Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 178	11 915	19 093	41 468	44 071	85 539	37 480	36 521	74 001	11 166	19 465	30 631
20208	4 012	2 751	6 763	9 200	4 416	13 616	11 948	6 053	18 001	1 264	1 114	2 378
20209	0	0	0	3 458	469	3 927	3 458	469	3 927	0	0	0
30102	109 893	0	109 893	3 427 499	0	3 427 499	3 441 347	0	3 441 347	96 045	0	96 045
30110	8 872	19 662	28 534	10 648	4 739	15 387	14 152	3 639	17 791	5 368	20 762	26 130
30114	0	36 869	36 869	0	499 701	499 701	0	503 348	503 348	0	33 222	33 222
30202	5 142	0	5 142	0	0	0	1 014	0	1 014	4 128	0	4 128
30204	11 402	0	11 402	33	0	33	0	0	0	11 435	0	11 435
30221	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
30233	97	190	287	5 502	3 017	8 519	5 555	2 997	8 552	44	210	254
30402	56	0	56	46 545	0	46 545	46 554	0	46 554	47	0	47
30404	0	0	0	46 545	0	46 545	46 545	0	46 545	0	0	0
30602	78	109	187	0	2	2	0	1	1	78	110	188
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32802	333	8 876	9 209	819	4 856	5 675	667	178	845	485	13 554	14 039
45201	9 030	0	9 030	177 916	0	177 916	186 946	0	186 946	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	51 370	51 370	81 000	881	81 881	0	445	445	81 000	51 806	132 806
45206	93 488	37 500	130 988	70 000	643	70 643	5 188	324	5 512	158 300	37 819	196 119
45207	154 969	60 889	215 858	0	178 693	178 693	11 247	1 948	13 195	143 722	237 634	381 356
45208	0	51 370	51 370	0	4 129	4 129	0	465	465	0	55 034	55 034
45505	0	8 380	8 380	0	108	108	0	2 854	2 854	0	5 634	5 634
45506	96	4 396	4 492	0	331	331	12	300	312	84	4 427	4 511
45507	1 999	35 348	37 347	0	616	616	27	4 075	4 102	1 972	31 889	33 861
45509	988	128	1 116	2 072	143	2 215	1 630	226	1 856	1 430	45	1 475
45705	34	268	302	0	4	4	3	41	44	31	231	262
45706	13 754	5 198	18 952	0	88	88	49	105	154	13 705	5 181	18 886
45708	336	49	385	424	1	425	423	13	436	337	37	374
45815	149	7 880	8 029	18	3 196	3 214	0	7 399	7 399	167	3 677	3 844
45817	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45915	0	2	2	0	20	20	0	22	22	0	0	0
47001	0	0	0	0	519	519	0	1	1	0	518	518
47404	12 823	0	12 823	144 919	143 404	288 323	150 925	143 404	294 329	6 817	0	6 817
47408	0	0	0	7 839 514	135 255 345	143 094 859	7 839 514	135 255 345	143 094 859	0	0	0
47423	110	462	572	19 596	23 413	43 009	19 581	23 409	42 990	125	466	591
47427	957	1 299	2 256	1 788	1 768	3 556	1 330	1 306	2 636	1 415	1 761	3 176
47502	891	365	1 256	308	188	496	506	118	624	693	435	1 128
47803	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
50104	60 403	0	60 403	172	0	172	4	0	4	60 571	0	60 571
50112	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60304	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	7 214	0	7 214	7 212	0	7 212	2	0	2
60308	152	25	177	644	176	820	536	66	602	260	135	395
60310	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
60312	57 713	0	57 713	32 034	0	32 034	23 528	0	23 528	66 219	0	66 219
60314	1 297	735	2 032	1 432	61	1 493	1 432	229	1 661	1 297	567	1 864
60323	20 464	0	20 464	23	0	23	910	0	910	19 577	0	19 577
60401	39 081	0	39 081	4 623	0	4 623	0	0	0	43 704	0	43 704
60701	139 357	0	139 357	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	139 357	0	139 357
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	71	0	71	118	0	118	91	0	91	98	0	98
61009	584	0	584	1 357	0	1 357	532	0	532	1 409	0	1 409
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61403	21 750	0	21 750	4 120	0	4 120	8 866	0	8 866	17 004	0	17 004
61406	0	0	0	2 300 099	0	2 300 099	2 300 099	0	2 300 099	0	0	0
70201	37	0	37	784	0	784	0	0	0	821	0	821
70202	1 143	0	1 143	403	0	403	0	0	0	1 546	0	1 546
70203	297	0	297	446	0	446	0	0	0	743	0	743
70204	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
70205	2 291 646	0	2 291 646	2 300 149	0	2 300 149	0	0	0	4 591 795	0	4 591 795
70206	26 894	0	26 894	21 459	0	21 459	0	0	0	48 353	0	48 353
70209	22 794	0	22 794	20 490	0	20 490	77	0	77	43 207	0	43 207
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	18 818	0	18 818	51	0	51	0	0	0	18 869	0	18 869
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	405 169	405 169	0	3 509	3 509	0	6 943	6 943	0	408 603	408 603
30231	5 186	0	5 186	718 946	0	718 946	728 354	0	728 354	14 594	0	14 594
30408	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550	0	0	0
30601	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31408	0	0	0	0	499	499	0	153 598	153 598	0	153 099	153 099
31409	0	77 055	77 055	0	667	667	0	1 321	1 321	0	77 709	77 709
40502	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40702	134 078	3 818	137 896	3 010 377	512 456	3 522 833	3 012 355	513 023	3 525 378	136 056	4 385	140 441
40703	4 724	0	4 724	1 610	0	1 610	4 508	0	4 508	7 622	0	7 622
