Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 703	22 853	94 556	1 144 919	411 775	1 556 694	1 159 001	415 113	1 574 114	57 621	19 515	77 136
20209	0	0	0	605 811	119 475	725 286	605 811	119 475	725 286	0	0	0
30102	39 887	0	39 887	5 091 328	0	5 091 328	5 071 124	0	5 071 124	60 091	0	60 091
30110	31 917	24 778	56 695	3 217 925	63 823	3 281 748	3 217 214	14 561	3 231 775	32 628	74 040	106 668
30114	1 800	656	2 456	550	49	599	1 000	12	1 012	1 350	693	2 043
30202	18 512	0	18 512	354	0	354	0	0	0	18 866	0	18 866
30204	981	0	981	0	0	0	144	0	144	837	0	837
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	159	0	159	4 878	409	5 287	5 003	409	5 412	34	0	34
30602	5 849	0	5 849	72 466	0	72 466	73 640	0	73 640	4 675	0	4 675
31902	120 000	0	120 000	2 060 000	0	2 060 000	2 140 000	0	2 140 000	40 000	0	40 000
32002	20 000	0	20 000	525 000	0	525 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45203	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45204	1 600	0	1 600	324	0	324	1 400	0	1 400	524	0	524
45205	10 697	0	10 697	564	0	564	360	0	360	10 901	0	10 901
45206	556 299	0	556 299	29 220	0	29 220	61 686	0	61 686	523 833	0	523 833
45207	457 692	0	457 692	67 795	0	67 795	5 659	0	5 659	519 828	0	519 828
45208	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45306	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
45406	127 849	0	127 849	108	0	108	121 316	0	121 316	6 641	0	6 641
45407	16 360	0	16 360	29 190	0	29 190	50	0	50	45 500	0	45 500
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	3 195	0	3 195	0	0	0	1 688	0	1 688	1 507	0	1 507
45505	21 580	0	21 580	18 032	0	18 032	117	0	117	39 495	0	39 495
45506	22 421	0	22 421	213	0	213	11 006	0	11 006	11 628	0	11 628
45507	79 799	0	79 799	4 045	0	4 045	14 366	0	14 366	69 478	0	69 478
45812	1 615	0	1 615	998	0	998	998	0	998	1 615	0	1 615
45815	18 246	0	18 246	10 000	0	10 000	545	0	545	27 701	0	27 701
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	0	0	0	12 504	50 377	62 881	12 504	50 377	62 881	0	0	0
47423	773	0	773	18 675	11	18 686	18 741	11	18 752	707	0	707
47427	9 010	0	9 010	8 528	56	8 584	9 630	56	9 686	7 908	0	7 908
50104	101 416	0	101 416	41 421	0	41 421	182	0	182	142 655	0	142 655
50106	178 220	0	178 220	1 280	0	1 280	42 120	0	42 120	137 380	0	137 380
50107	201 190	0	201 190	11 363	0	11 363	4 364	0	4 364	208 189	0	208 189
50121	559	0	559	63	0	63	249	0	249	373	0	373
50605	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
50606	976	0	976	1 251	0	1 251	1 838	0	1 838	389	0	389
50621	0	0	0	27	0	27	19	0	19	8	0	8
50706	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60302	0	0	0	5 323	0	5 323	128	0	128	5 195	0	5 195
60306	0	0	0	1 454	0	1 454	1 450	0	1 450	4	0	4
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	1 727	0	1 727	282	0	282	305	0	305	1 704	0	1 704
60312	5 339	0	5 339	4 824	0	4 824	7 569	0	7 569	2 594	0	2 594
60323	769	0	769	0	0	0	3	0	3	766	0	766
60401	89 278	0	89 278	687	0	687	0	0	0	89 965	0	89 965
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60410	66 964	0	66 964	0	0	0	0	0	0	66 964	0	66 964
60412	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
60701	6 823	0	6 823	687	0	687	687	0	687	6 823	0	6 823
60901	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	593	0	593	17	0	17	195	0	195	415	0	415
