Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 621	0	34 621	1 054	0	1 054	0	0	0	35 675	0	35 675
20202	32 861	15 266	48 127	1 113 839	531 169	1 645 008	1 107 921	527 965	1 635 886	38 779	18 470	57 249
20208	118 000	0	118 000	200 677	0	200 677	204 177	0	204 177	114 500	0	114 500
20209	0	0	0	59 400	1 432	60 832	59 400	1 432	60 832	0	0	0
30102	82 466	0	82 466	5 491 978	0	5 491 978	5 498 133	0	5 498 133	76 311	0	76 311
30110	49 982	38 210	88 192	6 256 260	192 811	6 449 071	6 271 361	197 663	6 469 024	34 881	33 358	68 239
30202	13 179	0	13 179	0	0	0	835	0	835	12 344	0	12 344
30215	260	1 142	1 402	0	45	45	0	85	85	260	1 102	1 362
30221	94 647	0	94 647	225 266	9 158	234 424	213 766	9 158	222 924	106 147	0	106 147
30233	20 521	608	21 129	331 219	5 426	336 645	336 088	5 527	341 615	15 652	507	16 159
30302	308 814	186 022	494 836	79 100	10 830	89 930	0	13 809	13 809	387 914	183 043	570 957
30306	33 501 946	183 556	33 685 502	7 495 225	7 111	7 502 336	0	13 369	13 369	40 997 171	177 298	41 174 469
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 026 600	0	1 026 600	1 026 600	0	1 026 600	0	0	0
32002	0	0	0	4 107 000	0	4 107 000	4 107 000	0	4 107 000	0	0	0
32003	670 000	33 897	703 897	2 081 100	55 459	2 136 559	2 371 100	33 897	2 404 997	380 000	55 459	435 459
32004	260 000	40 529	300 529	500 000	765	500 765	260 000	41 294	301 294	500 000	0	500 000
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44903	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
44906	1 508	0	1 508	0	0	0	503	0	503	1 005	0	1 005
44907	120 986	0	120 986	0	0	0	1 667	0	1 667	119 319	0	119 319
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
45206	125 922	0	125 922	26 541	0	26 541	4 501	0	4 501	147 962	0	147 962
45207	585 488	0	585 488	17 651	0	17 651	11 782	0	11 782	591 357	0	591 357
45208	770 979	0	770 979	94 417	0	94 417	8 819	0	8 819	856 577	0	856 577
45216	99 098	0	99 098	29 563	0	29 563	72 716	0	72 716	55 945	0	55 945
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	24 692	0	24 692	0	0	0	0	0	0	24 692	0	24 692
45407	2 197	0	2 197	13 000	0	13 000	58	0	58	15 139	0	15 139
45408	123 172	0	123 172	0	0	0	631	0	631	122 541	0	122 541
45416	948	0	948	754	0	754	1 023	0	1 023	679	0	679
45504	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	1 011	0	1 011	100	0	100	151	0	151	960	0	960
45506	96 321	0	96 321	3 630	0	3 630	3 879	0	3 879	96 072	0	96 072
45507	111 378	0	111 378	1 107	0	1 107	1 372	0	1 372	111 113	0	111 113
45523	2 975	0	2 975	209	0	209	1 007	0	1 007	2 177	0	2 177
45809	54	0	54	0	0	0	33	0	33	21	0	21
45812	5 486	0	5 486	255	0	255	66	0	66	5 675	0	5 675
45813	51	0	51	13	0	13	0	0	0	64	0	64
45814	10 694	0	10 694	78	0	78	233	0	233	10 539	0	10 539
45815	80 191	52	80 243	947	2	949	1 958	3	1 961	79 180	51	79 231
45820	2 993	0	2 993	13	0	13	2 962	0	2 962	44	0	44
45912	62 216	0	62 216	0	0	0	0	0	0	62 216	0	62 216
45914	1 276	0	1 276	170	0	170	105	0	105	1 341	0	1 341
45915	168 902	0	168 902	1 205	0	1 205	3 542	0	3 542	166 565	0	166 565
45920	13 049	0	13 049	41	0	41	12 547	0	12 547	543	0	543
474.1	0	0	0	12 444	17 974	30 418	12 444	17 974	30 418	0	0	0
