Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	336 184	108 562	444 746	786 468	299 358	1 085 826	840 862	184 455	1 025 317	281 790	223 465	505 255
20208	95 207	0	95 207	290 555	535	291 090	286 927	535	287 462	98 835	0	98 835
20209	0	0	0	119 900	36 451	156 351	119 900	36 451	156 351	0	0	0
30102	776 639	0	776 639	10 784 287	0	10 784 287	10 580 226	0	10 580 226	980 700	0	980 700
30110	27 837	42 959	70 796	3 320 839	152 336	3 473 175	3 325 042	153 670	3 478 712	23 634	41 625	65 259
30114	0	614 314	614 314	0	4 575 855	4 575 855	0	4 945 201	4 945 201	0	244 968	244 968
30202	45 831	0	45 831	0	0	0	606	0	606	45 225	0	45 225
30204	31 096	0	31 096	0	0	0	571	0	571	30 525	0	30 525
30221	0	0	0	153 434	0	153 434	145 259	0	145 259	8 175	0	8 175
30233	2 045	380	2 425	311 244	29 866	341 110	310 860	30 154	341 014	2 429	92	2 521
30302	0	5 796	5 796	27 749	775	28 524	1 315	297	1 612	26 434	6 274	32 708
30306	938 996	1 369	940 365	79 001	51	79 052	68 000	76	68 076	949 997	1 344	951 341
30413	533	1 417	1 950	6 855 621	31 069	6 886 690	6 854 438	31 072	6 885 510	1 716	1 414	3 130
30424	207 015	0	207 015	25 053 874	31 020	25 084 894	23 542 083	31 020	23 573 103	1 718 806	0	1 718 806
30425	5 000	21 060	26 060	0	734	734	0	787	787	5 000	21 007	26 007
30602	0	1 622	1 622	0	57	57	0	61	61	0	1 618	1 618
32105	0	1 770	1 770	0	61	61	0	66	66	0	1 765	1 765
32106	0	63 302	63 302	0	2 207	2 207	0	2 365	2 365	0	63 144	63 144
32201	0	9 027	9 027	0	315	315	0	337	337	0	9 005	9 005
32308	0	7 107	7 107	0	248	248	0	266	266	0	7 089	7 089
32309	0	33 291	33 291	0	1 160	1 160	0	1 244	1 244	0	33 207	33 207
45106	1 317	0	1 317	0	0	0	272	0	272	1 045	0	1 045
45107	29 130	0	29 130	0	0	0	1 299	0	1 299	27 831	0	27 831
45108	30 549	0	30 549	0	0	0	1 620	0	1 620	28 929	0	28 929
45201	0	0	0	53 065	0	53 065	52 494	0	52 494	571	0	571
45205	510	0	510	260	0	260	0	0	0	770	0	770
45206	1 446 242	0	1 446 242	0	0	0	90 000	0	90 000	1 356 242	0	1 356 242
45207	1 494 897	273 793	1 768 690	86 130	146 755	232 885	30 622	17 241	47 863	1 550 405	403 307	1 953 712
45208	1 899 660	547 587	2 447 247	21 010	20 353	41 363	25 976	30 197	56 173	1 894 694	537 743	2 432 437
45504	106	0	106	50	0	50	31	0	31	125	0	125
45505	440	145 042	145 482	80	0	80	74	145 042	145 116	446	0	446
45506	219 405	6 845	226 250	689	255	944	1 541	378	1 919	218 553	6 722	225 275
45507	116 814	166 819	283 633	300	6 109	6 409	12 541	8 496	21 037	104 573	164 432	269 005
45509	6 073	373	6 446	11 567	1 635	13 202	11 711	1 314	13 025	5 929	694	6 623
45605	0	298 172	298 172	0	10 868	10 868	0	14 792	14 792	0	294 248	294 248
45606	0	92 827	92 827	0	3 236	3 236	0	3 468	3 468	0	92 595	92 595
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	17	17	0	36	36	0	19	19	0	34	34
45812	385 792	0	385 792	0	0	0	0	0	0	385 792	0	385 792
45815	647	0	647	32	0	32	296	0	296	383	0	383
45915	31	0	31	844	0	844	872	0	872	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 443	10 443	0	364	364	0	390	390	0	10 417	10 417
47404	0	338 064	338 064	15 371 488	5 802 509	21 173 997	15 371 488	5 822 540	21 194 028	0	318 033	318 033
47408	0	0	0	87 290 341	86 274 490	173 564 831	87 290 341	86 274 490	173 564 831	0	0	0
47423	289	155 283	155 572	14 585	119 469	134 054	14 733	273 154	287 887	141	1 598	1 739
47427	240	0	240	39 755	190	39 945	39 324	190	39 514	671	0	671
47803	37 649	0	37 649	49 620	0	49 620	56 662	0	56 662	30 607	0	30 607
50105	170 306	0	170 306	941 592	0	941 592	209 041	0	209 041	902 857	0	902 857
