Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	22 512	0	22 512	0	0	0	0	0	0	22 512	0	22 512
20202	35 148	14 226	49 374	597 926	48 594	646 520	601 429	50 189	651 618	31 645	12 631	44 276
20209	9 002	1 763	10 765	473 394	28 814	502 208	470 126	29 455	499 581	12 270	1 122	13 392
30102	72 151	0	72 151	4 722 838	0	4 722 838	4 784 907	0	4 784 907	10 082	0	10 082
30110	2 235	373 693	375 928	29 867	97 497	127 364	30 122	101 763	131 885	1 980	369 427	371 407
30202	14 187	0	14 187	0	0	0	131	0	131	14 056	0	14 056
30204	780	0	780	0	0	0	51	0	51	729	0	729
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	2 064	2 064	0	2 064	2 064	0	0	0
30233	2	251	253	10 861	4 774	15 635	10 844	4 911	15 755	19	114	133
30602	9 081	7 527	16 608	62 497	7 910	70 407	45 723	597	46 320	25 855	14 840	40 695
31902	74 000	0	74 000	2 437 000	0	2 437 000	2 386 000	0	2 386 000	125 000	0	125 000
31903	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	650 000	0	650 000	180 000	0	180 000
45007	2 130	0	2 130	0	0	0	135	0	135	1 995	0	1 995
45106	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	0	0	0	259	0	259	160	0	160	99	0	99
45205	11 808	0	11 808	338	0	338	11 722	0	11 722	424	0	424
45206	162 078	0	162 078	22 693	0	22 693	10 133	0	10 133	174 638	0	174 638
45207	17 219	0	17 219	0	0	0	162	0	162	17 057	0	17 057
45208	140 628	0	140 628	0	0	0	39 076	0	39 076	101 552	0	101 552
45406	2 855	0	2 855	1 124	0	1 124	1 211	0	1 211	2 768	0	2 768
45407	7 050	0	7 050	0	0	0	700	0	700	6 350	0	6 350
45504	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	6 260	0	6 260	0	0	0	209	0	209	6 051	0	6 051
45507	20 316	0	20 316	0	0	0	373	0	373	19 943	0	19 943
45812	121 034	0	121 034	0	0	0	286	0	286	120 748	0	120 748
45814	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
45815	16 306	0	16 306	23	0	23	540	0	540	15 789	0	15 789
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
47408	0	0	0	4 091 653	4 037 656	8 129 309	4 091 653	4 037 656	8 129 309	0	0	0
47423	85 728	0	85 728	44 610	0	44 610	5 819	0	5 819	124 519	0	124 519
47427	790	39	829	3 146	38	3 184	2 428	40	2 468	1 508	37	1 545
47802	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
50104	30 951	0	30 951	198	0	198	1 122	0	1 122	30 027	0	30 027
50107	26 379	0	26 379	234	0	234	5	0	5	26 608	0	26 608
50121	57	0	57	30	0	30	0	0	0	87	0	87
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	5 817	0	5 817	909	0	909	0	0	0	6 726	0	6 726
50606	192 351	0	192 351	44 778	0	44 778	12 562	0	12 562	224 567	0	224 567
50607	0	22 109	22 109	0	764	764	0	8 106	8 106	0	14 767	14 767
50621	9 103	0	9 103	4 677	0	4 677	2 869	0	2 869	10 911	0	10 911
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	5 572	0	5 572	11 313	0	11 313
50721	97 689	0	97 689	38 095	0	38 095	47 045	0	47 045	88 739	0	88 739
60302	4 876	0	4 876	0	0	0	1 708	0	1 708	3 168	0	3 168
60306	2	0	2	13	0	13	3	0	3	12	0	12
60308	42	0	42	120	0	120	132	0	132	30	0	30
60310	75	0	75	223	0	223	223	0	223	75	0	75
60312	3 284	0	3 284	4 456	0	4 456	3 668	0	3 668	4 072	0	4 072
60323	7 446	0	7 446	1 716	0	1 716	572	0	572	8 590	0	8 590
60336	47	0	47	249	0	249	182	0	182	114	0	114
60347	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
60401	57 624	0	57 624	0	0	0	0	0	0	57 624	0	57 624
60901	2 721	0	2 721	118	0	118	54	0	54	2 785	0	2 785
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	208	0	208	5	0	5	23	0	23	190	0	190
61008	114	0	114	85	0	85	113	0	113	86	0	86
