Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 343	0	2 343	0	0	0	2 343	0	2 343	0	0	0
20202	18 050	30 804	48 854	7 335	5 728	13 063	18 357	26 725	45 082	7 028	9 807	16 835
20208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20209	1 879	2 366	4 245	17 754	24 713	42 467	19 633	27 079	46 712	0	0	0
30102	172 405	0	172 405	22 006 121	0	22 006 121	21 834 365	0	21 834 365	344 161	0	344 161
30110	24 548	3 302	27 850	44	697	741	12	255	267	24 580	3 744	28 324
30114	0	71 308	71 308	0	638 851	638 851	0	668 997	668 997	0	41 162	41 162
30202	8 452	0	8 452	0	0	0	2 824	0	2 824	5 628	0	5 628
30204	15 504	0	15 504	0	0	0	8 194	0	8 194	7 310	0	7 310
30233	335	490	825	6	1 329	1 335	37	1 454	1 491	304	365	669
30402	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
30602	0	81	81	17 825	2	17 827	17 825	83	17 908	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	4 230 000	0	4 230 000	4 080 000	0	4 080 000	1 150 000	0	1 150 000
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	418 549	0	418 549	0	0	0	17 980	0	17 980	400 569	0	400 569
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	23 970	23 970	0	450 042	450 042	0	431 707	431 707	0	42 305	42 305
32103	0	0	0	0	141 021	141 021	0	141 021	141 021	0	0	0
45815	1 231	0	1 231	0	0	0	36	0	36	1 195	0	1 195
45817	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47105	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	15 651	0	15 651	0	0	0	3 685	0	3 685	11 966	0	11 966
47404	1 544	506	2 050	9 925	10 006	19 931	9 948	10 029	19 977	1 521	483	2 004
47408	0	0	0	0	10 469	10 469	0	10 469	10 469	0	0	0
47423	127 533	29 013	156 546	193 756	22 538	216 294	217 035	37 542	254 577	104 254	14 009	118 263
47427	72 225	0	72 225	13 291	0	13 291	8 217	0	8 217	77 299	0	77 299
47803	7 025 809	0	7 025 809	10 115 856	0	10 115 856	7 441 919	0	7 441 919	9 699 746	0	9 699 746
50205	20 251	0	20 251	25	0	25	20 276	0	20 276	0	0	0
60302	2 335	0	2 335	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	2 335	0	2 335
60306	25	0	25	10 488	0	10 488	10 513	0	10 513	0	0	0
60308	1 081	1 544	2 625	69	43	112	103	87	190	1 047	1 500	2 547
60312	85 627	0	85 627	66 040	1	66 041	42 994	1	42 995	108 673	0	108 673
60314	5 537	0	5 537	515	576	1 091	4 209	576	4 785	1 843	0	1 843
60323	98	0	98	0	38	38	0	38	38	98	0	98
60401	673 344	0	673 344	138	0	138	101 330	0	101 330	572 152	0	572 152
60701	7 101	0	7 101	163	0	163	6 258	0	6 258	1 006	0	1 006
61002	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61008	107	0	107	361	0	361	396	0	396	72	0	72
61009	76	0	76	55	0	55	54	0	54	77	0	77
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	108 538	0	108 538	108 538	0	108 538	0	0	0
61210	0	0	0	20 280	0	20 280	20 280	0	20 280	0	0	0
61212	0	0	0	7 441 919	0	7 441 919	7 441 919	0	7 441 919	0	0	0
61403	20 493	3 072	23 565	503	43	546	10 700	306	11 006	10 296	2 809	13 105
70606	305 992	0	305 992	324 512	0	324 512	0	0	0	630 504	0	630 504
70608	29 258	0	29 258	10 796	0	10 796	0	0	0	40 054	0	40 054
70611	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70706	5 064 025	0	5 064 025	13 032	0	13 032	0	0	0	5 077 057	0	5 077 057
70708	2 991 597	0	2 991 597	0	0	0	0	0	0	2 991 597	0	2 991 597
70710	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70711	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	84	0	84	2 047	0	2 047	2 437	0	2 437	474	0	474
30126	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
30226	132	0	132	3	0	3	0	0	0	129	0	129
30232	71	450	521	47	1 458	1 505	10	1 417	1 427	34	409	443
31302	0	0	0	1 149 511	0	1 149 511	1 380 797	0	1 380 797	231 286	0	231 286
31303	0	0	0	1 265 412	0	1 265 412	1 265 412	0	1 265 412	0	0	0
31304	1 161 251	0	1 161 251	1 161 251	0	1 161 251	116 601	0	116 601	116 601	0	116 601
31305	4 259 278	0	4 259 278	2 300 091	0	2 300 091	5 356 716	0	5 356 716	7 315 903	0	7 315 903
