Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	74 986	84 096	159 082	3 831 778	793 400	4 625 178	3 826 464	812 454	4 638 918	80 300	65 042	145 342
20208	150 910	0	150 910	708 982	0	708 982	703 882	0	703 882	156 010	0	156 010
20209	0	0	0	1 447 582	14 869	1 462 451	1 447 582	14 869	1 462 451	0	0	0
30102	163 448	0	163 448	3 035 172	0	3 035 172	3 040 095	0	3 040 095	158 525	0	158 525
30110	13 622	173 042	186 664	16 449 986	64 492	16 514 478	16 454 097	57 935	16 512 032	9 511	179 599	189 110
30114	0	35 198	35 198	0	1 494	1 494	0	1 656	1 656	0	35 036	35 036
30202	33 019	0	33 019	541	0	541	0	0	0	33 560	0	33 560
30204	9 705	0	9 705	0	0	0	77	0	77	9 628	0	9 628
30210	0	0	0	11 101	0	11 101	11 101	0	11 101	0	0	0
30215	260	2 558	2 818	0	109	109	0	119	119	260	2 548	2 808
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	185 684	232	185 916	226 212	4 094	230 306	404 474	4 112	408 586	7 422	214	7 636
30302	3 372 586	449 246	3 821 832	267 186	20 354	287 540	88 000	20 988	108 988	3 551 772	448 612	4 000 384
30306	5 968 083	245 870	6 213 953	113 125	10 367	123 492	0	11 850	11 850	6 081 208	244 387	6 325 595
30602	3	0	3	959	14 184	15 143	960	14 184	15 144	2	0	2
32002	0	0	0	12 325 900	0	12 325 900	11 275 500	0	11 275 500	1 050 400	0	1 050 400
32003	708 500	0	708 500	2 961 400	0	2 961 400	3 669 900	0	3 669 900	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	64	0	64	2 347	0	2 347
44904	24 100	0	24 100	5 436	0	5 436	5 437	0	5 437	24 099	0	24 099
44905	0	0	0	4 414	0	4 414	0	0	0	4 414	0	4 414
44906	50 000	0	50 000	66 109	0	66 109	6 370	0	6 370	109 739	0	109 739
44907	178 706	0	178 706	0	0	0	4 946	0	4 946	173 760	0	173 760
45204	20 000	0	20 000	38 357	0	38 357	28 957	0	28 957	29 400	0	29 400
45205	92 857	0	92 857	716	0	716	89 957	0	89 957	3 616	0	3 616
45206	144 997	0	144 997	140 156	0	140 156	38 495	0	38 495	246 658	0	246 658
45207	851 889	0	851 889	76 037	0	76 037	148 370	0	148 370	779 556	0	779 556
45208	991 568	0	991 568	107 832	0	107 832	30 501	0	30 501	1 068 899	0	1 068 899
45405	1 608	0	1 608	0	0	0	379	0	379	1 229	0	1 229
45406	32 336	0	32 336	400	0	400	3 155	0	3 155	29 581	0	29 581
45407	216 116	0	216 116	6 879	0	6 879	12 442	0	12 442	210 553	0	210 553
45408	97 919	0	97 919	0	0	0	2 242	0	2 242	95 677	0	95 677
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	1 761	0	1 761	70	0	70	1 063	0	1 063	768	0	768
45505	8 153	0	8 153	11 450	0	11 450	1 051	0	1 051	18 552	0	18 552
45506	174 008	0	174 008	11 026	0	11 026	14 880	0	14 880	170 154	0	170 154
45507	181 822	0	181 822	4 000	0	4 000	11 577	0	11 577	174 245	0	174 245
45509	5 209	0	5 209	6 768	0	6 768	7 050	0	7 050	4 927	0	4 927
45812	48 997	0	48 997	552	0	552	209	0	209	49 340	0	49 340
45814	41 167	0	41 167	1 592	0	1 592	1 324	0	1 324	41 435	0	41 435
45815	105 320	0	105 320	3 637	0	3 637	7 381	0	7 381	101 576	0	101 576
45912	60 120	0	60 120	0	0	0	250	0	250	59 870	0	59 870
45914	171	0	171	105	0	105	123	0	123	153	0	153
45915	15 119	0	15 119	461	0	461	1 132	0	1 132	14 448	0	14 448
47408	0	0	0	13 573	27 443	41 016	13 573	27 443	41 016	0	0	0
47423	40 277	51	40 328	19 240	10	19 250	21 953	6	21 959	37 564	55	37 619
47427	39 967	1	39 968	7 086	6	7 092	5 396	0	5 396	41 657	7	41 664
47803	15 881	0	15 881	1 180	0	1 180	1 003	0	1 003	16 058	0	16 058
50104	77 314	0	77 314	495	0	495	959	0	959	76 850	0	76 850
50110	0	548 015	548 015	0	27 548	27 548	0	39 627	39 627	0	535 936	535 936
50121	40 446	0	40 446	1 559	0	1 559	5 052	0	5 052	36 953	0	36 953
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	3 061	0	3 061	2 011	0	2 011	74	0	74	4 998	0	4 998
60306	9	0	9	3 989	0	3 989	3 940	0	3 940	58	0	58
60308	64	0	64	520	0	520	110	0	110	474	0	474
