Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	34 645	0	34 645	0	0	0	34 645	0	34 645	0	0	0
10605	64 842	0	64 842	25 818	0	25 818	24 546	0	24 546	66 114	0	66 114
10610	1 002	0	1 002	18	0	18	0	0	0	1 020	0	1 020
20202	175 819	52 785	228 604	1 105 151	932 122	2 037 273	1 206 438	879 156	2 085 594	74 532	105 751	180 283
20208	24 444	0	24 444	59 589	0	59 589	58 997	0	58 997	25 036	0	25 036
20209	10 875	0	10 875	278 641	0	278 641	286 016	0	286 016	3 500	0	3 500
30102	562 799	0	562 799	15 109 119	0	15 109 119	15 272 677	0	15 272 677	399 241	0	399 241
30110	153 455	719 952	873 407	1 160 084	812 041	1 972 125	1 154 410	962 134	2 116 544	159 129	569 859	728 988
30114	0	30 125	30 125	0	899 930	899 930	0	765 024	765 024	0	165 031	165 031
30202	28 849	0	28 849	1 109	0	1 109	0	0	0	29 958	0	29 958
30204	8 680	0	8 680	987	0	987	0	0	0	9 667	0	9 667
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	62 531	62 531	0	1 054	1 054	0	61 477	61 477
30233	17	0	17	4 035	1 478	5 513	3 850	1 478	5 328	202	0	202
30302	606 708	1 124 577	1 731 285	91 485	287 201	378 686	56 916	222 025	278 941	641 277	1 189 753	1 831 030
30306	910 338	1 134 418	2 044 756	736 321	819 426	1 555 747	516 068	769 710	1 285 778	1 130 591	1 184 134	2 314 725
30413	849	0	849	321 478	0	321 478	322 020	0	322 020	307	0	307
30424	10 505	0	10 505	8 807 789	0	8 807 789	8 804 464	0	8 804 464	13 830	0	13 830
31902	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
32107	0	298 330	298 330	0	37 543	37 543	0	52 858	52 858	0	283 015	283 015
32202	155 128	0	155 128	3 793 344	0	3 793 344	3 948 472	0	3 948 472	0	0	0
32203	0	0	0	1 243 762	0	1 243 762	719 379	0	719 379	524 383	0	524 383
32301	0	1 779	1 779	0	0	0	0	1 779	1 779	0	0	0
44604	0	0	0	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339	0	0	0
44607	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
45106	6 161	0	6 161	4 585	0	4 585	631	0	631	10 115	0	10 115
45107	529 068	0	529 068	104 855	0	104 855	41 638	0	41 638	592 285	0	592 285
45108	82 209	18 993	101 202	1 175	2 348	3 523	476	4 070	4 546	82 908	17 271	100 179
45201	44 975	0	44 975	249 208	0	249 208	255 918	0	255 918	38 265	0	38 265
45203	55 000	0	55 000	89 234	0	89 234	89 345	0	89 345	54 889	0	54 889
45204	273 644	0	273 644	46 513	0	46 513	24 864	0	24 864	295 293	0	295 293
45205	243 589	0	243 589	110 872	0	110 872	167 113	0	167 113	187 348	0	187 348
45206	428 503	0	428 503	95 178	0	95 178	103 373	0	103 373	420 308	0	420 308
45207	1 443 871	0	1 443 871	232 120	0	232 120	28 095	0	28 095	1 647 896	0	1 647 896
45208	211 454	0	211 454	9 031	0	9 031	16 280	0	16 280	204 205	0	204 205
45408	35 866	0	35 866	0	0	0	3 280	0	3 280	32 586	0	32 586
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	274	0	274	50	0	50	78	0	78	246	0	246
45506	8 101	0	8 101	500	0	500	514	0	514	8 087	0	8 087
45507	40 929	0	40 929	5 143	0	5 143	534	0	534	45 538	0	45 538
45509	5 370	1	5 371	5 454	261	5 715	5 770	262	6 032	5 054	0	5 054
45812	3 551	0	3 551	0	0	0	94	0	94	3 457	0	3 457
45815	16	0	16	24	1	25	15	1	16	25	0	25
45912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47002	97 644	0	97 644	447 888	0	447 888	445 586	0	445 586	99 946	0	99 946
