Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 793	86 713	220 506	1 158 602	627 093	1 785 695	1 174 573	622 958	1 797 531	117 822	90 848	208 670
20207	0	0	0	15 025	21 569	36 594	15 025	21 569	36 594	0	0	0
20208	32 713	0	32 713	51 528	0	51 528	51 614	0	51 614	32 627	0	32 627
20209	0	0	0	764 820	264 059	1 028 879	764 820	264 059	1 028 879	0	0	0
20302	0	23 519	23 519	0	1 389 542	1 389 542	0	1 354 300	1 354 300	0	58 761	58 761
20303	0	10 456	10 456	0	182 438	182 438	0	175 140	175 140	0	17 754	17 754
20311	0	102 221	102 221	0	1 539 939	1 539 939	0	1 540 466	1 540 466	0	101 694	101 694
30102	238 743	0	238 743	13 053 012	0	13 053 012	13 084 346	0	13 084 346	207 409	0	207 409
30110	45 363	19 544	64 907	242 608	445 454	688 062	235 148	454 867	690 015	52 823	10 131	62 954
30114	29	6 037	6 066	2 015	1 643 851	1 645 866	2 039	1 642 980	1 645 019	5	6 908	6 913
30202	26 526	0	26 526	2 489	0	2 489	0	0	0	29 015	0	29 015
30204	11 241	0	11 241	0	0	0	346	0	346	10 895	0	10 895
30233	612	0	612	48 418	2 230	50 648	48 258	2 230	50 488	772	0	772
30302	91 569	64 520	156 089	398 960	157 398	556 358	362 588	160 336	522 924	127 941	61 582	189 523
30306	183 573	84 227	267 800	110 000	3 163	113 163	126 625	4 351	130 976	166 948	83 039	249 987
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32004	0	28 076	28 076	0	28 771	28 771	0	29 167	29 167	0	27 680	27 680
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 422	0	8 422	42 826	0	42 826	45 739	0	45 739	5 509	0	5 509
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	372 570	0	372 570	168 830	0	168 830	209 250	0	209 250	332 150	0	332 150
45205	409 200	211 237	620 437	172 510	38 473	210 983	114 351	46 731	161 082	467 359	202 979	670 338
45206	858 904	0	858 904	58 000	0	58 000	27 173	0	27 173	889 731	0	889 731
45207	660 043	56 152	716 195	42 500	2 108	44 608	3 500	2 901	6 401	699 043	55 359	754 402
45301	0	0	0	13 567	0	13 567	137	0	137	13 430	0	13 430
45307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45403	0	0	0	2 825	0	2 825	1 810	0	1 810	1 015	0	1 015
45405	22 580	0	22 580	0	0	0	0	0	0	22 580	0	22 580
45406	15 248	0	15 248	700	0	700	1 698	0	1 698	14 250	0	14 250
45503	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45504	6 525	0	6 525	500	0	500	1 105	0	1 105	5 920	0	5 920
45505	99 598	69 224	168 822	65 563	5 463	71 026	3 931	14 418	18 349	161 230	60 269	221 499
45506	157 522	28 441	185 963	22 546	25 787	48 333	4 990	2 278	7 268	175 078	51 950	227 028
45507	40 141	0	40 141	3 700	0	3 700	565	0	565	43 276	0	43 276
45509	2 546	585	3 131	5 310	1 164	6 474	5 309	930	6 239	2 547	819	3 366
45812	93 268	0	93 268	9 804	0	9 804	8 848	0	8 848	94 224	0	94 224
45815	2 505	0	2 505	327	0	327	107	0	107	2 725	0	2 725
45912	917	399	1 316	0	0	0	0	399	399	917	0	917
45915	258	0	258	48	0	48	219	0	219	87	0	87
47404	10 813	10 843	21 656	6 265 134	5 429	6 270 563	6 265 137	5 622	6 270 759	10 810	10 650	21 460
47408	0	0	0	6 324 868	6 371 362	12 696 230	6 324 868	6 371 362	12 696 230	0	0	0
47423	7 188	1	7 189	6 687	92 243	98 930	6 854	92 231	99 085	7 021	13	7 034
47427	4 473	100	4 573	37 095	5 267	42 362	36 616	5 153	41 769	4 952	214	5 166
51404	9 959	0	9 959	41	0	41	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	88 030	0	88 030	554	0	554	0	0	0	88 584	0	88 584
52503	467	0	467	493	0	493	243	0	243	717	0	717
60302	1 258	0	1 258	22	0	22	39	0	39	1 241	0	1 241
60308	84	22	106	283	1	284	287	7	294	80	16	96
60310	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60312	10 848	0	10 848	22 258	0	22 258	20 701	0	20 701	12 405	0	12 405
60314	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	93 235	0	93 235	2 565	0	2 565	0	0	0	95 800	0	95 800
