Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	0	0	0	28 026	0	28 026
20202	61 391	70 110	131 501	2 863 394	855 132	3 718 526	2 846 572	879 839	3 726 411	78 213	45 403	123 616
20208	116 210	0	116 210	361 177	0	361 177	372 177	0	372 177	105 210	0	105 210
20209	0	0	0	737 009	26 861	763 870	737 009	26 861	763 870	0	0	0
30102	182 846	0	182 846	6 625 542	0	6 625 542	6 649 292	0	6 649 292	159 096	0	159 096
30110	46 168	144 990	191 158	14 528 944	100 753	14 629 697	14 548 217	88 748	14 636 965	26 895	156 995	183 890
30114	0	35 328	35 328	0	259 810	259 810	0	283 178	283 178	0	11 960	11 960
30202	32 481	0	32 481	0	0	0	1 090	0	1 090	31 391	0	31 391
30204	7 970	0	7 970	0	0	0	606	0	606	7 364	0	7 364
30210	0	0	0	11 436	0	11 436	8 436	0	8 436	3 000	0	3 000
30215	260	973	1 233	0	33	33	0	33	33	260	973	1 233
30221	86 647	0	86 647	136 933	253	137 186	136 933	253	137 186	86 647	0	86 647
30233	19 867	219	20 086	581 998	4 345	586 343	589 048	4 000	593 048	12 817	564	13 381
30302	827 315	201 958	1 029 273	99 917	7 128	107 045	0	6 749	6 749	927 232	202 337	1 129 569
30306	40 415 121	27 308	40 442 429	7 293 621	1 034	7 294 655	0	989	989	47 708 742	27 353	47 736 095
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 618 200	0	10 618 200	9 425 000	0	9 425 000	1 193 200	0	1 193 200
32003	1 077 100	0	1 077 100	2 316 000	0	2 316 000	3 393 100	0	3 393 100	0	0	0
32004	0	109 071	109 071	0	1 656	1 656	0	110 727	110 727	0	0	0
32005	0	94 135	94 135	0	209 026	209 026	0	99 753	99 753	0	203 408	203 408
32201	2 909	0	2 909	294	0	294	0	0	0	3 203	0	3 203
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	105 000	0	105 000	0	0	0	4 000	0	4 000	101 000	0	101 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 300	0	2 300	15 320	0	15 320	0	0	0	17 620	0	17 620
45205	43 353	0	43 353	101 290	0	101 290	845	0	845	143 798	0	143 798
45206	456 775	0	456 775	37 761	0	37 761	46 856	0	46 856	447 680	0	447 680
45207	853 652	111 201	964 853	23 597	3 753	27 350	26 596	9 217	35 813	850 653	105 737	956 390
45208	985 903	0	985 903	11 324	0	11 324	11 057	0	11 057	986 170	0	986 170
45406	925	0	925	800	0	800	95	0	95	1 630	0	1 630
45407	71 198	0	71 198	0	0	0	43 242	0	43 242	27 956	0	27 956
45408	94 904	0	94 904	5 078	0	5 078	2 329	0	2 329	97 653	0	97 653
45504	495	0	495	60	0	60	461	0	461	94	0	94
45505	4 162	0	4 162	649	0	649	848	0	848	3 963	0	3 963
45506	125 904	0	125 904	7 546	0	7 546	10 182	0	10 182	123 268	0	123 268
45507	185 409	0	185 409	2 100	0	2 100	3 879	0	3 879	183 630	0	183 630
45509	265	0	265	68	0	68	183	0	183	150	0	150
45812	41 685	0	41 685	5 314	0	5 314	0	0	0	46 999	0	46 999
45814	54 356	0	54 356	1 372	0	1 372	1	0	1	55 727	0	55 727
45815	80 309	0	80 309	2 824	0	2 824	16 398	0	16 398	66 735	0	66 735
45911	0	12 159	12 159	0	411	411	0	406	406	0	12 164	12 164
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	11 445	0	11 445	343	0	343	2 148	0	2 148	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	56 702	7 498	64 200	56 702	7 498	64 200	0	0	0
47423	84 992	58	85 050	30 123	15	30 138	71 062	15	71 077	44 053	58	44 111
47427	38 417	157	38 574	3 016	168	3 184	4 033	160	4 193	37 400	165	37 565
47701	0	0	0	40 424	0	40 424	7 456	0	7 456	32 968	0	32 968
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	0	64 595	64 595	0	2 455	2 455	0	2 161	2 161	0	64 889	64 889
50110	0	237 643	237 643	0	8 021	8 021	0	7 930	7 930	0	237 734	237 734
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	25 339	0	25 339	131	0	131	131	0	131	25 339	0	25 339
60306	2	0	2	4 832	0	4 832	4 814	0	4 814	20	0	20
60308	38	0	38	227	0	227	258	0	258	7	0	7
60310	2 368	0	2 368	7 678	0	7 678	1 360	0	1 360	8 686	0	8 686
60312	24 974	0	24 974	11 366	0	11 366	7 770	0	7 770	28 570	0	28 570
60323	11 496	46	11 542	696	1	697	194	1	195	11 998	46	12 044
60336	364	0	364	347	0	347	251	0	251	460	0	460
60401	370 386	0	370 386	787	0	787	22	0	22	371 151	0	371 151