61009	131	0	131	118	0	118	49	0	49	200	0	200
61010	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61209	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
61210	0	0	0	69 246	0	69 246	69 246	0	69 246	0	0	0
61403	2 503	0	2 503	13	0	13	513	0	513	2 003	0	2 003
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
62001	52 362	0	52 362	0	0	0	2 777	0	2 777	49 585	0	49 585
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70606	615 905	0	615 905	95 004	0	95 004	9	0	9	710 900	0	710 900
70607	16 292	0	16 292	6 739	0	6 739	9 901	0	9 901	13 130	0	13 130
70608	203 240	0	203 240	24 111	0	24 111	0	0	0	227 351	0	227 351
70611	1 170	0	1 170	408	0	408	0	0	0	1 578	0	1 578
Итого по активу (баланс)	2 448 834	419 608	2 868 442	13 476 331	4 228 352	17 704 683	13 310 846	4 235 022	17 545 868	2 614 319	412 938	3 027 257
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 032	0	30 032	0	0	0	0	0	0	30 032	0	30 032
10603	97 689	0	97 689	47 045	0	47 045	38 095	0	38 095	88 739	0	88 739
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	160	0	160	434	0	434	366	0	366	92	0	92
30223	1 791	0	1 791	55 680	0	55 680	53 889	0	53 889	0	0	0
30226	263	0	263	266	0	266	241	0	241	238	0	238
30232	0	0	0	23 306	1 821	25 127	23 306	1 821	25 127	0	0	0
406	13 729	0	13 729	9 690	0	9 690	12 180	0	12 180	16 219	0	16 219
407	356 221	3 832	360 053	1 339 115	14 732	1 353 847	1 322 898	14 094	1 336 992	340 004	3 194	343 198
408.1	79 775	0	79 775	312 228	0	312 228	319 483	0	319 483	87 030	0	87 030
40807	65	0	65	496	497	993	500	497	997	69	0	69
40817	2 232	0	2 232	76 852	2 045	78 897	77 210	2 045	79 255	2 590	0	2 590
40821	1 004	0	1 004	164 110	0	164 110	164 292	0	164 292	1 186	0	1 186
40905	13	0	13	8 458	193	8 651	8 454	193	8 647	9	0	9
40909	0	0	0	2 126	4 291	6 417	2 126	4 291	6 417	0	0	0
40910	0	0	0	197	268	465	197	268	465	0	0	0
40911	15	0	15	30 295	169	30 464	30 384	169	30 553	104	0	104
40912	0	0	0	4 593	888	5 481	4 593	888	5 481	0	0	0
40913	0	0	0	12 186	1 052	13 238	12 186	1 052	13 238	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42007	400	0	400	200	0	200	100	0	100	300	0	300
42103	99 869	0	99 869	89 169	0	89 169	82 131	0	82 131	92 831	0	92 831
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	1 018	0	1 018	80	0	80	0	0	0	938	0	938
42301	6 699	475	7 174	8 094	188	8 282	9 565	124	9 689	8 170	411	8 581
42306	446 699	24 189	470 888	35 288	1 678	36 966	64 013	1 596	65 609	475 424	24 107	499 531
42309	154	0	154	140	0	140	0	0	0	14	0	14
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	528	0	528	3	0	3	3	0	3	528	0	528
45015	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
45215	155 401	0	155 401	42 312	0	42 312	17 673	0	17 673	130 762	0	130 762
45415	71	0	71	7	0	7	0	0	0	64	0	64
45515	17 593	0	17 593	6 272	0	6 272	792	0	792	12 113	0	12 113
45818	144 202	0	144 202	826	0	826	31	0	31	143 407	0	143 407
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	318	0	318	3	0	3	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	4 094 526	4 035 834	8 130 360	4 094 526	4 035 834	8 130 360	0	0	0
47411	4 036	0	4 036	479	0	479	736	0	736	4 293	0	4 293
47416	187	0	187	5 353	989	6 342	5 332	989	6 321	166	0	166
47422	170	0	170	297 792	21	297 813	297 806	21	297 827	184	0	184
47425	67 991	0	67 991	15 728	0	15 728	47 060	0	47 060	99 323	0	99 323
47426	33	0	33	613	0	613	619	0	619	39	0	39
47804	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
