Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	880	0	880	18	0	18	0	0	0	898	0	898
10610	0	0	0	2 947	0	2 947	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	182 784	67 673	250 457	279 893	26 811	306 704	332 609	59 182	391 791	130 068	35 302	165 370
20208	4 893	0	4 893	9 720	0	9 720	10 278	0	10 278	4 335	0	4 335
20209	0	0	0	178 068	35 086	213 154	178 068	35 086	213 154	0	0	0
30102	59 902	0	59 902	2 164 016	0	2 164 016	2 127 412	0	2 127 412	96 506	0	96 506
30110	4 165	24 116	28 281	33 455	44 258	77 713	33 283	45 020	78 303	4 337	23 354	27 691
30202	17 116	0	17 116	0	0	0	48	0	48	17 068	0	17 068
30204	4 294	0	4 294	0	0	0	196	0	196	4 098	0	4 098
30210	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30215	600	1 071	1 671	0	32	32	0	61	61	600	1 042	1 642
30221	0	466	466	0	63	63	0	529	529	0	0	0
30233	7	0	7	5 212	588	5 800	5 210	588	5 798	9	0	9
30302	11 737	9 302	21 039	25 504	9 103	34 607	19 638	11 623	31 261	17 603	6 782	24 385
30306	179 223	26 817	206 040	9 871	8 690	18 561	57 729	11 980	69 709	131 365	23 527	154 892
30424	871	0	871	31 455	0	31 455	31 418	0	31 418	908	0	908
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	102 000	0	102 000	107 000	0	107 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 642	1 642	0	50	50	0	94	94	0	1 598	1 598
45201	12 947	0	12 947	91 747	0	91 747	86 689	0	86 689	18 005	0	18 005
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
45205	14 400	23 204	37 604	0	705	705	1 400	1 331	2 731	13 000	22 578	35 578
45206	166 715	12 390	179 105	27 500	29 493	56 993	11 550	1 530	13 080	182 665	40 353	223 018
45207	313 837	3 570	317 407	16 982	109	17 091	10 375	205	10 580	320 444	3 474	323 918
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	9 094	0	9 094	0	0	0	315	0	315	8 779	0	8 779
45406	17 303	0	17 303	200	0	200	227	0	227	17 276	0	17 276
45407	100 934	0	100 934	200	0	200	4 889	0	4 889	96 245	0	96 245
45408	6 991	0	6 991	0	0	0	103	0	103	6 888	0	6 888
45504	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0
45505	25 570	0	25 570	4 000	712	4 712	1 230	365	1 595	28 340	347	28 687
45506	208 196	52 188	260 384	9 230	1 485	10 715	7 481	3 873	11 354	209 945	49 800	259 745
45507	52 450	14 566	67 016	1 500	425	1 925	102	954	1 056	53 848	14 037	67 885
45509	905	0	905	1 616	0	1 616	1 570	0	1 570	951	0	951
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	167	0	167	0	0	0	14	0	14	153	0	153
45914	58	0	58	16	0	16	0	0	0	74	0	74
45915	0	0	0	110	0	110	39	0	39	71	0	71
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	85	85	0	31 585	31 585	0	31 588	31 588	0	82	82
47408	0	0	0	26 623	43 303	69 926	26 623	43 303	69 926	0	0	0
47423	344	627	971	120	28 595	28 715	119	28 611	28 730	345	611	956
47427	90	0	90	9 442	678	10 120	9 458	678	10 136	74	0	74
50208	5 105	0	5 105	47	0	47	0	0	0	5 152	0	5 152
51404	19 690	38 686	58 376	116	1 165	1 281	0	2 836	2 836	19 806	37 015	56 821
60302	1 073	0	1 073	19	0	19	74	0	74	1 018	0	1 018
60306	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60312	256	0	256	5 296	0	5 296	5 200	0	5 200	352	0	352
60323	37 780	0	37 780	7	0	7	7	0	7	37 780	0	37 780
60401	38 984	0	38 984	0	0	0	0	0	0	38 984	0	38 984
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	144	0	144	25	0	25	145	0	145	24	0	24
61008	379	0	379	123	0	123	140	0	140	362	0	362
61009	330	0	330	221	0	221	270	0	270	281	0	281
61011	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61403	1 325	0	1 325	94	0	94	324	0	324	1 095	0	1 095
70606	364 345	0	364 345	77 089	0	77 089	44	0	44	441 390	0	441 390
70608	119 866	0	119 866	26 995	0	26 995	0	0	0	146 861	0	146 861
70611	107	0	107	26	0	26	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	2 073 887	276 403	2 350 290	3 729 469	262 936	3 992 405	3 665 388	279 437	3 944 825	2 137 968	259 902	2 397 870
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30220	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30232	207	195	402	33 610	4 327	37 937	33 725	4 359	38 084	322	227	549
30301	11 737	9 302	21 039	19 638	11 623	31 261	25 504	9 103	34 607	17 603	6 782	24 385
30305	179 223	26 817	206 040	57 729	11 980	69 709	9 871	8 690	18 561	131 365	23 527	154 892
40503	0	64 343	64 343	0	4 987	4 987	0	1 905	1 905	0	61 261	61 261
40602	184	0	184	186	0	186	177	0	177	175	0	175
40701	6 899	0	6 899	61 543	0	61 543	61 501	0	61 501	6 857	0	6 857
40702	375 498	3 743	379 241	1 449 619	43 479	1 493 098	1 443 515	43 842	1 487 357	369 394	4 106	373 500
40703	29 873	30 103	59 976	27 069	6 850	33 919	34 202	762	34 964	37 006	24 015	61 021
40802	50 087	0	50 087	235 390	467	235 857	231 344	467	231 811	46 041	0	46 041
40807	2 255	49 520	51 775	0	3 631	3 631	1	1 392	1 393	2 256	47 281	49 537
