Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	473 538	264 148	737 686	734 955	84 593	819 548	943 600	109 301	1 052 901	264 893	239 440	504 333
20208	104 709	0	104 709	278 467	181	278 648	288 275	129	288 404	94 901	52	94 953
20209	0	0	0	424 290	6 933	431 223	424 290	6 933	431 223	0	0	0
30102	228 069	0	228 069	9 708 442	0	9 708 442	8 859 445	0	8 859 445	1 077 066	0	1 077 066
30110	18 923	40 131	59 054	1 053 124	27 852	1 080 976	1 043 318	21 191	1 064 509	28 729	46 792	75 521
30114	0	617 429	617 429	0	3 308 143	3 308 143	0	2 887 430	2 887 430	0	1 038 142	1 038 142
30202	38 822	0	38 822	0	0	0	1 652	0	1 652	37 170	0	37 170
30204	29 686	0	29 686	0	0	0	499	0	499	29 187	0	29 187
30221	0	0	0	94 559	0	94 559	94 559	0	94 559	0	0	0
30233	2 415	272	2 687	324 628	23 318	347 946	325 133	23 275	348 408	1 910	315	2 225
30302	30 353	3 568	33 921	30 271	1 047	31 318	1 825	524	2 349	58 799	4 091	62 890
30306	966 847	5 003	971 850	114 001	3 137	117 138	56 000	3 338	59 338	1 024 848	4 802	1 029 650
30413	574	60	634	3 287 838	706 617	3 994 455	3 287 493	705 262	3 992 755	919	1 415	2 334
30424	136	0	136	12 567 528	705 248	13 272 776	12 565 502	705 248	13 270 750	2 162	0	2 162
30425	5 000	3 790	8 790	0	177	177	0	317	317	5 000	3 650	8 650
30602	0	16 992	16 992	0	1 114	1 114	0	1 823	1 823	0	16 283	16 283
32105	1 500	1 095	2 595	1 500	60	1 560	1 500	114	1 614	1 500	1 041	2 541
32106	0	60 567	60 567	0	3 304	3 304	0	6 290	6 290	0	57 581	57 581
32201	0	7 280	7 280	0	340	340	0	610	610	0	7 010	7 010
32308	0	7 370	7 370	0	344	344	0	617	617	0	7 097	7 097
32309	0	34 522	34 522	0	1 613	1 613	0	2 890	2 890	0	33 245	33 245
45107	27 924	0	27 924	0	0	0	1 653	0	1 653	26 271	0	26 271
45108	26 265	0	26 265	0	0	0	597	0	597	25 668	0	25 668
45201	10 168	0	10 168	30 163	0	30 163	34 282	0	34 282	6 049	0	6 049
45205	269 000	0	269 000	0	0	0	5 000	0	5 000	264 000	0	264 000
45206	1 188 910	180 485	1 369 395	210 600	8 434	219 034	24 610	15 108	39 718	1 374 900	173 811	1 548 711
45207	1 073 601	257 733	1 331 334	31 000	14 058	45 058	48 700	26 763	75 463	1 055 901	245 028	1 300 929
45208	1 983 044	515 466	2 498 510	0	28 116	28 116	13 475	53 527	67 002	1 969 569	490 055	2 459 624
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	207 270	0	207 270	40	0	40	191	0	191	207 119	0	207 119
45506	22 498	6 443	28 941	450	352	802	1 164	669	1 833	21 784	6 126	27 910
45507	135 028	162 897	297 925	100	8 565	8 665	1 888	16 441	18 329	133 240	155 021	288 261
45509	5 092	589	5 681	8 906	2 610	11 516	8 954	1 574	10 528	5 044	1 625	6 669
45604	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45605	0	223 381	223 381	0	11 949	11 949	0	22 591	22 591	0	212 739	212 739
45606	0	228 615	228 615	0	10 683	10 683	0	19 137	19 137	0	220 161	220 161
45707	0	0	0	0	209 051	209 051	0	209 051	209 051	0	0	0
45708	0	22	22	0	9	9	0	23	23	0	8	8
45812	573 454	0	573 454	3 700	0	3 700	7 243	0	7 243	569 911	0	569 911