60701	185	0	185	2 935	0	2 935	3 067	0	3 067	53	0	53
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	6	0	6	509	0	509	508	0	508	7	0	7
61009	58	0	58	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	58	0	58
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 569 928	0	1 569 928	1 569 928	0	1 569 928	0	0	0
61401	0	117	117	105	4	109	3	27	30	102	94	196
61403	27 291	8	27 299	1 815	278	2 093	1 649	11	1 660	27 457	275	27 732
70606	878 467	0	878 467	193 906	0	193 906	133	0	133	1 072 240	0	1 072 240
70608	319 118	0	319 118	59 235	0	59 235	0	0	0	378 353	0	378 353
70609	171 802	0	171 802	38 824	0	38 824	0	0	0	210 626	0	210 626
70611	2 471	0	2 471	15	0	15	0	0	0	2 486	0	2 486
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	129 435	129 435	0	57 390	57 390	0	109 993	109 993	0	182 038	182 038
20321	1 022	0	1 022	4 663	0	4 663	4 658	0	4 658	1 017	0	1 017
30109	28	11	39	0	1	1	0	1	1	28	11	39
30126	745	0	745	2 056	0	2 056	1 664	0	1 664	353	0	353
30223	8 849	0	8 849	219 895	0	219 895	219 346	0	219 346	8 300	0	8 300
30232	6 428	351	6 779	177 083	14 325	191 408	173 219	14 162	187 381	2 564	188	2 752
30301	91 569	64 520	156 089	362 588	160 336	522 924	398 960	157 398	556 358	127 941	61 582	189 523
30305	183 573	84 227	267 800	126 625	4 351	130 976	110 000	3 163	113 163	166 948	83 039	249 987
31302	0	0	0	1 013 000	0	1 013 000	1 013 000	0	1 013 000	0	0	0
31303	0	0	0	543 000	0	543 000	593 000	0	593 000	50 000	0	50 000
31304	0	28 076	28 076	0	29 167	29 167	0	28 771	28 771	0	27 680	27 680
40502	414	0	414	31	0	31	0	0	0	383	0	383
40602	107 010	0	107 010	145 064	0	145 064	48 504	0	48 504	10 450	0	10 450
40603	317	0	317	722	0	722	993	0	993	588	0	588
40701	4 460	0	4 460	3 103	0	3 103	0	0	0	1 357	0	1 357
40702	823 544	14 839	838 383	11 856 682	1 559 146	13 415 828	11 946 053	1 568 627	13 514 680	912 915	24 320	937 235
40703	16 502	15	16 517	23 422	244	23 666	19 269	243	19 512	12 349	14	12 363
40802	37 408	0	37 408	200 626	41	200 667	204 148	41	204 189	40 930	0	40 930
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	36	0	36	220	192	412	232	192	424	48	0	48
40817	126 923	30 940	157 863	518 564	285 573	804 137	516 822	282 208	799 030	125 181	27 575	152 756
40820	16 047	3 325	19 372	25 363	2 693	28 056	26 943	2 518	29 461	17 627	3 150	20 777
40905	56	0	56	3 445	0	3 445	3 478	0	3 478	89	0	89
40909	0	0	0	2 007	4 133	6 140	2 007	4 133	6 140	0	0	0
40910	0	0	0	2 077	690	2 767	2 077	690	2 767	0	0	0
40911	219	0	219	50 707	0	50 707	51 456	0	51 456	968	0	968
40912	10	4	14	9 646	22 817	32 463	9 853	23 183	33 036	217	370	587
40913	22	0	22	11 101	70 181	81 282	11 234	71 906	83 140	155	1 725	1 880
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	7 308	842	8 150	34 515	3 986	38 501	32 040	3 987	36 027	4 833	843	5 676
42302	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0
42303	4 594	0	4 594	4 244	0	4 244	6 414	0	6 414	6 764	0	6 764
42304	73 970	12 801	86 771	38 757	8 961	47 718	44 986	696	45 682	80 199	4 536	84 735
42305	691 303	475 586	1 166 889	42 496	203 547	246 043	75 635	97 705	173 340	724 442	369 744	1 094 186
42306	357 211	73 529	430 740	4 141	11 046	15 187	57 711	130 280	187 991	410 781	192 763	603 544
42307	15 712	7 067	22 779	0	346	346	77	244	321	15 789	6 965	22 754
42309	296	0	296	115	0	115	202	0	202	383	0	383
42601	6	2	8	0	1	1	3	0	3	9	1	10
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	69 947	16 311	86 258	21 662	842	22 504	21 592	612	22 204	69 877	16 081	85 958
42606	660	0	660	0	0	0	80	0	80	740	0	740
43801	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
44915	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	100	0	100
