Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 806	0	4 806	3 313	0	3 313	1 043	0	1 043	7 076	0	7 076
20202	127 064	93 933	220 997	542 194	678 491	1 220 685	510 277	667 734	1 178 011	158 981	104 690	263 671
20208	59 816	33 056	92 872	113 840	56 743	170 583	119 997	56 647	176 644	53 659	33 152	86 811
20209	22 602	32 661	55 263	498 172	695 536	1 193 708	503 283	699 593	1 202 876	17 491	28 604	46 095
30102	371 159	0	371 159	13 552 916	0	13 552 916	13 577 008	0	13 577 008	347 067	0	347 067
30110	19 357	12 820	32 177	60 542	821	61 363	64 532	877	65 409	15 367	12 764	28 131
30114	0	537 742	537 742	0	23 423 403	23 423 403	0	23 539 037	23 539 037	0	422 108	422 108
30202	2 598	0	2 598	2 195	0	2 195	0	0	0	4 793	0	4 793
30204	23 176	0	23 176	18 642	0	18 642	0	0	0	41 818	0	41 818
30233	1 102	189	1 291	109 101	18 281	127 382	109 138	18 253	127 391	1 065	217	1 282
30402	33	0	33	400	0	400	404	0	404	29	0	29
30602	0	87	87	0	9	9	0	9	9	0	87	87
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
32005	563 000	0	563 000	739 000	0	739 000	900 000	0	900 000	402 000	0	402 000
32006	188 700	0	188 700	524 000	0	524 000	85 700	0	85 700	627 000	0	627 000
32007	39 700	0	39 700	21 000	0	21 000	0	0	0	60 700	0	60 700
32008	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
32102	0	0	0	0	13 327 705	13 327 705	0	12 690 406	12 690 406	0	637 299	637 299
32103	0	828 556	828 556	0	3 803 165	3 803 165	0	4 631 721	4 631 721	0	0	0
32104	0	123 937	123 937	0	0	0	0	123 937	123 937	0	0	0
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	6 948	0	6 948	1 221	0	1 221	0	0	0	8 169	0	8 169
45201	91	0	91	324	0	324	415	0	415	0	0	0
45203	0	0	0	0	80 055	80 055	0	972	972	0	79 083	79 083
45204	0	378 730	378 730	0	248 451	248 451	0	185 637	185 637	0	441 544	441 544
45205	0	1 370 418	1 370 418	0	70 534	70 534	0	712 854	712 854	0	728 098	728 098
45206	61 053	1 674 717	1 735 770	0	406 576	406 576	258	585 864	586 122	60 795	1 495 429	1 556 224
45207	185 411	4 004 670	4 190 081	0	219 509	219 509	10 700	366 579	377 279	174 711	3 857 600	4 032 311
45208	271 495	2 843 338	3 114 833	0	795 048	795 048	11 312	129 550	140 862	260 183	3 508 836	3 769 019
45406	439	0	439	0	0	0	85	0	85	354	0	354
45407	10 565	7 277	17 842	0	333	333	1 145	581	1 726	9 420	7 029	16 449
45505	1 433	155 164	156 597	40	10 301	10 341	420	8 851	9 271	1 053	156 614	157 667
45506	108 520	93 018	201 538	518	5 863	6 381	4 817	6 135	10 952	104 221	92 746	196 967
45507	103 694	328 562	432 256	10 803	21 094	31 897	3 657	20 491	24 148	110 840	329 165	440 005
45604	0	473 813	473 813	0	26 502	26 502	0	74 170	74 170	0	426 145	426 145
45605	0	309 843	309 843	0	20 574	20 574	0	17 513	17 513	0	312 904	312 904
45606	0	572 262	572 262	0	37 998	37 998	0	32 345	32 345	0	577 915	577 915
45704	177	0	177	0	0	0	44	0	44	133	0	133
45705	280	843	1 123	0	41	41	8	75	83	272	809	1 081
45706	0	5 280	5 280	0	351	351	0	385	385	0	5 246	5 246
45812	130 404	1 470 934	1 601 338	11 522	259 623	271 145	11 031	386 454	397 485	130 895	1 344 103	1 474 998
45814	150	0	150	292	0	292	184	0	184	258	0	258
45815	5 916	1 490	7 406	2 266	843	3 109	1 372	699	2 071	6 810	1 634	8 444
45817	46	209	255	8	121	129	8	37	45	46	293	339
45912	16 089	26 236	42 325	7 892	15 160	23 052	63	15 162	15 225	23 918	26 234	50 152
45914	13	0	13	13	0	13	16	0	16	10	0	10
45915	1 615	255	1 870	795	307	1 102	704	297	1 001	1 706	265	1 971
45917	4	40	44	4	42	46	4	6	10	4	76	80
47105	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
