Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 315	116 535	235 850	2 012 833	979 136	2 991 969	1 968 990	1 007 790	2 976 780	163 158	87 881	251 039
20207	1 403	1 591	2 994	8 905	9 438	18 343	10 308	11 029	21 337	0	0	0
20208	29 077	0	29 077	95 332	0	95 332	84 500	0	84 500	39 909	0	39 909
20209	0	0	0	1 095 383	379 714	1 475 097	1 095 383	379 714	1 475 097	0	0	0
20302	0	63 059	63 059	0	1 448 391	1 448 391	0	1 511 450	1 511 450	0	0	0
20303	0	42 379	42 379	0	529 629	529 629	0	572 008	572 008	0	0	0
20311	0	145 636	145 636	0	2 089 007	2 089 007	0	2 000 043	2 000 043	0	234 600	234 600
20317	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30102	300 213	0	300 213	26 247 788	0	26 247 788	26 159 360	0	26 159 360	388 641	0	388 641
30110	32 519	12 714	45 233	200 154	250 116	450 270	157 673	241 419	399 092	75 000	21 411	96 411
30114	0	135 699	135 699	0	6 128 668	6 128 668	0	6 251 309	6 251 309	0	13 058	13 058
30202	31 720	0	31 720	4 215	0	4 215	0	0	0	35 935	0	35 935
30204	15 560	0	15 560	1 033	0	1 033	0	0	0	16 593	0	16 593
30233	1 949	0	1 949	82 108	1 858	83 966	82 100	1 858	83 958	1 957	0	1 957
30302	190 339	71 678	262 017	913 625	238 634	1 152 259	905 065	231 072	1 136 137	198 899	79 240	278 139
30306	99 548	93 965	193 513	55 000	8 139	63 139	18 500	5 516	24 016	136 048	96 588	232 636
32002	700 000	0	700 000	4 231 000	0	4 231 000	4 931 000	0	4 931 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32004	0	31 322	31 322	180 000	127 495	307 495	65 000	33 252	98 252	115 000	125 565	240 565
44606	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
45201	10 943	0	10 943	89 247	0	89 247	94 512	0	94 512	5 678	0	5 678
45203	20 000	0	20 000	12 800	0	12 800	20 000	0	20 000	12 800	0	12 800
45204	192 250	7 830	200 080	165 720	8 283	174 003	40 970	8 067	49 037	317 000	8 046	325 046
45205	894 330	271 592	1 165 922	520 792	44 751	565 543	420 799	95 934	516 733	994 323	220 409	1 214 732
45206	1 109 740	0	1 109 740	42 156	0	42 156	45 658	0	45 658	1 106 238	0	1 106 238
45207	804 061	62 643	866 704	91 180	5 426	96 606	32 525	3 677	36 202	862 716	64 392	927 108
45301	5 490	0	5 490	11 106	0	11 106	16 596	0	16 596	0	0	0
45304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45405	24 262	0	24 262	4 870	0	4 870	5 160	0	5 160	23 972	0	23 972
45406	13 950	0	13 950	0	0	0	650	0	650	13 300	0	13 300
45503	0	0	0	4 800	0	4 800	300	0	300	4 500	0	4 500
45504	6 182	53 873	60 055	7 686	4 667	12 353	7 478	3 163	10 641	6 390	55 377	61 767
45505	91 272	29 207	120 479	4 480	24 572	29 052	18 189	11 683	29 872	77 563	42 096	119 659
45506	275 077	92 260	367 337	85 019	34 450	119 469	72 818	8 122	80 940	287 278	118 588	405 866
45507	55 950	0	55 950	0	70 270	70 270	1 226	308	1 534	54 724	69 962	124 686
45508	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45509	3 360	1 514	4 874	6 480	1 770	8 250	7 086	2 983	10 069	2 754	301	3 055
45703	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
45812	913	0	913	7 091	2 501	9 592	2 100	2 501	4 601	5 904	0	5 904
45815	7 373	0	7 373	817	0	817	456	0	456	7 734	0	7 734
45912	281	1 046	1 327	17	30	47	298	1 076	1 374	0	0	0
45915	1 445	19	1 464	64	173	237	264	19	283	1 245	173	1 418
47404	24 589	11 666	36 255	11 280 802	420 690	11 701 492	11 260 690	420 544	11 681 234	44 701	11 812	56 513
47408	0	0	0	11 074 641	14 017 994	25 092 635	11 074 641	14 017 994	25 092 635	0	0	0
47423	19 993	20	20 013	37 084	163 682	200 766	46 827	163 686	210 513	10 250	16	10 266
47427	4 313	444	4 757	48 737	7 490	56 227	48 605	7 397	56 002	4 445	537	4 982
50905	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 805	0	19 805	0	0	0	19 805	0	19 805
51404	0	0	0	48 988	0	48 988	0	0	0	48 988	0	48 988
52503	64	0	64	153	0	153	84	0	84	133	0	133
60101	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 229	0	1 229	258	0	258	201	0	201	1 286	0	1 286
60308	127	0	127	510	0	510	637	0	637	0	0	0
60310	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
60312	7 337	0	7 337	31 828	0	31 828	30 913	0	30 913	8 252	0	8 252
