Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 427	0	29 427	0	0	0	0	0	0	29 427	0	29 427
20202	169 950	251 970	421 920	5 391 952	796 257	6 188 209	5 413 917	774 919	6 188 836	147 985	273 308	421 293
20208	46 353	0	46 353	378 676	0	378 676	367 251	0	367 251	57 778	0	57 778
20209	37 234	8 046	45 280	3 424 728	401 384	3 826 112	3 426 651	395 272	3 821 923	35 311	14 158	49 469
20303	0	192	192	0	25	25	0	15	15	0	202	202
30102	284 920	0	284 920	27 096 106	0	27 096 106	27 164 752	0	27 164 752	216 274	0	216 274
30110	8 904	172 416	181 320	72 662	471 549	544 211	73 403	519 514	592 917	8 163	124 451	132 614
30114	0	120 077	120 077	0	223 726	223 726	0	220 310	220 310	0	123 493	123 493
30202	71 993	0	71 993	1 356	0	1 356	0	0	0	73 349	0	73 349
30204	7 296	0	7 296	0	0	0	115	0	115	7 181	0	7 181
30215	200	2 354	2 554	0	229	229	0	82	82	200	2 501	2 701
30233	5 018	15	5 033	114 596	16 354	130 950	115 621	16 284	131 905	3 993	85	4 078
30302	521 068	28 634	549 702	30 482 164	70 698	30 552 862	30 322 298	88 532	30 410 830	680 934	10 800	691 734
30306	0	0	0	2 300 651	88 088	2 388 739	2 300 651	88 088	2 388 739	0	0	0
30424	13	0	13	369 468	0	369 468	369 463	0	369 463	18	0	18
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
31902	580 000	0	580 000	1 700 000	0	1 700 000	1 580 000	0	1 580 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32201	1 000	565	1 565	0	53	53	0	21	21	1 000	597	1 597
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	191 290	0	191 290	251 962	0	251 962	251 974	0	251 974	191 278	0	191 278
45203	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	7 700	0	7 700	800	0	800
45204	146 221	0	146 221	13 300	0	13 300	108 235	0	108 235	51 286	0	51 286
45205	327 407	0	327 407	103 662	0	103 662	156 397	0	156 397	274 672	0	274 672
45206	2 443 269	0	2 443 269	278 768	0	278 768	265 841	0	265 841	2 456 196	0	2 456 196
45207	1 481 609	4 006	1 485 615	70 642	336	70 978	85 975	155	86 130	1 466 276	4 187	1 470 463
45208	1 073 983	0	1 073 983	145 164	0	145 164	33 814	0	33 814	1 185 333	0	1 185 333
45209	21 447	0	21 447	0	0	0	0	0	0	21 447	0	21 447
45307	769	0	769	0	0	0	32	0	32	737	0	737
45308	2 520	0	2 520	0	0	0	300	0	300	2 220	0	2 220
45401	55 601	0	55 601	16 921	0	16 921	16 069	0	16 069	56 453	0	56 453
45404	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45405	82 100	0	82 100	21 798	0	21 798	22 560	0	22 560	81 338	0	81 338
45406	155 632	0	155 632	28 450	0	28 450	20 862	0	20 862	163 220	0	163 220
45407	257 309	0	257 309	5 581	0	5 581	20 439	0	20 439	242 451	0	242 451
45408	266 008	0	266 008	14 554	0	14 554	31 278	0	31 278	249 284	0	249 284
45505	3 898	0	3 898	850	0	850	354	0	354	4 394	0	4 394
45506	76 751	0	76 751	8 332	0	8 332	5 804	0	5 804	79 279	0	79 279
45507	445 707	0	445 707	32 244	0	32 244	17 361	0	17 361	460 590	0	460 590
45509	1 657	0	1 657	1 600	0	1 600	1 440	0	1 440	1 817	0	1 817
45705	143	0	143	0	0	0	3	0	3	140	0	140
45812	450 041	0	450 041	75 900	0	75 900	60 891	0	60 891	465 050	0	465 050
45814	33 681	0	33 681	26 302	0	26 302	12	0	12	59 971	0	59 971
45815	13 460	0	13 460	0	0	0	4	0	4	13 456	0	13 456
45912	4 085	0	4 085	13	0	13	13	0	13	4 085	0	4 085
45914	638	0	638	11	0	11	11	0	11	638	0	638
45915	120	0	120	96	0	96	90	0	90	126	0	126
47404	0	0	0	0	382 472	382 472	0	382 472	382 472	0	0	0
47408	0	0	0	52 028	432 338	484 366	52 028	432 338	484 366	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 085	15	1 100	5 842	26 721	32 563	5 761	26 720	32 481	1 166	16	1 182
47427	72 732	24	72 756	75 874	26	75 900	70 790	25	70 815	77 816	25	77 841
50104	697 126	0	697 126	5 007	0	5 007	3 421	0	3 421	698 712	0	698 712