45815	384	3 377	3 761	99	534	633	35	351	386	448	3 560	4 008
45912	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45915	3	0	3	36	0	36	6	0	6	33	0	33
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 829	10 829	0	506	506	0	906	906	0	10 429	10 429
47303	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
47404	0	339 826	339 826	10 209 102	3 266 187	13 475 289	10 209 102	3 331 774	13 540 876	0	274 239	274 239
47408	0	0	0	49 950 033	51 108 718	101 058 751	49 950 033	51 108 718	101 058 751	0	0	0
47423	231	1 668	1 899	4 707	121	4 828	4 709	182	4 891	229	1 607	1 836
47427	1 669	35	1 704	32 878	228	33 106	31 683	229	31 912	2 864	34	2 898
47802	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0
47803	13 079	0	13 079	19 404	0	19 404	11 571	0	11 571	20 912	0	20 912
50105	10 331	0	10 331	61	0	61	12	0	12	10 380	0	10 380
50106	1 899 050	0	1 899 050	6 190 856	0	6 190 856	6 450 724	0	6 450 724	1 639 182	0	1 639 182
50107	1 110 051	0	1 110 051	1 758 757	0	1 758 757	1 254 666	0	1 254 666	1 614 142	0	1 614 142
50110	0	741 731	741 731	0	38 843	38 843	0	62 176	62 176	0	718 398	718 398
50118	2 266 313	0	2 266 313	7 709 989	0	7 709 989	7 428 218	0	7 428 218	2 548 084	0	2 548 084
50121	24 300	0	24 300	5 336	0	5 336	10 629	0	10 629	19 007	0	19 007
50211	0	61 374	61 374	0	3 115	3 115	0	5 180	5 180	0	59 309	59 309
50221	178	0	178	15	0	15	52	0	52	141	0	141
52601	0	0	0	186 876	0	186 876	186 876	0	186 876	0	0	0
60204	0	102	102	0	6	6	0	11	11	0	97	97
60302	81 361	0	81 361	0	0	0	80	0	80	81 281	0	81 281
60306	118	0	118	30	0	30	10	0	10	138	0	138
60308	3	0	3	504	0	504	492	0	492	15	0	15
60312	56 305	0	56 305	6 158	0	6 158	52 328	0	52 328	10 135	0	10 135
60314	0	471	471	0	0	0	0	147	147	0	324	324
60323	230 217	0	230 217	101	0	101	85	0	85	230 233	0	230 233
60336	1 410	0	1 410	155	0	155	1 428	0	1 428	137	0	137
60401	72 824	0	72 824	0	0	0	0	0	0	72 824	0	72 824
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	14	0	14	331	0	331	333	0	333	12	0	12
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
61212	0	0	0	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	0	0	0
61403	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61601	0	0	0	196 574	0	196 574	196 574	0	196 574	0	0	0
61702	48 630	0	48 630	0	0	0	0	0	0	48 630	0	48 630
62001	50 521	0	50 521	46 243	0	46 243	19 385	0	19 385	77 379	0	77 379
70606	635 225	0	635 225	1 520 542	0	1 520 542	494	0	494	2 155 273	0	2 155 273
70607	10 975	0	10 975	28 556	0	28 556	8 168	0	8 168	31 363	0	31 363
70608	269 504	0	269 504	489 935	0	489 935	0	0	0	759 439	0	759 439
70611	80	0	80	91	0	91	0	0	0	171	0	171
70614	0	0	0	229 156	0	229 156	229 125	0	229 125	31	0	31
70706	16 859 472	0	16 859 472	845	0	845	61	0	61	16 860 256	0	16 860 256
70707	41 857	0	41 857	0	0	0	0	0	0	41 857	0	41 857
70708	13 055 215	0	13 055 215	0	0	0	0	0	0	13 055 215	0	13 055 215
70709	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
70711	76 976	0	76 976	0	0	0	0	0	0	76 976	0	76 976