60314	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	102 485	0	102 485	4 878	0	4 878	0	0	0	107 363	0	107 363
60701	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	7	0	7	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	7	0	7
61009	77	0	77	2 676	0	2 676	2 695	0	2 695	58	0	58
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 969 151	0	1 969 151	1 969 151	0	1 969 151	0	0	0
61401	109	55	164	0	3	3	14	21	35	95	37	132
61403	32 078	68	32 146	5 128	151	5 279	1 284	12	1 296	35 922	207	36 129
70606	2 071 098	0	2 071 098	315 582	0	315 582	701	0	701	2 385 979	0	2 385 979
70608	912 173	0	912 173	167 372	0	167 372	0	0	0	1 079 545	0	1 079 545
70609	561 192	0	561 192	70 143	0	70 143	0	0	0	631 335	0	631 335
70611	8 155	0	8 155	1 497	0	1 497	0	0	0	9 652	0	9 652
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	255 469	255 469	0	44 633	44 633	0	26 596	26 596	0	237 432	237 432
20321	1 456	0	1 456	9 843	0	9 843	31 378	0	31 378	22 991	0	22 991
30109	28	81	109	0	5	5	0	7	7	28	83	111
30126	116	0	116	341	0	341	345	0	345	120	0	120
30223	8 073	0	8 073	507 040	0	507 040	498 967	0	498 967	0	0	0
30232	1 191	138	1 329	109 077	10 075	119 152	109 578	10 086	119 664	1 692	149	1 841
30301	190 339	71 678	262 017	905 065	231 072	1 136 137	913 625	238 634	1 152 259	198 899	79 240	278 139
30305	99 548	93 965	193 513	18 500	5 516	24 016	55 000	8 139	63 139	136 048	96 588	232 636
31302	0	197 326	197 326	365 000	197 821	562 821	365 000	495	365 495	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	199 665	274 665	75 000	199 665	274 665	0	0	0
31304	0	31 322	31 322	0	237 740	237 740	111 300	238 614	349 914	111 300	32 196	143 496
31305	0	0	0	0	0	0	0	90 149	90 149	0	90 149	90 149
40502	970	0	970	13 800	0	13 800	13 823	0	13 823	993	0	993
40602	5 650	0	5 650	50 538	0	50 538	50 765	0	50 765	5 877	0	5 877
40603	560	0	560	421	0	421	217	0	217	356	0	356
40701	106	0	106	113	0	113	110	0	110	103	0	103
40702	1 458 352	85 376	1 543 728	21 277 023	4 912 422	26 189 445	20 946 496	4 912 036	25 858 532	1 127 825	84 990	1 212 815
40703	3 060	19	3 079	254 255	1 933	256 188	254 331	1 933	256 264	3 136	19	3 155
40802	23 874	0	23 874	124 294	0	124 294	131 044	0	131 044	30 624	0	30 624
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	59	0	59	443	518	961	536	518	1 054	152	0	152
40817	191 311	39 668	230 979	808 587	462 214	1 270 801	755 534	447 551	1 203 085	138 258	25 005	163 263
40820	20 392	5 007	25 399	70 202	41 334	111 536	68 641	36 672	105 313	18 831	345	19 176
40821	0	0	0	377 025	0	377 025	407 444	0	407 444	30 419	0	30 419
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40905	24	0	24	12 225	0	12 225	12 254	0	12 254	53	0	53
40909	0	0	0	1 159	4 558	5 717	1 159	4 558	5 717	0	0	0
40910	0	0	0	147	1 308	1 455	147	1 308	1 455	0	0	0
40911	1 122	0	1 122	68 285	0	68 285	67 975	0	67 975	812	0	812
40912	10	1	11	10 608	24 773	35 381	10 618	24 773	35 391	20	1	21
40913	21	1 964	1 985	13 709	90 677	104 386	13 709	88 713	102 422	21	0	21
42102	26 000	0	26 000	26 067	0	26 067	67	0	67	0	0	0
42103	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42106	0	7 317	7 317	0	393	393	0	463	463	0	7 387	7 387
42301	16 271	2 126	18 397	46 224	48 092	94 316	34 374	48 048	82 422	4 421	2 082	6 503
42303	4 293	0	4 293	3 717	0	3 717	11 472	0	11 472	12 048	0	12 048
42304	61 314	8 196	69 510	30 149	2 258	32 407	23 731	1 662	25 393	54 896	7 600	62 496
42305	895 041	625 320	1 520 361	191 226	163 361	354 587	285 701	345 276	630 977	989 516	807 235	1 796 751
42306	540 479	295 488	835 967	21 416	17 796	39 212	27 952	38 828	66 780	547 015	316 520	863 535
42307	22 911	7 922	30 833	1 309	446	1 755	1 516	628	2 144	23 118	8 104	31 222
42309	470	0	470	144	0	144	176	0	176	502	0	502
42601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42604	290	84	374	50	84	134	80	0	80	320	0	320
42605	94 133	22 100	116 233	26 163	19 844	46 007	16 424	22 442	38 866	84 394	24 698	109 092
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43801	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
