Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 700	168 279	384 979	2 794 579	831 166	3 625 745	2 804 154	863 517	3 667 671	207 125	135 928	343 053
20208	33 746	0	33 746	85 471	0	85 471	86 160	0	86 160	33 057	0	33 057
20209	0	0	0	2 110 712	319 032	2 429 744	2 110 712	319 032	2 429 744	0	0	0
20302	0	147 306	147 306	0	1 789 882	1 789 882	0	1 878 398	1 878 398	0	58 790	58 790
20303	0	3 449	3 449	0	431 435	431 435	0	433 937	433 937	0	947	947
20311	0	108 779	108 779	0	2 328 346	2 328 346	0	2 222 010	2 222 010	0	215 115	215 115
30102	494 177	0	494 177	27 913 700	0	27 913 700	28 099 685	0	28 099 685	308 192	0	308 192
30110	95 943	28 807	124 750	3 755 831	249 136	4 004 967	3 568 396	236 667	3 805 063	283 378	41 276	324 654
30114	0	15 504	15 504	0	5 583 156	5 583 156	0	5 566 551	5 566 551	0	32 109	32 109
30202	52 598	0	52 598	3 713	0	3 713	0	0	0	56 311	0	56 311
30204	26 964	0	26 964	0	0	0	158	0	158	26 806	0	26 806
30213	5 086	0	5 086	38 000	0	38 000	31 035	0	31 035	12 051	0	12 051
30221	0	0	0	16 766	0	16 766	16 766	0	16 766	0	0	0
30233	3 175	0	3 175	87 472	901	88 373	88 915	901	89 816	1 732	0	1 732
30302	331 561	91 958	423 519	1 501 796	834 972	2 336 768	1 512 842	853 955	2 366 797	320 515	72 975	393 490
30306	282 440	96 565	379 005	738 000	5 095	743 095	851 500	4 779	856 279	168 940	96 881	265 821
32002	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	80 000	0	80 000
32004	0	32 188	32 188	0	33 659	33 659	0	33 554	33 554	0	32 293	32 293
44606	27 108	0	27 108	0	0	0	0	0	0	27 108	0	27 108
45105	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45106	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
45201	4 989	0	4 989	105 135	0	105 135	93 993	0	93 993	16 131	0	16 131
45203	2 570	0	2 570	2 420	0	2 420	4 990	0	4 990	0	0	0
45204	121 178	6 662	127 840	74 039	353	74 392	59 765	330	60 095	135 452	6 685	142 137
45205	1 295 800	226 045	1 521 845	487 313	100 845	588 158	382 668	51 685	434 353	1 400 445	275 205	1 675 650
45206	1 649 998	86 200	1 736 198	123 484	62 039	185 523	281 659	33 016	314 675	1 491 823	115 223	1 607 046
45207	1 966 290	83 367	2 049 657	382 410	36 359	418 769	36 764	36 086	72 850	2 311 936	83 640	2 395 576
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45301	35 695	0	35 695	18 825	0	18 825	54 520	0	54 520	0	0	0
45305	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45404	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45405	18 280	0	18 280	2 800	0	2 800	5 680	0	5 680	15 400	0	15 400
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45407	10 402	0	10 402	1 000	0	1 000	393	0	393	11 009	0	11 009
45504	43 045	2 343	45 388	250	8 262	8 512	332	125	457	42 963	10 480	53 443
45505	108 379	51 913	160 292	27 516	2 562	30 078	4 566	6 360	10 926	131 329	48 115	179 444
45506	424 575	96 587	521 162	53 989	9 792	63 781	7 250	25 827	33 077	471 314	80 552	551 866
45507	38 551	0	38 551	6 490	0	6 490	637	0	637	44 404	0	44 404
45508	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45509	4 451	588	5 039	5 323	3 159	8 482	5 240	2 199	7 439	4 534	1 548	6 082
45812	11 579	0	11 579	53 187	0	53 187	15 503	0	15 503	49 263	0	49 263
45814	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45815	5 806	0	5 806	1 413	324	1 737	798	324	1 122	6 421	0	6 421