70714	55 918	0	55 918	0	0	0	0	0	0	55 918	0	55 918
Итого по активу (баланс)	44 409 001	3 797 271	48 206 272	107 526 155	59 586 400	167 112 555	104 123 788	59 350 144	163 473 932	47 811 368	4 033 527	51 844 895
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	178	0	178	52	0	52	15	0	15	141	0	141
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	276	207	483	17 502	22 367	39 869	22 358	25 304	47 662	5 132	3 144	8 276
30126	6 009	0	6 009	254	0	254	68	0	68	5 823	0	5 823
30220	0	0	0	368 214	206 841	575 055	368 214	206 841	575 055	0	0	0
30226	5	0	5	152	0	152	150	0	150	3	0	3
30232	302	109	411	16 373	3 763	20 136	16 266	3 662	19 928	195	8	203
30301	30 353	3 568	33 921	1 825	524	2 349	30 271	1 047	31 318	58 799	4 091	62 890
30305	966 847	5 003	971 850	56 000	3 338	59 338	114 001	3 137	117 138	1 024 848	4 802	1 029 650
30410	7	0	7	97	0	97	128	0	128	38	0	38
30601	412	1	413	0	0	0	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
31406	0	60 162	60 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	0	57 937	57 937
31503	1 242 581	0	1 242 581	5 605 014	0	5 605 014	6 699 777	0	6 699 777	2 337 344	0	2 337 344
31504	0	0	0	243 232	0	243 232	243 232	0	243 232	0	0	0
32901	0	733 729	733 729	137 598	762 080	899 678	137 598	28 351	165 949	0	0	0
407	626 329	261 932	888 261	8 725 731	1 066 575	9 792 306	9 865 433	1 073 987	10 939 420	1 766 031	269 344	2 035 375
408.1	23 651	43 733	67 384	46 975	484 112	531 087	52 641	517 707	570 348	29 317	77 328	106 645
408.2	277 069	163 117	440 186	747 424	635 775	1 383 199	785 638	1 023 071	1 808 709	315 283	550 413	865 696
40905	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40909	0	0	0	10	1 040	1 050	10	1 040	1 050	0	0	0
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	1 007	819	1 826	1 007	819	1 826	0	0	0
40912	0	0	0	215	573	788	215	573	788	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42105	25 810	481 294	507 104	1 900	461 423	463 323	50 000	124 972	174 972	73 910	144 843	218 753
42301	794	240	1 034	0	20	20	0	11	11	794	231	1 025
42305	279 434	9 049	288 483	21 146	4 862	26 008	35 581	2 729	38 310	293 869	6 916	300 785
42306	3 429 940	1 120 473	4 550 413	335 895	176 775	512 670	350 223	123 623	473 846	3 444 268	1 067 321	4 511 589
42309	315	2 976	3 291	27	945	972	45	122	167	333	2 153	2 486
42601	0	599	599	0	50	50	0	28	28	0	577	577
42605	470	0	470	471	0	471	1	0	1	0	0	0
42606	8 804	30 604	39 408	395	3 692	4 087	404	2 025	2 429	8 813	28 937	37 750
42609	0	65	65	0	6	6	0	3	3	0	62	62
45115	40 171	0	40 171	27 209	0	27 209	0	0	0	12 962	0	12 962
45215	1 813 324	0	1 813 324	562 928	0	562 928	745 547	0	745 547	1 995 943	0	1 995 943
45515	212 736	0	212 736	5 971	0	5 971	1 489	0	1 489	208 254	0	208 254
45615	346 122	0	346 122	12 137	0	12 137	0	0	0	333 985	0	333 985
45715	5	0	5	207 410	0	207 410	207 407	0	207 407	2	0	2
45818	573 593	0	573 593	3 634	0	3 634	3 954	0	3 954	573 913	0	573 913
45918	3	0	3	1	0	1	15	0	15	17	0	17
