Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	232 933	320 162	553 095	596 954	213 154	810 108	577 672	251 842	829 514	252 215	281 474	533 689
20208	130 361	127	130 488	264 067	615	264 682	245 998	742	246 740	148 430	0	148 430
20209	0	0	0	100 000	481	100 481	100 000	481	100 481	0	0	0
30102	219 341	0	219 341	9 156 352	0	9 156 352	9 091 682	0	9 091 682	284 011	0	284 011
30110	29 201	41 474	70 675	647 061	124 825	771 886	579 702	24 554	604 256	96 560	141 745	238 305
30114	1 500	633 745	635 245	0	2 778 478	2 778 478	0	3 206 762	3 206 762	1 500	205 461	206 961
30202	41 544	0	41 544	0	0	0	2 544	0	2 544	39 000	0	39 000
30204	28 357	0	28 357	2 653	0	2 653	0	0	0	31 010	0	31 010
30221	7 200	0	7 200	324 223	0	324 223	323 093	0	323 093	8 330	0	8 330
30233	797	192	989	300 728	28 370	329 098	298 892	28 434	327 326	2 633	128	2 761
30302	48 914	3 159	52 073	26 028	399	26 427	74 942	3 558	78 500	0	0	0
30306	861 847	0	861 847	70 003	0	70 003	150 898	0	150 898	780 952	0	780 952
30413	1 617	1 628	3 245	2 172 758	34 598	2 207 356	2 173 274	34 529	2 207 803	1 101	1 697	2 798
30424	4 052	0	4 052	16 433 693	34 495	16 468 188	16 396 555	34 495	16 431 050	41 190	0	41 190
30425	5 000	24 188	29 188	0	1 545	1 545	0	515	515	5 000	25 218	30 218
32107	0	66 634	66 634	0	4 255	4 255	0	1 418	1 418	0	69 471	69 471
32108	0	142 524	142 524	0	169 301	169 301	0	3 973	3 973	0	307 852	307 852
32201	0	12 127	12 127	0	775	775	0	258	258	0	12 644	12 644
32308	0	8 163	8 163	0	521	521	0	174	174	0	8 510	8 510
32309	0	4 055	4 055	0	259	259	0	86	86	0	4 228	4 228
45106	1 025	0	1 025	0	0	0	250	0	250	775	0	775
45107	152 900	0	152 900	8 585	0	8 585	4 101	0	4 101	157 384	0	157 384
45108	142 184	0	142 184	35 389	0	35 389	8 068	0	8 068	169 505	0	169 505
45201	5 262	0	5 262	10 404	0	10 404	9 244	0	9 244	6 422	0	6 422
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	3 251	0	3 251	1 449	0	1 449
45206	1 076 799	402 215	1 479 014	28 000	428 484	456 484	30 799	409 558	440 357	1 074 000	421 141	1 495 141
45207	1 660 044	455 338	2 115 382	156 563	32 752	189 315	155 156	11 327	166 483	1 661 451	476 763	2 138 214
45208	1 742 445	607 117	2 349 562	22 100	43 669	65 769	27 178	15 102	42 280	1 737 367	635 684	2 373 051
45505	399	0	399	0	0	0	109	0	109	290	0	290
45506	105 083	0	105 083	2 045	0	2 045	1 514	0	1 514	105 614	0	105 614
45507	40 956	77 104	118 060	0	5 546	5 546	1 805	1 918	3 723	39 151	80 732	119 883
45509	4 160	1 020	5 180	11 096	1 352	12 448	11 972	2 005	13 977	3 284	367	3 651
45604	0	471 080	471 080	0	32 353	32 353	0	18 930	18 930	0	484 503	484 503
45605	0	149 863	149 863	0	9 940	9 940	0	3 355	3 355	0	156 448	156 448
45606	0	158 720	158 720	0	9 306	9 306	0	31 230	31 230	0	136 796	136 796
45706	120 000	24 301	144 301	0	1 430	1 430	0	4 894	4 894	120 000	20 837	140 837
45812	192 836	0	192 836	0	0	0	926	0	926	191 910	0	191 910
45815	494	0	494	62	0	62	67	0	67	489	0	489
45915	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	292	0	292	516	0	516	633	0	633	175	0	175
47404	0	410 828	410 828	15 038 282	3 262 575	18 300 857	15 038 282	3 235 098	18 273 380	0	438 305	438 305
47408	0	0	0	57 219 523	59 410 363	116 629 886	57 219 523	59 410 363	116 629 886	0	0	0
47421	21 414	0	21 414	84 959	0	84 959	106 373	0	106 373	0	0	0
47423	18	1 838	1 856	11 724	121 114	132 838	11 685	121 023	132 708	57	1 929	1 986
47427	172	2 905	3 077	23 894	2 530	26 424	23 888	4 107	27 995	178	1 328	1 506