50110	0	17 959	17 959	0	40 149	40 149	0	1 023	1 023	0	57 085	57 085
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	181	0	181	0	0	0	6	0	6	175	0	175
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	0	0	0	0	0	0	84 276	0	84 276
60302	2 804	0	2 804	17 284	0	17 284	0	0	0	20 088	0	20 088
60308	209	0	209	9 035	0	9 035	9 009	0	9 009	235	0	235
60310	1	0	1	527	0	527	527	0	527	1	0	1
60312	9 725	0	9 725	19 137	0	19 137	18 520	0	18 520	10 342	0	10 342
60314	0	0	0	685	0	685	228	0	228	457	0	457
60323	10 882	1 049	11 931	6 107	95	6 202	6 107	38	6 145	10 882	1 106	11 988
60401	330 024	0	330 024	794	0	794	803	0	803	330 015	0	330 015
60404	13 415	0	13 415	7 206	0	7 206	0	0	0	20 621	0	20 621
60407	7 206	0	7 206	0	0	0	7 206	0	7 206	0	0	0
60409	1 045	0	1 045	0	0	0	151	0	151	894	0	894
60701	357	0	357	83	0	83	84	0	84	356	0	356
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 315	0	2 315	101	0	101	236	0	236	2 180	0	2 180
61008	843	0	843	810	0	810	850	0	850	803	0	803
61009	3 426	0	3 426	526	0	526	689	0	689	3 263	0	3 263
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	142 524	0	142 524	0	0	0	0	0	0	142 524	0	142 524
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61403	11 534	0	11 534	191	0	191	575	0	575	11 150	0	11 150
61702	22 217	0	22 217	0	0	0	0	0	0	22 217	0	22 217
70606	1 301 486	0	1 301 486	389 950	0	389 950	1 007	0	1 007	1 690 429	0	1 690 429
70607	13 851	0	13 851	5 430	0	5 430	0	0	0	19 281	0	19 281
70608	416 376	0	416 376	82 199	0	82 199	0	0	0	498 575	0	498 575
70609	121	0	121	15	0	15	0	0	0	136	0	136
70611	21 032	0	21 032	2 528	0	2 528	16 678	0	16 678	6 882	0	6 882
Итого по активу (баланс)	12 694 402	610 012	13 304 414	86 470 650	2 950 761	89 421 411	85 793 539	2 945 901	88 739 440	13 371 513	614 872	13 986 385
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	0	0	0	0	0	0	155 378	0	155 378
10603	181	0	181	6	0	6	0	0	0	175	0	175
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	883 614	0	883 614	0	0	0	0	0	0	883 614	0	883 614
30126	2 477	0	2 477	4 699	0	4 699	4 737	0	4 737	2 515	0	2 515
30220	0	0	0	0	9 721	9 721	0	9 721	9 721	0	0	0
30222	0	0	0	13 111 531	0	13 111 531	13 111 531	0	13 111 531	0	0	0
30223	88 822	0	88 822	1 287 114	0	1 287 114	1 283 756	0	1 283 756	85 464	0	85 464
30226	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
30232	253	2 044	2 297	58 429	170 778	229 207	58 418	170 079	228 497	242	1 345	1 587
30236	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30301	521 068	28 634	549 702	30 322 298	88 532	30 410 830	30 482 164	70 698	30 552 862	680 934	10 800	691 734
30305	0	0	0	2 300 650	88 087	2 388 737	2 300 650	88 087	2 388 737	0	0	0
30607	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31301	300	105	405	2 173	6 530	8 703	1 904	6 554	8 458	31	129	160
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	1 148	0	1 148	8 733	0	8 733	7 677	0	7 677	92	0	92
40602	685	0	685	3 319	0	3 319	3 250	0	3 250	616	0	616
40603	19 805	0	19 805	37 295	0	37 295	37 848	0	37 848	20 358	0	20 358
40701	42 754	20	42 774	105 963	0	105 963	65 508	2	65 510	2 299	22	2 321
40702	1 542 689	22 795	1 565 484	10 874 676	374 126	11 248 802	10 836 307	379 042	11 215 349	1 504 320	27 711	1 532 031
40703	198 689	2 482	201 171	158 891	817	159 708	136 019	186	136 205	175 817	1 851	177 668
40802	277 094	5 818	282 912	2 041 434	697	2 042 131	2 016 769	1 060	2 017 829	252 429	6 181	258 610
40807	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	222 168	11 675	233 843	809 818	6 167	815 985	810 341	5 696	816 037	222 691	11 204	233 895
40820	1 152	236	1 388	15 578	24	15 602	15 903	20	15 923	1 477	232	1 709