45912	46	1 039	1 085	456	0	456	46	1 039	1 085	456	0	456
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	312	0	312	195	9	204	249	9	258	258	0	258
47404	56 345	11 526	67 871	21 504 431	31 335	21 535 766	21 504 663	31 184	21 535 847	56 113	11 677	67 790
47408	0	0	0	19 401 570	22 541 553	41 943 123	19 401 570	22 541 553	41 943 123	0	0	0
47423	7 032	0	7 032	12 522	129 038	141 560	12 273	128 790	141 063	7 281	248	7 529
47427	2 838	1 529	4 367	74 513	8 450	82 963	74 353	9 583	83 936	2 998	396	3 394
52503	223	0	223	0	0	0	148	0	148	75	0	75
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 111	0	1 111	387	0	387	434	0	434	1 064	0	1 064
60308	203	0	203	546	0	546	610	0	610	139	0	139
60310	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60312	6 209	0	6 209	28 952	0	28 952	27 052	0	27 052	8 109	0	8 109
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	130 883	0	130 883	2 668	0	2 668	0	0	0	133 551	0	133 551
60701	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60702	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	185	0	185	14	0	14	171	0	171
61008	7	0	7	1 241	0	1 241	1 242	0	1 242	6	0	6
61009	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 213 961	0	2 213 961	2 213 961	0	2 213 961	0	0	0
61401	87	1	88	0	0	0	42	1	43	45	0	45
61403	41 678	552	42 230	3 467	29	3 496	2 267	221	2 488	42 878	360	43 238
70606	2 635 876	0	2 635 876	317 871	0	317 871	434	0	434	2 953 313	0	2 953 313
70608	1 094 380	0	1 094 380	147 739	0	147 739	0	0	0	1 242 119	0	1 242 119
70609	344 957	0	344 957	40 635	0	40 635	0	0	0	385 592	0	385 592
70611	34 088	0	34 088	6 331	0	6 331	0	0	0	40 419	0	40 419
Итого по активу (баланс)	12 062 912	1 261 187	13 324 099	85 113 334	35 340 899	120 454 233	84 443 501	35 281 643	119 725 144	12 732 745	1 320 443	14 053 188
Пассив
10208	700 000	0	700 000	0	0	0	40 000	0	40 000	740 000	0	740 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	255 886	255 886	0	13 341	13 341	0	27 531	27 531	0	270 076	270 076
20321	2 176	0	2 176	16 682	0	16 682	18 808	0	18 808	4 302	0	4 302
30109	28	70	98	0	4	4	0	4	4	28	70	98
30126	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
30223	11 515	0	11 515	28 064	0	28 064	16 549	0	16 549	0	0	0
30226	0	0	0	159	0	159	280	0	280	121	0	121
30232	3 327	472	3 799	134 435	18 904	153 339	133 900	18 955	152 855	2 792	523	3 315
30301	331 561	91 958	423 519	1 512 842	853 955	2 366 797	1 501 796	834 972	2 336 768	320 515	72 975	393 490
30305	282 440	96 565	379 005	851 500	4 779	856 279	738 000	5 095	743 095	168 940	96 881	265 821
31302	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000
31304	0	32 188	32 188	0	33 554	33 554	0	33 659	33 659	0	32 293	32 293
40502	2 070	0	2 070	652	0	652	500	0	500	1 918	0	1 918
40602	61 322	0	61 322	98 009	0	98 009	63 993	0	63 993	27 306	0	27 306
40603	753	0	753	450	0	450	26	0	26	329	0	329
40701	28	0	28	4 643	0	4 643	5 018	0	5 018	403	0	403
40702	1 646 098	76 688	1 722 786	24 999 523	5 422 953	30 422 476	24 759 845	5 404 351	30 164 196	1 406 420	58 086	1 464 506
40703	24 027	16	24 043	290 581	1	290 582	401 643	1	401 644	135 089	16	135 105
40802	37 491	0	37 491	154 981	1 052	156 033	158 478	1 052	159 530	40 988	0	40 988
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	418	0	418	1 092	954	2 046	1 144	954	2 098	470	0	470