47803	56 605	0	56 605	49 155	0	49 155	56 605	0	56 605	49 155	0	49 155
50105	754 311	0	754 311	1 783 416	0	1 783 416	2 204 308	0	2 204 308	333 419	0	333 419
50106	421 040	0	421 040	1 785 770	0	1 785 770	1 976 453	0	1 976 453	230 357	0	230 357
50107	3 039 074	0	3 039 074	10 299 850	0	10 299 850	10 585 136	0	10 585 136	2 753 788	0	2 753 788
50118	3 194 918	0	3 194 918	14 672 317	0	14 672 317	13 748 375	0	13 748 375	4 118 860	0	4 118 860
50121	3 815	0	3 815	1 277	0	1 277	2 964	0	2 964	2 128	0	2 128
52503	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
52601	0	0	0	6 729	0	6 729	6 729	0	6 729	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	70 729	0	70 729	0	0	0	5 994	0	5 994	64 735	0	64 735
60306	952	0	952	33	0	33	864	0	864	121	0	121
60308	31	0	31	111	0	111	142	0	142	0	0	0
60312	24 235	0	24 235	11 065	0	11 065	12 291	0	12 291	23 009	0	23 009
60314	0	937	937	0	10	10	0	259	259	0	688	688
60323	2 828	0	2 828	7	0	7	15	0	15	2 820	0	2 820
60336	244	0	244	197	0	197	89	0	89	352	0	352
60401	82 351	0	82 351	3 629	0	3 629	0	0	0	85 980	0	85 980
60415	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	788	0	788	788	0	788	9	0	9
61009	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	60 457	0	60 457	60 457	0	60 457	0	0	0
61212	0	0	0	56 605	0	56 605	56 605	0	56 605	0	0	0
61403	401	0	401	51	0	51	132	0	132	320	0	320
61601	0	0	0	194 394	0	194 394	194 394	0	194 394	0	0	0
61702	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
62001	91 909	0	91 909	0	0	0	976	0	976	90 933	0	90 933
70606	7 909 002	0	7 909 002	817 496	0	817 496	4 131	0	4 131	8 722 367	0	8 722 367
70607	273 344	0	273 344	148 981	0	148 981	137 463	0	137 463	284 862	0	284 862
70608	4 111 582	0	4 111 582	204 144	0	204 144	0	0	0	4 315 726	0	4 315 726
70611	150 792	0	150 792	8 297	0	8 297	0	0	0	159 089	0	159 089
70614	0	0	0	209 676	0	209 676	209 676	0	209 676	0	0	0
70616	17 318	0	17 318	0	0	0	0	0	0	17 318	0	17 318
Итого по активу (баланс)	27 111 912	4 021 444	31 133 356	133 066 963	66 753 495	199 820 458	131 939 525	66 860 990	198 800 515	28 239 350	3 913 949	32 153 299
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	1 110	266	1 376	36 885	6	36 891	36 383	17	36 400	608	277	885
30126	6 571	0	6 571	0	0	0	271	0	271	6 842	0	6 842
30220	0	233	233	309 259	13 741	323 000	309 259	13 508	322 767	0	0	0
30232	15	540	555	16 163	3 498	19 661	16 254	3 309	19 563	106	351	457
30301	48 914	3 159	52 073	74 942	3 558	78 500	26 028	399	26 427	0	0	0
30305	861 847	0	861 847	150 898	0	150 898	70 003	0	70 003	780 952	0	780 952
30601	128	0	128	18 845	0	18 845	21 150	0	21 150	2 433	0	2 433
30606	0	0	0	30 997	434	31 431	30 997	434	31 431	0	0	0
31502	0	0	0	111 089	0	111 089	111 089	0	111 089	0	0	0
31503	2 823 495	0	2 823 495	11 936 385	0	11 936 385	9 112 890	0	9 112 890	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 607 971	0	3 607 971	3 607 971	0	3 607 971
407	562 093	1 196 812	1 758 905	12 669 197	3 507 896	16 177 093	12 629 736	2 631 308	15 261 044	522 632	320 224	842 856
408.1	36 827	1	36 828	82 114	0	82 114	71 004	0	71 004	25 717	1	25 718
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 654	151 215	155 869	61 714	399 336	461 050	62 795	461 119	523 914	5 735	212 998	218 733
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	303 942	310 129	614 071	1 009 926	305 515	1 315 441	1 006 468	296 313	1 302 781	300 484	300 927	601 411
