Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	774	0	774	0	0	0	16	0	16	758	0	758
20202	125 578	13 937	139 515	438 712	103 613	542 325	439 995	39 080	479 075	124 295	78 470	202 765
20208	3 432	0	3 432	8 909	0	8 909	9 263	0	9 263	3 078	0	3 078
20209	0	0	0	143 303	4 518	147 821	143 303	4 518	147 821	0	0	0
30102	87 768	0	87 768	7 644 954	0	7 644 954	7 637 821	0	7 637 821	94 901	0	94 901
30110	3 486	121 528	125 014	909 379	90 087	999 466	902 226	113 954	1 016 180	10 639	97 661	108 300
30202	18 791	0	18 791	3 096	0	3 096	479	0	479	21 408	0	21 408
30204	4 438	0	4 438	0	0	0	479	0	479	3 959	0	3 959
30210	0	0	0	17 827	0	17 827	17 827	0	17 827	0	0	0
30215	600	996	1 596	0	15	15	0	29	29	600	982	1 582
30233	1 559	0	1 559	17 366	318	17 684	18 925	318	19 243	0	0	0
30302	37 783	11 515	49 298	57 269	23 807	81 076	91 566	17 241	108 807	3 486	18 081	21 567
30306	175 910	6 907	182 817	304 639	8 616	313 255	27 050	10 097	37 147	453 499	5 426	458 925
30424	672	0	672	15 365	0	15 365	15 411	0	15 411	626	0	626
31901	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	895 000	0	895 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32004	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
32201	0	0	0	0	505	505	0	14	14	0	491	491
32308	0	3 651	3 651	0	57	57	0	108	108	0	3 600	3 600
45201	0	0	0	71 164	0	71 164	69 167	0	69 167	1 997	0	1 997
45204	1 730	3 163	4 893	0	52	52	730	3 215	3 945	1 000	0	1 000
45205	5 089	3 319	8 408	0	39	39	0	3 358	3 358	5 089	0	5 089
45206	258 075	29 872	287 947	2 700	5 358	8 058	5 667	5 774	11 441	255 108	29 456	284 564
45207	295 311	3 319	298 630	6 501	52	6 553	7 114	98	7 212	294 698	3 273	297 971
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
45401	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
45405	280	0	280	196	0	196	196	0	196	280	0	280
45406	7 671	0	7 671	3 200	0	3 200	1 603	0	1 603	9 268	0	9 268
45407	90 678	0	90 678	6 500	0	6 500	5 489	0	5 489	91 689	0	91 689
45408	7 270	0	7 270	0	0	0	9	0	9	7 261	0	7 261
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	49 652	0	49 652	19 800	0	19 800	13 285	0	13 285	56 167	0	56 167
45506	157 282	27 869	185 151	11 140	571	11 711	29 630	1 221	30 851	138 792	27 219	166 011
45507	22 560	13 416	35 976	25 000	263	25 263	0	388	388	47 560	13 291	60 851
45509	415	0	415	1 731	0	1 731	1 469	0	1 469	677	0	677
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	210	0	210	0	0	0	11	0	11	199	0	199
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	78	78	0	16 305	16 305	0	16 305	16 305	0	78	78
47408	0	0	0	24 353	56 711	81 064	24 353	56 711	81 064	0	0	0
47423	353	583	936	1 227	17	1 244	1 240	25	1 265	340	575	915
47427	43	0	43	8 778	467	9 245	8 597	467	9 064	224	0	224
50208	5 152	0	5 152	47	0	47	275	0	275	4 924	0	4 924
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 894	0	9 894	62	0	62	0	0	0	9 956	0	9 956
51405	19 932	22 529	42 461	68	254	322	20 000	22 783	42 783	0	0	0
60302	1 387	0	1 387	34	0	34	20	0	20	1 401	0	1 401
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60308	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60310	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60312	846	0	846	6 279	0	6 279	6 954	0	6 954	171	0	171
60323	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