60310	5 607	0	5 607	538	0	538	433	0	433	5 712	0	5 712
60312	27 660	0	27 660	11 702	0	11 702	12 028	0	12 028	27 334	0	27 334
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	1 619	0	1 619	574	0	574	1 619	0	1 619	574	0	574
60401	344 733	0	344 733	483	0	483	0	0	0	345 216	0	345 216
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 487	0	3 487	511	0	511	483	0	483	3 515	0	3 515
60901	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
61002	938	0	938	153	0	153	24	0	24	1 067	0	1 067
61008	669	0	669	456	0	456	242	0	242	883	0	883
61009	3 151	0	3 151	283	0	283	11	0	11	3 423	0	3 423
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	828	5	833	175	0	175	124	1	125	879	4	883
61702	84 307	0	84 307	0	0	0	0	0	0	84 307	0	84 307
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 517 887	0	1 517 887	289 244	0	289 244	459	0	459	1 806 672	0	1 806 672
70607	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
70608	3 174 230	0	3 174 230	135 381	0	135 381	0	0	0	3 309 611	0	3 309 611
70611	26 795	0	26 795	74	0	74	1 943	0	1 943	24 926	0	24 926
Итого по активу (баланс)	20 929 521	1 538 314	22 467 835	42 356 800	978 370	43 335 170	41 910 464	1 005 244	42 915 708	21 375 857	1 511 440	22 887 297
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	0	0	0	727 524	0	727 524
30223	30	0	30	1 470	0	1 470	1 440	0	1 440	0	0	0
30226	81 708	0	81 708	8	0	8	33	0	33	81 733	0	81 733
30232	219 941	649	220 590	843 176	8 237	851 413	699 367	7 698	707 065	76 132	110	76 242
30236	401	0	401	5 141	418	5 559	5 141	418	5 559	401	0	401
30301	3 372 585	449 247	3 821 832	88 000	20 988	108 988	267 186	20 354	287 540	3 551 771	448 613	4 000 384
30305	5 968 085	245 868	6 213 953	1	11 849	11 850	113 124	10 368	123 492	6 081 208	244 387	6 325 595
405	0	0	0	45 025	0	45 025	45 025	0	45 025	0	0	0
406	145 527	0	145 527	495 864	0	495 864	447 995	0	447 995	97 658	0	97 658
407	360 893	13 253	374 146	1 732 523	37 561	1 770 084	1 650 139	26 929	1 677 068	278 509	2 621	281 130
408.1	57 136	316	57 452	298 619	324	298 943	300 714	8	300 722	59 231	0	59 231
408.2	1 020 720	4 300	1 025 020	989 197	1 396	990 593	940 195	1 193	941 388	971 718	4 097	975 815
40905	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
40909	0	0	0	1 284	1 031	2 315	1 284	1 031	2 315	0	0	0
40910	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40911	3 468	0	3 468	49 962	0	49 962	47 372	0	47 372	878	0	878
40912	0	0	0	17 220	4 193	21 413	17 220	4 193	21 413	0	0	0
40913	0	0	0	10 664	2 325	12 989	10 664	2 325	12 989	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42301	26 955	13 266	40 221	71 040	56 506	127 546	63 476	50 469	113 945	19 391	7 229	26 620
42302	6 903	0	6 903	9 478	0	9 478	6 955	0	6 955	4 380	0	4 380
42303	55 261	5 576	60 837	20 442	1 337	21 779	26 588	3 290	29 878	61 407	7 529	68 936
42304	226 026	19 989	246 015	42 369	1 971	44 340	28 588	1 773	30 361	212 245	19 791	232 036
42305	681 686	54 361	736 047	94 536	8 118	102 654	110 002	4 315	114 317	697 152	50 558	747 710
42306	1 541 516	354 917	1 896 433	54 181	70 833	125 014	88 118	68 040	156 158	1 575 453	352 124	1 927 577
42307	100 695	321 335	422 030	56 100	14 935	71 035	54 461	13 641	68 102	99 056	320 041	419 097
42309	25 892	38	25 930	0	2	2	0	2	2	25 892	38	25 930
42311	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
42315	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	430	0	430	443	0	443	13	0	13	0	0	0
42605	263	0	263	350	0	350	352	0	352	265	0	265
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	4 456	0	4 456	349	0	349	883	0	883	4 990	0	4 990
45215	636 347	0	636 347	204 457	0	204 457	219 662	0	219 662	651 552	0	651 552
45415	56 964	0	56 964	742	0	742	55	0	55	56 277	0	56 277