47423	425	15	440	2 177	193	2 370	654	193	847	1 948	15	1 963
47427	107 942	0	107 942	12 719	1	12 720	3 390	0	3 390	117 271	1	117 272
47443	2 402	0	2 402	250	0	250	25	0	25	2 627	0	2 627
47447	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
47465	24 048	0	24 048	7 302	0	7 302	19 663	0	19 663	11 687	0	11 687
47502	1 680	0	1 680	0	0	0	280	0	280	1 400	0	1 400
47701	22 773	0	22 773	0	0	0	1 663	0	1 663	21 110	0	21 110
47802	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47803	30 210	0	30 210	895	0	895	447	0	447	30 658	0	30 658
50205	0	77 007	77 007	0	3 323	3 323	0	5 722	5 722	0	74 608	74 608
50206	132 478	0	132 478	999	0	999	2 936	0	2 936	130 541	0	130 541
50221	29 604	0	29 604	1	0	1	675	0	675	28 930	0	28 930
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	18 589	0	18 589	7	0	7	7	0	7	18 589	0	18 589
60306	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60308	10	0	10	88	0	88	86	0	86	12	0	12
60310	946	0	946	290	0	290	135	0	135	1 101	0	1 101
60312	82 087	0	82 087	7 848	0	7 848	10 128	0	10 128	79 807	0	79 807
60323	32 721	54	32 775	702	2	704	71	4	75	33 352	52	33 404
60351	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60401	359 364	0	359 364	0	0	0	0	0	0	359 364	0	359 364
60404	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60804	7 090	0	7 090	15	0	15	0	0	0	7 105	0	7 105
60901	11 498	0	11 498	0	0	0	0	0	0	11 498	0	11 498
61002	231	0	231	0	0	0	104	0	104	127	0	127
61008	1 159	0	1 159	534	0	534	909	0	909	784	0	784
61009	501	0	501	0	0	0	44	0	44	457	0	457
61211	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
61702	88 809	0	88 809	5 990	0	5 990	0	0	0	94 799	0	94 799
61703	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
61905	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
61906	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
61907	48 276	0	48 276	0	0	0	0	0	0	48 276	0	48 276
61908	136 251	0	136 251	0	0	0	0	0	0	136 251	0	136 251
62001	48 214	0	48 214	0	0	0	0	0	0	48 214	0	48 214
62101	2 465	0	2 465	1 478	0	1 478	0	0	0	3 943	0	3 943
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	695 440	0	695 440	287 686	0	287 686	610	0	610	982 516	0	982 516
70608	579 525	0	579 525	63 425	0	63 425	0	0	0	642 950	0	642 950
70611	1 274	0	1 274	329	0	329	0	0	0	1 603	0	1 603
70802	156 872	0	156 872	0	0	0	0	0	0	156 872	0	156 872
Итого по активу (баланс)	40 546 896	576 358	41 123 254	29 955 241	835 701	30 790 942	22 023 747	868 095	22 891 842	48 478 390	543 964	49 022 354
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	142 402	0	142 402	0	0	0	0	0	0	142 402	0	142 402
10603	34 946	0	34 946	675	0	675	1	0	1	34 272	0	34 272
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	630 203	0	630 203	0	0	0	126	0	126	630 329	0	630 329
30220	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30223	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30226	82 249	0	82 249	132	0	132	116	0	116	82 233	0	82 233
30232	59 059	141	59 200	414 628	21 243	435 871	415 781	21 456	437 237	60 212	354	60 566
30236	0	74	74	1 412	1 004	2 416	1 412	1 001	2 413	0	71	71
30301	308 814	186 022	494 836	0	13 809	13 809	79 100	10 830	89 930	387 914	183 043	570 957
