Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 420	0	21 420	374 120	0	374 120	348 040	0	348 040	47 500	0	47 500
20209	0	0	0	338 500	0	338 500	338 500	0	338 500	0	0	0
30102	667 788	0	667 788	42 738 095	0	42 738 095	42 903 577	0	42 903 577	502 306	0	502 306
30110	17 525	2 165	19 690	7 219 943	4 334	7 224 277	7 234 757	5 912	7 240 669	2 711	587	3 298
30202	32 614	0	32 614	0	0	0	411	0	411	32 203	0	32 203
30233	40 878	6	40 884	1 478 475	3 473	1 481 948	1 488 550	1 183	1 489 733	30 803	2 296	33 099
32002	0	0	0	25 050 000	0	25 050 000	22 820 000	0	22 820 000	2 230 000	0	2 230 000
32003	1 120 000	0	1 120 000	5 880 000	0	5 880 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
45410	1 448	0	1 448	4	0	4	4	0	4	1 448	0	1 448
45502	19 115	0	19 115	24 219	0	24 219	22 804	0	22 804	20 530	0	20 530
45504	43 592	0	43 592	3 006	0	3 006	21 679	0	21 679	24 919	0	24 919
45505	5 238 208	0	5 238 208	895 081	0	895 081	1 041 074	0	1 041 074	5 092 215	0	5 092 215
45506	23 764 087	0	23 764 087	2 674 037	0	2 674 037	1 878 301	0	1 878 301	24 559 823	0	24 559 823
45507	69 859 052	0	69 859 052	4 455 679	0	4 455 679	3 769 164	0	3 769 164	70 545 567	0	70 545 567
45508	349 435	0	349 435	70 642	0	70 642	45 302	0	45 302	374 775	0	374 775
45509	552	0	552	808	0	808	721	0	721	639	0	639
45510	155	0	155	20	0	20	20	0	20	155	0	155
45815	6 209 584	0	6 209 584	795 124	0	795 124	706 878	0	706 878	6 297 830	0	6 297 830
45915	477 200	0	477 200	137 252	0	137 252	134 294	0	134 294	480 158	0	480 158
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	3 217	0	3 217	58	0	58	0	0	0	3 275	0	3 275
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	4 151	4 151	0	4 151	4 151	0	0	0
47417	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47423	136 149	0	136 149	139 508	0	139 508	79 927	0	79 927	195 730	0	195 730
47427	744 803	0	744 803	1 214 488	0	1 214 488	1 155 452	0	1 155 452	803 839	0	803 839
47803	6 155 373	0	6 155 373	5 637 538	0	5 637 538	5 530 730	0	5 530 730	6 262 181	0	6 262 181
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 423	0	1 423	3 465	0	3 465	2 627	0	2 627	2 261	0	2 261
60308	2 609	0	2 609	330	0	330	306	0	306	2 633	0	2 633
60310	0	0	0	56 519	0	56 519	56 519	0	56 519	0	0	0
60312	67 961	0	67 961	525 759	0	525 759	521 116	0	521 116	72 604	0	72 604
60314	6 581	0	6 581	2 748	2 330	5 078	419	2 330	2 749	8 910	0	8 910
60323	3 421	0	3 421	1 281	0	1 281	1 171	0	1 171	3 531	0	3 531
60336	35 953	0	35 953	17 393	0	17 393	5 179	0	5 179	48 167	0	48 167
60401	764 159	0	764 159	8 054	0	8 054	321	0	321	771 892	0	771 892
60415	0	0	0	30 507	0	30 507	8 054	0	8 054	22 453	0	22 453
60901	698 276	0	698 276	2 937	0	2 937	0	0	0	701 213	0	701 213
60906	19 147	0	19 147	8 594	0	8 594	2 937	0	2 937	24 804	0	24 804
61002	465	0	465	9	0	9	9	0	9	465	0	465
61008	3 150	0	3 150	4 893	0	4 893	6 032	0	6 032	2 011	0	2 011
61009	71	0	71	3 213	0	3 213	3 204	0	3 204	80	0	80
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61013	641	0	641	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	641	0	641
61209	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
61212	0	0	0	5 530 730	0	5 530 730	5 530 730	0	5 530 730	0	0	0
61403	22 757	0	22 757	0	0	0	3 100	0	3 100	19 657	0	19 657
62001	4 057	0	4 057	4 380	0	4 380	5 508	0	5 508	2 929	0	2 929
62101	14 001	0	14 001	11 262	0	11 262	6 473	0	6 473	18 790	0	18 790
70606	18 226 334	0	18 226 334	3 584 693	0	3 584 693	8 607	0	8 607	21 802 420	0	21 802 420
70608	863	0	863	127	0	127	0	0	0	990	0	990
70610	35	0	35	511	0	511	0	0	0	546	0	546
Итого по активу (баланс)	134 806 505	2 171	134 808 676	108 939 005	14 288	108 953 293	102 697 500	13 576	102 711 076	141 048 010	2 883	141 050 893
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	0	0	0	0	0	0	4 485 217	0	4 485 217
30222	95 031	0	95 031	5 731 588	0	5 731 588	5 877 206	0	5 877 206	240 649	0	240 649
30223	9 148	0	9 148	167 374	0	167 374	167 274	0	167 274	9 048	0	9 048
30232	182	0	182	1 785 292	0	1 785 292	1 785 439	0	1 785 439	329	0	329
31303	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31305	2 600 000	0	2 600 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	2 900 000	0	2 900 000