45515	38 077	0	38 077	3 262	0	3 262	6 570	0	6 570	41 385	0	41 385
45818	175 789	0	175 789	2 588	0	2 588	3 391	0	3 391	176 592	0	176 592
45918	69 206	0	69 206	255	0	255	172	0	172	69 123	0	69 123
47405	0	0	0	10 643	7 664	18 307	10 643	7 664	18 307	0	0	0
47407	0	0	0	27 392	13 607	40 999	27 392	13 607	40 999	0	0	0
47411	51 137	3 976	55 113	17 329	589	17 918	19 397	2 850	22 247	53 205	6 237	59 442
47416	325	0	325	155 874	0	155 874	164 845	0	164 845	9 296	0	9 296
47422	1 866	5	1 871	67 443	1 039	68 482	67 473	1 041	68 514	1 896	7	1 903
47425	67 258	0	67 258	2 474	0	2 474	3 183	0	3 183	67 967	0	67 967
47426	40	0	40	8	0	8	10	0	10	42	0	42
47804	6 035	0	6 035	0	0	0	549	0	549	6 584	0	6 584
50120	1 596	0	1 596	10	0	10	360	0	360	1 946	0	1 946
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 464	0	4 464	5 446	0	5 446	2 085	0	2 085	1 103	0	1 103
60305	15 371	0	15 371	5 338	0	5 338	11 938	0	11 938	21 971	0	21 971
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	42	0	42	498	0	498	496	0	496	40	0	40
60311	3 592	0	3 592	7 256	0	7 256	7 233	0	7 233	3 569	0	3 569
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	74	0	74	42	0	42	41	0	41	73	0	73
60324	9 558	0	9 558	1 318	0	1 318	1 180	0	1 180	9 420	0	9 420
60335	6 463	0	6 463	2 700	0	2 700	2 978	0	2 978	6 741	0	6 741
60414	101 520	0	101 520	0	0	0	1 388	0	1 388	102 908	0	102 908
60903	1 616	0	1 616	0	0	0	182	0	182	1 798	0	1 798
61301	2 560	0	2 560	28 291	0	28 291	26 908	0	26 908	1 177	0	1 177
61304	235	0	235	42	0	42	29	0	29	222	0	222
61701	85 490	0	85 490	0	0	0	0	0	0	85 490	0	85 490
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 541 306	0	1 541 306	219	0	219	278 452	0	278 452	1 819 539	0	1 819 539
70602	60 068	0	60 068	5 412	0	5 412	1 569	0	1 569	56 225	0	56 225
70603	3 163 607	0	3 163 607	0	0	0	135 146	0	135 146	3 298 753	0	3 298 753
70615	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	20 980 735	1 487 100	22 467 835	5 480 636	264 923	5 745 559	5 923 812	241 209	6 165 021	21 423 911	1 463 386	22 887 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	714 002	10 059	724 061	19 171	427	19 598	14 578	467	15 045	718 595	10 019	728 614
90902	547 663	10 085	557 748	77 716	389	78 105	146 935	703	147 638	478 444	9 771	488 215
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 823 241	0	4 823 241	484 000	0	484 000	359 771	0	359 771	4 947 470	0	4 947 470
91418	20 655	0	20 655	0	0	0	1 331	0	1 331	19 324	0	19 324
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	472 064	0	472 064	14 310	0	14 310	6 241	0	6 241	480 133	0	480 133
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 198	0	27 198	0	0	0	5	0	5	27 193	0	27 193
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 167	0	35 167	0	0	0	18	0	18	35 149	0	35 149
91803	11 160	0	11 160	1	0	1	12	0	12	11 149	0	11 149
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 259 776	0	4 259 776	739 193	0	739 193	589 458	0	589 458	4 409 511	0	4 409 511
Итого по активу (баланс)	10 990 257	20 144	11 010 401	1 334 393	816	1 335 209	1 118 352	1 170	1 119 522	11 206 298	19 790	11 226 088
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	1 750	0	1 750	1 200	0	1 200	151 728	0	151 728
91312	3 967 313	0	3 967 313	195 933	0	195 933	352 705	0	352 705	4 124 085	0	4 124 085
91316	76 433	0	76 433	168 314	0	168 314	168 206	0	168 206	76 325	0	76 325
91317	63 299	0	63 299	222 997	0	222 997	216 618	0	216 618	56 920	0	56 920
91507	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
99999	6 750 625	0	6 750 625	508 019	0	508 019	573 971	0	573 971	6 816 577	0	6 816 577
Итого по пассиву (баланс)	11 010 401	0	11 010 401	1 097 477	0	1 097 477	1 313 164	0	1 313 164	11 226 088	0	11 226 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?