Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	613	0	613	21	0	21	0	0	0	634	0	634
20202	80 702	28 584	109 286	319 010	35 161	354 171	328 806	25 956	354 762	70 906	37 789	108 695
20208	4 932	0	4 932	10 810	0	10 810	11 890	0	11 890	3 852	0	3 852
20209	1 331	0	1 331	204 045	12 873	216 918	205 376	12 873	218 249	0	0	0
30102	64 405	0	64 405	2 673 725	0	2 673 725	2 697 607	0	2 697 607	40 523	0	40 523
30110	7 038	37 685	44 723	11 786	62 103	73 889	12 519	71 934	84 453	6 305	27 854	34 159
30202	13 370	0	13 370	102	0	102	0	0	0	13 472	0	13 472
30204	3 381	0	3 381	523	0	523	0	0	0	3 904	0	3 904
30215	600	938	1 538	0	32	32	0	22	22	600	948	1 548
30221	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
30233	1 230	20	1 250	9 328	125	9 453	8 748	129	8 877	1 810	16	1 826
30302	2 364	14 243	16 607	35 122	4 124	39 246	32 893	1 097	33 990	4 593	17 270	21 863
30306	87 160	15 802	102 962	116 442	5 102	121 544	98 922	382	99 304	104 680	20 522	125 202
30424	967	0	967	15 625	0	15 625	15 679	0	15 679	913	0	913
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000	295 000	0	295 000	65 000	0	65 000
32004	0	24 501	24 501	0	33 066	33 066	0	24 795	24 795	0	32 772	32 772
32308	0	3 438	3 438	0	118	118	0	81	81	0	3 475	3 475
45201	12 452	0	12 452	32 466	0	32 466	27 808	0	27 808	17 110	0	17 110
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45205	45 000	0	45 000	9 424	0	9 424	0	0	0	54 424	0	54 424
45206	192 010	14 065	206 075	2 000	5 299	7 299	26 737	410	27 147	167 273	18 954	186 227
45207	144 412	12 502	156 914	15 000	401	15 401	555	12 903	13 458	158 857	0	158 857
45208	24 020	0	24 020	0	0	0	900	0	900	23 120	0	23 120
45307	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	15 853	0	15 853	1 550	0	1 550	1 101	0	1 101	16 302	0	16 302
45407	60 731	0	60 731	5 420	0	5 420	2 012	0	2 012	64 139	0	64 139
45408	8 443	0	8 443	0	0	0	6	0	6	8 437	0	8 437
45505	50 653	0	50 653	2 000	0	2 000	679	0	679	51 974	0	51 974
45506	137 108	27 793	164 901	2 601	1 203	3 804	12 644	624	13 268	127 065	28 372	155 437
45507	17 967	6 343	24 310	0	217	217	385	158	543	17 582	6 402	23 984
45509	872	0	872	1 489	0	1 489	1 603	0	1 603	758	0	758
45812	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45814	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45815	2 719	0	2 719	912	0	912	127	0	127	3 504	0	3 504
45912	65	0	65	391	0	391	0	0	0	456	0	456
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	22	0	22	8	0	8	0	0	0	30	0	30
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	72	72	0	15 651	15 651	0	15 650	15 650	0	73	73
47408	0	0	0	14 404	29 986	44 390	14 404	29 986	44 390	0	0	0
47423	342	549	891	939	21	960	843	14	857	438	556	994
47427	17	0	17	6 573	405	6 978	6 539	401	6 940	51	4	55
50208	5 104	0	5 104	46	0	46	0	0	0	5 150	0	5 150
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
51403	39 803	0	39 803	197	0	197	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	58 905	40 717	99 622	397	1 050	1 447	0	878	878	59 302	40 889	100 191
51405	38 273	20 182	58 455	260	547	807	0	435	435	38 533	20 294	58 827
51406	0	6 155	6 155	0	228	228	0	145	145	0	6 238	6 238
60302	733	0	733	35	0	35	227	0	227	541	0	541