47301	0	31 842	31 842	0	8 476	8 476	0	9 810	9 810	0	30 508	30 508
47404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47408	32 523	231 863	264 386	16 952 883	16 884 182	33 837 065	16 949 970	16 879 816	33 829 786	35 436	236 229	271 665
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	203 026	0	203 026	27 573	0	27 573	26 726	0	26 726	203 873	0	203 873
47427	59 578	4 611	64 189	54 537	2 441	56 978	49 251	6 334	55 585	64 864	718	65 582
47802	0	75 145	75 145	0	9 421	9 421	0	13 812	13 812	0	70 754	70 754
50104	86 939	0	86 939	170 235	0	170 235	206 319	0	206 319	50 855	0	50 855
50105	51 410	0	51 410	552	0	552	0	0	0	51 962	0	51 962
50106	256 800	0	256 800	466 917	0	466 917	275 857	0	275 857	447 860	0	447 860
50107	171 504	0	171 504	1 811	0	1 811	0	0	0	173 315	0	173 315
50118	501 100	0	501 100	97 128	0	97 128	501 168	0	501 168	97 060	0	97 060
50121	4 251	0	4 251	6 457	0	6 457	3 745	0	3 745	6 963	0	6 963
50205	369 518	0	369 518	894 959	0	894 959	891 950	0	891 950	372 527	0	372 527
50206	95 165	0	95 165	883	0	883	8 092	0	8 092	87 956	0	87 956
50207	218 618	0	218 618	1 931	0	1 931	85 041	0	85 041	135 508	0	135 508
50208	353 725	0	353 725	4 307	0	4 307	10 744	0	10 744	347 288	0	347 288
50211	0	137 390	137 390	0	17 128	17 128	0	20 316	20 316	0	134 202	134 202
50218	0	0	0	891 950	0	891 950	891 950	0	891 950	0	0	0
50221	5 581	0	5 581	3 846	0	3 846	1 975	0	1 975	7 452	0	7 452
50605	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
50618	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
50706	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	29	0	29	4	0	4	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	99 204	0	99 204	69 974	0	69 974	149 204	0	149 204	19 974	0	19 974
51403	157 184	0	157 184	147 733	0	147 733	157 253	0	157 253	147 664	0	147 664
51404	98 860	0	98 860	1 010	0	1 010	0	0	0	99 870	0	99 870
51405	103 737	32 560	136 297	1 145	3 971	5 116	0	4 800	4 800	104 882	31 731	136 613
51406	38 978	0	38 978	284	0	284	0	0	0	39 262	0	39 262
51407	53 593	0	53 593	318	0	318	0	0	0	53 911	0	53 911
52503	748	14	762	360	3	363	631	5	636	477	12	489
52601	0	0	0	8 992	0	8 992	8 928	0	8 928	64	0	64
60302	10 811	0	10 811	360	0	360	8 891	0	8 891	2 280	0	2 280
60306	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
60308	193	0	193	18 693	0	18 693	18 721	0	18 721	165	0	165
60310	10	0	10	3 753	0	3 753	310	0	310	3 453	0	3 453
60312	29 862	0	29 862	28 750	0	28 750	28 154	0	28 154	30 458	0	30 458
60314	0	21	21	0	213	213	0	201	201	0	33	33
60323	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60401	157 606	0	157 606	1 724	0	1 724	2 168	0	2 168	157 162	0	157 162
60701	0	0	0	1 885	0	1 885	1 715	0	1 715	170	0	170
61002	12	0	12	130	0	130	131	0	131	11	0	11
61008	86	0	86	550	0	550	538	0	538	98	0	98
61009	4	0	4	1 001	0	1 001	678	0	678	327	0	327
61209	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
61210	0	0	0	766 118	0	766 118	766 118	0	766 118	0	0	0
61212	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
61403	12 816	0	12 816	63	0	63	5	0	5	12 874	0	12 874
61601	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