61008	109	0	109	203	0	203	212	0	212	100	0	100
61009	227	0	227	195	0	195	196	0	196	226	0	226
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	14 523	0	14 523	0	0	0	0	0	0	14 523	0	14 523
61209	0	0	0	11 521	0	11 521	11 521	0	11 521	0	0	0
61210	0	0	0	43 090	0	43 090	43 090	0	43 090	0	0	0
61403	4 860	0	4 860	20	0	20	279	0	279	4 601	0	4 601
70606	698 425	0	698 425	72 086	0	72 086	107	0	107	770 404	0	770 404
70607	2 297	0	2 297	458	0	458	70	0	70	2 685	0	2 685
70608	33 446	0	33 446	3 343	0	3 343	0	0	0	36 789	0	36 789
70611	16 771	0	16 771	89	0	89	5 160	0	5 160	11 700	0	11 700
Итого по активу (баланс)	3 178 570	48 287	3 226 857	13 340 139	645 975	13 986 114	13 413 925	600 014	14 013 939	3 104 784	94 248	3 199 032
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	35 737	0	35 737	0	0	0	0	0	0	35 737	0	35 737
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	301 226	0	301 226	0	0	0	0	0	0	301 226	0	301 226
30126	1 763	0	1 763	683	0	683	1 054	0	1 054	2 134	0	2 134
30223	24 212	0	24 212	488 666	0	488 666	519 835	0	519 835	55 381	0	55 381
30226	12	0	12	8	0	8	6	0	6	10	0	10
30232	0	164	164	6 933	2 899	9 832	6 933	2 759	9 692	0	24	24
40116	1 607	0	1 607	40 684	0	40 684	39 466	0	39 466	389	0	389
40602	57 323	0	57 323	86 531	0	86 531	31 955	0	31 955	2 747	0	2 747
40603	880	0	880	4 268	0	4 268	4 156	0	4 156	768	0	768
40701	1 192	0	1 192	64 854	0	64 854	67 352	0	67 352	3 690	0	3 690
40702	470 910	1 613	472 523	2 622 629	8 858	2 631 487	2 567 667	17 794	2 585 461	415 948	10 549	426 497
40703	44 582	0	44 582	58 558	713	59 271	58 178	713	58 891	44 202	0	44 202
40802	53 130	30	53 160	387 480	130	387 610	392 708	101	392 809	58 358	1	58 359
40807	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	8 978	0	8 978	65 045	0	65 045	64 479	0	64 479	8 412	0	8 412
40821	207	0	207	252 880	0	252 880	253 311	0	253 311	638	0	638
40905	2	0	2	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	2	0	2
40909	0	0	0	987	419	1 406	987	419	1 406	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	139	0	139	32 059	0	32 059	32 222	0	32 222	302	0	302
40912	0	0	0	1 072	2 003	3 075	1 072	2 003	3 075	0	0	0
40913	0	0	0	1 203	960	2 163	1 203	960	2 163	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	350	0	350	350	0	350
42104	105 500	0	105 500	65 500	0	65 500	4 000	0	4 000	44 000	0	44 000
42105	49 580	0	49 580	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	43 580	0	43 580
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	10 836	52	10 888	25 565	208	25 773	26 333	357	26 690	11 604	201	11 805
42305	381 474	45 292	426 766	60 129	3 777	63 906	44 279	3 083	47 362	365 624	44 598	410 222
42306	238 851	0	238 851	40 075	3	40 078	86 758	615	87 373	285 534	612	286 146
42309	24	0	24	67	0	67	67	0	67	24	0	24
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
45215	283 400	0	283 400	13 989	0	13 989	19 250	0	19 250	288 661	0	288 661
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45415	15 432	0	15 432	8 259	0	8 259	2 100	0	2 100	9 273	0	9 273
45515	40 039	0	40 039	12 673	0	12 673	6 824	0	6 824	34 190	0	34 190
45818	19 861	0	19 861	846	0	846	10 301	0	10 301	29 316	0	29 316
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	532	0	532	54 076	8 708	62 784	54 076	8 708	62 784	532	0	532