31307	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
31308	63 600 000	0	63 600 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	65 600 000	0	65 600 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	3 125	0	3 125	6 143 340	0	6 143 340	6 153 250	0	6 153 250	13 035	0	13 035
408.2	3 967 413	0	3 967 413	16 137 420	0	16 137 420	16 161 036	0	16 161 036	3 991 029	0	3 991 029
40911	352 370	0	352 370	5 772 173	0	5 772 173	5 921 710	0	5 921 710	501 907	0	501 907
45415	1 448	0	1 448	4	0	4	4	0	4	1 448	0	1 448
45515	1 879 032	0	1 879 032	363 178	0	363 178	367 053	0	367 053	1 882 907	0	1 882 907
45818	6 657 175	0	6 657 175	867 583	0	867 583	960 955	0	960 955	6 750 547	0	6 750 547
45918	442 498	0	442 498	6 972	0	6 972	10 440	0	10 440	445 966	0	445 966
47108	35 426	0	35 426	0	0	0	57	0	57	35 483	0	35 483
47401	57 319	0	57 319	11 248 224	0	11 248 224	11 267 983	0	11 267 983	77 078	0	77 078
47407	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
47416	4 041	0	4 041	22 231	0	22 231	23 415	0	23 415	5 225	0	5 225
47422	5 697	0	5 697	146 629	0	146 629	146 445	0	146 445	5 513	0	5 513
47425	184 786	0	184 786	74 693	0	74 693	84 771	0	84 771	194 864	0	194 864
47426	262 718	0	262 718	707 409	0	707 409	810 946	0	810 946	366 255	0	366 255
47804	423 813	0	423 813	342 439	0	342 439	289 059	0	289 059	370 433	0	370 433
60301	0	0	0	114 336	0	114 336	270 323	0	270 323	155 987	0	155 987
60305	288 967	0	288 967	363 055	0	363 055	342 980	0	342 980	268 892	0	268 892
60307	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60309	234 555	0	234 555	235 866	0	235 866	75 328	0	75 328	74 017	0	74 017
60311	24 488	0	24 488	475 863	0	475 863	471 016	0	471 016	19 641	0	19 641
60322	16 499	0	16 499	3 414	0	3 414	3 466	0	3 466	16 551	0	16 551
60324	78 801	0	78 801	52 970	0	52 970	60 028	0	60 028	85 859	0	85 859
60335	74 195	0	74 195	92 109	0	92 109	85 597	0	85 597	67 683	0	67 683
60349	30 407	0	30 407	0	0	0	0	0	0	30 407	0	30 407
60414	495 873	0	495 873	320	0	320	13 134	0	13 134	508 687	0	508 687
60903	235 244	0	235 244	0	0	0	15 858	0	15 858	251 102	0	251 102
61304	510 410	0	510 410	48 767	0	48 767	48 462	0	48 462	510 105	0	510 105
61501	153 780	0	153 780	3 310	0	3 310	29 095	0	29 095	179 565	0	179 565
70601	17 364 745	0	17 364 745	13 210	0	13 210	3 419 460	0	3 419 460	20 770 995	0	20 770 995
70603	1 099	0	1 099	0	0	0	196	0	196	1 295	0	1 295
70605	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	134 808 676	0	134 808 676	54 675 082	0	54 675 082	60 917 299	0	60 917 299	141 050 893	0	141 050 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
90902	33 567	0	33 567	9	0	9	4	0	4	33 572	0	33 572
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	315	0	315	15	0	15	23	0	23	307	0	307
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	161 017 189	236 342	161 253 531	440 401	14 258	454 659	104 750	12 426	117 176	161 352 840	238 174	161 591 014
91417	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	23 500 000	0	23 500 000
91418	6 155 372	0	6 155 372	5 637 539	0	5 637 539	5 530 730	0	5 530 730	6 262 181	0	6 262 181
91604	2 376 125	0	2 376 125	168 534	0	168 534	92 678	0	92 678	2 451 981	0	2 451 981
91704	28 970	0	28 970	3 137	0	3 137	0	0	0	32 107	0	32 107
91802	51 135	0	51 135	10 421	0	10 421	23	0	23	61 533	0	61 533
99998	141 435 688	0	141 435 688	12 357 013	0	12 357 013	9 647 513	0	9 647 513	144 145 188	0	144 145 188
Итого по активу (баланс)	337 598 386	236 342	337 834 728	18 617 070	14 258	18 631 328	18 375 723	12 426	18 388 149	337 839 733	238 174	338 077 907
Пассив
91312	138 488 557	0	138 488 557	9 333 230	0	9 333 230	11 794 536	0	11 794 536	140 949 863	0	140 949 863
91317	2 393 947	0	2 393 947	310 299	0	310 299	559 849	0	559 849	2 643 497	0	2 643 497
91507	553 074	0	553 074	3 984	0	3 984	2 628	0	2 628	551 718	0	551 718
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	196 399 040	0	196 399 040	8 658 070	0	8 658 070	6 191 749	0	6 191 749	193 932 719	0	193 932 719
Итого по пассиву (баланс)	337 834 728	0	337 834 728	18 305 583	0	18 305 583	18 548 762	0	18 548 762	338 077 907	0	338 077 907

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?