47106	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47107	18 845	0	18 845	0	0	0	0	0	0	18 845	0	18 845
47402	0	4 468	4 468	0	297	297	0	253	253	0	4 512	4 512
47404	51 729	516	52 245	5 112 621	5 096 457	10 209 078	5 112 624	5 096 452	10 209 076	51 726	521	52 247
47408	0	0	0	12 233 705	14 032 928	26 266 633	12 233 705	14 032 928	26 266 633	0	0	0
47410	0	64 056	64 056	0	4 467	4 467	0	66 382	66 382	0	2 141	2 141
47423	121	56	177	45 479	78 357	123 836	45 197	78 339	123 536	403	74	477
47427	30 807	71 888	102 695	23 821	78 015	101 836	34 457	105 552	140 009	20 171	44 351	64 522
47802	0	464 765	464 765	0	30 861	30 861	0	26 270	26 270	0	469 356	469 356
47803	247 035	0	247 035	198 233	0	198 233	162 170	0	162 170	283 098	0	283 098
50205	98 090	0	98 090	588	0	588	400	0	400	98 278	0	98 278
60302	200	0	200	2 046	0	2 046	1 960	0	1 960	286	0	286
60306	4	0	4	26 312	0	26 312	26 160	0	26 160	156	0	156
60308	252	0	252	330	0	330	165	0	165	417	0	417
60310	14 433	0	14 433	7 019	0	7 019	21 452	0	21 452	0	0	0
60312	247 386	0	247 386	121 574	0	121 574	79 800	0	79 800	289 160	0	289 160
60314	5 509	1 546	7 055	2 440	1 044	3 484	1 632	1 704	3 336	6 317	886	7 203
60323	274	8	282	9	0	9	282	0	282	1	8	9
60401	598 035	0	598 035	1 022	0	1 022	3 080	0	3 080	595 977	0	595 977
60701	2 353	0	2 353	13 265	0	13 265	1 023	0	1 023	14 595	0	14 595
61002	130	0	130	61	0	61	0	0	0	191	0	191
61008	4 598	0	4 598	1 803	0	1 803	4 387	0	4 387	2 014	0	2 014
61009	4 690	0	4 690	1 580	0	1 580	2 996	0	2 996	3 274	0	3 274
61010	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
61212	0	0	0	176 070	0	176 070	176 070	0	176 070	0	0	0
61403	38 842	15 087	53 929	183	828	1 011	2 254	1 633	3 887	36 771	14 282	51 053
70606	1 943 694	0	1 943 694	536 426	0	536 426	2 598	0	2 598	2 477 522	0	2 477 522
70608	12 463 944	0	12 463 944	1 528 000	0	1 528 000	0	0	0	13 991 944	0	13 991 944
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	713	0	713	91	0	91	0	0	0	804	0	804
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
10801	56 859	0	56 859	0	0	0	0	0	0	56 859	0	56 859
30109	829	0	829	24 107	0	24 107	23 600	0	23 600	322	0	322
30111	13 574	0	13 574	332 259	0	332 259	322 597	0	322 597	3 912	0	3 912
30220	0	0	0	0	12 680	12 680	0	12 680	12 680	0	0	0
30222	0	64	64	0	52	52	0	120	120	0	132	132
30223	14 375	0	14 375	346 397	0	346 397	386 966	0	386 966	54 944	0	54 944
30232	186	299	485	182 528	44 409	226 937	183 652	44 872	228 524	1 310	762	2 072
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	0	0	0	0	2 446	2 446	0	81 320	81 320	0	78 874	78 874
31406	0	846 491	846 491	0	632 502	632 502	0	30 101	30 101	0	244 090	244 090
31407	0	2 645 439	2 645 439	0	439 886	439 886	0	153 638	153 638	0	2 359 191	2 359 191
31408	0	4 464 023	4 464 023	0	442 080	442 080	0	249 474	249 474	0	4 271 417	4 271 417
31409	0	4 396 386	4 396 386	0	228 914	228 914	0	896 755	896 755	0	5 064 227	5 064 227
32115	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	6 948	0	6 948	0	0	0	1 221	0	1 221	8 169	0	8 169
40502	0	0	0	1 191	0	1 191	1 413	0	1 413	222	0	222
40701	9 419	10 279	19 698	287 227	10 409	297 636	292 779	130	292 909	14 971	0	14 971
40702	807 532	499 831	1 307 363	11 626 864	6 666 576	18 293 440	11 492 022	6 545 102	18 037 124	672 690	378 357	1 051 047
40703	1 499	0	1 499	1 697	0	1 697	1 866	0	1 866	1 668	0	1 668
40802	6 009	334	6 343	27 670	2 987	30 657	26 591	2 907	29 498	4 930	254	5 184
