Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 759	0	1 759	403	0	403	615	0	615	1 547	0	1 547
20202	80 006	105 619	185 625	907 527	754 449	1 661 976	920 625	772 799	1 693 424	66 908	87 269	154 177
20208	103 352	36 688	140 040	323 080	102 303	425 383	314 818	96 108	410 926	111 614	42 883	154 497
20209	17 155	23 557	40 712	1 050 137	814 796	1 864 933	1 052 132	815 007	1 867 139	15 160	23 346	38 506
30102	281 790	0	281 790	15 869 367	0	15 869 367	15 712 116	0	15 712 116	439 041	0	439 041
30110	42 377	5 564	47 941	221 494	340	221 834	237 061	432	237 493	26 810	5 472	32 282
30114	0	1 063 816	1 063 816	0	10 362 842	10 362 842	0	10 856 238	10 856 238	0	570 420	570 420
30202	27 926	0	27 926	0	0	0	3 762	0	3 762	24 164	0	24 164
30204	55 028	0	55 028	0	0	0	1 770	0	1 770	53 258	0	53 258
30210	0	0	0	36 490	0	36 490	32 190	0	32 190	4 300	0	4 300
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	11 992	1 344	13 336	379 043	36 594	415 637	383 966	36 812	420 778	7 069	1 126	8 195
30402	13	0	13	693 018	0	693 018	692 980	0	692 980	51	0	51
30404	0	0	0	544 087	0	544 087	544 087	0	544 087	0	0	0
30409	0	0	0	151 469	0	151 469	151 469	0	151 469	0	0	0
30602	0	82	82	0	7	7	0	4	4	0	85	85
32002	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	1 850 000	0	1 850 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
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32006	373 000	0	373 000	260 000	0	260 000	104 500	0	104 500	528 500	0	528 500
32007	816 464	0	816 464	170 000	0	170 000	81 038	0	81 038	905 426	0	905 426
32008	515 802	0	515 802	380 000	0	380 000	19 000	0	19 000	876 802	0	876 802
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	6 486 776	6 486 776	0	5 888 593	5 888 593	0	598 183	598 183
32103	0	433 357	433 357	0	1 035 301	1 035 301	0	1 468 658	1 468 658	0	0	0
32105	0	0	0	0	389 857	389 857	0	7 994	7 994	0	381 863	381 863
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45204	250 000	0	250 000	15 000	0	15 000	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000
45205	114 600	209 798	324 398	0	6 485	6 485	40 000	177 913	217 913	74 600	38 370	112 970
45206	21 550	296 448	317 998	600 000	104 700	704 700	21 088	195 371	216 459	600 462	205 777	806 239
45207	366 743	1 608 618	1 975 361	0	89 831	89 831	21 619	207 905	229 524	345 124	1 490 544	1 835 668
45208	0	2 861 897	2 861 897	0	171 482	171 482	0	446 757	446 757	0	2 586 622	2 586 622
45407	2 480	729	3 209	0	54	54	701	72	773	1 779	711	2 490
45505	2 562	335 452	338 014	2 795	25 226	28 021	291	17 529	17 820	5 066	343 149	348 215
45506	70 726	73 153	143 879	9 518	5 321	14 839	5 471	4 555	10 026	74 773	73 919	148 692
45507	238 614	277 789	516 403	67 721	20 032	87 753	7 522	16 969	24 491	298 813	280 852	579 665
45509	1	0	1	361	0	361	271	0	271	91	0	91
45602	0	48 793	48 793	0	3 670	3 670	0	2 550	2 550	0	49 913	49 913
45603	0	73 189	73 189	0	5 504	5 504	0	3 824	3 824	0	74 869	74 869
45704	354	0	354	0	0	0	46	0	46	308	0	308
45705	1 379	9	1 388	150	0	150	174	9	183	1 355	0	1 355
45706	1 747	3 389	5 136	0	241	241	37	215	252	1 710	3 415	5 125
45812	390 967	856 951	1 247 918	162	84 038	84 200	688	67 226	67 914	390 441	873 763	1 264 204
45814	337	34	371	468	36	504	10	15	25	795	55	850
45815	2 369	1 751	4 120	1 907	718	2 625	1 405	587	1 992	2 871	1 882	4 753
45817	64	9	73	11	50	61	0	59	59	75	0	75
45912	26 352	17 222	43 574	0	1 157	1 157	12	1 007	1 019	26 340	17 372	43 712
45914	59	10	69	1	3	4	0	10	10	60	3	63
45915	440	565	1 005	773	367	1 140	554	176	730	659	756	1 415
45917	8	0	8	3	9	12	0	9	9	11	0	11
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47103	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47105	291	0	291	0	0	0	74	0	74	217	0	217
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
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47408	0	0	0	5 049 811	6 175 654	11 225 465	5 049 811	6 175 654	11 225 465	0	0	0
47410	0	64 879	64 879	0	7 906	7 906	0	1 570	1 570	0	71 215	71 215
47423	11 663	555	12 218	235 412	78 846	314 258	230 209	78 775	308 984	16 866	626	17 492
47427	47 417	26 606	74 023	24 285	27 040	51 325	22 478	35 610	58 088	49 224	18 036	67 260
47803	98 745	0	98 745	72 294	0	72 294	51 430	0	51 430	119 609	0	119 609
50205	20 384	0	20 384	152 386	0	152 386	400	0	400	172 370	0	172 370
50221	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60302	593	0	593	3 480	0	3 480	1 481	0	1 481	2 592	0	2 592
60306	19	0	19	21 802	0	21 802	21 783	0	21 783	38	0	38
60308	537	0	537	258	42	300	435	31	466	360	11	371
60310	36	0	36	8	0	8	44	0	44	0	0	0
60312	170 583	0	170 583	77 030	0	77 030	71 261	0	71 261	176 352	0	176 352
60314	1 955	1 879	3 834	2 178	555	2 733	1 502	113	1 615	2 631	2 321	4 952