30305	33 501 946	183 556	33 685 502	0	13 369	13 369	7 495 225	7 111	7 502 336	40 997 171	177 298	41 174 469
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	33 110	0	33 110	187 445	0	187 445	173 095	0	173 095	18 760	0	18 760
407	392 430	15 676	408 106	1 020 600	20 087	1 040 687	1 069 337	11 392	1 080 729	441 167	6 981	448 148
408.1	63 365	0	63 365	90 621	0	90 621	98 475	0	98 475	71 219	0	71 219
40807	120	0	120	120	21	141	0	377	377	0	356	356
40817	512 718	4 581	517 299	314 398	1 648	316 046	362 305	318	362 623	560 625	3 251	563 876
40820	3 670	0	3 670	8 182	0	8 182	7 282	0	7 282	2 770	0	2 770
40821	17 172	0	17 172	64 984	0	64 984	53 129	0	53 129	5 317	0	5 317
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	1 501	1 733	3 234	1 501	1 733	3 234	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	388	0	388	10 599	355	10 954	10 686	355	11 041	475	0	475
40912	0	0	0	3 507	8 315	11 822	3 507	8 315	11 822	0	0	0
40913	0	0	0	838	9 588	10 426	838	9 588	10 426	0	0	0
42301	7 406	9 801	17 207	980	4 276	5 256	1 135	506	1 641	7 561	6 031	13 592
42303	31 583	0	31 583	13 735	0	13 735	14 295	0	14 295	32 143	0	32 143
42304	107 195	10 312	117 507	34 642	759	35 401	28 711	583	29 294	101 264	10 136	111 400
42305	563 879	27 362	591 241	59 288	3 669	62 957	99 769	1 059	100 828	604 360	24 752	629 112
42306	851 810	134 230	986 040	47 571	13 779	61 350	11 415	7 165	18 580	815 654	127 616	943 270
42307	60 388	0	60 388	11 803	0	11 803	13 439	0	13 439	62 024	0	62 024
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42601	85	4	89	0	0	0	0	1	1	85	5	90
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44915	15 186	0	15 186	840	0	840	0	0	0	14 346	0	14 346
44917	66 266	0	66 266	32 701	0	32 701	1 027	0	1 027	34 592	0	34 592
45215	520 069	0	520 069	82 462	0	82 462	81 951	0	81 951	519 558	0	519 558
45217	324 381	0	324 381	148 769	0	148 769	34 833	0	34 833	210 445	0	210 445
45415	6 611	0	6 611	3 643	0	3 643	2 730	0	2 730	5 698	0	5 698
45417	23 148	0	23 148	10 911	0	10 911	11 326	0	11 326	23 563	0	23 563
45515	23 673	0	23 673	1 955	0	1 955	1 872	0	1 872	23 590	0	23 590
45524	5 186	0	5 186	376	0	376	552	0	552	5 362	0	5 362
45818	92 114	0	92 114	2 218	0	2 218	1 904	0	1 904	91 800	0	91 800
45821	1 933	0	1 933	96	0	96	94	0	94	1 931	0	1 931
45918	232 304	0	232 304	3 518	0	3 518	1 245	0	1 245	230 031	0	230 031
45921	49	0	49	15	0	15	30	0	30	64	0	64
47401	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 100	11 100	0	11 100	11 100	0	0	0
47407	0	0	0	17 925	12 512	30 437	17 925	12 512	30 437	0	0	0
47411	18 977	1 316	20 293	8 881	362	9 243	7 088	211	7 299	17 184	1 165	18 349
47416	1 317	0	1 317	132 546	0	132 546	131 689	0	131 689	460	0	460
47422	8 303	1	8 304	20 078	5	20 083	19 259	4	19 263	7 484	0	7 484
47425	109 491	0	109 491	2 049	0	2 049	13 526	0	13 526	120 968	0	120 968
47426	880	0	880	880	0	880	695	0	695	695	0	695
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47444	338	0	338	10 853	0	10 853	11 618	0	11 618	1 103	0	1 103
47452	3 730	0	3 730	0	0	0	57	0	57	3 787	0	3 787
47466	5 604	0	5 604	7 671	0	7 671	4 623	0	4 623	2 556	0	2 556
47501	1 921	0	1 921	353	0	353	0	0	0	1 568	0	1 568