40821	30 811	0	30 811	172 288	0	172 288	170 511	0	170 511	29 034	0	29 034
40901	6 352	0	6 352	22 732	0	22 732	24 544	0	24 544	8 164	0	8 164
40902	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
40905	138	0	138	25 460	0	25 460	25 460	0	25 460	138	0	138
40906	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
40909	0	0	0	4 428	9 216	13 644	4 428	9 216	13 644	0	0	0
40910	0	24	24	1 434	6 192	7 626	1 434	6 193	7 627	0	25	25
40911	104	0	104	58 675	387	59 062	58 611	387	58 998	40	0	40
40912	0	0	0	11 123	23 806	34 929	11 123	23 806	34 929	0	0	0
40913	0	0	0	12 681	136 170	148 851	12 681	136 170	148 851	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000
42206	1 720	0	1 720	800	0	800	0	0	0	920	0	920
42301	74 165	13 967	88 132	162 011	24 526	186 537	196 403	23 958	220 361	108 557	13 399	121 956
42303	14 287	16 075	30 362	16 799	20 414	37 213	19 066	20 713	39 779	16 554	16 374	32 928
42304	25 291	15 203	40 494	11 526	11 294	22 820	10 227	10 822	21 049	23 992	14 731	38 723
42305	100 091	202 831	302 922	34 009	19 900	53 909	23 558	28 985	52 543	89 640	211 916	301 556
42306	4 797 661	277 703	5 075 364	448 605	42 292	490 897	554 103	53 248	607 351	4 903 159	288 659	5 191 818
42307	143 880	0	143 880	13 476	0	13 476	2 745	0	2 745	133 149	0	133 149
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	3 311	3 924	7 235	1 875	3 824	5 699	1 554	3 429	4 983	2 990	3 529	6 519
42603	0	473	473	0	508	508	100	688	788	100	653	753
42604	127	0	127	0	0	0	250	0	250	377	0	377
42605	309	942	1 251	119	1 943	2 062	210	1 001	1 211	400	0	400
42606	16 520	936	17 456	16 010	107	16 117	9 563	331	9 894	10 073	1 160	11 233
45215	644 878	0	644 878	141 507	0	141 507	121 912	0	121 912	625 283	0	625 283
45315	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45415	59 117	0	59 117	21 225	0	21 225	1 463	0	1 463	39 355	0	39 355
45515	7 597	0	7 597	535	0	535	0	0	0	7 062	0	7 062
45818	497 084	0	497 084	60 897	0	60 897	102 290	0	102 290	538 477	0	538 477
45918	4 763	0	4 763	1	0	1	1	0	1	4 763	0	4 763
47405	0	0	0	269 408	82 726	352 134	269 408	82 726	352 134	0	0	0
47407	0	0	0	394 455	91 010	485 465	394 455	91 010	485 465	0	0	0
47411	76 801	3 252	80 053	32 949	822	33 771	33 343	1 167	34 510	77 195	3 597	80 792
47416	963	41	1 004	23 703	42	23 745	25 541	1	25 542	2 801	0	2 801
47422	534	0	534	473 901	11 340	485 241	473 909	11 340	485 249	542	0	542
47425	15 881	0	15 881	40 944	0	40 944	46 068	0	46 068	21 005	0	21 005
47426	3 563	0	3 563	214	0	214	705	0	705	4 054	0	4 054
50120	22 144	0	22 144	0	0	0	5 431	0	5 431	27 575	0	27 575
52301	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	34	0	34	35	0	35
60105	28 412	0	28 412	0	0	0	19 330	0	19 330	47 742	0	47 742
60301	141	0	141	10 595	0	10 595	12 333	0	12 333	1 879	0	1 879
60305	3 343	0	3 343	19 144	0	19 144	18 693	0	18 693	2 892	0	2 892
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	2 263	0	2 263	2 338	0	2 338	1 006	0	1 006	931	0	931
60311	15 135	0	15 135	1 101	0	1 101	1 076	0	1 076	15 110	0	15 110
60322	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60324	13 957	0	13 957	1 299	0	1 299	1 538	0	1 538	14 196	0	14 196
60348	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
60405	2 832	0	2 832	2 561	0	2 561	0	0	0	271	0	271
60601	110 712	0	110 712	759	0	759	2 097	0	2 097	112 050	0	112 050
60603	171	0	171	48	0	48	2	0	2	125	0	125
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	86 655	0	86 655	0	0	0	0	0	0	86 655	0	86 655
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61304	621	0	621	151	0	151	157	0	157	627	0	627
61701	29 427	0	29 427	0	0	0	0	0	0	29 427	0	29 427
70601	1 285 957	0	1 285 957	14	0	14	389 545	0	389 545	1 675 488	0	1 675 488