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	19 403	0	19 403	19 403	0	19 403	0	0	0
47403	0	0	0	5 997 808	707 613	6 705 421	5 997 808	707 613	6 705 421	0	0	0
47405	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47407	0	0	0	51 462 497	49 639 480	101 101 977	51 462 497	49 639 480	101 101 977	0	0	0
47411	21 943	2 940	24 883	2 170	690	2 860	7 397	518	7 915	27 170	2 768	29 938
47416	5 086	0	5 086	42 294	0	42 294	37 300	0	37 300	92	0	92
47422	153 957	19	153 976	12 532	344	12 876	12 685	344	13 029	154 110	19	154 129
47425	93 778	0	93 778	147 775	0	147 775	157 521	0	157 521	103 524	0	103 524
47426	526	1 332	1 858	12 896	2 010	14 906	13 389	2 015	15 404	1 019	1 337	2 356
47804	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0
50120	9 748	0	9 748	6 317	0	6 317	23 012	0	23 012	26 443	0	26 443
52602	9 497	0	9 497	27 874	0	27 874	42 366	0	42 366	23 989	0	23 989
60301	1 481	0	1 481	1 700	0	1 700	1 673	0	1 673	1 454	0	1 454
60305	12 072	0	12 072	13 572	0	13 572	12 475	0	12 475	10 975	0	10 975
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	195	0	195	0	0	0	164	0	164	359	0	359
60311	166	0	166	20 969	0	20 969	21 016	0	21 016	213	0	213
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	17	0	17	51	0	51	59	0	59	25	0	25
60324	258 412	0	258 412	26 093	0	26 093	2 951	0	2 951	235 270	0	235 270
60335	5 159	0	5 159	3 703	0	3 703	3 504	0	3 504	4 960	0	4 960
60414	53 568	0	53 568	0	0	0	814	0	814	54 382	0	54 382
60903	4 250	0	4 250	0	0	0	301	0	301	4 551	0	4 551
61501	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
62002	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
70601	890 791	0	890 791	4	0	4	1 315 754	0	1 315 754	2 206 541	0	2 206 541
70602	5 456	0	5 456	8 629	0	8 629	7 030	0	7 030	3 857	0	3 857
70603	285 244	0	285 244	0	0	0	435 990	0	435 990	721 234	0	721 234
70613	58 705	0	58 705	229 125	0	229 125	214 702	0	214 702	44 282	0	44 282
70701	17 745 679	0	17 745 679	0	0	0	176	0	176	17 745 855	0	17 745 855
70702	37 458	0	37 458	0	0	0	0	0	0	37 458	0	37 458
70703	12 735 644	0	12 735 644	0	0	0	0	0	0	12 735 644	0	12 735 644
70704	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70715	50 537	0	50 537	0	0	0	0	0	0	50 537	0	50 537
Итого по пассиву (баланс)	45 285 120	2 921 152	48 206 272	75 189 843	54 190 836	129 380 679	79 527 386	53 491 916	133 019 302	49 622 663	2 222 232	51 844 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205	0	205	1	0	1	4	0	4	202	0	202
80801	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	222	0	222	11	0	11	16	0	16	217	0	217
Пассив
85101	222	0	222	5	0	5	0	0	0	217	0	217
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222	0	222	12	0	12	7	0	7	217	0	217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 106	0	3 106	0	0	0	19	0	19	3 087	0	3 087
90902	143 633	0	143 633	109 559	0	109 559	5 509	0	5 509	247 683	0	247 683
90909	600	91	691	0	4	4	0	8	8	600	87	687
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	2 538 657	0	2 538 657	46 390	0	46 390	586 459	0	586 459	1 998 588	0	1 998 588