50106	2 065 688	0	2 065 688	1 674 474	0	1 674 474	2 726 808	0	2 726 808	1 013 354	0	1 013 354
50107	1 496 291	0	1 496 291	9 657 881	0	9 657 881	9 873 442	0	9 873 442	1 280 730	0	1 280 730
50110	0	119 394	119 394	0	3 673	3 673	0	123 067	123 067	0	0	0
50118	4 179 396	0	4 179 396	11 853 625	0	11 853 625	11 196 704	0	11 196 704	4 836 317	0	4 836 317
50121	46 104	0	46 104	38 733	0	38 733	9 406	0	9 406	75 431	0	75 431
52503	41	429	470	0	1	1	0	430	430	41	0	41
52601	20 444	0	20 444	63 231	0	63 231	83 675	0	83 675	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	14 708	0	14 708	2 251	0	2 251	12 457	0	12 457
60306	588	0	588	151	0	151	0	0	0	739	0	739
60308	44	0	44	152	0	152	194	0	194	2	0	2
60312	18 598	0	18 598	22 501	0	22 501	13 997	0	13 997	27 102	0	27 102
60314	0	344	344	0	779	779	0	227	227	0	896	896
60323	97 926	0	97 926	12	0	12	588	0	588	97 350	0	97 350
60336	405	0	405	189	0	189	140	0	140	454	0	454
60401	83 936	0	83 936	1 725	0	1 725	10	0	10	85 651	0	85 651
60415	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
60901	9 372	0	9 372	0	0	0	0	0	0	9 372	0	9 372
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	14	0	14	486	0	486	492	0	492	8	0	8
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	0	0	0
61210	0	0	0	1 089 920	0	1 089 920	1 089 920	0	1 089 920	0	0	0
61212	0	0	0	68 569	0	68 569	68 569	0	68 569	0	0	0
61214	0	0	0	11 672	0	11 672	11 672	0	11 672	0	0	0
61403	399	0	399	0	0	0	38	0	38	361	0	361
61601	0	0	0	101 071	0	101 071	101 071	0	101 071	0	0	0
61702	63 329	0	63 329	0	0	0	30 560	0	30 560	32 769	0	32 769
62001	126 725	0	126 725	0	0	0	21 724	0	21 724	105 001	0	105 001
70606	8 878 164	0	8 878 164	767 581	0	767 581	277	0	277	9 645 468	0	9 645 468
70607	50 519	0	50 519	12 158	0	12 158	27 503	0	27 503	35 174	0	35 174
70608	3 197 177	0	3 197 177	246 404	0	246 404	0	0	0	3 443 581	0	3 443 581
70611	74 954	0	74 954	2 660	0	2 660	14 708	0	14 708	62 906	0	62 906
70614	31	0	31	147 309	0	147 309	147 309	0	147 309	31	0	31
70616	20 465	0	20 465	30 560	0	30 560	0	0	0	51 025	0	51 025
Итого по активу (баланс)	28 857 602	3 067 408	31 925 010	177 494 081	97 552 820	275 046 901	174 732 014	98 133 492	272 865 506	31 619 669	2 486 736	34 106 405
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	5 513	70	5 583	48 653	48 508	97 161	45 579	48 508	94 087	2 439	70	2 509
30126	5 794	0	5 794	67	0	67	18	0	18	5 745	0	5 745
30220	0	0	0	283 578	66 347	349 925	283 578	66 347	349 925	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	80	0	80	20 900	3 256	24 156	20 994	3 256	24 250	174	0	174
30301	0	5 796	5 796	1 315	297	1 612	27 749	775	28 524	26 434	6 274	32 708
30305	938 996	1 369	940 365	68 000	76	68 076	79 001	51	79 052	949 997	1 344	951 341
30410	2 089	0	2 089	2 258	0	2 258	169	0	169	0	0	0
30601	118	1	119	0	0	0	0	0	0	118	1	119
30606	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31406	0	63 794	63 794	0	3 518	3 518	0	2 371	2 371	0	62 647	62 647
31502	0	0	0	0	0	0	1 582 975	0	1 582 975	1 582 975	0	1 582 975
31503	3 699 839	0	3 699 839	10 292 557	0	10 292 557	8 798 040	0	8 798 040	2 205 322	0	2 205 322
31504	0	0	0	0	0	0	688 899	0	688 899	688 899	0	688 899
407	1 377 606	190 355	1 567 961	9 570 094	3 027 794	12 597 888	9 911 586	3 212 665	13 124 251	1 719 098	375 226	2 094 324
408.1	25 361	1	25 362	28 812	291	29 103	33 538	291	33 829	30 087	1	30 088
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 982	238 745	243 727	47 492	718 193	765 685	50 711	589 367	640 078	8 201	109 919	118 120
