Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
10605	31 138	0	31 138	1 587	0	1 587	17 161	0	17 161	15 564	0	15 564
10610	2 730	0	2 730	35	0	35	238	0	238	2 527	0	2 527
10901	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
20202	249 451	44 711	294 162	376 207	142 737	518 944	391 151	149 722	540 873	234 507	37 726	272 233
20208	10 710	446	11 156	64 775	23	64 798	61 600	52	61 652	13 885	417	14 302
20209	0	0	0	72 346	0	72 346	72 346	0	72 346	0	0	0
30102	176 193	0	176 193	9 458 191	0	9 458 191	9 510 170	0	9 510 170	124 214	0	124 214
30110	19 370	261 195	280 565	56 270	451 774	508 044	57 122	593 710	650 832	18 518	119 259	137 777
30202	24 183	0	24 183	944	0	944	0	0	0	25 127	0	25 127
30204	8 903	0	8 903	1 509	0	1 509	0	0	0	10 412	0	10 412
30215	450	101	551	0	4	4	0	8	8	450	97	547
30233	370	434	804	1 143	1 440	2 583	1 150	1 454	2 604	363	420	783
30413	1 148	0	1 148	890 312	0	890 312	891 016	0	891 016	444	0	444
30424	200	23	223	7 755 810	1 017 835	8 773 645	7 755 848	1 017 858	8 773 706	162	0	162
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	12 896	0	12 896	7 944	0	7 944	9 084	0	9 084	11 756	0	11 756
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	6 705	6 705	0	287	287	0	501	501	0	6 491	6 491
32202	0	0	0	0	578 223	578 223	0	578 223	578 223	0	0	0
32203	0	13 052	13 052	0	136 515	136 515	0	149 567	149 567	0	0	0
44606	10 596	0	10 596	0	0	0	6 000	0	6 000	4 596	0	4 596
45106	64 677	0	64 677	20 239	0	20 239	0	0	0	84 916	0	84 916
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	14 182	0	14 182	5 572	0	5 572	8 610	0	8 610
45205	73 374	0	73 374	1 495	0	1 495	4 662	0	4 662	70 207	0	70 207
45206	327 762	0	327 762	3 562	0	3 562	13 500	0	13 500	317 824	0	317 824
45207	904 677	0	904 677	50 010	0	50 010	2 699	0	2 699	951 988	0	951 988
45503	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45504	4 700	0	4 700	390	0	390	390	0	390	4 700	0	4 700
45505	111 326	0	111 326	178 017	0	178 017	32 029	0	32 029	257 314	0	257 314
45506	318 163	84 680	402 843	28 109	4 414	32 523	20 286	6 553	26 839	325 986	82 541	408 527
45507	810 912	196 806	1 007 718	46 400	10 132	56 532	171 349	15 286	186 635	685 963	191 652	877 615
45509	42 315	0	42 315	27 247	0	27 247	33 532	0	33 532	36 030	0	36 030
45708	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45812	216 339	0	216 339	3 259	0	3 259	39 963	0	39 963	179 635	0	179 635
45815	14 193	0	14 193	190 319	0	190 319	43	0	43	204 469	0	204 469
45912	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
45915	192	0	192	1 027	0	1 027	0	0	0	1 219	0	1 219
47404	0	485 050	485 050	2 435 280	4 440 491	6 875 771	2 435 280	4 848 652	7 283 932	0	76 889	76 889
47408	0	0	0	587 884	163 417	751 301	587 884	163 417	751 301	0	0	0
47423	540 913	0	540 913	156 332	47 264	203 596	191 824	47 264	239 088	505 421	0	505 421
47427	1 453	4	1 457	28 092	2 201	30 293	27 462	2 205	29 667	2 083	0	2 083
47801	4 789	0	4 789	8	0	8	12	0	12	4 785	0	4 785
47802	213 054	0	213 054	0	0	0	147 171	0	147 171	65 883	0	65 883
50205	3 244	0	3 244	374 396	0	374 396	327 577	0	327 577	50 063	0	50 063