70606	4 507 830	0	4 507 830	397 349	0	397 349	2 719	0	2 719	4 902 460	0	4 902 460
70607	1 302	0	1 302	268	0	268	1 368	0	1 368	202	0	202
70608	5 122 832	0	5 122 832	1 106 300	0	1 106 300	0	0	0	6 229 132	0	6 229 132
70611	48 535	0	48 535	9 676	0	9 676	0	0	0	58 211	0	58 211
70614	23 468	0	23 468	8 346	0	8 346	8 991	0	8 991	22 823	0	22 823
Итого по активу (баланс)	19 227 949	3 895 068	23 123 017	57 476 652	20 781 327	78 257 979	55 887 200	20 595 273	76 482 473	20 817 401	4 081 122	24 898 523
Пассив
10207	280 669	0	280 669	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	280 669	0	280 669
10603	5 609	0	5 609	1 975	0	1 975	3 851	0	3 851	7 485	0	7 485
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 121	0	847 121	0	0	0	0	0	0	847 121	0	847 121
30109	705 891	0	705 891	209 477	0	209 477	4 677	0	4 677	501 091	0	501 091
30126	2 347	0	2 347	3 576	0	3 576	3 631	0	3 631	2 402	0	2 402
30220	0	0	0	0	1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 698	0	5 698	548 992	17 619	566 611	543 597	17 619	561 216	303	0	303
30301	606 708	1 124 577	1 731 285	56 916	222 025	278 941	91 485	287 201	378 686	641 277	1 189 753	1 831 030
30305	910 338	1 134 418	2 044 756	516 068	500 931	1 016 999	736 320	550 648	1 286 968	1 130 590	1 184 135	2 314 725
30601	2 305	0	2 305	2 979	0	2 979	3 684	0	3 684	3 010	0	3 010
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	1 655 000	0	1 655 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31502	155 162	0	155 162	798 800	0	798 800	643 638	0	643 638	0	0	0
31503	0	0	0	96 691	0	96 691	347 193	0	347 193	250 502	0	250 502
32015	33	0	33	5	0	5	4	0	4	32	0	32
32901	307 290	0	307 290	307 290	0	307 290	0	0	0	0	0	0
405	7 512	46	7 558	52 092	7	52 099	49 809	6	49 815	5 229	45	5 274
407	1 576 790	217 843	1 794 633	13 754 414	379 004	14 133 418	14 033 648	386 468	14 420 116	1 856 024	225 307	2 081 331
408.1	62 261	66 729	128 990	318 603	171 624	490 227	337 474	167 981	505 455	81 132	63 086	144 218
408.2	164 454	238 176	402 630	756 767	274 643	1 031 410	754 059	140 163	894 222	161 746	103 696	265 442
40905	3	0	3	863	0	863	863	0	863	3	0	3
40909	0	0	0	867	1 054	1 921	867	1 054	1 921	0	0	0
40910	0	0	0	213	408	621	213	408	621	0	0	0
40911	61	0	61	13 303	0	13 303	13 334	0	13 334	92	0	92
40912	0	0	0	175	3 212	3 387	175	3 212	3 387	0	0	0
40913	0	0	0	74	898	972	74	898	972	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41505	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
41506	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42006	19 200	0	19 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	19 200	0	19 200
42102	0	0	0	5 300	0	5 300	17 300	0	17 300	12 000	0	12 000
42103	13 800	0	13 800	2 510	0	2 510	4 510	0	4 510	15 800	0	15 800
42104	8 300	0	8 300	2 100	0	2 100	9 507	0	9 507	15 707	0	15 707
42105	9 436	0	9 436	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	10 936	0	10 936
42106	438 210	0	438 210	135 301	0	135 301	14 178	0	14 178	317 087	0	317 087
42107	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
42202	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42203	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