50120	281	0	281	32	0	32	42	0	42	291	0	291
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	12 951	0	12 951	8 992	0	8 992	6 248	0	6 248	10 207	0	10 207
60301	78	0	78	811	0	811	1 753	0	1 753	1 020	0	1 020
60305	2 119	0	2 119	5 814	0	5 814	6 458	0	6 458	2 763	0	2 763
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	66	0	66	274	0	274	208	0	208	0	0	0
60311	6	0	6	1 891	0	1 891	1 888	0	1 888	3	0	3
60322	37	0	37	0	0	0	10	0	10	47	0	47
60324	8 520	0	8 520	115	0	115	1 177	0	1 177	9 582	0	9 582
60335	616	0	616	1 570	0	1 570	1 772	0	1 772	818	0	818
60349	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	26 721	0	26 721	0	0	0	128	0	128	26 849	0	26 849
60903	787	0	787	54	0	54	40	0	40	773	0	773
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
62002	2 439	0	2 439	2 050	0	2 050	0	0	0	389	0	389
70601	543 955	0	543 955	2	0	2	133 406	0	133 406	677 359	0	677 359
70602	8 114	0	8 114	2 420	0	2 420	3 830	0	3 830	9 524	0	9 524
70603	195 908	0	195 908	0	0	0	19 842	0	19 842	215 750	0	215 750
70615	8 148	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148
Итого по пассиву (баланс)	2 839 945	28 497	2 868 442	6 707 998	4 064 666	10 772 664	6 867 597	4 063 882	10 931 479	2 999 544	27 713	3 027 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	376	0	376	219	0	219	6 345	0	6 345
90902	1 172 187	0	1 172 187	66 815	0	66 815	79 067	0	79 067	1 159 935	0	1 159 935
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	719 006	0	719 006	7 125	0	7 125	0	0	0	726 131	0	726 131
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
91502	7	0	7	1 476	0	1 476	0	0	0	1 483	0	1 483
91604	20 988	0	20 988	2 893	0	2 893	1 614	0	1 614	22 267	0	22 267
91605	1 678	0	1 678	47	0	47	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	1	0	1	1	0	1	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	522 815	0	522 815	105 226	0	105 226	48 083	0	48 083	579 958	0	579 958
Итого по активу (баланс)	2 502 046	0	2 502 046	183 959	0	183 959	128 984	0	128 984	2 557 021	0	2 557 021
Пассив
91311	11 661	0	11 661	0	0	0	0	0	0	11 661	0	11 661
91312	456 871	0	456 871	4 179	0	4 179	50 000	0	50 000	502 692	0	502 692
91315	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
91316	1 064	0	1 064	730	0	730	0	0	0	334	0	334
91317	24 960	0	24 960	43 173	0	43 173	55 225	0	55 225	37 012	0	37 012
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 979 231	0	1 979 231	80 900	0	80 900	78 732	0	78 732	1 977 063	0	1 977 063
Итого по пассиву (баланс)	2 502 046	0	2 502 046	128 982	0	128 982	183 957	0	183 957	2 557 021	0	2 557 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	351 000	0	351 000	3 998 605	35 912	4 034 517	4 002 925	35 912	4 038 837	346 680	0	346 680
94101	1 146	0	1 146	44 897	0	44 897	46 043	0	46 043	0	0	0
99996	353 512	0	353 512	4 101 175	0	4 101 175	4 106 586	0	4 106 586	348 101	0	348 101
Итого по активу (баланс)	705 658	0	705 658	8 144 677	35 912	8 180 589	8 155 554	35 912	8 191 466	694 781	0	694 781
Пассив
96901	1 128	352 384	353 512	74 134	4 002 509	4 076 643	73 006	3 998 226	4 071 232	0	348 101	348 101
97101	0	0	0	22 654	7 288	29 942	22 654	7 288	29 942	0	0	0
99997	352 146	0	352 146	4 084 880	0	4 084 880	4 079 414	0	4 079 414	346 680	0	346 680
Итого по пассиву (баланс)	353 274	352 384	705 658	4 181 668	4 009 797	8 191 465	4 175 074	4 005 514	8 180 588	346 680	348 101	694 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?