50207	0	0	0	191 315	0	191 315	191 315	0	191 315	0	0	0
50208	128 367	0	128 367	1 622 039	0	1 622 039	1 611 380	0	1 611 380	139 026	0	139 026
50209	0	6 889	6 889	0	219	219	0	7 108	7 108	0	0	0
50211	0	0	0	847 108	0	847 108	822 825	0	822 825	24 283	0	24 283
50218	246 532	0	246 532	2 803 642	0	2 803 642	3 033 985	0	3 033 985	16 189	0	16 189
50221	2 740	0	2 740	819	0	819	578	0	578	2 981	0	2 981
50505	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
50706	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
50721	184	0	184	20	0	20	0	0	0	204	0	204
51403	534 741	0	534 741	95 701	0	95 701	398 334	0	398 334	232 108	0	232 108
51406	55 375	0	55 375	283	0	283	0	0	0	55 658	0	55 658
52601	8 002	0	8 002	26 228	0	26 228	22 977	0	22 977	11 253	0	11 253
60302	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
60308	119	0	119	399	0	399	376	0	376	142	0	142
60310	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60312	11 279	0	11 279	16 798	0	16 798	9 510	0	9 510	18 567	0	18 567
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 911	0	2 911	6	0	6	54	0	54	2 863	0	2 863
60336	14	0	14	306	0	306	149	0	149	171	0	171
60401	38 136	0	38 136	0	0	0	0	0	0	38 136	0	38 136
60901	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
60906	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	11	0	11	203	0	203	203	0	203	11	0	11
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	58 451	0	58 451	58 451	0	58 451	0	0	0
61210	0	0	0	550 020	6 833	556 853	550 020	6 833	556 853	0	0	0
61212	0	0	0	147 170	0	147 170	147 170	0	147 170	0	0	0
61403	765	420	1 185	3	18	21	502	31	533	266	407	673
61601	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61703	42 990	0	42 990	0	0	0	27 240	0	27 240	15 750	0	15 750
61905	361 184	0	361 184	0	0	0	0	0	0	361 184	0	361 184
61906	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
61907	88 621	0	88 621	0	0	0	0	0	0	88 621	0	88 621
61908	96 150	0	96 150	0	0	0	0	0	0	96 150	0	96 150
62001	86 412	0	86 412	51 170	0	51 170	13 210	0	13 210	124 372	0	124 372
70606	1 664 523	0	1 664 523	290 046	0	290 046	1 280	0	1 280	1 953 289	0	1 953 289
70608	2 150 615	0	2 150 615	95 002	0	95 002	0	0	0	2 245 617	0	2 245 617
70611	449	0	449	70	0	70	0	0	0	519	0	519
70614	29 671	0	29 671	14 513	0	14 513	15 225	0	15 225	28 959	0	28 959
70616	0	0	0	27 240	0	27 240	27 240	0	27 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 982 324	1 100 516	11 082 840	29 735 182	7 003 839	36 739 021	29 799 457	7 588 456	37 387 913	9 918 049	515 899	10 433 948
Пассив
10207	563 263	0	563 263	69 796	0	69 796	69 796	0	69 796	563 263	0	563 263
10601	9 887	0	9 887	0	0	0	0	0	0	9 887	0	9 887
10602	67 742	0	67 742	0	0	0	0	0	0	67 742	0	67 742
10603	2 924	0	2 924	578	0	578	839	0	839	3 185	0	3 185
10609	9 547	0	9 547	1 116	0	1 116	0	0	0	8 431	0	8 431
10701	28 163	0	28 163	0	0	0	0	0	0	28 163	0	28 163
10801	270 475	0	270 475	0	0	0	0	0	0	270 475	0	270 475
30126	27 436	0	27 436	0	0	0	0	0	0	27 436	0	27 436
30226	793	0	793	14	0	14	4	0	4	783	0	783
30232	0	7	7	18 300	2 778	21 078	18 300	2 771	21 071	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	11 569	0	11 569	8 491	0	8 491	7 408	0	7 408	10 486	0	10 486
