Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	0	0	0	32	0	32	358	0	358
20202	68 923	7 120	76 043	163 011	16 529	179 540	161 664	11 199	172 863	70 270	12 450	82 720
20208	2 903	0	2 903	8 530	0	8 530	8 657	0	8 657	2 776	0	2 776
20209	0	0	0	59 088	812	59 900	59 088	812	59 900	0	0	0
30102	90 386	0	90 386	3 927 148	0	3 927 148	3 947 386	0	3 947 386	70 148	0	70 148
30110	5 452	5 613	11 065	3 833	2 180	6 013	6 899	5 119	12 018	2 386	2 674	5 060
30114	0	56 846	56 846	0	87 395	87 395	0	81 315	81 315	0	62 926	62 926
30202	13 046	0	13 046	2 356	0	2 356	0	0	0	15 402	0	15 402
30204	3 076	0	3 076	68	0	68	0	0	0	3 144	0	3 144
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30233	207	644	851	9 542	705	10 247	9 115	1 349	10 464	634	0	634
30302	31 221	16 807	48 028	239 508	3 091	242 599	245 567	19 105	264 672	25 162	793	25 955
30306	150 966	24 586	175 552	132 522	6 498	139 020	93 000	19 573	112 573	190 488	11 511	201 999
30402	356	0	356	575 447	0	575 447	575 502	0	575 502	301	0	301
31901	20 000	0	20 000	375 000	0	375 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 405 000	0	1 405 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	690 000	0	690 000	210 000	0	210 000
32004	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32308	0	3 542	3 542	0	44	44	0	246	246	0	3 340	3 340
45201	2 591	0	2 591	1 628	0	1 628	3 724	0	3 724	495	0	495
45204	31 500	0	31 500	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	9 500	0	9 500
45205	0	16 098	16 098	9 455	200	9 655	9 455	1 116	10 571	0	15 182	15 182
45206	112 719	9 659	122 378	3 350	120	3 470	7 490	670	8 160	108 579	9 109	117 688
45207	130 712	6 439	137 151	2 951	80	3 031	4 447	446	4 893	129 216	6 073	135 289
45208	13 650	0	13 650	0	0	0	50	0	50	13 600	0	13 600
45406	15 235	0	15 235	260	0	260	3 334	0	3 334	12 161	0	12 161
45407	75 995	0	75 995	0	0	0	5 356	0	5 356	70 639	0	70 639
45408	4 069	0	4 069	670	0	670	2	0	2	4 737	0	4 737
45503	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
45504	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45505	26 519	0	26 519	650	0	650	2 878	0	2 878	24 291	0	24 291
45506	114 793	13 857	128 650	16 500	181	16 681	1 677	1 057	2 734	129 616	12 981	142 597
45507	5 540	249	5 789	2 000	3	2 003	70	17	87	7 470	235	7 705
45509	1 018	0	1 018	1 009	0	1 009	1 178	0	1 178	849	0	849
45812	0	0	0	25 037	0	25 037	37	0	37	25 000	0	25 000
45814	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45815	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45914	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47106	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	1 440	74	1 514	69 760	70 882	140 642	70 218	70 886	141 104	982	70	1 052
47408	0	0	0	63 732	78 312	142 044	63 732	78 312	142 044	0	0	0
47423	1 104	1 612	2 716	1 879	131	2 010	1 894	198	2 092	1 089	1 545	2 634
47427	567	0	567	5 321	188	5 509	5 758	188	5 946	130	0	130
50208	4 920	0	4 920	46	0	46	0	0	0	4 966	0	4 966
51401	0	0	0	0	15 772	15 772	0	15 772	15 772	0	0	0
51403	9 897	0	9 897	60	0	60	0	0	0	9 957	0	9 957
51404	29 211	0	29 211	196	0	196	0	0	0	29 407	0	29 407
51405	0	46 792	46 792	0	7 200	7 200	0	10 780	10 780	0	43 212	43 212
51406	0	14 200	14 200	0	363	363	0	900	900	0	13 663	13 663
60302	316	0	316	39	0	39	85	0	85	270	0	270
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60308	5	0	5	112	0	112	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	102	0	102	1 968	0	1 968	1 944	0	1 944	126	0	126
60323	103	0	103	22	0	22	22	0	22	103	0	103
60401	33 444	0	33 444	0	0	0	0	0	0	33 444	0	33 444
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	130	0	130	112	0	112	81	0	81	161	0	161
61009	33	0	33	50	0	50	9	0	9	74	0	74
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61210	0	0	0	0	7 886	7 886	0	7 886	7 886	0	0	0
61403	645	0	645	789	0	789	302	0	302	1 132	0	1 132
70606	386 331	0	386 331	14 540	0	14 540	386 333	0	386 333	14 538	0	14 538
70608	253 226	0	253 226	19 972	0	19 972	253 226	0	253 226	19 972	0	19 972
70611	672	0	672	56	0	56	672	0	672	56	0	56
70706	0	0	0	386 771	0	386 771	83	0	83	386 688	0	386 688
70708	0	0	0	253 226	0	253 226	0	0	0	253 226	0	253 226
70711	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10801	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	499	221	720	19 219	4 479	23 698	19 520	4 372	23 892	800	114	914
30301	31 221	16 807	48 028	245 567	19 105	264 672	239 508	3 091	242 599	25 162	793	25 955
30305	150 966	24 586	175 552	93 000	19 573	112 573	132 522	6 498	139 020	190 488	11 511	201 999
40503	0	56 536	56 536	0	4 131	4 131	0	1 457	1 457	0	53 862	53 862