40817	210 620	116 033	326 653	654 126	356 258	1 010 384	604 762	274 964	879 726	161 256	34 739	195 995
40820	27 961	4 422	32 383	13 989	1 228	15 217	27 854	691	28 545	41 826	3 885	45 711
40821	12 098	0	12 098	411 889	0	411 889	410 050	0	410 050	10 259	0	10 259
40905	21	0	21	10 986	0	10 986	10 976	0	10 976	11	0	11
40909	0	0	0	1 847	4 600	6 447	1 847	4 600	6 447	0	0	0
40910	0	0	0	302	926	1 228	302	926	1 228	0	0	0
40911	430	0	430	61 384	0	61 384	61 370	0	61 370	416	0	416
40912	10	1	11	14 205	33 373	47 578	14 208	33 373	47 581	13	1	14
40913	21	0	21	16 838	139 524	156 362	16 838	139 572	156 410	21	48	69
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	7 174	7 174	0	278	278	0	386	386	0	7 282	7 282
42301	20 711	4 448	25 159	50 590	5 717	56 307	50 966	4 589	55 555	21 087	3 320	24 407
42303	3 592	0	3 592	3 258	4	3 262	943	90	1 033	1 277	86	1 363
42304	223 090	6 892	229 982	21 062	393	21 455	189 684	5 864	195 548	391 712	12 363	404 075
42305	1 775 438	796 729	2 572 167	174 566	85 160	259 726	400 864	75 806	476 670	2 001 736	787 375	2 789 111
42306	699 598	638 981	1 338 579	22 246	85 760	108 006	9 025	134 841	143 866	686 377	688 062	1 374 439
42307	27 956	8 249	36 205	0	565	565	368	450	818	28 324	8 134	36 458
42309	953	0	953	291	0	291	259	0	259	921	0	921
42601	375	0	375	312	0	312	141	0	141	204	0	204
42604	2 095	0	2 095	240	0	240	967	484	1 451	2 822	484	3 306
42605	118 794	37 695	156 489	103	1 674	1 777	572	2 007	2 579	119 263	38 028	157 291
42606	1 398	40 577	41 975	0	1 220	1 220	37	2 411	2 448	1 435	41 768	43 203
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45115	185	0	185	15	0	15	3 825	0	3 825	3 995	0	3 995
45215	149 481	0	149 481	16 385	0	16 385	49 209	0	49 209	182 305	0	182 305
45315	492	0	492	590	0	590	233	0	233	135	0	135
45415	319	0	319	59	0	59	54	0	54	314	0	314
45515	53 996	0	53 996	59 915	0	59 915	28 488	0	28 488	22 569	0	22 569
45818	13 437	0	13 437	3 132	0	3 132	9 954	0	9 954	20 259	0	20 259
45918	226	0	226	118	0	118	117	0	117	225	0	225
47403	0	0	0	0	4 829 309	4 829 309	0	4 829 309	4 829 309	0	0	0
47407	0	0	0	24 725 335	17 220 941	41 946 276	24 725 335	17 220 941	41 946 276	0	0	0
47411	22 973	15 411	38 384	24 558	4 877	29 435	26 796	10 979	37 775	25 211	21 513	46 724
47416	956	0	956	60 158	0	60 158	64 016	0	64 016	4 814	0	4 814
47422	0	84	84	15 463	24 063	39 526	15 463	23 979	39 442	0	0	0
47425	33 068	0	33 068	45 512	0	45 512	59 945	0	59 945	47 501	0	47 501
47426	0	507	507	41	327	368	533	377	910	492	557	1 049
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	101 902	0	101 902	15 092	0	15 092	0	0	0	86 810	0	86 810
52304	22 165	0	22 165	0	0	0	0	0	0	22 165	0	22 165
52406	0	0	0	15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	0	0	0
60301	2 537	0	2 537	14 686	0	14 686	16 097	0	16 097	3 948	0	3 948
60305	1 002	0	1 002	22 028	0	22 028	21 430	0	21 430	404	0	404
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60311	28	0	28	1 335	0	1 335	1 340	0	1 340	33	0	33
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	3 082	0	3 082	237	0	237	261	0	261	3 106	0	3 106
60601	33 751	0	33 751	0	0	0	1 519	0	1 519	35 270	0	35 270
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	758	0	758	243	0	243	166	0	166	681	0	681