30606	242	0	242	51	0	51	39	0	39	230	0	230
31502	0	0	0	1 558 005	59 633	1 617 638	1 571 674	59 633	1 631 307	13 669	0	13 669
31503	156 090	0	156 090	592 747	0	592 747	436 657	0	436 657	0	0	0
32901	54 826	0	54 826	394 349	0	394 349	339 523	0	339 523	0	0	0
405	2 306	0	2 306	1 017	0	1 017	894	0	894	2 183	0	2 183
407	1 496 348	1 457	1 497 805	8 423 784	179 426	8 603 210	7 659 252	179 299	7 838 551	731 816	1 330	733 146
408.1	8 987	1 326	10 313	56 954	2 059	59 013	59 435	833	60 268	11 468	100	11 568
408.2	48 750	32 168	80 918	657 377	160 296	817 673	642 011	155 258	797 269	33 384	27 130	60 514
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	109	51	160	109	51	160	0	0	0
40910	0	0	0	1	33	34	1	33	34	0	0	0
40911	18	0	18	10 126	0	10 126	10 108	0	10 108	0	0	0
40912	0	0	0	7	61	68	7	61	68	0	0	0
40913	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	47 064	59 947	107 011	137 314	42 743	180 057	139 533	32 400	171 933	49 283	49 604	98 887
42304	523	686	1 209	0	51	51	0	29	29	523	664	1 187
42305	26 117	23 387	49 504	1 786	2 626	4 412	93	1 057	1 150	24 424	21 818	46 242
42306	2 197 352	728 703	2 926 055	120 363	84 578	204 941	167 635	56 139	223 774	2 244 624	700 264	2 944 888
42307	197 451	124 193	321 644	29 616	11 374	40 990	17 122	6 069	23 191	184 957	118 888	303 845
42309	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42314	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42601	0	90	90	0	7	7	0	8	8	0	91	91
42606	2 550	2 304	4 854	0	181	181	0	113	113	2 550	2 236	4 786
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
44615	159	0	159	90	0	90	69	0	69	138	0	138
45115	2 020	0	2 020	0	0	0	304	0	304	2 324	0	2 324
45215	99 853	0	99 853	5 429	0	5 429	37 333	0	37 333	131 757	0	131 757
45515	59 952	0	59 952	1 274	0	1 274	41 997	0	41 997	100 675	0	100 675
45715	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	217 227	0	217 227	39 964	0	39 964	16 690	0	16 690	193 953	0	193 953
45918	4 981	0	4 981	0	0	0	15	0	15	4 996	0	4 996
47403	0	0	0	2 522 058	4 475 246	6 997 304	2 522 058	4 475 246	6 997 304	0	0	0
47407	0	0	0	367 178	374 235	741 413	367 178	374 235	741 413	0	0	0
47411	36 611	9 102	45 713	19 977	3 786	23 763	26 225	3 618	29 843	42 859	8 934	51 793
47416	1 284	0	1 284	12 736	0	12 736	11 517	0	11 517	65	0	65
47422	265	2	267	39 288	31 640	70 928	39 292	31 640	70 932	269	2	271
47425	84 927	0	84 927	14 089	0	14 089	10 806	0	10 806	81 644	0	81 644
47426	1 814	0	1 814	1 681	1	1 682	3 088	1	3 089	3 221	0	3 221
47804	76 293	0	76 293	9 223	0	9 223	1	0	1	67 071	0	67 071
50219	22 933	0	22 933	0	0	0	0	0	0	22 933	0	22 933
50220	22 505	0	22 505	16 706	0	16 706	1 515	0	1 515	7 314	0	7 314
50507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
50720	8 632	0	8 632	455	0	455	73	0	73	8 250	0	8 250
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52602	168	0	168	12 477	0	12 477	12 478	0	12 478	169	0	169
60301	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60305	5 596	0	5 596	13 734	0	13 734	13 734	0	13 734	5 596	0	5 596
