Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	114 459	92 113	206 572	3 658 568	854 127	4 512 695	3 669 417	865 675	4 535 092	103 610	80 565	184 175
20208	289 810	0	289 810	352 880	0	352 880	486 880	0	486 880	155 810	0	155 810
20209	0	0	0	834 458	22 941	857 399	834 458	22 941	857 399	0	0	0
30102	165 649	0	165 649	2 814 108	0	2 814 108	2 811 529	0	2 811 529	168 228	0	168 228
30110	45 959	172 555	218 514	8 749 038	52 606	8 801 644	8 784 494	42 361	8 826 855	10 503	182 800	193 303
30114	0	58 614	58 614	0	2 086	2 086	0	2 584	2 584	0	58 116	58 116
30202	32 506	0	32 506	23	0	23	0	0	0	32 529	0	32 529
30204	10 322	0	10 322	0	0	0	369	0	369	9 953	0	9 953
30210	0	0	0	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	0	0	0
30215	260	2 457	2 717	0	87	87	0	107	107	260	2 437	2 697
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	13 662	262	13 924	145 524	1 818	147 342	139 632	1 558	141 190	19 554	522	20 076
30302	903 946	215 504	1 119 450	139 749	9 386	149 135	34 000	9 409	43 409	1 009 695	215 481	1 225 176
30306	405 020	218 378	623 398	5 153 543	8 154	5 161 697	0	9 320	9 320	5 558 563	217 212	5 775 775
30602	2	0	2	0	736	736	0	2	2	2	734	736
31903	0	0	0	946 340	0	946 340	596 340	0	596 340	350 000	0	350 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 528 400	0	6 528 400	5 909 400	0	5 909 400	619 000	0	619 000
32003	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
32004	238 500	0	238 500	0	0	0	238 500	0	238 500	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
44905	35 454	0	35 454	0	0	0	13 775	0	13 775	21 679	0	21 679
44906	161 109	0	161 109	0	0	0	65 395	0	65 395	95 714	0	95 714
44907	163 828	0	163 828	0	0	0	30 621	0	30 621	133 207	0	133 207
45204	29 200	0	29 200	14 500	0	14 500	18 700	0	18 700	25 000	0	25 000
45205	3 054	0	3 054	0	0	0	2 900	0	2 900	154	0	154
45206	255 836	0	255 836	2 900	0	2 900	6 507	0	6 507	252 229	0	252 229
45207	724 782	0	724 782	9 931	0	9 931	17 953	0	17 953	716 760	0	716 760
45208	1 055 508	0	1 055 508	4 025	0	4 025	14 860	0	14 860	1 044 673	0	1 044 673
45406	30 861	0	30 861	400	0	400	6 869	0	6 869	24 392	0	24 392
45407	230 883	0	230 883	5 556	0	5 556	10 923	0	10 923	225 516	0	225 516
45408	131 180	0	131 180	44 225	0	44 225	3 637	0	3 637	171 768	0	171 768
45503	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45504	1 470	0	1 470	40	0	40	682	0	682	828	0	828
45505	16 743	0	16 743	663	0	663	1 048	0	1 048	16 358	0	16 358
45506	159 866	0	159 866	3 994	0	3 994	11 189	0	11 189	152 671	0	152 671
45507	154 051	0	154 051	6 761	0	6 761	6 526	0	6 526	154 286	0	154 286
45509	2 977	0	2 977	4 016	0	4 016	3 146	0	3 146	3 847	0	3 847
45812	43 623	0	43 623	8 040	0	8 040	4 329	0	4 329	47 334	0	47 334
45814	40 861	0	40 861	2 780	0	2 780	1 140	0	1 140	42 501	0	42 501
45815	92 644	0	92 644	2 669	0	2 669	1 778	0	1 778	93 535	0	93 535
45912	59 870	0	59 870	0	0	0	0	0	0	59 870	0	59 870
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	13 797	0	13 797	329	0	329	397	0	397	13 729	0	13 729
47408	0	0	0	8 379	16 749	25 128	8 379	16 749	25 128	0	0	0
47423	55 658	20	55 678	18 742	22	18 764	14 586	14	14 600	59 814	28	59 842
47427	45 106	23	45 129	8 102	7	8 109	11 200	24	11 224	42 008	6	42 014
47803	18 158	0	18 158	0	0	0	893	0	893	17 265	0	17 265
50104	76 882	0	76 882	495	0	495	0	0	0	77 377	0	77 377
50110	0	519 254	519 254	0	22 671	22 671	0	23 547	23 547	0	518 378	518 378
50121	33 136	0	33 136	5 401	0	5 401	106	0	106	38 431	0	38 431
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	2 937	0	2 937	42	0	42	248	0	248	2 731	0	2 731
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 920	0	1 920	1	0	1
60308	346	0	346	62	0	62	77	0	77	331	0	331
60310	3 153	0	3 153	857	0	857	1 106	0	1 106	2 904	0	2 904
60312	28 660	0	28 660	6 059	0	6 059	6 886	0	6 886	27 833	0	27 833
60323	4 594	0	4 594	159	0	159	45	0	45	4 708	0	4 708
60336	2 408	0	2 408	764	0	764	998	0	998	2 174	0	2 174