91418	18 336	0	18 336	24 254	0	24 254	16 450	0	16 450	26 140	0	26 140
91604	196 154	19 703	215 857	31 683	8 272	39 955	47 040	5 075	52 115	180 797	22 900	203 697
91704	19 504	7 275	26 779	208	340	548	0	609	609	19 712	7 006	26 718
91802	278 672	11 255	289 927	1 918	526	2 444	0	942	942	280 590	10 839	291 429
91803	84	0	84	63	0	63	0	0	0	147	0	147
99998	6 472 681	0	6 472 681	221 333	0	221 333	216 556	0	216 556	6 477 458	0	6 477 458
Итого по активу (баланс)	9 671 439	38 324	9 709 763	435 414	9 142	444 556	872 039	6 634	878 673	9 234 814	40 832	9 275 646
Пассив
91312	6 115 810	0	6 115 810	21 168	0	21 168	7 640	0	7 640	6 102 282	0	6 102 282
91315	123 660	59 747	183 407	15 125	5 077	20 202	28 845	2 821	31 666	137 380	57 491	194 871
91316	18 219	0	18 219	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	18 219	0	18 219
91317	57 460	13 281	70 741	41 443	3 743	45 186	43 387	2 164	45 551	59 404	11 702	71 106
91318	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
91507	66 674	0	66 674	1	0	1	6 477	0	6 477	73 150	0	73 150
99999	3 237 082	0	3 237 082	661 729	0	661 729	222 835	0	222 835	2 798 188	0	2 798 188
Итого по пассиву (баланс)	9 636 735	73 028	9 709 763	869 466	8 820	878 286	439 184	4 985	444 169	9 206 453	69 193	9 275 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 358 327	0	6 358 327	6 358 327	0	6 358 327	0	0	0
93307	0	0	0	6 358 327	0	6 358 327	6 358 327	0	6 358 327	0	0	0
93308	3 248 376	0	3 248 376	6 227 094	0	6 227 094	6 358 327	0	6 358 327	3 117 143	0	3 117 143
93309	0	0	0	0	7 297	7 297	0	400	400	0	6 897	6 897
93709	0	0	0	0	7 158	7 158	0	620	620	0	6 538	6 538
93901	120	3 348 152	3 348 272	10 994	49 594 273	49 605 267	11 052	50 698 456	50 709 508	62	2 243 969	2 244 031
93902	0	25 756	25 756	0	99	99	0	25 855	25 855	0	0	0
99996	6 608 225	0	6 608 225	55 904 814	0	55 904 814	57 134 092	0	57 134 092	5 378 947	0	5 378 947
Итого по активу (баланс)	9 856 721	3 373 908	13 230 629	74 859 556	49 608 827	124 468 383	76 220 125	50 725 331	126 945 456	8 496 152	2 257 404	10 753 556
Пассив
96306	0	0	0	0	6 246 284	6 246 284	0	6 246 284	6 246 284	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 338 810	6 338 810	0	6 338 810	6 338 810	0	0	0
96308	0	3 248 377	3 248 377	0	6 472 536	6 472 536	0	6 341 303	6 341 303	0	3 117 144	3 117 144
96309	0	0	0	0	402	402	0	7 330	7 330	0	6 928	6 928
96709	0	0	0	0	702	702	0	7 240	7 240	0	6 538	6 538
96901	3 333 942	120	3 334 062	50 549 388	40 544	50 589 932	49 460 347	43 860	49 504 207	2 244 901	3 436	2 248 337
96902	0	25 786	25 786	0	25 885	25 885	0	99	99	0	0	0
99997	6 622 404	0	6 622 404	57 094 710	0	57 094 710	55 846 915	0	55 846 915	5 374 609	0	5 374 609
Итого по пассиву (баланс)	9 956 346	3 274 283	13 230 629	107 644 098	19 125 163	126 769 261	105 307 262	18 984 926	124 292 188	7 619 510	3 134 046	10 753 556

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?