42206	19 176	0	19 176	0	0	0	0	0	0	19 176	0	19 176
42301	56 725	86 758	143 483	115 571	23 396	138 967	105 335	27 060	132 395	46 489	90 422	136 911
42303	22 961	0	22 961	20 985	601	21 586	31 300	21 827	53 127	33 276	21 226	54 502
42304	448 779	40	448 819	157 096	6	157 102	229 530	4	229 534	521 213	38	521 251
42305	1 220 981	81 492	1 302 473	190 293	13 072	203 365	275 679	9 988	285 667	1 306 367	78 408	1 384 775
42306	375 341	96 789	472 130	78 325	30 446	108 771	99 336	154 227	253 563	396 352	220 570	616 922
42307	14 310	44 212	58 522	0	7 617	7 617	91	10 106	10 197	14 401	46 701	61 102
42309	60 007	244 167	304 174	3 586	43 106	46 692	13 659	45 554	59 213	70 080	246 615	316 695
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	99	0	99	30	0	30	3	0	3	72	0	72
42314	168	0	168	9	0	9	30	0	30	189	0	189
42315	226	40	266	6	6	12	6	4	10	226	38	264
42506	0	34 528	34 528	0	5 090	5 090	0	4 119	4 119	0	33 557	33 557
42601	1	2 001	2 002	9	10 973	10 982	9	10 351	10 360	1	1 379	1 380
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	1 761	0	1 761	670	0	670	1 351	0	1 351	2 442	0	2 442
42606	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
42609	47	2 965	3 012	5	449	454	0	803	803	42	3 319	3 361
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42615	22	27	49	0	4	4	3	3	6	25	26	51
43701	0	423	423	0	83	83	0	96	96	0	436	436
43801	0	18	18	0	3	3	0	2	2	0	17	17
43805	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
44615	2 523	0	2 523	1 172	0	1 172	1 532	0	1 532	2 883	0	2 883
45115	64 054	0	64 054	3 886	0	3 886	12 579	0	12 579	72 747	0	72 747
45215	193 750	0	193 750	44 726	0	44 726	59 088	0	59 088	208 112	0	208 112
45515	7 578	0	7 578	92	0	92	110	0	110	7 596	0	7 596
45818	3 567	0	3 567	110	0	110	25	0	25	3 482	0	3 482
45918	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47403	0	0	0	13 331 616	0	13 331 616	13 331 616	0	13 331 616	0	0	0
47405	0	0	0	94 833	4 362	99 195	94 833	4 362	99 195	0	0	0
47407	7 345	6 743	14 088	17 362 633	16 405 708	33 768 341	17 365 273	16 407 047	33 772 320	9 985	8 082	18 067
47411	251	1 425	1 676	25 396	1 140	26 536	25 400	764	26 164	255	1 049	1 304
47416	48	55	103	63 589	16 173	79 762	63 585	16 169	79 754	44	51	95
47422	430	0	430	1 806	0	1 806	1 801	0	1 801	425	0	425
47425	227 980	0	227 980	38 975	0	38 975	46 282	0	46 282	235 287	0	235 287
47426	31 384	0	31 384	8 807	0	8 807	14 705	0	14 705	37 282	0	37 282
47804	751	0	751	132	0	132	89	0	89	708	0	708
50120	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	202	0	202	202	0	202
50220	64 655	0	64 655	24 522	0	24 522	25 818	0	25 818	65 951	0	65 951
50620	155	0	155	40	0	40	26	0	26	141	0	141
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	187	0	187	24	0	24	0	0	0	163	0	163
52302	100 142	0	100 142	200 364	0	200 364	160 354	0	160 354	60 132	0	60 132
52304	0	0	0	0	23	23	297	1 312	1 609	297	1 289	1 586
52305	66 746	15 544	82 290	0	2 291	2 291	0	1 854	1 854	66 746	15 107	81 853
52306	11 634	0	11 634	0	0	0	0	0	0	11 634	0	11 634
52406	0	0	0	170 274	0	170 274	200 364	0	200 364	30 090	0	30 090
52602	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
60301	8 826	0	8 826	25 007	0	25 007	25 788	0	25 788	9 607	0	9 607