60401	38 503	0	38 503	283	0	283	0	0	0	38 786	0	38 786
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61002	67	0	67	151	0	151	179	0	179	39	0	39
61008	348	0	348	198	0	198	288	0	288	258	0	258
61009	271	0	271	324	0	324	494	0	494	101	0	101
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61210	0	0	0	20 000	22 563	42 563	20 000	22 563	42 563	0	0	0
61403	1 015	0	1 015	254	0	254	399	0	399	870	0	870
70606	602 377	0	602 377	95 197	0	95 197	379	0	379	697 195	0	697 195
70608	194 522	0	194 522	14 312	0	14 312	0	0	0	208 834	0	208 834
70611	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Итого по активу (баланс)	2 494 725	262 682	2 757 407	15 882 701	334 188	16 216 889	15 179 300	318 267	15 497 567	3 198 126	278 603	3 476 729
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	297	571	868	20 860	6 542	27 402	21 076	6 142	27 218	513	171	684
30301	37 783	11 515	49 298	91 567	17 241	108 808	57 270	23 807	81 077	3 486	18 081	21 567
30305	175 910	6 907	182 817	27 051	10 097	37 148	304 640	8 616	313 256	453 499	5 426	458 925
40503	0	59 684	59 684	0	3 477	3 477	0	1 937	1 937	0	58 144	58 144
40602	685	0	685	776	0	776	267	0	267	176	0	176
40701	7 231	0	7 231	108 099	0	108 099	110 992	0	110 992	10 124	0	10 124
40702	452 296	5 174	457 470	2 033 009	39 626	2 072 635	2 328 094	41 062	2 369 156	747 381	6 610	753 991
40703	41 473	45 445	86 918	22 215	4 045	26 260	28 040	4 042	32 082	47 298	45 442	92 740
40802	46 844	305	47 149	268 408	609	269 017	277 800	304	278 104	56 236	0	56 236
40807	1 321	45 199	46 520	0	1 285	1 285	472	1 068	1 540	1 793	44 982	46 775
40817	117 586	16 603	134 189	244 550	49 452	294 002	198 639	51 815	250 454	71 675	18 966	90 641
40820	4 311	281	4 592	4 165	699	4 864	68	22 663	22 731	214	22 245	22 459
40821	132	0	132	5 187	0	5 187	5 525	0	5 525	470	0	470
40905	0	0	0	15 121	233	15 354	15 121	233	15 354	0	0	0
40909	0	0	0	759	437	1 196	759	437	1 196	0	0	0
40910	0	0	0	36	13	49	36	13	49	0	0	0
40911	58	0	58	20 368	0	20 368	20 310	0	20 310	0	0	0
40912	0	0	0	3 678	2 208	5 886	3 678	2 208	5 886	0	0	0
40913	0	0	0	1 880	574	2 454	1 880	574	2 454	0	0	0
42106	21 023	0	21 023	0	0	0	10 001	0	10 001	31 024	0	31 024
42205	364	0	364	0	0	0	64	0	64	428	0	428
42206	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658	18 658	0	18 658
42301	3 849	1 751	5 600	52 407	6 624	59 031	63 794	6 854	70 648	15 236	1 981	17 217
42303	0	0	0	0	2	2	1 000	208	1 208	1 000	206	1 206
42304	3 260	2 245	5 505	1 006	1 544	2 550	1 511	120	1 631	3 765	821	4 586
42305	10 940	2 847	13 787	2 793	83	2 876	707	60	767	8 854	2 824	11 678
42306	472 259	46 042	518 301	121 923	7 039	128 962	135 261	6 928	142 189	485 597	45 931	531 528
42307	51 750	5 239	56 989	2 597	176	2 773	7 432	312	7 744	56 585	5 375	61 960
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
42313	86	0	86	12	0	12	12	0	12	86	0	86
42314	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	554	113	667	0	4	4	80	3	83	634	112	746
42607	376	1 412	1 788	0	1 248	1 248	0	15	15	376	179	555
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	1	0	1	29 006	0	29 006
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 450	0	8 450	26 408	0	26 408	27 216	0	27 216	9 258	0	9 258