44615	450	0	450	0	0	0	50	0	50	500	0	500
44915	500	0	500	400	0	400	0	0	0	100	0	100
45215	87 737	0	87 737	20 547	0	20 547	31 892	0	31 892	99 082	0	99 082
45315	430	0	430	1 116	0	1 116	861	0	861	175	0	175
45415	2 254	0	2 254	65	0	65	49	0	49	2 238	0	2 238
45515	60 198	0	60 198	42 776	0	42 776	56 502	0	56 502	73 924	0	73 924
45715	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45818	5 126	0	5 126	145	0	145	686	0	686	5 667	0	5 667
45918	219	0	219	47	0	47	9	0	9	181	0	181
47403	0	0	0	329 510	3 255 578	3 585 088	329 510	3 255 578	3 585 088	0	0	0
47407	0	0	0	15 964 685	9 137 573	25 102 258	15 964 685	9 137 573	25 102 258	0	0	0
47411	11 652	3 712	15 364	14 548	8 131	22 679	13 750	6 808	20 558	10 854	2 389	13 243
47416	1 355	0	1 355	56 226	104	56 330	57 045	239	57 284	2 174	135	2 309
47422	0	2 007	2 007	18 093	19 718	37 811	32 093	18 943	51 036	14 000	1 232	15 232
47425	25 262	0	25 262	74 441	0	74 441	71 410	0	71 410	22 231	0	22 231
47426	73	262	335	152	327	479	1 203	425	1 628	1 124	360	1 484
52303	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	26 153	0	26 153	26 153	0	26 153
52406	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
60301	2 957	0	2 957	6 724	0	6 724	8 804	0	8 804	5 037	0	5 037
60305	1 200	0	1 200	15 417	0	15 417	14 235	0	14 235	18	0	18
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
60311	670	0	670	1 593	0	1 593	948	0	948	25	0	25
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	1 833	0	1 833	575	0	575	234	0	234	1 492	0	1 492
60601	23 105	0	23 105	0	0	0	1 205	0	1 205	24 310	0	24 310
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	385	0	385	129	0	129	154	0	154	410	0	410
70601	2 118 580	0	2 118 580	50	0	50	308 175	0	308 175	2 426 705	0	2 426 705
70603	894 379	0	894 379	0	0	0	160 279	0	160 279	1 054 658	0	1 054 658
70604	569 590	0	569 590	0	0	0	69 646	0	69 646	639 236	0	639 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
90901	58 666	0	58 666	4 549	0	4 549	4 147	0	4 147	59 068	0	59 068
90902	659 901	0	659 901	118 194	0	118 194	8 760	0	8 760	769 335	0	769 335
90907	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 141 372	714 447	3 855 819	534 130	88 732	622 862	160 352	141 761	302 113	3 515 150	661 418	4 176 568
91604	3 487	0	3 487	2 295	244	2 539	2 314	244	2 558	3 468	0	3 468
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 353 012	0	5 353 012	3 762 972	0	3 762 972	3 751 889	0	3 751 889	5 364 095	0	5 364 095
Пассив
91003	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
91004	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 564 358	552 533	4 116 891	75 747	105 537	181 284	95 561	65 234	160 795	3 584 172	512 230	4 096 402
91315	349 952	21 250	371 202	65 040	19 426	84 466	13 235	1 712	14 947	298 147	3 536	301 683
91316	28 500	8 435	36 935	42 850	16 015	58 865	55 000	11 669	66 669	40 650	4 089	44 739
91317	374 617	190 177	564 794	1 212 679	2 207 587	3 420 266	1 365 827	2 118 779	3 484 606	527 765	101 369	629 134
91507	258 538	0	258 538	1 758	0	1 758	30 665	0	30 665	287 445	0	287 445
91508	587	0	587	0	0	0	40	0	40	627	0	627
99999	4 759 032	0	4 759 032	403 109	0	403 109	761 675	0	761 675	5 117 598	0	5 117 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	55 809	529 181	584 990	2 491 869	12 714 868	15 206 737	2 450 958	12 567 988	15 018 946	96 720	676 061	772 781
93101	0	57 747	57 747	0	1 897 978	1 897 978	0	1 955 725	1 955 725	0	0	0
93801	412	0	412	91 270	0	91 270	91 682	0	91 682	0	0	0
93901	5	0	5	49 841	0	49 841	49 846	0	49 846	0	0	0
Пассив
96001	587 045	0	587 045	14 404 009	1 099 305	15 503 314	14 488 347	1 195 893	15 684 240	671 383	96 588	767 971
96101	0	55 814	55 814	0	1 389 715	1 389 715	0	1 333 901	1 333 901	0	0	0
96801	0	0	0	91 938	0	91 938	96 748	0	96 748	4 810	0	4 810
96901	295	0	295	49 846	0	49 846	49 551	0	49 551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12 000 008,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 008,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 008,0000	0	0	12 000 008,0000

Страница была полезной?