1 969 968	25 395 590	0	25 395 590
45507	70 545 567	0	70 545 567	4 832 188	0	4 832 188	3 876 887	0	3 876 887	71 500 868	0	71 500 868
45508	374 775	0	374 775	78 275	0	78 275	49 361	0	49 361	403 689	0	403 689
45509	639	0	639	825	0	825	807	0	807	657	0	657
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 297 830	0	6 297 830	848 849	0	848 849	770 166	0	770 166	6 376 513	0	6 376 513
45915	480 158	0	480 158	162 845	0	162 845	158 943	0	158 943	484 060	0	484 060
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	3 275	0	3 275	14	0	14	607	0	607	2 682	0	2 682
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	4 113	4 113	0	4 113	4 113	0	0	0
47417	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47423	195 730	0	195 730	405 610	0	405 610	173 756	0	173 756	427 584	0	427 584
47427	803 839	0	803 839	1 235 143	0	1 235 143	1 232 971	0	1 232 971	806 011	0	806 011
47803	6 262 181	0	6 262 181	4 787 179	0	4 787 179	6 142 119	0	6 142 119	4 907 241	0	4 907 241
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	2 261	0	2 261	4 323	0	4 323	3 649	0	3 649	2 935	0	2 935
60308	2 633	0	2 633	170	0	170	250	0	250	2 553	0	2 553
60310	0	0	0	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282	0	0	0
60312	72 604	0	72 604	328 521	0	328 521	330 545	0	330 545	70 580	0	70 580
60314	8 910	0	8 910	9 048	1 303	10 351	4 111	1 303	5 414	13 847	0	13 847
60323	3 531	0	3 531	1 560	0	1 560	2 180	0	2 180	2 911	0	2 911
60336	48 167	0	48 167	19 006	0	19 006	4 815	0	4 815	62 358	0	62 358
60401	771 892	0	771 892	144	0	144	331	0	331	771 705	0	771 705
60415	22 453	0	22 453	7 082	0	7 082	144	0	144	29 391	0	29 391
60901	701 213	0	701 213	12 274	0	12 274	0	0	0	713 487	0	713 487
60906	24 804	0	24 804	17 129	0	17 129	12 274	0	12 274	29 659	0	29 659
61002	465	0	465	894	0	894	894	0	894	465	0	465
61008	2 011	0	2 011	1 234	0	1 234	1 375	0	1 375	1 870	0	1 870
61009	80	0	80	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	80	0	80
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61013	641	0	641	22	0	22	471	0	471	192	0	192
61209	0	0	0	9 436	0	9 436	9 436	0	9 436	0	0	0
61212	0	0	0	5 862 559	0	5 862 559	5 862 559	0	5 862 559	0	0	0
61403	19 657	0	19 657	13 696	0	13 696	3 390	0	3 390	29 963	0	29 963
62001	2 929	0	2 929	8 594	0	8 594	9 046	0	9 046	2 477	0	2 477
62101	18 790	0	18 790	10 020	0	10 020	9 857	0	9 857	18 953	0	18 953
70606	21 802 420	0	21 802 420	3 439 640	0	3 439 640	11 118	0	11 118	25 230 942	0	25 230 942
70608	990	0	990	85	0	85	0	0	0	1 075	0	1 075
70610	546	0	546	2	0	2	0	0	0	548	0	548
Итого по активу (баланс)	141 048 010	2 883	141 050 893	270 850 145	10 975	270 861 120	260 295 032	11 751	260 306 783	151 603 123	2 107	151 605 230
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	0	0	0	0	0	0	4 485 217	0	4 485 217
30222	240 649	0	240 649	6 140 036	0	6 140 036	6 001 184	0	6 001 184	101 797	0	101 797
30223	9 048	0	9 048	159 094	0	159 094	156 576	0	156 576	6 530	0	6 530
30232	329	0	329	1 891 889	0	1 891 889	1 891 695	0	1 891 695	135	0	135
31303	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31305	2 900 000	0	2 900 000	1 700 000	0	1 700 000	3 000 000	0	3 000 000	4 200 000	0	4 200 000
31307	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	16 500 000	0	16 500 000
31308	65 600 000	0	65 600 000	2 700 000	0	2 700 000	1 500 000	0	1 500 000	64 400 000	0	64 400 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	13 035	0	13 035	4 950 494	0	4 950 494	4 948 740	0	4 948 740	11 281	0	11 281
408.2	3 991 029	0	3 991 029	16 813 614	0	16 813 614	16 888 612	0	16 888 612	4 066 027	0	4 066 027
40911	501 907	0	501 907	6 643 258	0	6 643 258	6 503 317	0	6 503 317	361 966	0	361 966
45415	1 448	0	1 448	0	0	0	13	0	13	1 461	0	1 461