60306	0	0	0	1 481	0	1 481	1 476	0	1 476	5	0	5
60308	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	749	0	749	2 502	0	2 502	2 634	0	2 634	617	0	617
60323	69	0	69	9	0	9	29	0	29	49	0	49
60401	37 322	0	37 322	51	0	51	0	0	0	37 373	0	37 373
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	96	0	96	51	0	51	51	0	51	96	0	96
61002	367	0	367	22	0	22	0	0	0	389	0	389
61008	356	0	356	170	0	170	270	0	270	256	0	256
61009	223	0	223	242	0	242	296	0	296	169	0	169
61011	8 992	0	8 992	0	0	0	0	0	0	8 992	0	8 992
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	125	0	125	380	0	380	1 212	0	1 212
70606	145 458	0	145 458	20 440	0	20 440	93	0	93	165 805	0	165 805
70608	57 376	0	57 376	12 833	0	12 833	0	0	0	70 209	0	70 209
70611	901	0	901	225	0	225	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	1 507 499	253 589	1 761 088	4 716 859	208 645	4 925 504	4 734 796	199 806	4 934 602	1 489 562	262 428	1 751 990
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30232	578	829	1 407	18 924	5 441	24 365	18 744	4 920	23 664	398	308	706
30301	2 364	14 243	16 607	32 892	1 097	33 989	35 121	4 124	39 245	4 593	17 270	21 863
30305	87 160	15 802	102 962	98 922	382	99 304	116 442	5 102	121 544	104 680	20 522	125 202
40503	0	53 712	53 712	0	2 045	2 045	0	2 266	2 266	0	53 933	53 933
40602	700	0	700	470	0	470	279	0	279	509	0	509
40701	4 522	0	4 522	4 334	0	4 334	2 477	0	2 477	2 665	0	2 665
40702	407 562	4 313	411 875	1 471 415	27 243	1 498 658	1 345 647	24 189	1 369 836	281 794	1 259	283 053
40703	25 921	1 820	27 741	20 556	280	20 836	21 334	40	21 374	26 699	1 580	28 279
40802	31 097	0	31 097	172 387	0	172 387	179 763	0	179 763	38 473	0	38 473
40807	934	40 847	41 781	0	881	881	0	1 010	1 010	934	40 976	41 910
40817	54 159	20 083	74 242	64 407	14 416	78 823	93 514	16 802	110 316	83 266	22 469	105 735
40820	277	567	844	8	6 031	6 039	457	6 031	6 488	726	567	1 293
40821	4	0	4	3 457	0	3 457	3 456	0	3 456	3	0	3
40905	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
40909	0	0	0	480	111	591	480	111	591	0	0	0
40911	13	0	13	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	13	0	13
40912	0	0	0	1 174	1 361	2 535	1 174	1 361	2 535	0	0	0
40913	0	0	0	121	820	941	121	820	941	0	0	0
42106	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
42205	5 158	0	5 158	0	0	0	21	0	21	5 179	0	5 179
42301	5 342	4 259	9 601	16 500	9 833	26 333	14 617	10 170	24 787	3 459	4 596	8 055
42303	820	0	820	922	0	922	102	0	102	0	0	0
42304	7 072	3 264	10 336	4 126	2 794	6 920	7 390	2 874	10 264	10 336	3 344	13 680
42305	16 771	4 778	21 549	4 385	772	5 157	24 747	763	25 510	37 133	4 769	41 902
42306	347 442	38 066	385 508	37 856	7 977	45 833	36 688	8 380	45 068	346 274	38 469	384 743
42307	49 028	4 097	53 125	1 925	91	2 016	1 401	223	1 624	48 504	4 229	52 733
42310	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
42311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	52	0	52	6	0	6	20	0	20	66	0	66
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	0	102	102	0	3	3	0	3	3	0	102	102
42606	1 108	0	1 108	7	0	7	110	0	110	1 211	0	1 211
42607	609	1 317	1 926	0	31	31	0	44	44	609	1 330	1 939
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	4 866	0	4 866	2 076	0	2 076	2 048	0	2 048	4 838	0	4 838