40602	1 079	0	1 079	563	0	563	551	0	551	1 067	0	1 067
40701	1 867	0	1 867	1 683	0	1 683	0	0	0	184	0	184
40702	633 933	2 496	636 429	1 139 189	68 876	1 208 065	1 083 011	74 314	1 157 325	577 755	7 934	585 689
40703	37 376	2 073	39 449	24 071	131	24 202	32 702	46	32 748	46 007	1 988	47 995
40802	30 532	0	30 532	84 762	0	84 762	92 097	0	92 097	37 867	0	37 867
40807	554	0	554	555	557	1 112	1	557	558	0	0	0
40817	29 341	13 053	42 394	59 494	6 479	65 973	60 694	4 112	64 806	30 541	10 686	41 227
40820	67	6 045	6 112	292	2 917	3 209	546	1 785	2 331	321	4 913	5 234
40821	176	0	176	4 603	0	4 603	4 432	0	4 432	5	0	5
40905	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40909	0	0	0	177	820	997	177	820	997	0	0	0
40910	0	0	0	12	19	31	12	19	31	0	0	0
40911	0	0	0	5 396	0	5 396	5 401	0	5 401	5	0	5
40912	0	0	0	160	250	410	160	250	410	0	0	0
40913	0	0	0	21	654	675	21	654	675	0	0	0
42301	5 155	2 605	7 760	21 676	7 567	29 243	19 413	12 617	32 030	2 892	7 655	10 547
42303	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	130	0	130	130	0	130
42304	4 551	210	4 761	1 640	229	1 869	1 539	602	2 141	4 450	583	5 033
42305	17 012	5 738	22 750	2 303	965	3 268	1 856	79	1 935	16 565	4 852	21 417
42306	229 633	42 705	272 338	28 525	6 448	34 973	24 272	3 949	28 221	225 380	40 206	265 586
42307	54 116	4 227	58 343	3 764	279	4 043	3 119	89	3 208	53 471	4 037	57 508
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
42314	127	0	127	6	0	6	6	0	6	127	0	127
42315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	5	216	221	0	208	208	0	4	4	5	12	17
42605	192	83	275	0	5	5	0	2	2	192	80	272
42606	1 356	32	1 388	35	2	37	509	0	509	1 830	30	1 860
42607	0	2 244	2 244	0	142	142	0	235	235	0	2 337	2 337
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	3 878	0	3 878	1 399	0	1 399	1 598	0	1 598	4 077	0	4 077
45415	2 074	0	2 074	63	0	63	218	0	218	2 229	0	2 229
45515	1 116	0	1 116	1 634	0	1 634	1 665	0	1 665	1 147	0	1 147
45818	2 805	0	2 805	0	0	0	250	0	250	3 055	0	3 055
45918	82	0	82	4	0	4	9	0	9	87	0	87
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	64 237	0	64 237	64 237	0	64 237	0	0	0
47407	0	0	0	71 443	70 357	141 800	71 443	70 357	141 800	0	0	0
47411	4 276	782	5 058	1 133	132	1 265	1 108	226	1 334	4 251	876	5 127
47416	150	0	150	1 102	0	1 102	1 599	0	1 599	647	0	647
47422	379	207	586	683	884	1 567	582	685	1 267	278	8	286
47425	1 191	0	1 191	174	0	174	177	0	177	1 194	0	1 194
47426	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
50220	390	0	390	32	0	32	0	0	0	358	0	358
52305	0	41 672	41 672	0	2 639	2 639	0	936	936	0	39 969	39 969
52501	0	329	329	0	21	21	0	109	109	0	417	417
60301	198	0	198	1 884	0	1 884	1 698	0	1 698	12	0	12
60305	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	341	0	341	540	0	540	532	0	532	333	0	333
60313	0	14	14	0	255	255	0	254	254	0	13	13
60322	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	10 038	0	10 038	0	0	0	267	0	267	10 305	0	10 305
61304	136	0	136	48	0	48	51	0	51	139	0	139
61501	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70601	391 839	0	391 839	391 840	0	391 840	15 995	0	15 995	15 994	0	15 994
70603	252 743	0	252 743	252 743	0	252 743	19 883	0	19 883	19 883	0	19 883
70701	0	0	0	26	0	26	391 864	0	391 864	391 838	0	391 838
70703	0	0	0	0	0	0	252 743	0	252 743	252 743	0	252 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 785	0	16 785	2 922	0	2 922	2 258	0	2 258	17 449	0	17 449
90902	104 595	0	104 595	34 857	0	34 857	4 868	0	4 868	134 584	0	134 584
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	515 357	0	515 357	36 234	0	36 234	29 621	0	29 621	521 970	0	521 970
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	1 044	0	1 044	153	0	153	76	0	76	1 121	0	1 121
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 001 651	0	1 001 651	67 728	0	67 728	39 049	0	39 049	1 030 330	0	1 030 330
Пассив
91003	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	941 647	0	941 647	21 366	0	21 366	44 760	0	44 760	965 041	0	965 041
91315	6 978	0	6 978	3 133	0	3 133	831	0	831	4 676	0	4 676
91316	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 300	0	2 300
91317	30 422	0	30 422	9 987	0	9 987	16 714	0	16 714	37 149	0	37 149
91318	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
91507	21 119	0	21 119	0	0	0	0	0	0	21 119	0	21 119
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	638 174	0	638 174	36 118	0	36 118	73 461	0	73 461	675 517	0	675 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 014,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4 014,0000

Страница была полезной?