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	288 618	112 663	401 281	1 323 616	451 792	1 775 408	1 299 875	451 741	1 751 616	264 877	112 612	377 489
40820	4 202	71 577	75 779	16 714	93 714	110 428	15 387	106 595	121 982	2 875	84 458	87 333
40905	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
40909	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
40912	0	0	0	174	400	574	174	400	574	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	10	23 207	23 217	16 000	1 175 820	1 191 820	16 000	1 222 059	1 238 059	10	69 446	69 456
42106	27 600	0	27 600	1 700	0	1 700	0	0	0	25 900	0	25 900
42301	794	231	1 025	0	8	8	0	8	8	794	231	1 025
42305	269 188	4 709	273 897	89 225	2 275	91 500	99 259	2 926	102 185	279 222	5 360	284 582
42306	4 210 299	1 030 462	5 240 761	775 924	119 395	895 319	727 552	196 308	923 860	4 161 927	1 107 375	5 269 302
42309	320	2 053	2 373	14	76	90	14	71	85	320	2 048	2 368
42601	0	578	578	0	22	22	0	20	20	0	576	576
42606	12 154	98 980	111 134	1 125	4 800	5 925	782	3 534	4 316	11 811	97 714	109 525
42609	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
45115	15 417	0	15 417	809	0	809	0	0	0	14 608	0	14 608
45215	1 715 099	0	1 715 099	226 347	0	226 347	322 631	0	322 631	1 811 383	0	1 811 383
45515	314 221	0	314 221	70 264	0	70 264	954	0	954	244 911	0	244 911
45615	390 999	0	390 999	4 156	0	4 156	0	0	0	386 843	0	386 843
45715	60 004	0	60 004	4	0	4	7	0	7	60 007	0	60 007
45818	386 428	0	386 428	270	0	270	7	0	7	386 165	0	386 165
45918	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	49 620	0	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0
47403	0	0	0	10 309 702	0	10 309 702	10 309 702	0	10 309 702	0	0	0
47405	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
47407	0	0	0	88 167 927	85 425 096	173 593 023	88 167 927	85 425 096	173 593 023	0	0	0
47411	64 409	3 867	68 276	13 073	528	13 601	11 548	766	12 314	62 884	4 105	66 989
47416	946	0	946	3 193	63	3 256	2 307	63	2 370	60	0	60
47422	32 559	20	32 579	37 616	1	37 617	37 758	0	37 758	32 701	19	32 720
47425	111 588	0	111 588	60 131	0	60 131	62 416	0	62 416	113 873	0	113 873
47426	3 143	3 127	6 270	17 420	213	17 633	17 736	1 954	19 690	3 459	4 868	8 327
50120	31 011	0	31 011	26 708	0	26 708	9 671	0	9 671	13 974	0	13 974
52305	0	81 995	81 995	0	82 171	82 171	0	176	176	0	0	0
52306	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
52602	0	0	0	26 828	0	26 828	64 460	0	64 460	37 632	0	37 632
60301	2 537	0	2 537	7 153	0	7 153	6 081	0	6 081	1 465	0	1 465
60305	9 908	0	9 908	24 112	0	24 112	23 855	0	23 855	9 651	0	9 651
60309	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
60311	241	0	241	1 495	0	1 495	1 423	0	1 423	169	0	169
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	33	0	33	158	0	158	142	0	142	17	0	17
60324	107 426	0	107 426	6 946	0	6 946	10 940	0	10 940	111 420	0	111 420
60335	3 919	0	3 919	2 957	0	2 957	5 020	0	5 020	5 982	0	5 982
60414	57 830	0	57 830	10	0	10	1 123	0	1 123	58 943	0	58 943
60903	6 987	0	6 987	0	0	0	396	0	396	7 383	0	7 383
62002	8 862	0	8 862	7 604	0	7 604	0	0	0	1 258	0	1 258
70601	9 082 377	0	9 082 377	0	0	0	725 076	0	725 076	9 807 453	0	9 807 453
70602	45 542	0	45 542	9 127	0	9 127	40 146	0	40 146	76 561	0	76 561
70603	3 235 592	0	3 235 592	0	0	0	237 470	0	237 470	3 473 062	0	3 473 062
70613	89 027	0	89 027	147 309	0	147 309	89 239	0	89 239	30 957	0	30 957