40817	39 627	15 772	55 399	108 782	10 171	118 953	105 880	9 067	114 947	36 725	14 668	51 393
40820	170	1 490	1 660	13	771	784	355	502	857	512	1 221	1 733
40821	22	0	22	4 844	0	4 844	4 837	0	4 837	15	0	15
40905	0	0	0	1 454	7	1 461	1 454	7	1 461	0	0	0
40909	0	0	0	678	145	823	678	145	823	0	0	0
40910	0	0	0	44	199	243	44	199	243	0	0	0
40911	21	0	21	30 011	0	30 011	29 990	0	29 990	0	0	0
40912	0	0	0	2 207	1 229	3 436	2 207	1 229	3 436	0	0	0
40913	0	0	0	2 646	818	3 464	2 646	818	3 464	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	544	0	544	0	0	0	56	0	56	600	0	600
42206	18 658	0	18 658	0	0	0	608	0	608	19 266	0	19 266
42301	2 469	1 858	4 327	4 636	5 313	9 949	6 923	5 473	12 396	4 756	2 018	6 774
42303	98	170	268	20	11	31	40	5	45	118	164	282
42304	1 762	18	1 780	335	35	370	360	862	1 222	1 787	845	2 632
42305	5 683	7 514	13 197	2 062	3 026	5 088	1 500	663	2 163	5 121	5 151	10 272
42306	507 500	51 058	558 558	34 649	6 112	40 761	35 439	4 543	39 982	508 290	49 489	557 779
42307	51 111	6 937	58 048	3 947	461	4 408	8 104	340	8 444	55 268	6 816	62 084
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
42313	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
42314	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
42315	76	0	76	6	0	6	6	0	6	76	0	76
42601	18	0	18	13	0	13	0	0	0	5	0	5
42606	774	124	898	102	9	111	1 090	3	1 093	1 762	118	1 880
42607	391	197	588	0	14	14	0	5	5	391	188	579
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 494	0	9 494	20 554	0	20 554	21 049	0	21 049	9 989	0	9 989
45315	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
45415	1 298	0	1 298	80	0	80	56	0	56	1 274	0	1 274
45515	3 549	0	3 549	830	0	830	453	0	453	3 172	0	3 172
45818	2 167	0	2 167	14	0	14	0	0	0	2 153	0	2 153
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	2 257	116	2 373	2 257	116	2 373	0	0	0
47407	0	0	0	43 058	26 741	69 799	43 058	26 741	69 799	0	0	0
47411	6 177	1 354	7 531	1 003	160	1 163	1 852	272	2 124	7 026	1 466	8 492
47416	296	0	296	2 152	0	2 152	1 859	0	1 859	3	0	3
47422	278	2	280	4	28 570	28 574	4	28 570	28 574	278	2	280
47425	1 447	0	1 447	36 258	0	36 258	36 213	0	36 213	1 402	0	1 402
47426	1 864	0	1 864	0	0	0	677	0	677	2 541	0	2 541
50220	880	0	880	0	0	0	18	0	18	898	0	898
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	800	0	800	0	0	0	196	0	196	996	0	996
60301	31	0	31	2 356	0	2 356	2 372	0	2 372	47	0	47
60305	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	185	0	185	274	0	274	254	0	254	165	0	165
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	16 090	0	16 090	0	0	0	213	0	213	16 303	0	16 303
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	268	0	268	38	0	38	4	0	4	234	0	234
61701	0	0	0	493	0	493	2 947	0	2 947	2 454	0	2 454
70601	362 326	0	362 326	491	0	491	77 195	0	77 195	439 030	0	439 030
70603	120 136	0	120 136	0	0	0	26 634	0	26 634	146 770	0	146 770
70615	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
70801	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
Итого по пассиву (баланс)	2 079 765	270 525	2 350 290	2 196 676	171 307	2 367 983	2 265 428	150 135	2 415 563	2 148 517	249 353	2 397 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 302	0	28 302	7 747	0	7 747	1 125	0	1 125	34 924	0	34 924
90902	123 266	0	123 266	29 986	0	29 986	16 919	0	16 919	136 333	0	136 333
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 119 035	0	1 119 035	101 020	0	101 020	10 054	0	10 054	1 210 001	0	1 210 001
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	2 138	0	2 138	606	0	606	342	0	342	2 402	0	2 402
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 989 108	0	1 989 108	267 758	0	267 758	236 200	0	236 200	2 020 666	0	2 020 666
Итого по активу (баланс)	3 262 605	0	3 262 605	407 118	0	407 118	264 641	0	264 641	3 405 082	0	3 405 082
Пассив
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 828 918	0	1 828 918	51 474	0	51 474	86 606	0	86 606	1 864 050	0	1 864 050
91315	14 434	0	14 434	1 796	0	1 796	655	0	655	13 293	0	13 293
91316	4 100	0	4 100	200	0	200	0	0	0	3 900	0	3 900
91317	57 490	0	57 490	153 890	28 540	182 430	151 957	28 540	180 497	55 557	0	55 557
91318	35 570	0	35 570	300	0	300	0	0	0	35 270	0	35 270
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 273 497	0	1 273 497	19 365	0	19 365	130 284	0	130 284	1 384 416	0	1 384 416
Итого по пассиву (баланс)	3 262 605	0	3 262 605	227 025	28 540	255 565	369 502	28 540	398 042	3 405 082	0	3 405 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 002,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 002,0000
Пассив
98050	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 002,0000

Страница была полезной?