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
60415	1 084	0	1 084	787	0	787	787	0	787	1 084	0	1 084
60901	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
61002	1 112	0	1 112	0	0	0	115	0	115	997	0	997
61008	1 330	0	1 330	189	0	189	376	0	376	1 143	0	1 143
61009	4 171	0	4 171	550	0	550	1 029	0	1 029	3 692	0	3 692
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61211	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	29	0	29	174	0	174	1 216	0	1 216
61702	96 258	0	96 258	0	0	0	0	0	0	96 258	0	96 258
61703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	59 554	0	59 554	0	0	0	0	0	0	59 554	0	59 554
61908	159 405	0	159 405	0	0	0	0	0	0	159 405	0	159 405
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 204 513	0	1 204 513	100 093	0	100 093	500	0	500	1 304 106	0	1 304 106
70607	118 392	0	118 392	9 502	0	9 502	11 192	0	11 192	116 702	0	116 702
70608	743 756	0	743 756	65 164	0	65 164	0	0	0	808 920	0	808 920
70611	3 661	0	3 661	52	0	52	0	0	0	3 713	0	3 713
70802	19 009	0	19 009	0	0	0	19 009	0	19 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 666 691	1 109 951	50 776 642	48 789 301	1 488 353	50 277 654	41 260 531	1 528 518	42 789 049	57 195 461	1 069 786	58 265 247
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	0	0	0	0	0	0	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	19 009	0	19 009	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	53	0	53	545	0	545	492	0	492	0	0	0
30226	82 232	0	82 232	78	0	78	145	0	145	82 299	0	82 299
30232	37 652	56	37 708	654 180	9 841	664 021	659 145	10 453	669 598	42 617	668	43 285
30236	355	63	418	1 544	120	1 664	1 544	120	1 664	355	63	418
30301	827 315	201 958	1 029 273	0	6 749	6 749	99 917	7 128	107 045	927 232	202 337	1 129 569
30305	40 415 121	27 308	40 442 429	0	989	989	7 293 621	1 034	7 294 655	47 708 742	27 353	47 736 095
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	58 294	0	58 294	483 496	0	483 496	600 038	0	600 038	174 836	0	174 836
407	341 574	30 282	371 856	2 034 101	162 552	2 196 653	2 057 226	134 878	2 192 104	364 699	2 608	367 307
408.1	52 005	0	52 005	165 075	38	165 113	165 448	38	165 486	52 378	0	52 378
40807	197	0	197	702	633	1 335	625	633	1 258	120	0	120
40817	943 280	8 438	951 718	617 417	931	618 348	596 341	607	596 948	922 204	8 114	930 318
40820	3 404	0	3 404	4 793	0	4 793	6 372	0	6 372	4 983	0	4 983
40821	15 432	0	15 432	108 004	0	108 004	108 709	0	108 709	16 137	0	16 137
40905	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
40909	0	0	0	733	1 090	1 823	733	1 090	1 823	0	0	0
40910	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40911	900	0	900	25 485	0	25 485	25 177	0	25 177	592	0	592
40912	0	0	0	7 440	2 845	10 285	7 440	2 845	10 285	0	0	0
40913	0	0	0	10 226	4 151	14 377	10 226	4 151	14 377	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 507	10 484	30 991	9 326	8 440	17 766	5 006	1 844	6 850	16 187	3 888	20 075
42302	421	0	421	422	0	422	1 922	0	1 922	1 921	0	1 921
42303	61 319	4 113	65 432	25 527	700	26 227	25 076	124	25 200	60 868	3 537	64 405
42304	191 417	8 626	200 043	26 231	1 092	27 323	15 620	1 698	17 318	180 806	9 232	190 038
42305	680 837	28 800	709 637	90 055	3 505	93 560	43 855	1 417	45 272	634 637	26 712	661 349
42306	1 424 220	223 149	1 647 369	114 794	9 466	124 260	69 692	11 524	81 216	1 379 118	225 207	1 604 325
42307	98 019	319 292	417 311	19 535	10 654	30 189	17 400	10 777	28 177	95 884	319 415	415 299
42309	25 537	0	25 537	3 907	0	3 907	0	0	0	21 630	0	21 630
42311	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42315	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
42601	3	310	313	1	10	11	0	11	11	2	311	313
42605	288	0	288	0	0	0	73	0	73	361	0	361
42606	173	0	173	0	0	0	30	0	30	203	0	203
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	41 058	0	41 058	3 634	0	3 634	0	0	0	37 424	0	37 424
45215	621 015	0	621 015	16 768	0	16 768	28 021	0	28 021	632 268	0	632 268