45215	61 431	0	61 431	27 232	0	27 232	20 137	0	20 137	54 336	0	54 336
45315	185	0	185	2	0	2	136	0	136	319	0	319
45415	637	0	637	85	0	85	14	0	14	566	0	566
45515	26 274	0	26 274	21 626	0	21 626	24 582	0	24 582	29 230	0	29 230
45818	95 548	0	95 548	1 068	0	1 068	1 471	0	1 471	95 951	0	95 951
45918	1 009	0	1 009	21	0	21	4	0	4	992	0	992
47403	0	0	0	14 051	1 563 950	1 578 001	14 051	1 563 950	1 578 001	0	0	0
47407	0	0	0	7 905 868	4 784 757	12 690 625	7 905 868	4 784 757	12 690 625	0	0	0
47411	10 983	1 703	12 686	7 269	2 476	9 745	10 662	3 954	14 616	14 376	3 181	17 557
47416	4 760	0	4 760	43 253	0	43 253	39 955	0	39 955	1 462	0	1 462
47422	0	959	959	10 638	17 988	28 626	10 638	18 066	28 704	0	1 037	1 037
47425	12 997	0	12 997	41 532	0	41 532	50 157	0	50 157	21 622	0	21 622
47426	176	44	220	348	268	616	444	311	755	272	87	359
47603	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	31 000	0	31 000	0	0	0	16 143	0	16 143	47 143	0	47 143
60301	2 567	0	2 567	6 694	0	6 694	5 301	0	5 301	1 174	0	1 174
60305	922	0	922	11 115	0	11 115	11 179	0	11 179	986	0	986
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60311	315	0	315	978	0	978	1 750	0	1 750	1 087	0	1 087
60322	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60324	1 294	0	1 294	26	0	26	1	0	1	1 269	0	1 269
60601	22 610	0	22 610	0	0	0	1 086	0	1 086	23 696	0	23 696
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	268	0	268	97	0	97	194	0	194	365	0	365
70601	889 001	0	889 001	0	0	0	194 692	0	194 692	1 083 693	0	1 083 693
70603	316 113	0	316 113	0	0	0	62 567	0	62 567	378 680	0	378 680
70604	169 366	0	169 366	0	0	0	42 387	0	42 387	211 753	0	211 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	47 351	0	47 351	400	0	400	9 466	0	9 466	38 285	0	38 285
90902	385 248	0	385 248	9 477	0	9 477	27 084	0	27 084	367 641	0	367 641
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	68 445	0	68 445	30 097	0	30 097	9 958	0	9 958	88 584	0	88 584
91414	2 514 601	466 505	2 981 106	229 541	21 534	251 075	17 586	23 351	40 937	2 726 556	464 688	3 191 244
91604	5 752	0	5 752	1 083	243	1 326	1 103	243	1 346	5 732	0	5 732
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 742 866	0	2 742 866	3 274 276	0	3 274 276	2 259 592	0	2 259 592	3 757 550	0	3 757 550
Пассив
91003	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 640 219	286 631	1 926 850	76 583	22 716	99 299	841 461	79 467	920 928	2 405 097	343 382	2 748 479
91315	59 139	19 656	78 795	145	1 126	1 271	183 771	9 067	192 838	242 765	27 597	270 362
91316	27 450	6 654	34 104	7 940	344	8 284	0	250	250	19 510	6 560	26 070
91317	369 747	80 082	449 829	576 654	1 571 500	2 148 154	496 581	1 659 140	2 155 721	289 674	167 722	457 396
91507	248 588	0	248 588	337	0	337	2 278	0	2 278	250 529	0	250 529
91508	635	0	635	103	0	103	117	0	117	649	0	649
99999	3 497 996	0	3 497 996	98 793	0	98 793	302 376	0	302 376	3 701 579	0	3 701 579
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 110	177 703	230 813	2 097 705	4 784 310	6 882 015	2 006 474	4 697 713	6 704 187	144 341	264 300	408 641
93101	0	50 396	50 396	0	1 577 212	1 577 212	0	1 573 534	1 573 534	0	54 074	54 074
93801	181	0	181	25 219	0	25 219	24 940	0	24 940	460	0	460
93901	77	0	77	33 320	0	33 320	33 214	0	33 214	183	0	183
Пассив
96001	228 086	2 807	230 893	6 231 322	878 133	7 109 455	6 322 252	965 191	7 287 443	319 016	89 865	408 881
96101	0	50 396	50 396	0	1 147 450	1 147 450	0	1 151 128	1 151 128	0	54 074	54 074
96801	0	0	0	24 940	0	24 940	25 051	0	25 051	111	0	111
96901	178	0	178	33 214	0	33 214	33 328	0	33 328	292	0	292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?