45515	1 882 907	0	1 882 907	369 531	0	369 531	380 035	0	380 035	1 893 411	0	1 893 411
45818	6 750 547	0	6 750 547	909 597	0	909 597	993 301	0	993 301	6 834 251	0	6 834 251
45918	445 966	0	445 966	7 242	0	7 242	10 612	0	10 612	449 336	0	449 336
47108	35 483	0	35 483	602	0	602	10	0	10	34 891	0	34 891
47401	77 078	0	77 078	10 446 893	0	10 446 893	10 452 491	0	10 452 491	82 676	0	82 676
47407	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
47416	5 225	0	5 225	24 649	0	24 649	20 838	0	20 838	1 414	0	1 414
47422	5 513	0	5 513	1 551 605	0	1 551 605	1 549 884	0	1 549 884	3 792	0	3 792
47425	194 864	0	194 864	40 189	0	40 189	54 500	0	54 500	209 175	0	209 175
47426	366 255	0	366 255	754 165	0	754 165	832 921	0	832 921	445 011	0	445 011
47804	370 433	0	370 433	336 932	0	336 932	319 728	0	319 728	353 229	0	353 229
60301	155 987	0	155 987	114 378	0	114 378	36 385	0	36 385	77 994	0	77 994
60305	268 892	0	268 892	376 859	0	376 859	355 083	0	355 083	247 116	0	247 116
60307	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60309	74 017	0	74 017	1 968	0	1 968	76 834	0	76 834	148 883	0	148 883
60311	19 641	0	19 641	434 347	0	434 347	440 765	0	440 765	26 059	0	26 059
60322	16 551	0	16 551	9 496	0	9 496	9 562	0	9 562	16 617	0	16 617
60324	85 859	0	85 859	55 205	0	55 205	58 283	0	58 283	88 937	0	88 937
60335	67 683	0	67 683	92 471	0	92 471	85 698	0	85 698	60 910	0	60 910
60349	30 407	0	30 407	1	0	1	0	0	0	30 406	0	30 406
60414	508 687	0	508 687	331	0	331	13 111	0	13 111	521 467	0	521 467
60903	251 102	0	251 102	0	0	0	15 776	0	15 776	266 878	0	266 878
61304	510 105	0	510 105	50 683	0	50 683	52 973	0	52 973	512 395	0	512 395
61501	179 565	0	179 565	2 540	0	2 540	26 808	0	26 808	203 833	0	203 833
70601	20 770 995	0	20 770 995	16 496	0	16 496	4 772 866	0	4 772 866	25 527 365	0	25 527 365
70603	1 295	0	1 295	0	0	0	115	0	115	1 410	0	1 410
70605	463	0	463	0	0	0	186	0	186	649	0	649
Итого по пассиву (баланс)	141 050 893	0	141 050 893	56 600 504	0	56 600 504	67 154 841	0	67 154 841	151 605 230	0	151 605 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	3	0	3	1	0	1	25	0	25
90902	33 572	0	33 572	7	0	7	8	0	8	33 571	0	33 571
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	307	0	307	50	0	50	25	0	25	332	0	332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	161 352 840	238 174	161 591 014	1 555 900	8 914	1 564 814	84 415	12 166	96 581	162 824 325	234 922	163 059 247
91417	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	17 000 000	0	17 000 000
91418	6 262 181	0	6 262 181	4 787 178	0	4 787 178	6 142 119	0	6 142 119	4 907 240	0	4 907 240
91604	2 451 981	0	2 451 981	169 579	0	169 579	95 376	0	95 376	2 526 184	0	2 526 184
91704	32 107	0	32 107	0	0	0	0	0	0	32 107	0	32 107
91802	61 533	0	61 533	23	0	23	170	0	170	61 386	0	61 386
99998	144 145 188	0	144 145 188	11 416 616	0	11 416 616	10 077 408	0	10 077 408	145 484 396	0	145 484 396
Итого по активу (баланс)	337 839 733	238 174	338 077 907	17 929 356	8 914	17 938 270	22 899 522	12 166	22 911 688	332 869 567	234 922	333 104 489
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91312	140 949 863	0	140 949 863	9 837 651	0	9 837 651	10 981 985	0	10 981 985	142 094 197	0	142 094 197
91317	2 643 497	0	2 643 497	237 734	0	237 734	433 799	0	433 799	2 839 562	0	2 839 562
91507	551 718	0	551 718	1 708	0	1 708	517	0	517	550 527	0	550 527
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	193 932 719	0	193 932 719	12 471 030	0	12 471 030	6 158 404	0	6 158 404	187 620 093	0	187 620 093
Итого по пассиву (баланс)	338 077 907	0	338 077 907	22 548 438	0	22 548 438	17 575 020	0	17 575 020	333 104 489	0	333 104 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?