47702	8 964	0	8 964	680	0	680	0	0	0	8 284	0	8 284
47804	30 410	0	30 410	0	0	0	447	0	447	30 857	0	30 857
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	1 994	0	1 994	2 783	0	2 783	2 382	0	2 382	1 593	0	1 593
60305	27 761	0	27 761	13 925	0	13 925	11 870	0	11 870	25 706	0	25 706
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	538	0	538	534	0	534	1 013	0	1 013	1 017	0	1 017
60311	2 291	0	2 291	14 196	0	14 196	13 843	0	13 843	1 938	0	1 938
60320	159	0	159	127	0	127	0	0	0	32	0	32
60322	35	0	35	118	0	118	120	0	120	37	0	37
60324	90 854	0	90 854	5 601	0	5 601	2 866	0	2 866	88 119	0	88 119
60335	9 372	0	9 372	3 476	0	3 476	3 230	0	3 230	9 126	0	9 126
60405	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
60414	189 714	0	189 714	0	0	0	1 257	0	1 257	190 971	0	190 971
60805	784	0	784	0	0	0	201	0	201	985	0	985
60806	6 360	0	6 360	189	0	189	40	0	40	6 211	0	6 211
60903	8 519	0	8 519	0	0	0	93	0	93	8 612	0	8 612
61701	88 809	0	88 809	0	0	0	5 990	0	5 990	94 799	0	94 799
62002	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
62103	8 209	0	8 209	0	0	0	225	0	225	8 434	0	8 434
70601	544 314	0	544 314	871	0	871	357 348	0	357 348	900 791	0	900 791
70603	581 357	0	581 357	0	0	0	63 313	0	63 313	644 670	0	644 670
70615	0	0	0	4 936	0	4 936	5 990	0	5 990	1 054	0	1 054
Итого по пассиву (баланс)	40 550 178	573 076	41 123 254	2 824 825	137 634	2 962 459	10 755 942	105 617	10 861 559	48 481 295	541 059	49 022 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	708 059	0	708 059	142 108	0	142 108	91 674	0	91 674	758 493	0	758 493
90902	507 076	0	507 076	52 468	0	52 468	55 404	0	55 404	504 140	0	504 140
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 346 245	0	2 346 245	447 500	0	447 500	28 126	0	28 126	2 765 619	0	2 765 619
91418	30 409	0	30 409	448	0	448	0	0	0	30 857	0	30 857
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91506	66 544	0	66 544	0	0	0	0	0	0	66 544	0	66 544
91704	213 758	0	213 758	0	0	0	1 527	0	1 527	212 231	0	212 231
91706	0	15 384	15 384	0	602	602	0	1 142	1 142	0	14 844	14 844
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	100 146	0	100 146	0	0	0	21	0	21	100 125	0	100 125
91803	29 734	0	29 734	223	0	223	2	0	2	29 955	0	29 955
91805	61 708	277 936	339 644	0	10 870	10 870	0	20 632	20 632	61 708	268 174	329 882
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	3 149 595	0	3 149 595	298 540	0	298 540	376 311	0	376 311	3 071 824	0	3 071 824
Итого по активу (баланс)	7 233 409	293 320	7 526 729	941 288	11 472	952 760	553 066	21 774	574 840	7 621 631	283 018	7 904 649
Пассив
91311	39 874	0	39 874	0	0	0	0	0	0	39 874	0	39 874
91312	2 989 811	0	2 989 811	270 944	0	270 944	169 183	0	169 183	2 888 050	0	2 888 050
91315	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
91317	83 938	0	83 938	105 367	0	105 367	129 357	0	129 357	107 928	0	107 928
91507	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99999	4 377 134	0	4 377 134	197 950	0	197 950	653 641	0	653 641	4 832 825	0	4 832 825
Итого по пассиву (баланс)	7 526 729	0	7 526 729	574 261	0	574 261	952 181	0	952 181	7 904 649	0	7 904 649

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?