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	494	0	494	23	0	23	128	0	128	599	0	599
60311	454	0	454	7 816	0	7 816	7 426	0	7 426	64	0	64
60322	26	0	26	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	26	0	26
60324	2 911	0	2 911	54	0	54	6	0	6	2 863	0	2 863
60335	1 690	0	1 690	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	1 690	0	1 690
60414	29 222	0	29 222	0	0	0	279	0	279	29 501	0	29 501
60903	1 033	0	1 033	0	0	0	146	0	146	1 179	0	1 179
61301	6 512	0	6 512	3 697	0	3 697	0	0	0	2 815	0	2 815
61701	78 157	0	78 157	27 443	0	27 443	1 116	0	1 116	51 830	0	51 830
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 565 726	0	1 565 726	33 754	0	33 754	251 649	0	251 649	1 783 621	0	1 783 621
70603	2 148 868	0	2 148 868	0	0	0	105 858	0	105 858	2 254 726	0	2 254 726
70613	77 310	0	77 310	13 191	0	13 191	26 228	0	26 228	90 347	0	90 347
70615	0	0	0	27 240	0	27 240	27 240	0	27 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 099 449	983 391	11 082 840	15 324 664	5 430 807	20 755 471	14 728 085	5 378 494	20 106 579	9 502 870	931 078	10 433 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 277	0	5 277	382	0	382	966	0	966	4 693	0	4 693
80601	0	0	0	8 268	0	8 268	8 268	0	8 268	0	0	0
80801	853	0	853	9 141	0	9 141	9 178	0	9 178	816	0	816
80901	90	0	90	129	0	129	1	0	1	218	0	218
81001	9 045	0	9 045	0	0	0	1	0	1	9 044	0	9 044
Итого по активу (баланс)	15 265	0	15 265	17 920	0	17 920	18 414	0	18 414	14 771	0	14 771
Пассив
85101	14 668	0	14 668	900	0	900	0	0	0	13 768	0	13 768
85201	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
85401	597	0	597	1	0	1	407	0	407	1 003	0	1 003
Итого по пассиву (баланс)	15 265	0	15 265	1 722	0	1 722	1 228	0	1 228	14 771	0	14 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	183 737	0	183 737	50 167	0	50 167	72 930	0	72 930	160 974	0	160 974
90902	623 675	1 001	624 676	63 347	52	63 399	165 543	77	165 620	521 479	976	522 455
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 522 864	0	6 522 864	235 448	0	235 448	362 007	0	362 007	6 396 305	0	6 396 305
91417	96 100	0	96 100	0	0	0	0	0	0	96 100	0	96 100
91418	119 940	111 317	231 257	0	4 771	4 771	4	8 331	8 335	119 936	107 757	227 693
91419	0	0	0	0	64 911	64 911	0	64 911	64 911	0	0	0
91501	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91604	85 647	0	85 647	40 595	230	40 825	29 894	230	30 124	96 348	0	96 348
91605	14 200	0	14 200	647	0	647	0	0	0	14 847	0	14 847
91704	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91801	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91802	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
99998	6 439 789	0	6 439 789	1 249 345	0	1 249 345	1 486 164	0	1 486 164	6 202 970	0	6 202 970
Итого по активу (баланс)	14 089 860	112 318	14 202 178	1 639 549	69 964	1 709 513	2 116 542	73 549	2 190 091	13 612 867	108 733	13 721 600
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91004	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
91311	412 082	0	412 082	0	0	0	36 963	0	36 963	449 045	0	449 045
91312	2 816 857	408 505	3 225 362	3 411	203 826	207 237	0	15 072	15 072	2 813 446	219 751	3 033 197