60401	344 698	0	344 698	172	0	172	3 860	0	3 860	341 010	0	341 010
60404	14 910	0	14 910	432	0	432	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	4 899	0	4 899	1 400	0	1 400	167	0	167	6 132	0	6 132
60901	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
61002	1 138	0	1 138	25	0	25	0	0	0	1 163	0	1 163
61008	1 208	0	1 208	400	0	400	342	0	342	1 266	0	1 266
61009	4 075	0	4 075	557	0	557	0	0	0	4 632	0	4 632
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	730	2	732	15	0	15	93	1	94	652	1	653
61702	88 528	0	88 528	0	0	0	0	0	0	88 528	0	88 528
61703	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	66 874	0	66 874	0	0	0	0	0	0	66 874	0	66 874
61908	198 574	0	198 574	0	0	0	0	0	0	198 574	0	198 574
62001	10 971	0	10 971	0	0	0	51	0	51	10 920	0	10 920
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	2 127 941	0	2 127 941	63 473	0	63 473	2 127 953	0	2 127 953	63 461	0	63 461
70607	0	0	0	386	0	386	227	0	227	159	0	159
70608	3 753 543	0	3 753 543	99 919	0	99 919	3 753 543	0	3 753 543	99 919	0	99 919
70611	38 003	0	38 003	0	0	0	38 003	0	38 003	0	0	0
70706	0	0	0	2 144 005	0	2 144 005	457	0	457	2 143 548	0	2 143 548
70708	0	0	0	3 753 544	0	3 753 544	0	0	0	3 753 544	0	3 753 544
70711	0	0	0	38 076	0	38 076	0	0	0	38 076	0	38 076
Итого по активу (баланс)	13 970 503	1 279 182	15 249 685	37 238 174	991 390	38 229 564	31 849 903	994 292	32 844 195	19 358 774	1 276 280	20 635 054
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	3 039	0	3 039	1 104	0	1 104	90 421	0	90 421
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	46	0	46	727 570	0	727 570
30223	6	0	6	852	0	852	846	0	846	0	0	0
30226	81 737	0	81 737	103	0	103	195	0	195	81 829	0	81 829
30232	67 479	1 176	68 655	444 362	7 518	451 880	472 036	6 598	478 634	95 153	256	95 409
30236	101	0	101	2 238	429	2 667	2 237	429	2 666	100	0	100
30301	903 945	215 505	1 119 450	34 000	9 409	43 409	139 750	9 385	149 135	1 009 695	215 481	1 225 176
30305	405 019	218 379	623 398	0	9 320	9 320	5 153 543	8 154	5 161 697	5 558 562	217 213	5 775 775
406	63 777	0	63 777	264 953	0	264 953	342 319	0	342 319	141 143	0	141 143
407	298 085	63 960	362 045	882 032	44 229	926 261	860 474	65 979	926 453	276 527	85 710	362 237
408.1	49 837	303	50 140	290 107	307	290 414	321 450	4	321 454	81 180	0	81 180
408.2	1 082 826	4 331	1 087 157	627 243	552	627 795	474 687	204	474 891	930 270	3 983	934 253
40905	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
40909	0	0	0	888	931	1 819	888	931	1 819	0	0	0
40910	0	0	0	28	63	91	28	63	91	0	0	0
40911	1 473	0	1 473	40 282	0	40 282	39 830	0	39 830	1 021	0	1 021
40912	0	0	0	8 420	4 451	12 871	8 420	4 451	12 871	0	0	0
40913	0	0	0	4 289	1 161	5 450	4 289	1 161	5 450	0	0	0
42102	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0
42103	6 150	0	6 150	1 150	0	1 150	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
42301	36 195	12 149	48 344	72 792	9 370	82 162	64 062	2 920	66 982	27 465	5 699	33 164
42302	3 652	0	3 652	3 665	0	3 665	313	0	313	300	0	300
42303	45 197	4 973	50 170	13 072	603	13 675	8 095	2 108	10 203	40 220	6 478	46 698
42304	219 881	19 239	239 120	23 546	925	24 471	35 539	2 371	37 910	231 874	20 685	252 559
42305	698 100	41 872	739 972	62 957	3 037	65 994	59 257	2 302	61 559	694 400	41 137	735 537
42306	1 601 218	333 679	1 934 897	101 039	35 766	136 805	85 208	20 287	105 495	1 585 387	318 200	1 903 587
42307	92 171	308 610	400 781	22 699	13 506	36 205	19 431	10 987	30 418	88 903	306 091	394 994
42309	25 880	36	25 916	9	1	10	0	1	1	25 871	36	25 907
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
42605	268	0	268	0	0	0	2	0	2	270	0	270
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	7 816	0	7 816	1 692	0	1 692	0	0	0	6 124	0	6 124
45215	680 349	0	680 349	4 562	0	4 562	10 079	0	10 079	685 866	0	685 866
45415	54 663	0	54 663	3 137	0	3 137	1 671	0	1 671	53 197	0	53 197
45515	40 684	0	40 684	3 273	0	3 273	3 671	0	3 671	41 082	0	41 082