60323	111	22	133	3	155	158	12	5	17	102	172	274
60401	752 353	0	752 353	1 266	0	1 266	0	0	0	753 619	0	753 619
60701	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
61002	148	0	148	0	0	0	26	0	26	122	0	122
61008	1 220	0	1 220	629	0	629	588	0	588	1 261	0	1 261
61009	3 092	0	3 092	227	0	227	169	0	169	3 150	0	3 150
61010	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
61212	0	0	0	85 718	0	85 718	85 718	0	85 718	0	0	0
61401	205	0	205	175	0	175	136	0	136	244	0	244
61403	27 928	4 371	32 299	411	168	579	1 043	104	1 147	27 296	4 435	31 731
70606	1 445 035	0	1 445 035	227 780	0	227 780	1 690	0	1 690	1 671 125	0	1 671 125
70608	4 006 178	0	4 006 178	651 291	0	651 291	0	0	0	4 657 469	0	4 657 469
70610	2	0	2	29	0	29	0	0	0	31	0	31
70611	125	0	125	20	0	20	0	0	0	145	0	145
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	1 110	0	1 110	42 636	0	42 636	42 546	0	42 546	1 020	0	1 020
30111	19 274	0	19 274	542 039	0	542 039	554 246	0	554 246	31 481	0	31 481
30220	0	0	0	0	6 508	6 508	0	6 508	6 508	0	0	0
30222	0	1 548	1 548	0	1 607	1 607	0	59	59	0	0	0
30223	22 159	0	22 159	564 123	0	564 123	555 312	0	555 312	13 348	0	13 348
30232	3 651	934	4 585	553 481	62 060	615 541	552 894	62 063	614 957	3 064	937	4 001
31307	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	0	121 982	121 982	0	6 374	6 374	0	9 174	9 174	0	124 782	124 782
31407	0	561 241	561 241	0	207 493	207 493	0	27 588	27 588	0	381 336	381 336
31408	0	1 706 333	1 706 333	0	186 746	186 746	0	94 889	94 889	0	1 614 476	1 614 476
31409	0	3 114 128	3 114 128	0	470 016	470 016	0	190 482	190 482	0	2 834 594	2 834 594
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	4	0	4	1 189	0	1 189	1 190	0	1 190	5	0	5
40701	7 871	29	7 900	84 060	1	84 061	93 724	2	93 726	17 535	30	17 565
40702	709 376	766 389	1 475 765	14 975 623	3 111 508	18 087 131	15 152 860	2 488 892	17 641 752	886 613	143 773	1 030 386
40703	161	0	161	98	0	98	62	0	62	125	0	125
40802	12 998	574	13 572	63 154	2 814	65 968	72 696	2 869	75 565	22 540	629	23 169
40807	56 065	57 042	113 107	422 807	345 496	768 303	426 451	328 930	755 381	59 709	40 476	100 185
40817	617 088	433 441	1 050 529	879 587	156 073	1 035 660	891 489	158 378	1 049 867	628 990	435 746	1 064 736
40820	26 242	67 061	93 303	29 671	47 907	77 578	31 024	54 457	85 481	27 595	73 611	101 206
40911	1 736	0	1 736	30 633	0	30 633	29 768	0	29 768	871	0	871
42002	0	0	0	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	37 632	37 632	0	899	899	0	1 453	1 453	0	38 186	38 186
42102	370 500	0	370 500	4 906 490	4 502	4 910 992	5 104 890	203 735	5 308 625	568 900	199 233	768 133
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60322	59	10	69	112	6	118	87	159	246	34	163	197
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
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70605	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	34	0	34	3	0	3	2	0	2	35	0	35
91203	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
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91414	6 195 226	32 627 824	38 823 050	757 928	1 952 726	2 710 654	270 318	1 641 725	1 912 043	6 682 836	32 938 825	39 621 661
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91604	58 375	89 465	147 840	2 208	15 046	17 254	523	6 417	6 940	60 060	98 094	158 154
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Пассив
91312	5 832 975	734 873	6 567 848	782 833	31 746	814 579	113 242	46 684	159 926	5 163 384	749 811	5 913 195
91315	450 284	3 166 750	3 617 034	19 421	189 902	209 323	18 524	269 201	287 725	449 387	3 246 049	3 695 436
91316	0	202 871	202 871	0	23 784	23 784	0	7 682	7 682	0	186 769	186 769
91317	1 244 026	1 298 296	2 542 322	15 401	162 365	177 766	267 720	454 160	721 880	1 496 345	1 590 091	3 086 436
91507	1 559 261	16 570	1 575 831	0	807	807	0	1 170	1 170	1 559 261	16 933	1 576 194
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	39 901 037	0	39 901 037	2 144 879	0	2 144 879	2 842 701	0	2 842 701	40 598 859	0	40 598 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	463 284	0	463 284	5 148 666	331 814	5 480 480	5 014 098	322 267	5 336 365	597 852	9 547	607 399
93002	0	0	0	0	14 011	14 011	0	7 925	7 925	0	6 086	6 086
93801	0	0	0	10 052	0	10 052	10 029	0	10 029	23	0	23
Пассив
96001	0	457 434	457 434	320 758	5 041 286	5 362 044	330 323	5 181 617	5 511 940	9 565	597 765	607 330
96002	0	0	0	0	7 929	7 929	0	14 039	14 039	0	6 110	6 110
96801	5 850	0	5 850	26 402	0	26 402	20 620	0	20 620	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	210 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	88 875,0000

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