45315	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45415	1 395	0	1 395	974	0	974	1 024	0	1 024	1 445	0	1 445
45515	1 399	0	1 399	105	0	105	70	0	70	1 364	0	1 364
45818	6 090	0	6 090	6	0	6	70	0	70	6 154	0	6 154
45918	125	0	125	0	0	0	8	0	8	133	0	133
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	14 630	494	15 124	14 630	494	15 124	0	0	0
47407	0	0	0	21 530	22 774	44 304	21 530	22 774	44 304	0	0	0
47411	3 873	934	4 807	683	199	882	1 160	208	1 368	4 350	943	5 293
47416	100	0	100	779	3 236	4 015	882	3 236	4 118	203	0	203
47422	278	6	284	3	0	3	3	0	3	278	6	284
47425	3 053	0	3 053	3 413	0	3 413	2 495	0	2 495	2 135	0	2 135
47426	655	0	655	0	0	0	482	0	482	1 137	0	1 137
50220	613	0	613	0	0	0	21	0	21	634	0	634
52305	0	40 836	40 836	0	880	880	0	1 009	1 009	0	40 965	40 965
52501	0	248	248	0	6	6	0	100	100	0	342	342
60301	22	0	22	2 463	0	2 463	2 478	0	2 478	37	0	37
60305	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	297	0	297	397	0	397	310	0	310	210	0	210
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
60601	13 637	0	13 637	0	0	0	223	0	223	13 860	0	13 860
61012	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
61304	246	0	246	34	0	34	23	0	23	235	0	235
70601	147 566	0	147 566	0	0	0	20 935	0	20 935	168 501	0	168 501
70603	57 323	0	57 323	0	0	0	12 909	0	12 909	70 232	0	70 232
70801	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
Итого по пассиву (баланс)	1 510 958	250 130	1 761 088	2 022 579	109 205	2 131 784	2 005 625	117 061	2 122 686	1 494 004	257 986	1 751 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 857	0	39 857	15 605	0	15 605	2 079	0	2 079	53 383	0	53 383
90902	140 277	0	140 277	7 838	0	7 838	27 107	0	27 107	121 008	0	121 008
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	804 709	0	804 709	41 640	0	41 640	1 277	0	1 277	845 072	0	845 072
91502	378	0	378	0	0	0	21	0	21	357	0	357
91604	3 177	0	3 177	477	0	477	239	0	239	3 415	0	3 415
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 576 987	0	1 576 987	123 002	0	123 002	188 955	0	188 955	1 511 034	0	1 511 034
Итого по активу (баланс)	2 565 721	0	2 565 721	188 562	0	188 562	219 679	0	219 679	2 534 604	0	2 534 604
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91312	1 402 901	0	1 402 901	80 893	0	80 893	70 821	0	70 821	1 392 829	0	1 392 829
91315	88 997	0	88 997	50 919	0	50 919	50	0	50	38 128	0	38 128
91316	6 504	408	6 912	5 000	410	5 410	5 000	2	5 002	6 504	0	6 504
91317	51 511	4 689	56 200	46 420	4 689	51 109	33 869	12 636	46 505	38 960	12 636	51 596
91507	21 932	0	21 932	0	0	0	0	0	0	21 932	0	21 932
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	988 734	0	988 734	16 962	0	16 962	51 798	0	51 798	1 023 570	0	1 023 570
Итого по пассиву (баланс)	2 560 624	5 097	2 565 721	200 819	5 099	205 918	162 163	12 638	174 801	2 521 968	12 636	2 534 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 023,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4 020,0000
Пассив
98050	0	0	4 023,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 023,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4 020,0000

Страница была полезной?