Итого по пассиву (баланс)	29 991 350	1 933 660	31 925 010	121 812 777	91 225 200	213 037 977	123 883 479	91 335 893	215 219 372	32 062 052	2 044 353	34 106 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200	0	200	2	0	2	0	0	0	202	0	202
80801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	231	0	231	2	0	2	0	0	0	233	0	233
Пассив
85101	231	0	231	0	0	0	2	0	2	233	0	233
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	231	0	231	4	0	4	6	0	6	233	0	233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
90902	188 067	0	188 067	8 367	0	8 367	3 268	0	3 268	193 166	0	193 166
90909	600	87	687	0	3	3	0	3	3	600	87	687
91202	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
91203	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
91414	2 888 505	0	2 888 505	2 034	0	2 034	18 651	0	18 651	2 871 888	0	2 871 888
91418	47 061	0	47 061	62 025	0	62 025	70 827	0	70 827	38 259	0	38 259
91604	110 123	522	110 645	16 508	5 528	22 036	16 248	1 802	18 050	110 383	4 248	114 631
91704	75 203	7 016	82 219	0	244	244	0	262	262	75 203	6 998	82 201
91802	556 313	16 656	572 969	1	594	595	0	725	725	556 314	16 525	572 839
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 474 792	0	6 474 792	396 628	0	396 628	396 315	0	396 315	6 475 105	0	6 475 105
Итого по активу (баланс)	10 343 429	24 281	10 367 710	485 579	6 369	491 948	505 325	2 792	508 117	10 323 683	27 858	10 351 541
Пассив
91311	0	80 644	80 644	0	80 644	80 644	0	0	0	0	0	0
91312	6 054 837	0	6 054 837	78 376	0	78 376	160 883	0	160 883	6 137 344	0	6 137 344
91315	140 466	63 784	204 250	6 514	6 084	12 598	7 586	2 101	9 687	141 538	59 801	201 339
91316	50	0	50	21 054	135 543	156 597	21 010	135 543	156 553	6	0	6
91317	45 686	13 353	59 039	65 903	2 196	68 099	67 739	1 766	69 505	47 522	12 923	60 445
91507	75 972	0	75 972	1	0	1	0	0	0	75 971	0	75 971
99999	3 892 918	0	3 892 918	111 781	0	111 781	95 299	0	95 299	3 876 436	0	3 876 436
Итого по пассиву (баланс)	10 209 929	157 781	10 367 710	283 629	224 467	508 096	352 517	139 410	491 927	10 278 817	72 724	10 351 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 771 939	0	6 771 939	6 771 939	0	6 771 939	0	0	0
93307	0	0	0	6 771 939	0	6 771 939	6 771 939	0	6 771 939	0	0	0
93308	3 376 900	0	3 376 900	6 785 389	0	6 785 389	6 771 939	0	6 771 939	3 390 350	0	3 390 350
93901	36 016	3 273 947	3 309 963	925 985	84 901 822	85 827 807	962 001	84 369 402	85 331 403	0	3 806 367	3 806 367
93902	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0
99996	6 666 318	0	6 666 318	92 589 884	0	92 589 884	92 056 858	0	92 056 858	7 199 344	0	7 199 344
Итого по активу (баланс)	10 079 234	3 273 947	13 353 181	113 845 136	84 904 719	198 749 855	113 334 676	84 372 299	197 706 975	10 589 694	3 806 367	14 396 061
Пассив
96306	0	0	0	0	6 741 192	6 741 192	0	6 741 192	6 741 192	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 786 783	6 786 783	0	6 786 783	6 786 783	0	0	0
96308	0	3 357 832	3 357 832	0	6 799 802	6 799 802	0	6 832 320	6 832 320	0	3 390 350	3 390 350
96901	3 272 273	36 213	3 308 486	84 199 229	981 104	85 180 333	84 735 680	945 161	85 680 841	3 808 724	270	3 808 994
96902	0	0	0	0	2 910	2 910	0	2 910	2 910	0	0	0
99997	6 686 863	0	6 686 863	92 106 238	0	92 106 238	92 616 092	0	92 616 092	7 196 717	0	7 196 717
Итого по пассиву (баланс)	9 959 136	3 394 045	13 353 181	176 305 467	21 311 791	197 617 258	177 351 772	21 308 366	198 660 138	11 005 441	3 390 620	14 396 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?