40807	39 697	154 542	194 239	541 627	493 812	1 035 439	529 302	410 506	939 808	27 372	71 236	98 608
40817	121 564	382 612	504 176	541 602	273 821	815 423	544 496	233 294	777 790	124 458	342 085	466 543
40820	13 688	41 326	55 014	28 624	41 130	69 754	29 148	51 589	80 737	14 212	51 785	65 997
40910	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42002	35 795	0	35 795	181 306	0	181 306	145 511	0	145 511	0	0	0
42003	0	0	0	0	197	197	0	10 581	10 581	0	10 384	10 384
42004	32 345	0	32 345	32 345	0	32 345	0	0	0	0	0	0
42005	53 700	0	53 700	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	82 300	293 111	375 411	1 899 150	1 043 712	2 942 862	1 925 350	921 890	2 847 240	108 500	171 289	279 789
42103	7 450	3 946	11 396	6 100	5 599	11 699	900	180 489	181 389	2 250	178 836	181 086
42104	37 300	0	37 300	1 300	0	1 300	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	2 000	1 363	3 363	2 000	77	2 077	0	91	91	0	1 377	1 377
42301	124	207	331	0	12	12	1	13	14	125	208	333
42303	57 471	11 986	69 457	42 699	12 059	54 758	68 489	73	68 562	83 261	0	83 261
42304	52 737	132 343	185 080	2 241	60 581	62 822	30 591	46 660	77 251	81 087	118 422	199 509
42305	184 624	182 221	366 845	2 111	31 467	33 578	24 073	11 948	36 021	206 586	162 702	369 288
42306	249 248	246 635	495 883	1 156	14 554	15 710	83 348	17 179	100 527	331 440	249 260	580 700
42307	65 762	0	65 762	444	0	444	1 617	0	1 617	66 935	0	66 935
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	12	0	12	18	0	18	42	0	42	36	0	36
42311	60	0	60	36	0	36	0	0	0	24	0	24
42312	30	0	30	9	0	9	99	0	99	120	0	120
42313	411	0	411	30	0	30	21	0	21	402	0	402
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	2	1 450	1 452	0	82	82	0	97	97	2	1 465	1 467
42603	1 493	8 480	9 973	893	8 501	9 394	893	21	914	1 493	0	1 493
42604	500	11 822	12 322	100	8 842	8 942	628	8 809	9 437	1 028	11 789	12 817
42605	676	25 621	26 297	0	5 089	5 089	0	2 063	2 063	676	22 595	23 271
42606	6 834	30 644	37 478	0	1 180	1 180	2 880	1 489	4 369	9 714	30 953	40 667
42607	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42610	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42613	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
43805	105	0	105	0	0	0	4	0	4	109	0	109
45215	97 159	0	97 159	15 599	0	15 599	3 179	0	3 179	84 739	0	84 739
45515	30 460	0	30 460	1 977	0	1 977	2 539	0	2 539	31 022	0	31 022
45715	791	0	791	33	0	33	5	0	5	763	0	763
45818	514 203	0	514 203	64 761	0	64 761	281 673	0	281 673	731 115	0	731 115
45918	16 754	0	16 754	454	0	454	6 281	0	6 281	22 581	0	22 581
47401	750	0	750	175 235	0	175 235	175 704	0	175 704	1 219	0	1 219
47407	0	0	0	13 629 599	12 660 700	26 290 299	13 629 599	12 660 700	26 290 299	0	0	0
47409	0	73 823	73 823	0	77 552	77 552	0	10 361	10 361	0	6 632	6 632
47411	14 604	8 020	22 624	3 940	2 798	6 738	8 833	2 893	11 726	19 497	8 115	27 612
47416	418	148	566	10 442	38 019	48 461	10 358	45 573	55 931	334	7 702	8 036
47422	655	3 030	3 685	655	6 087	6 742	3	3 057	3 060	3	0	3
47425	2 836	0	2 836	2 246	0	2 246	724	0	724	1 314	0	1 314
47426	11 123	44 708	55 831	8 638	24 127	32 765	9 423	24 014	33 437	11 908	44 595	56 503
47804	1 946	0	1 946	169	0	169	0	0	0	1 777	0	1 777
50220	4 806	0	4 806	1 042	0	1 042	3 312	0	3 312	7 076	0	7 076
60301	6 317	0	6 317	13 406	0	13 406	14 997	0	14 997	7 908	0	7 908
60305	82	0	82	54 454	0	54 454	54 463	0	54 463	91	0	91
60307	0	0	0	265	0	265	312	0	312	47	0	47
60309	2 418	0	2 418	3 589	0	3 589	1 171	0	1 171	0	0	0
60311	5 172	0	5 172	13 618	0	13 618	11 098	0	11 098	2 652	0	2 652