45415	5 784	0	5 784	1 813	0	1 813	562	0	562	4 533	0	4 533
45515	36 246	0	36 246	1 818	0	1 818	901	0	901	35 329	0	35 329
45818	170 085	0	170 085	15 746	0	15 746	3 057	0	3 057	157 396	0	157 396
45918	74 116	0	74 116	1 822	0	1 822	23	0	23	72 317	0	72 317
47405	0	0	0	3 990	73 070	77 060	3 993	73 070	77 063	3	0	3
47407	0	0	0	7 498	56 807	64 305	7 498	56 807	64 305	0	0	0
47411	38 849	983	39 832	15 276	144	15 420	12 285	2 107	14 392	35 858	2 946	38 804
47416	3 107	0	3 107	51 153	0	51 153	48 822	0	48 822	776	0	776
47422	10 409	4	10 413	43 984	85	44 069	35 982	86	36 068	2 407	5	2 412
47425	72 728	0	72 728	5 560	0	5 560	11 311	0	11 311	78 479	0	78 479
47426	831	0	831	590	0	590	646	0	646	887	0	887
47702	0	0	0	75	0	75	1 064	0	1 064	989	0	989
47804	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
50120	241 228	0	241 228	11 192	0	11 192	9 502	0	9 502	239 538	0	239 538
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	1 871	0	1 871	4 618	0	4 618	2 964	0	2 964	217	0	217
60305	21 253	0	21 253	18 217	0	18 217	18 217	0	18 217	21 253	0	21 253
60307	1	0	1	220	0	220	219	0	219	0	0	0
60309	34	0	34	434	0	434	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000
60311	2 745	0	2 745	2 556	0	2 556	1 247	0	1 247	1 436	0	1 436
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	421	0	421	15	0	15	17	0	17	423	0	423
60324	19 487	0	19 487	911	0	911	6 879	0	6 879	25 455	0	25 455
60335	7 792	0	7 792	3 309	0	3 309	4 184	0	4 184	8 667	0	8 667
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	171 151	0	171 151	0	0	0	1 387	0	1 387	172 538	0	172 538
60903	5 461	0	5 461	0	0	0	197	0	197	5 658	0	5 658
61301	274	0	274	25 393	567	25 960	25 587	567	26 154	468	0	468
61701	96 418	0	96 418	0	0	0	0	0	0	96 418	0	96 418
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 169 531	0	1 169 531	0	0	0	84 596	0	84 596	1 254 127	0	1 254 127
70603	754 435	0	754 435	0	0	0	65 856	0	65 856	820 291	0	820 291
Итого по пассиву (баланс)	49 912 776	863 866	50 776 642	4 674 223	354 479	5 028 702	12 194 298	323 009	12 517 307	57 432 851	832 396	58 265 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 293	0	519 293	121 584	0	121 584	81 605	0	81 605	559 272	0	559 272
90902	526 276	0	526 276	94 762	0	94 762	179 465	0	179 465	441 573	0	441 573
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 257 481	125 513	4 382 994	95 132	4 236	99 368	3 706	4 188	7 894	4 348 907	125 561	4 474 468
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	0	0	0	40 424	0	40 424	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	411 815	0	411 815	5 813	0	5 813	57 824	0	57 824	359 804	0	359 804
91605	0	14 011	14 011	0	2 526	2 526	0	470	470	0	16 067	16 067
91704	55 060	0	55 060	56 388	0	56 388	207	0	207	111 241	0	111 241
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	40 755	0	40 755	14 693	0	14 693	21	0	21	55 427	0	55 427
91803	14 051	0	14 051	112	0	112	4	0	4	14 159	0	14 159
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 035 261	0	4 035 261	387 330	0	387 330	255 942	0	255 942	4 166 649	0	4 166 649
Итого по активу (баланс)	10 088 431	139 524	10 227 955	816 239	6 762	823 001	578 776	4 658	583 434	10 325 894	141 628	10 467 522
Пассив
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	3 735 332	0	3 735 332	67 467	0	67 467	153 873	0	153 873	3 821 738	0	3 821 738
91315	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781	94 781	0	94 781
91316	43 303	0	43 303	35 890	0	35 890	32 939	0	32 939	40 352	0	40 352
91317	127 506	14 313	141 819	152 108	478	152 586	99 747	5 991	105 738	75 145	19 826	94 971
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 192 694	0	6 192 694	194 962	0	194 962	303 141	0	303 141	6 300 873	0	6 300 873
Итого по пассиву (баланс)	10 213 642	14 313	10 227 955	450 427	478	450 905	684 481	5 991	690 472	10 447 696	19 826	10 467 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?