47411	18 600	0	18 600	3 810	0	3 810	3 360	0	3 360	18 150	0	18 150
47416	288	0	288	3 236	0	3 236	3 305	0	3 305	357	0	357
47422	172	0	172	1 516 844	35	1 516 879	1 517 070	35	1 517 105	398	0	398
47425	8 137	0	8 137	13 568	0	13 568	8 832	0	8 832	3 401	0	3 401
47426	312	0	312	1 309	0	1 309	1 121	0	1 121	124	0	124
50120	941	0	941	46	0	46	406	0	406	1 301	0	1 301
50620	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60301	166	0	166	1 995	0	1 995	1 987	0	1 987	158	0	158
60305	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	69	0	69	112	0	112
60311	1 379	0	1 379	2 559	0	2 559	2 560	0	2 560	1 380	0	1 380
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	790	0	790	6	0	6	5	0	5	789	0	789
60405	428	0	428	1	0	1	0	0	0	427	0	427
60601	26 359	0	26 359	0	0	0	357	0	357	26 716	0	26 716
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61012	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
61501	367	0	367	80	0	80	0	0	0	287	0	287
70601	743 157	0	743 157	171	0	171	75 402	0	75 402	818 388	0	818 388
70602	1 045	0	1 045	237	0	237	89	0	89	897	0	897
70603	33 305	0	33 305	0	0	0	3 839	0	3 839	37 144	0	37 144
Итого по пассиву (баланс)	3 179 705	47 152	3 226 857	5 963 169	28 713	5 991 882	5 926 510	37 547	5 964 057	3 143 046	55 986	3 199 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 905	0	85 905	254	0	254	4 549	0	4 549	81 610	0	81 610
90902	1 427 673	0	1 427 673	40 647	0	40 647	93 122	0	93 122	1 375 198	0	1 375 198
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	123 964	0	123 964	0	0	0	0	0	0	123 964	0	123 964
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	13 244	0	13 244	5 283	0	5 283	4 842	0	4 842	13 685	0	13 685
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 550 156	0	1 550 156	106 488	0	106 488	219 826	0	219 826	1 436 818	0	1 436 818
Итого по активу (баланс)	3 235 853	0	3 235 853	152 676	0	152 676	322 343	0	322 343	3 066 186	0	3 066 186
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	88 307	0	88 307	16 961	0	16 961	3 545	0	3 545	74 891	0	74 891
91312	1 300 781	0	1 300 781	144 604	0	144 604	52 508	0	52 508	1 208 685	0	1 208 685
91315	23 394	0	23 394	0	0	0	0	0	0	23 394	0	23 394
91316	15 189	0	15 189	20 541	0	20 541	12 000	0	12 000	6 648	0	6 648
91317	91 200	0	91 200	37 510	0	37 510	38 225	0	38 225	91 915	0	91 915
91507	31 285	0	31 285	0	0	0	0	0	0	31 285	0	31 285
99999	1 685 697	0	1 685 697	102 516	0	102 516	46 187	0	46 187	1 629 368	0	1 629 368
Итого по пассиву (баланс)	3 235 853	0	3 235 853	322 342	0	322 342	152 675	0	152 675	3 066 186	0	3 066 186
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
93201	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
93803	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
96201	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
96803	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	647 393,0000	0	0	58 980,0000	0	0	54 736,0000	0	0	651 637,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	647 438,0000	0	0	58 998,0000	0	0	54 760,0000	0	0	651 676,0000
Пассив
98050	0	0	617 438,0000	0	0	54 744,0000	0	0	58 982,0000	0	0	621 676,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	647 438,0000	0	0	54 744,0000	0	0	58 982,0000	0	0	651 676,0000

Страница была полезной?