60313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60322	135	0	135	175	9	184	152	9	161	112	0	112
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60601	88 010	0	88 010	58	0	58	6 203	0	6 203	94 155	0	94 155
61304	67	0	67	0	0	0	25	0	25	92	0	92
70601	2 322 544	0	2 322 544	14 289	0	14 289	745 205	0	745 205	3 053 460	0	3 053 460
70603	12 496 200	0	12 496 200	0	0	0	1 535 453	0	1 535 453	14 031 653	0	14 031 653
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332	0	332	2 602	0	2 602	2 464	0	2 464	470	0	470
90902	190 488	0	190 488	141 258	0	141 258	273	0	273	331 473	0	331 473
91202	21	0	21	1	0	1	3	0	3	19	0	19
91203	10	0	10	9	0	9	7	0	7	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 177	3 177	0	3 460	3 460	0	6 637	6 637	0	0	0
91414	3 453 038	37 054 547	40 507 585	100 823	5 633 443	5 734 266	32 816	4 497 011	4 529 827	3 521 045	38 190 979	41 712 024
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	257 192	464 764	721 956	206 759	30 861	237 620	164 785	26 269	191 054	299 166	469 356	768 522
91603	14 178	0	14 178	18 685	0	18 685	15 868	0	15 868	16 995	0	16 995
91604	2 778	15 438	18 216	2 501	3 616	6 117	1 055	931	1 986	4 224	18 123	22 347
99998	19 677 477	0	19 677 477	3 248 179	0	3 248 179	3 673 105	0	3 673 105	19 252 551	0	19 252 551
Пассив
91003	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91004	0	0	0	18 642	0	18 642	18 642	0	18 642	0	0	0
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	10 528 371	2 255 323	12 783 694	1 234 660	529 796	1 764 456	1 447 171	127 500	1 574 671	10 740 882	1 853 027	12 593 909
91315	142 629	3 643 220	3 785 849	21 685	231 573	253 258	103 004	440 904	543 908	223 948	3 852 551	4 076 499
91316	3 000	451 804	454 804	1 000	670 787	671 787	0	410 621	410 621	2 000	191 638	193 638
91317	23 309	1 047 915	1 071 224	20 324	939 192	959 516	415	696 341	696 756	3 400	805 064	808 464
91507	1 561 367	20 236	1 581 603	2 106	1 144	3 250	0	1 344	1 344	1 559 261	20 436	1 579 697
91508	263	0	263	0	0	0	41	0	41	304	0	304
99999	41 655 964	0	41 655 964	4 731 756	0	4 731 756	6 127 655	0	6 127 655	43 051 863	0	43 051 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	767 771	0	767 771	11 252 181	949 898	12 202 079	11 341 233	763 402	12 104 635	678 719	186 496	865 215
93002	0	0	0	0	67 561	67 561	0	67 561	67 561	0	0	0
93301	0	0	0	171 300	0	171 300	171 300	0	171 300	0	0	0
93302	0	0	0	171 300	0	171 300	171 300	0	171 300	0	0	0
93303	171 300	0	171 300	0	0	0	171 300	0	171 300	0	0	0
93306	0	0	0	0	93 653	93 653	0	93 653	93 653	0	0	0
93307	0	93 325	93 325	0	63 191	63 191	0	93 724	93 724	0	62 792	62 792
93308	0	0	0	0	63 267	63 267	0	63 267	63 267	0	0	0
93801	496	0	496	3 021	0	3 021	3 517	0	3 517	0	0	0
Пассив
96001	0	760 665	760 665	758 403	11 404 813	12 163 216	943 725	11 323 150	12 266 875	185 322	679 002	864 324
96002	0	0	0	0	67 582	67 582	0	67 582	67 582	0	0	0
96301	0	0	0	0	173 500	173 500	0	173 500	173 500	0	0	0
96302	0	0	0	0	158 032	158 032	0	158 032	158 032	0	0	0
96303	0	154 921	154 921	0	161 629	161 629	0	6 708	6 708	0	0	0
96306	0	0	0	0	93 168	93 168	0	93 168	93 168	0	0	0
96307	0	93 233	93 233	0	93 632	93 632	0	63 126	63 126	0	62 727	62 727
96308	0	0	0	0	63 281	63 281	0	63 281	63 281	0	0	0
96801	24 073	0	24 073	104 846	0	104 846	81 729	0	81 729	956	0	956
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000
Пассив
98070	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000

Страница была полезной?