60305	13 947	0	13 947	43 470	0	43 470	40 402	0	40 402	10 879	0	10 879
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	268	0	268	277	0	277
60311	76	0	76	1 044	0	1 044	1 062	0	1 062	94	0	94
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	81	0	81	40 745	0	40 745	40 745	0	40 745	81	0	81
60324	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	78 876	0	78 876	1 983	0	1 983	1 066	0	1 066	77 959	0	77 959
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	335	0	335	0	0	0	90	0	90	425	0	425
61701	1 002	0	1 002	0	0	0	18	0	18	1 020	0	1 020
70601	3 974 930	0	3 974 930	26 412	0	26 412	438 946	0	438 946	4 387 464	0	4 387 464
70602	4 256	0	4 256	3 771	0	3 771	6 496	0	6 496	6 981	0	6 981
70603	5 860 161	0	5 860 161	5 325	0	5 325	1 085 375	0	1 085 375	6 940 211	0	6 940 211
70613	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0
70615	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
Итого по пассиву (баланс)	19 724 001	3 399 016	23 123 017	51 861 375	18 137 920	69 999 295	53 501 545	18 273 256	71 774 801	21 364 171	3 534 352	24 898 523
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
80601	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
80801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	599	0	599	399	0	399	200	0	200
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
85201	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200	0	200	400	0	400	200	0	200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	170 274	0	170 274	170 274	0	170 274	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	324 144	0	324 144	50 834	0	50 834	11 267	0	11 267	363 711	0	363 711
90902	48 997	0	48 997	10 413	0	10 413	17 401	0	17 401	42 009	0	42 009
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	20 854	0	20 854	0	0	0	1	0	1	20 853	0	20 853
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	97 036	0	97 036	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	97 036	0	97 036
91414	10 226 321	0	10 226 321	787 387	0	787 387	69 506	0	69 506	10 944 202	0	10 944 202
91417	150 000	0	150 000	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	150 000	0	150 000
91418	0	75 144	75 144	0	9 359	9 359	0	13 749	13 749	0	70 754	70 754
91419	52 344	0	52 344	175 557	0	175 557	52 344	0	52 344	175 557	0	175 557
91501	8 651	0	8 651	1 860	0	1 860	3 129	0	3 129	7 382	0	7 382
91502	240	0	240	0	0	0	68	0	68	172	0	172
91604	5 108	0	5 108	1 815	0	1 815	207	0	207	6 716	0	6 716
91704	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	5 409	0	5 409	0	0	0	0	0	0	5 409	0	5 409
99998	8 546 078	0	8 546 078	8 080 132	0	8 080 132	7 319 507	0	7 319 507	9 306 703	0	9 306 703
Итого по активу (баланс)	19 512 007	75 144	19 587 151	9 333 601	9 359	9 342 960	7 699 033	13 749	7 712 782	21 146 575	70 754	21 217 329
Пассив
91003	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91004	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91311	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91312	3 941 158	31 052	3 972 210	352 199	5 502	357 701	581 563	3 908	585 471	4 170 522	29 458	4 199 980
91314	274 988	0	274 988	5 727 431	0	5 727 431	6 138 711	0	6 138 711	686 268	0	686 268