70602	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
70603	416 182	0	416 182	0	0	0	82 325	0	82 325	498 507	0	498 507
70604	134	0	134	0	0	0	25	0	25	159	0	159
70615	22 217	0	22 217	0	0	0	0	0	0	22 217	0	22 217
Итого по пассиву (баланс)	12 695 234	609 180	13 304 414	63 672 308	1 232 019	64 904 327	64 349 941	1 236 357	65 586 298	13 372 867	613 518	13 986 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	286 685	0	286 685	48 969	0	48 969	70 828	0	70 828	264 826	0	264 826
90902	2 995 777	0	2 995 777	281 936	0	281 936	90 727	0	90 727	3 186 986	0	3 186 986
90907	3 590	0	3 590	24 544	0	24 544	22 731	0	22 731	5 403	0	5 403
90908	2 761	0	2 761	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	2 761	0	2 761
91202	2	0	2	30 007	0	30 007	10 007	0	10 007	20 002	0	20 002
91203	13	0	13	11	0	11	4	0	4	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	31 877 945	95 260	31 973 205	1 260 242	8 047	1 268 289	726 082	3 669	729 751	32 412 105	99 638	32 511 743
91417	595	0	595	8 685	0	8 685	8 440	0	8 440	840	0	840
91501	56 288	0	56 288	10 843	0	10 843	11 202	0	11 202	55 929	0	55 929
91604	217 839	0	217 839	8 065	0	8 065	3 590	0	3 590	222 314	0	222 314
91704	1 208	0	1 208	0	0	0	1	0	1	1 207	0	1 207
91801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91802	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
91803	320	0	320	0	0	0	1	0	1	319	0	319
99998	16 798 266	0	16 798 266	1 845 809	0	1 845 809	1 632 132	0	1 632 132	17 011 943	0	17 011 943
Итого по активу (баланс)	52 242 476	95 260	52 337 736	3 521 091	8 047	3 529 138	2 577 731	3 669	2 581 400	53 185 836	99 638	53 285 474
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91311	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
91312	14 559 898	0	14 559 898	519 184	0	519 184	776 471	0	776 471	14 817 185	0	14 817 185
91315	110 618	14 231	124 849	13 514	551	14 065	61 289	1 194	62 483	158 393	14 874	173 267
91316	261 936	0	261 936	176 215	0	176 215	122 600	0	122 600	208 321	0	208 321
91317	1 667 272	0	1 667 272	912 672	0	912 672	853 612	0	853 612	1 608 212	0	1 608 212
91319	28 767	0	28 767	598	0	598	1 245	0	1 245	29 414	0	29 414
91507	155 275	0	155 275	0	0	0	0	0	0	155 275	0	155 275
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	35 539 470	0	35 539 470	879 027	0	879 027	1 613 088	0	1 613 088	36 273 531	0	36 273 531
Итого по пассиву (баланс)	52 323 505	14 231	52 337 736	2 512 451	551	2 513 002	3 459 546	1 194	3 460 740	53 270 600	14 874	53 285 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 291	2 291	22 727	146 456	169 183	22 727	148 747	171 474	0	0	0
94101	0	0	0	0	37 271	37 271	0	37 271	37 271	0	0	0
99996	2 321	0	2 321	206 357	0	206 357	208 678	0	208 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 321	2 291	4 612	229 084	183 727	412 811	231 405	186 018	417 423	0	0	0
Пассив
96901	2 321	0	2 321	148 590	60 088	208 678	146 269	60 088	206 357	0	0	0
99997	2 291	0	2 291	208 745	0	208 745	206 454	0	206 454	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 612	0	4 612	357 335	60 088	417 423	352 723	60 088	412 811	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	677 250,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	678 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 250,0000	0	0	1 003,0000	0	0	1,0000	0	0	678 252,0000
Пассив
98050	0	0	530 226,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	531 226,0000
98070	0	0	147 024,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	147 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 250,0000	0	0	1,0000	0	0	1 003,0000	0	0	678 252,0000

Страница была полезной?