91314	0	14 334	14 334	0	878 351	878 351	0	864 017	864 017	0	0	0
91315	2 746 708	0	2 746 708	190 274	0	190 274	127 941	0	127 941	2 684 375	0	2 684 375
91316	0	0	0	107 146	0	107 146	107 146	0	107 146	0	0	0
91317	22 854	0	22 854	100 703	0	100 703	95 753	0	95 753	17 904	0	17 904
91318	10 596	0	10 596	0	0	0	0	0	0	10 596	0	10 596
91507	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
99999	7 762 389	0	7 762 389	652 822	0	652 822	409 063	0	409 063	7 518 630	0	7 518 630
Итого по пассиву (баланс)	13 779 339	422 839	14 202 178	1 056 809	1 082 177	2 138 986	779 319	879 089	1 658 408	13 501 849	219 751	13 721 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 153	0	48 153	48 153	0	48 153	0	0	0
93302	0	0	0	48 153	0	48 153	48 153	0	48 153	0	0	0
93303	48 153	0	48 153	79 928	0	79 928	56 720	0	56 720	71 361	0	71 361
93304	7 273	0	7 273	74 535	0	74 535	81 808	0	81 808	0	0	0
93306	0	0	0	90 538	84 323	174 861	90 538	84 323	174 861	0	0	0
93307	0	0	0	90 538	86 936	177 474	90 538	86 936	177 474	0	0	0
93308	51 427	35 698	87 125	90 526	75 653	166 179	76 606	66 111	142 717	65 347	45 240	110 587
93309	0	0	0	65 347	24 237	89 584	65 347	24 237	89 584	0	0	0
93901	43 698	43 617	87 315	2 798 052	14 914 858	17 712 910	2 639 536	14 136 485	16 776 021	202 214	821 990	1 024 204
99996	402 454	0	402 454	17 958 265	0	17 958 265	16 981 976	0	16 981 976	1 378 743	0	1 378 743
Итого по активу (баланс)	553 005	79 315	632 320	21 344 035	15 186 007	36 530 042	20 179 375	14 398 092	34 577 467	1 717 665	867 230	2 584 895
Пассив
96301	0	0	0	0	44 167	44 167	0	44 167	44 167	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 523	45 523	0	45 523	45 523	0	0	0
96303	0	45 657	45 657	0	55 614	55 614	17 387	59 397	76 784	17 387	49 440	66 827
96304	0	7 107	7 107	19 007	57 969	76 976	19 007	50 862	69 869	0	0	0
96306	0	0	0	42 168	126 582	168 750	42 168	126 582	168 750	0	0	0
96307	0	0	0	42 168	130 493	172 661	42 168	130 493	172 661	0	0	0
96308	20 553	61 399	81 952	42 168	96 733	138 901	37 906	122 897	160 803	16 291	87 563	103 854
96309	0	0	0	9 792	72 986	82 778	9 792	72 986	82 778	0	0	0
96901	43 353	43 950	87 303	14 050 548	2 697 006	16 747 554	14 833 611	2 854 268	17 687 879	826 416	201 212	1 027 628
99997	410 301	0	410 301	17 014 201	0	17 014 201	17 990 486	0	17 990 486	1 386 586	0	1 386 586
Итого по пассиву (баланс)	474 207	158 113	632 320	31 220 052	3 327 073	34 547 125	32 992 525	3 507 175	36 499 700	2 246 680	338 215	2 584 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	16 847 623,0000	0	0	6 015 008,0000	0	0	5 943 076,0000	0	0	16 919 555,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 847 683,0000	0	0	6 015 049,0000	0	0	5 943 138,0000	0	0	16 919 594,0000
Пассив
98040	0	0	1 988 192,0000	0	0	1 200,0000	0	0	200,0000	0	0	1 987 192,0000
98050	0	0	9 105 948,0000	0	0	5 941 007,0000	0	0	6 014 739,0000	0	0	9 179 680,0000
98055	0	0	5 752 745,0000	0	0	821,0000	0	0	0,0000	0	0	5 751 924,0000
98090	0	0	798,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 847 683,0000	0	0	5 943 107,0000	0	0	6 015 018,0000	0	0	16 919 594,0000

Страница была полезной?