31306	328 530	0	328 530	0	0	0	0	0	0	328 530	0	328 530
31307	1 699 901	0	1 699 901	0	0	0	0	0	0	1 699 901	0	1 699 901
31408	0	67 131	67 131	0	4 738	4 738	0	1 740	1 740	0	64 133	64 133
40701	60 197	28	60 225	60 195	28	60 223	0	0	0	2	0	2
40702	45 533	1 720	47 253	787 147	6 428	793 575	810 953	4 721	815 674	69 339	13	69 352
40703	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40802	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
40807	22 943	54 478	77 421	7 741	56 684	64 425	3 879	4 073	7 952	19 081	1 867	20 948
40817	10 932	4 473	15 405	5 023	1 983	7 006	1 890	275	2 165	7 799	2 765	10 564
40820	1 032	8 506	9 538	496	1 124	1 620	51	616	667	587	7 998	8 585
42301	125	181	306	0	13	13	0	5	5	125	173	298
42306	8 400	0	8 400	700	0	700	0	0	0	7 700	0	7 700
42307	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	1	3	4	0	1	1	0	0	0	1	2	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	762	0	762	198	0	198	306	0	306	870	0	870
45918	19	0	19	4	0	4	6	0	6	21	0	21
47401	158 239	0	158 239	17 753 046	0	17 753 046	17 984 912	0	17 984 912	390 105	0	390 105
47407	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
47411	35	0	35	120	0	120	109	0	109	24	0	24
47416	26	0	26	54 843	15 308	70 151	55 095	15 410	70 505	278	102	380
47425	70	0	70	14	0	14	1 217	0	1 217	1 273	0	1 273
47426	85 811	405	86 216	50 410	431	50 841	61 122	150	61 272	96 523	124	96 647
47804	2 716	0	2 716	0	0	0	16 452	0	16 452	19 168	0	19 168
50220	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0
60301	51 399	0	51 399	53 677	0	53 677	28 832	0	28 832	26 554	0	26 554
60305	0	0	0	74 869	0	74 869	74 869	0	74 869	0	0	0
60307	3	0	3	21	0	21	26	0	26	8	0	8
60309	20 085	0	20 085	0	0	0	36 831	0	36 831	56 916	0	56 916
60311	6 999	0	6 999	19 038	0	19 038	42 630	0	42 630	30 591	0	30 591
60313	0	34 278	34 278	3	1 439	1 442	3	3 681	3 684	0	36 520	36 520
60322	39	1 945	1 984	70	2 042	2 112	15 289	97	15 386	15 258	0	15 258
60324	2 550	0	2 550	56	0	56	0	0	0	2 494	0	2 494
60601	256 794	0	256 794	40 198	0	40 198	4 909	0	4 909	221 505	0	221 505
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	697 756	0	697 756	129 633	0	129 633	0	0	0	568 123	0	568 123
70601	257 746	0	257 746	1	0	1	314 485	0	314 485	572 230	0	572 230
70603	29 554	0	29 554	0	0	0	10 696	0	10 696	40 250	0	40 250
70605	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
70701	5 198 733	0	5 198 733	0	0	0	102	0	102	5 198 835	0	5 198 835
70703	2 966 849	0	2 966 849	0	0	0	0	0	0	2 966 849	0	2 966 849
70705	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118	0	118	8	0	8	11	0	11	115	0	115
90902	74 366	0	74 366	99	0	99	1 283	0	1 283	73 182	0	73 182
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	29 463 885	0	29 463 885	17 298 750	0	17 298 750	14 742 777	0	14 742 777	32 019 858	0	32 019 858
91417	3 251 041	0	3 251 041	5 876 265	0	5 876 265	8 119 527	0	8 119 527	1 007 779	0	1 007 779
91418	7 025 809	0	7 025 809	10 115 856	0	10 115 856	7 441 919	0	7 441 919	9 699 746	0	9 699 746
91604	57	0	57	21	0	21	2	0	2	76	0	76
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	9 446 483	0	9 446 483	10 117 845	0	10 117 845	8 058 217	0	8 058 217	11 506 111	0	11 506 111
Пассив
91312	7 025 809	0	7 025 809	7 441 919	0	7 441 919	10 115 856	0	10 115 856	9 699 746	0	9 699 746
91315	0	60 957	60 957	0	4 495	4 495	0	1 669	1 669	0	58 131	58 131
91318	697 756	0	697 756	129 634	0	129 634	0	0	0	568 122	0	568 122
91507	1 648 471	13 146	1 661 617	481 293	876	482 169	0	320	320	1 167 178	12 590	1 179 768
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	40 038 195	0	40 038 195	30 305 514	0	30 305 514	33 290 993	0	33 290 993	43 023 674	0	43 023 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	476	476	0	1	1	0	477	477	0	0	0
Пассив
96001	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	18 875,0000	0	0	37 750,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?