40802	313	0	313	947	175	1 122	971	175	1 146	337	0	337
40807	1 964	130	2 094	3 302	2 112	5 414	3 016	2 462	5 478	1 678	480	2 158
40817	22 671	1 535	24 206	31 893	3 768	35 661	29 121	3 079	32 200	19 899	846	20 745
40820	5 561	2 664	8 225	6 175	1 976	8 151	6 095	2 598	8 693	5 481	3 286	8 767
40905	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40909	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 985	2 985	0	3 072	3 072	0	87	87
42005	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	1 186	3 075	4 261	3 424	12 194	15 618	4 353	19 726	24 079	2 115	10 607	12 722
42303	2 330	0	2 330	2 339	0	2 339	1 294	0	1 294	1 285	0	1 285
42304	1 000	7 013	8 013	0	7 163	7 163	0	150	150	1 000	0	1 000
42305	4 786	0	4 786	1 150	0	1 150	2 408	0	2 408	6 044	0	6 044
42306	24 311	24 143	48 454	1 012	721	1 733	561	355	916	23 860	23 777	47 637
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
42314	42	0	42	3	0	3	6	0	6	45	0	45
42601	3 071	5 035	8 106	879	1 878	2 757	1 146	622	1 768	3 338	3 779	7 117
42604	0	1 682	1 682	0	1 727	1 727	0	1 767	1 767	0	1 722	1 722
42605	0	295	295	0	2	2	500	1 300	1 800	500	1 593	2 093
42606	180	6 814	6 994	0	72	72	0	103	103	180	6 845	7 025
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	56	0	56	74	0	74	18	0	18	0	0	0
45515	5 570	0	5 570	2 296	0	2 296	784	0	784	4 058	0	4 058
45715	10	0	10	6	0	6	15	0	15	19	0	19
45818	261	0	261	101	0	101	171	0	171	331	0	331
47403	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550	0	0	0
47407	0	0	0	8 071 745	132 387 735	140 459 480	8 071 745	132 387 735	140 459 480	0	0	0
47411	523	365	888	107	119	226	140	188	328	556	434	990
47416	996	0	996	4 030	0	4 030	3 926	0	3 926	892	0	892
47422	21	81	102	578	2 097	2 675	557	2 221	2 778	0	205	205
47425	65	0	65	18	0	18	81	0	81	128	0	128
47426	701	8 876	9 577	1 070	178	1 248	991	4 857	5 848	622	13 555	14 177
47501	957	1 301	2 258	1 330	1 330	2 660	1 788	1 790	3 578	1 415	1 761	3 176
50111	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
50405	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	105	0	105	2 624	0	2 624	2 640	0	2 640	121	0	121
60303	2 497	0	2 497	2 533	0	2 533	2 153	0	2 153	2 117	0	2 117
60305	0	0	0	18 736	0	18 736	18 736	0	18 736	0	0	0
60307	39	0	39	45	0	45	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60313	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	9 992	0	9 992	0	0	0	716	0	716	10 708	0	10 708
61201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	36	0	36	8	0	8	12	0	12	40	0	40
61306	0	0	0	2 303 542	0	2 303 542	2 303 542	0	2 303 542	0	0	0
70101	6 071	0	6 071	0	0	0	6 065	0	6 065	12 136	0	12 136
70102	252	0	252	0	0	0	627	0	627	879	0	879
70103	2 290 804	0	2 290 804	2	0	2	2 303 662	0	2 303 662	4 594 464	0	4 594 464
70106	46	0	46	0	0	0	486	0	486	532	0	532
70107	2 379	0	2 379	0	0	0	5 337	0	5 337	7 716	0	7 716
70301	94 628	0	94 628	0	0	0	0	0	0	94 628	0	94 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	294	0	294	299	0	299	1	0	1
90902	1 584	0	1 584	399	0	399	282	0	282	1 701	0	1 701
91007	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	440 745	274 874	715 619	232 000	1 448 529	1 680 529	3 510	9 053	12 563	669 235	1 714 350	2 383 585
91307	1 231 639	265 908	1 497 547	206 745	26 396	233 141	19 295	25 148	44 443	1 419 089	267 156	1 686 245
91310	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91503	130 233	9 836	140 069	47	168	215	0	85	85	130 280	9 919	140 199
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	701	969	1 670	595	832	1 427	632	685	1 317	664	1 116	1 780
99998	107 599	0	107 599	1 068 834	0	1 068 834	496 106	0	496 106	680 327	0	680 327
Пассив
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91302	0	309	309	0	88 361	88 361	0	291 289	291 289	0	203 237	203 237
91309	106 731	559	107 290	338 833	66 259	405 092	347 214	103 889	451 103	115 112	38 189	153 301
91404	0	0	0	0	2 620	2 620	0	326 409	326 409	0	323 789	323 789
99999	2 366 235	0	2 366 235	60 004	0	60 004	1 917 020	0	1 917 020	4 223 251	0	4 223 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	372 434	372 434	25 900	7 562 586	7 588 486	25 900	7 559 425	7 585 325	0	375 595	375 595
93002	0	2 639 135	2 639 135	0	31 125 947	31 125 947	0	31 126 720	31 126 720	0	2 638 362	2 638 362
93801	169 652	0	169 652	2 369 806	0	2 369 806	2 368 479	0	2 368 479	170 979	0	170 979
Пассив
96001	372 525	0	372 525	7 549 388	25 932	7 575 320	7 552 438	25 932	7 578 370	375 575	0	375 575
96002	0	2 808 696	2 808 696	0	31 128 188	31 128 188	0	31 128 853	31 128 853	0	2 809 361	2 809 361
96801	0	0	0	2 368 478	0	2 368 478	2 368 478	0	2 368 478	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 675,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?