45315	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45415	1 344	0	1 344	1 301	0	1 301	1 486	0	1 486	1 529	0	1 529
45515	1 923	0	1 923	4 986	0	4 986	4 989	0	4 989	1 926	0	1 926
45818	2 210	0	2 210	11	0	11	0	0	0	2 199	0	2 199
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	10 163	0	10 163	10 163	0	10 163	0	0	0
47407	0	0	0	11 391	69 607	80 998	11 391	69 607	80 998	0	0	0
47411	6 886	1 232	8 118	5 644	416	6 060	2 377	151	2 528	3 619	967	4 586
47416	523	0	523	4 542	0	4 542	4 019	0	4 019	0	0	0
47422	278	0	278	3	0	3	3	0	3	278	0	278
47425	2 696	0	2 696	42 469	0	42 469	42 351	0	42 351	2 578	0	2 578
47426	1 806	0	1 806	750	0	750	193	0	193	1 249	0	1 249
50220	774	0	774	16	0	16	0	0	0	758	0	758
52305	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
52501	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60301	43	0	43	1 806	0	1 806	1 977	0	1 977	214	0	214
60305	28	0	28	5 337	0	5 337	5 309	0	5 309	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	465	0	465	574	0	574	384	0	384	275	0	275
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60324	41	0	41	17	0	17	14	0	14	38	0	38
60601	15 058	0	15 058	0	0	0	202	0	202	15 260	0	15 260
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	184	0	184	34	0	34	68	0	68	218	0	218
70601	605 901	0	605 901	12	0	12	94 794	0	94 794	700 683	0	700 683
70603	194 709	0	194 709	0	0	0	14 174	0	14 174	208 883	0	208 883
Итого по пассиву (баланс)	2 504 835	252 572	2 757 407	3 163 984	223 289	3 387 273	3 857 408	249 187	4 106 595	3 198 259	278 470	3 476 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 861	0	34 861	7 302	0	7 302	6 225	0	6 225	35 938	0	35 938
90902	82 378	0	82 378	14 072	0	14 072	15 423	0	15 423	81 027	0	81 027
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	951 517	0	951 517	52 321	0	52 321	79 315	0	79 315	924 523	0	924 523
91502	230	0	230	0	0	0	75	0	75	155	0	155
91604	1 393	0	1 393	67	0	67	33	0	33	1 427	0	1 427
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 845 784	0	1 845 784	289 827	0	289 827	313 781	0	313 781	1 821 830	0	1 821 830
Итого по активу (баланс)	2 916 901	0	2 916 901	363 590	0	363 590	414 854	0	414 854	2 865 637	0	2 865 637
Пассив
91003	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
91312	1 692 061	0	1 692 061	100 350	0	100 350	77 134	0	77 134	1 668 845	0	1 668 845
91315	46 242	0	46 242	34 969	0	34 969	6 130	0	6 130	17 403	0	17 403
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	78 756	0	78 756	171 158	4 901	176 059	176 375	4 901	181 276	83 973	0	83 973
91507	25 680	0	25 680	250	0	250	150	0	150	25 580	0	25 580
91508	45	0	45	16	0	16	0	0	0	29	0	29
99999	1 071 117	0	1 071 117	92 546	0	92 546	65 236	0	65 236	1 043 807	0	1 043 807
Итого по пассиву (баланс)	2 916 901	0	2 916 901	401 427	4 901	406 328	350 163	4 901	355 064	2 865 637	0	2 865 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 008,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	200 001,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 008,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	204 001,0000
Пассив
98050	0	0	4 008,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4 001,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 008,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	204 001,0000

Страница была полезной?