70601	2 818 064	0	2 818 064	0	0	0	349 211	0	349 211	3 167 275	0	3 167 275
70603	1 079 127	0	1 079 127	0	0	0	136 460	0	136 460	1 215 587	0	1 215 587
70604	341 017	0	341 017	0	0	0	40 906	0	40 906	381 923	0	381 923
Итого по пассиву (баланс)	11 093 053	2 231 046	13 324 099	54 828 562	29 145 694	83 974 256	55 610 132	29 093 213	84 703 345	11 874 623	2 178 565	14 053 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	0	0	0
90901	61 859	0	61 859	687	0	687	350	0	350	62 196	0	62 196
90902	583 151	0	583 151	19 096	0	19 096	10 242	0	10 242	592 005	0	592 005
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	11 739	11 739	0	513	513	0	5 200	5 200	0	7 052	7 052
91414	5 583 982	733 061	6 317 043	848 170	495 149	1 343 319	266 098	127 661	393 759	6 166 054	1 100 549	7 266 603
91604	4 762	0	4 762	7 337	329	7 666	8 090	329	8 419	4 009	0	4 009
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	8 106 456	0	8 106 456	4 582 265	0	4 582 265	4 329 330	0	4 329 330	8 359 391	0	8 359 391
Итого по активу (баланс)	14 449 367	744 800	15 194 167	5 472 649	495 991	5 968 640	4 629 203	133 190	4 762 393	15 292 813	1 107 601	16 400 414
Пассив
91003	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
91311	113 040	0	113 040	0	0	0	0	0	0	113 040	0	113 040
91312	5 915 244	557 942	6 473 186	241 383	62 476	303 859	354 096	121 370	475 466	6 027 957	616 836	6 644 793
91315	192 054	16 093	208 147	37 233	796	38 029	22 301	849	23 150	177 122	16 146	193 268
91316	17 359	19 772	37 131	27 766	9 909	37 675	82 000	884	82 884	71 593	10 747	82 340
91317	634 697	198 975	833 672	1 376 539	2 568 617	3 945 156	1 395 475	2 581 383	3 976 858	653 633	211 741	865 374
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	420 929	0	420 929	1 042	0	1 042	20 352	0	20 352	440 239	0	440 239
91508	351	0	351	14	0	14	0	0	0	337	0	337
99999	7 087 711	0	7 087 711	433 054	0	433 054	1 386 366	0	1 386 366	8 041 023	0	8 041 023
Итого по пассиву (баланс)	14 401 385	792 782	15 194 167	2 120 586	2 641 798	4 762 384	3 264 145	2 704 486	5 968 631	15 544 944	855 470	16 400 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 142	1 004 885	1 073 027	3 121 533	21 288 042	24 409 575	3 004 028	21 354 979	24 359 007	185 647	937 948	1 123 595
93101	0	41 276	41 276	0	2 238 427	2 238 427	0	2 153 150	2 153 150	0	126 553	126 553
93801	77	0	77	109 426	0	109 426	102 724	0	102 724	6 779	0	6 779
93802	458	0	458	38 883	0	38 883	38 203	0	38 203	1 138	0	1 138
Итого по активу (баланс)	68 677	1 046 161	1 114 838	3 269 842	23 526 469	26 796 311	3 144 955	23 508 129	26 653 084	193 564	1 064 501	1 258 065
Пассив
96001	1 045 630	16 094	1 061 724	23 384 659	851 203	24 235 862	23 411 448	883 549	24 294 997	1 072 419	48 440	1 120 859
96101	0	51 312	51 312	0	2 178 981	2 178 981	0	2 262 823	2 262 823	0	135 154	135 154
96801	1 086	0	1 086	102 725	0	102 725	102 031	0	102 031	392	0	392
96802	716	0	716	38 203	0	38 203	39 147	0	39 147	1 660	0	1 660
Итого по пассиву (баланс)	1 047 432	67 406	1 114 838	23 525 587	3 030 184	26 555 771	23 552 626	3 146 372	26 698 998	1 074 471	183 594	1 258 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 014,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 014,0000

Страница была полезной?