91315	3 029 116	0	3 029 116	236 671	0	236 671	304 092	0	304 092	3 096 537	0	3 096 537
91316	234 499	0	234 499	228 489	0	228 489	192 484	0	192 484	198 494	0	198 494
91317	678 241	2 817	681 058	766 606	694	767 300	830 830	580	831 410	742 465	2 703	745 168
91319	242 589	0	242 589	5 142	0	5 142	30 180	0	30 180	267 627	0	267 627
91507	60 374	0	60 374	0	0	0	903	0	903	61 277	0	61 277
91508	1 240	0	1 240	0	0	0	108	0	108	1 348	0	1 348
99999	11 041 073	0	11 041 073	393 211	0	393 211	1 262 764	0	1 262 764	11 910 626	0	11 910 626
Итого по пассиву (баланс)	19 553 282	33 869	19 587 151	7 711 845	6 196	7 718 041	9 343 731	4 488	9 348 219	21 185 168	32 161	21 217 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	176 810	176 810	0	176 810	176 810	0	0	0
93302	0	0	0	0	180 053	180 053	0	180 053	180 053	0	0	0
93306	0	0	0	0	968 440	968 440	0	968 440	968 440	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 040 920	1 040 920	0	982 208	982 208	0	58 712	58 712
93901	545 963	12 840 374	13 386 337	15 939 826	177 924 070	193 863 896	15 937 841	177 340 873	193 278 714	547 948	13 423 571	13 971 519
93902	0	1 949 494	1 949 494	0	23 955 279	23 955 279	0	23 858 168	23 858 168	0	2 046 605	2 046 605
99996	15 322 455	0	15 322 455	219 029 291	0	219 029 291	218 293 944	0	218 293 944	16 057 802	0	16 057 802
Итого по активу (баланс)	15 868 418	14 789 868	30 658 286	234 969 117	204 245 572	439 214 689	234 231 785	203 506 552	437 738 337	16 605 750	15 528 888	32 134 638
Пассив
96301	0	0	0	0	176 730	176 730	0	176 730	176 730	0	0	0
96302	0	0	0	0	179 972	179 972	0	179 972	179 972	0	0	0
96306	0	0	0	0	967 952	967 952	0	967 952	967 952	0	0	0
96307	0	0	0	0	981 591	981 591	0	1 040 220	1 040 220	0	58 629	58 629
96901	59 274	13 314 448	13 373 722	777 944	192 496 696	193 274 640	723 495	193 130 144	193 853 639	4 825	13 947 896	13 952 721
96902	0	1 948 733	1 948 733	0	23 848 929	23 848 929	0	23 946 648	23 946 648	0	2 046 452	2 046 452
97101	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
99997	15 335 831	0	15 335 831	218 302 008	0	218 302 008	219 043 013	0	219 043 013	16 076 836	0	16 076 836
Итого по пассиву (баланс)	15 395 105	15 263 181	30 658 286	219 086 290	218 651 870	437 738 160	219 772 846	219 441 666	439 214 512	16 081 661	16 052 977	32 134 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	311 881 527,0000	0	0	9 808 356 090,0000	0	0	9 575 788 607,0000	0	0	544 449 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 881 570,0000	0	0	9 808 356 110,0000	0	0	9 575 788 632,0000	0	0	544 449 048,0000
Пассив
98040	0	0	116 390,0000	0	0	0,0000	0	0	3 643,0000	0	0	120 033,0000
98050	0	0	302 855,0000	0	0	25,0000	0	0	10 018,0000	0	0	312 848,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 500,0000	0	0	48 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000	0	0	197,0000
98070	0	0	310 520 867,0000	0	0	9 574 857 149,0000	0	0	9 808 352 252,0000	0	0	544 015 970,0000
98090	0	0	941 458,0000	0	0	941 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 881 570,0000	0	0	9 575 847 132,0000	0	0	9 808 414 610,0000	0	0	544 449 048,0000

Страница была полезной?