40820	1 742	142 231	143 973	10 944	192 764	203 708	13 014	149 028	162 042	3 812	98 495	102 307
40905	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
40909	0	0	0	138	657	795	138	657	795	0	0	0
40910	0	0	0	37	61	98	37	61	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 202	264	1 466	1 202	264	1 466	0	0	0
40912	0	0	0	83	188	271	83	188	271	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42105	23 200	26 654	49 854	990	27 191	28 181	15 800	537	16 337	38 010	0	38 010
42301	794	264	1 058	0	6	6	0	17	17	794	275	1 069
42305	259 100	10 319	269 419	62 181	429	62 610	44 056	685	44 741	240 975	10 575	251 550
42306	3 732 526	429 502	4 162 028	395 254	47 944	443 198	391 520	65 065	456 585	3 728 792	446 623	4 175 415
42309	504	2 357	2 861	6	2 137	2 143	17	76	93	515	296	811
42601	0	664	664	0	14	14	0	42	42	0	692	692
42606	9 162	206 911	216 073	84	71 523	71 607	204	79 800	80 004	9 282	215 188	224 470
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	55 463	0	55 463	2 353	0	2 353	8 053	0	8 053	61 163	0	61 163
45215	2 002 743	0	2 002 743	302 787	0	302 787	318 942	0	318 942	2 018 898	0	2 018 898
45515	97 355	0	97 355	2 192	0	2 192	1 292	0	1 292	96 455	0	96 455
45615	625 805	0	625 805	34 344	0	34 344	29 306	0	29 306	620 767	0	620 767
45715	72 394	0	72 394	1 991	0	1 991	224	0	224	70 627	0	70 627
45818	191 455	0	191 455	489	0	489	39	0	39	191 005	0	191 005
45918	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47108	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	121 297	0	121 297	121 297	0	121 297	0	0	0
47403	0	0	0	12 083 538	0	12 083 538	12 083 538	0	12 083 538	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 495	6 495	0	6 495	6 495	0	0	0
47407	0	0	0	58 843 328	57 782 827	116 626 155	58 843 328	57 782 827	116 626 155	0	0	0
47411	55 897	831	56 728	6 327	174	6 501	10 765	168	10 933	60 335	825	61 160
47416	1 016	0	1 016	1 751	174	1 925	735	348	1 083	0	174	174
47422	41 773	0	41 773	78 939	0	78 939	82 080	0	82 080	44 914	0	44 914
47424	0	0	0	285 263	0	285 263	296 883	0	296 883	11 620	0	11 620
47425	39 645	0	39 645	41 146	0	41 146	39 128	0	39 128	37 627	0	37 627
47426	1 089	1 804	2 893	17 715	1 859	19 574	20 551	55	20 606	3 925	0	3 925
47804	566	0	566	441	0	441	367	0	367	492	0	492
50120	205 696	0	205 696	137 857	0	137 857	143 617	0	143 617	211 456	0	211 456
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	16 105	0	16 105	202 125	0	202 125	202 828	0	202 828	16 808	0	16 808
60301	1 525	0	1 525	10 419	0	10 419	11 727	0	11 727	2 833	0	2 833
60305	8 220	0	8 220	20 752	0	20 752	18 325	0	18 325	5 793	0	5 793
60309	624	0	624	861	0	861	237	0	237	0	0	0
60311	1 613	0	1 613	4 789	0	4 789	4 838	0	4 838	1 662	0	1 662
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60324	15 176	0	15 176	4 611	0	4 611	3 243	0	3 243	13 808	0	13 808
60335	4 837	0	4 837	7 054	0	7 054	3 966	0	3 966	1 749	0	1 749
60414	60 146	0	60 146	0	0	0	938	0	938	61 084	0	61 084
60903	1 176	0	1 176	0	0	0	105	0	105	1 281	0	1 281
62002	5 530	0	5 530	260	0	260	0	0	0	5 270	0	5 270
70601	8 675 045	0	8 675 045	7	0	7	948 009	0	948 009	9 623 047	0	9 623 047
70602	5 703	0	5 703	18 604	0	18 604	22 675	0	22 675	9 774	0	9 774
70603	4 196 569	0	4 196 569	0	0	0	311 762	0	311 762	4 508 331	0	4 508 331