45818	160 626	0	160 626	1 735	0	1 735	6 748	0	6 748	165 639	0	165 639
45918	68 818	0	68 818	225	0	225	64	0	64	68 657	0	68 657
47405	0	0	0	12 064	811	12 875	12 064	811	12 875	0	0	0
47407	0	0	0	16 723	8 400	25 123	16 723	8 400	25 123	0	0	0
47411	56 493	3 966	60 459	16 746	1 337	18 083	18 752	2 572	21 324	58 499	5 201	63 700
47416	0	0	0	38 385	0	38 385	38 485	0	38 485	100	0	100
47422	4 787	10	4 797	53 627	76	53 703	51 119	66	51 185	2 279	0	2 279
47425	100 282	0	100 282	1 319	0	1 319	4 812	0	4 812	103 775	0	103 775
47426	43	0	43	46	0	46	42	0	42	39	0	39
47804	6 668	0	6 668	366	0	366	0	0	0	6 302	0	6 302
50120	1 044	0	1 044	227	0	227	87	0	87	904	0	904
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 297	0	4 297	2 481	0	2 481	2 240	0	2 240	4 056	0	4 056
60305	15 567	0	15 567	11 785	0	11 785	11 785	0	11 785	15 567	0	15 567
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	41	0	41	506	0	506	514	0	514	49	0	49
60311	786	0	786	8 597	0	8 597	8 662	0	8 662	851	0	851
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	36	0	36	39	0	39	17	0	17	14	0	14
60324	10 293	0	10 293	660	0	660	699	0	699	10 332	0	10 332
60335	5 223	0	5 223	998	0	998	3 297	0	3 297	7 522	0	7 522
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	104 654	0	104 654	888	0	888	1 323	0	1 323	105 089	0	105 089
60903	2 115	0	2 115	0	0	0	182	0	182	2 297	0	2 297
61301	1 368	0	1 368	27 151	0	27 151	26 111	0	26 111	328	0	328
61701	89 699	0	89 699	0	0	0	0	0	0	89 699	0	89 699
62002	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	2 146 519	0	2 146 519	2 146 531	0	2 146 531	94 383	0	94 383	94 371	0	94 371
70602	53 311	0	53 311	53 418	0	53 418	5 700	0	5 700	5 593	0	5 593
70603	3 740 524	0	3 740 524	3 740 523	0	3 740 523	99 473	0	99 473	99 474	0	99 474
70605	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70615	524	0	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 147 730	0	2 147 730	2 147 729	0	2 147 729
70702	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312	53 312	0	53 312
70703	0	0	0	0	0	0	3 740 523	0	3 740 523	3 740 523	0	3 740 523
70705	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70715	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	14 021 493	1 228 192	15 249 685	9 069 949	152 202	9 222 151	14 457 336	150 184	14 607 520	19 408 880	1 226 174	20 635 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	784 306	9 661	793 967	108 906	344	109 250	42 770	423	43 193	850 442	9 582	860 024
90902	590 383	9 079	599 462	135 413	337	135 750	48 022	248	48 270	677 774	9 168	686 942
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 617 576	0	4 617 576	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	4 613 076	0	4 613 076
91418	20 955	0	20 955	0	0	0	1 050	0	1 050	19 905	0	19 905
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	479 710	0	479 710	12 700	0	12 700	18 259	0	18 259	474 151	0	474 151
91704	42 460	0	42 460	0	0	0	0	0	0	42 460	0	42 460
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 020	0	37 020	0	0	0	0	0	0	37 020	0	37 020
91803	11 131	0	11 131	1	0	1	11	0	11	11 121	0	11 121
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 173 579	0	4 173 579	161 933	0	161 933	111 464	0	111 464	4 224 048	0	4 224 048
Итого по активу (баланс)	10 838 465	18 740	10 857 205	419 956	681	420 637	227 078	671	227 749	11 031 343	18 750	11 050 093
Пассив
91311	78 372	0	78 372	0	0	0	0	0	0	78 372	0	78 372
91312	3 933 311	992	3 934 303	23 806	43	23 849	52 752	35	52 787	3 962 257	984	3 963 241
91316	65 558	0	65 558	64 338	0	64 338	69 081	0	69 081	70 301	0	70 301
91317	94 899	0	94 899	23 277	0	23 277	40 065	0	40 065	111 687	0	111 687
91507	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99999	6 683 626	0	6 683 626	86 833	0	86 833	229 252	0	229 252	6 826 045	0	6 826 045
Итого по пассиву (баланс)	10 856 213	992	10 857 205	198 254	43	198 297	391 150	35	391 185	11 049 109	984	11 050 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?