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 153	0	1 153	209 676	0	209 676	209 064	0	209 064	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	28 649 461	2 483 895	31 133 356	99 422 102	62 368 721	161 790 823	101 318 016	61 492 750	162 810 766	30 545 375	1 607 924	32 153 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	211	0	211	2	0	2	0	0	0	213	0	213
80801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	241	0	241	2	0	2	0	0	0	243	0	243
Пассив
85101	241	0	241	0	0	0	2	0	2	243	0	243
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	241	0	241	4	0	4	6	0	6	243	0	243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	463 145	0	463 145	535	0	535	166	0	166	463 514	0	463 514
90902	88 594	0	88 594	26 210	0	26 210	1 445	0	1 445	113 359	0	113 359
90909	520	100	620	0	6	6	0	2	2	520	104	624
91202	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	2 153 421	0	2 153 421	4 183	0	4 183	2 854	0	2 854	2 154 750	0	2 154 750
91418	70 757	0	70 757	61 443	0	61 443	70 757	0	70 757	61 443	0	61 443
91604	23 419	9 187	32 606	10 594	6 042	16 636	10 594	9 043	19 637	23 419	6 186	29 605
91704	105 033	0	105 033	2	0	2	0	0	0	105 035	0	105 035
91802	720 296	6 433	726 729	18	463	481	0	160	160	720 314	6 736	727 050
91803	728	26	754	1	2	3	0	0	0	729	28	757
99998	4 420 008	0	4 420 008	226 253	0	226 253	246 618	0	246 618	4 399 643	0	4 399 643
Итого по активу (баланс)	8 045 927	15 746	8 061 673	329 246	6 513	335 759	332 442	9 205	341 647	8 042 731	13 054	8 055 785
Пассив
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	4 168 694	0	4 168 694	40 000	0	40 000	3 747	0	3 747	4 132 441	0	4 132 441
91315	68 382	18 033	86 415	5 987	384	6 371	8 053	1 152	9 205	70 448	18 801	89 249
91316	5 755	0	5 755	175 887	0	175 887	179 115	0	179 115	8 983	0	8 983
91317	43 839	14 859	58 698	22 639	1 612	24 251	31 113	2 964	34 077	52 313	16 211	68 524
91507	100 446	0	100 446	0	0	0	0	0	0	100 446	0	100 446
99999	3 641 665	0	3 641 665	94 473	0	94 473	108 950	0	108 950	3 656 142	0	3 656 142
Итого по пассиву (баланс)	8 028 781	32 892	8 061 673	339 095	1 996	341 091	331 087	4 116	335 203	8 020 773	35 012	8 055 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 165 026	0	7 165 026	7 165 026	0	7 165 026	0	0	0
93307	0	0	0	7 165 026	0	7 165 026	7 165 026	0	7 165 026	0	0	0
93308	3 518 666	0	3 518 666	7 333 880	0	7 333 880	7 165 026	0	7 165 026	3 687 520	0	3 687 520
93901	0	3 320 447	3 320 447	308 581	57 439 526	57 748 107	308 094	57 910 470	58 218 564	487	2 849 503	2 849 990
93902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
99996	6 817 699	0	6 817 699	65 333 088	0	65 333 088	65 613 097	0	65 613 097	6 537 690	0	6 537 690
Итого по активу (баланс)	10 336 365	3 320 447	13 656 812	87 320 601	57 439 526	144 760 127	87 431 269	57 910 470	145 341 739	10 225 697	2 849 503	13 075 200
Пассив
96306	0	0	0	0	7 331 101	7 331 101	0	7 331 101	7 331 101	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 338 107	7 338 107	0	7 338 107	7 338 107	0	0	0
96308	0	3 518 666	3 518 666	0	7 304 866	7 304 866	0	7 469 059	7 469 059	0	3 682 859	3 682 859
96901	3 296 230	2 803	3 299 033	57 566 785	621 366	58 188 151	57 021 521	722 428	57 743 949	2 750 966	103 865	2 854 831
96902	0	0	0	0	15 021	15 021	0	15 021	15 021	0	0	0
99997	6 839 113	0	6 839 113	65 398 590	0	65 398 590	65 096 987	0	65 096 987	6 537 510	0	6 537 510
Итого по пассиву (баланс)	10 135 343	3 521 469	13 656 812	122 965 375	22 610 461	145 575 836	122 118 508	22 875 716	144 994 224	9 288 476	3 786 724	13 075 200

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?