Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	317	0	317	435	0	435	358	0	358	394	0	394
30102	1 072	0	1 072	1 922	0	1 922	2 397	0	2 397	597	0	597
30110	0	133	133	0	9	9	0	7	7	0	135	135
30202	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	122 800	0	122 800	0	0	0	0	0	0	122 800	0	122 800
45207	64 900	0	64 900	0	0	0	20	0	20	64 880	0	64 880
45208	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
45504	243	0	243	0	0	0	55	0	55	188	0	188
45505	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45506	2 723	0	2 723	1	0	1	327	0	327	2 397	0	2 397
45507	1 914	0	1 914	0	0	0	36	0	36	1 878	0	1 878
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	405	0	405	1	0	1	0	0	0	406	0	406
47423	260	0	260	10	0	10	10	0	10	260	0	260
47427	78	0	78	267	0	267	227	0	227	118	0	118
60302	0	0	0	718	0	718	134	0	134	584	0	584
60306	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	2 232	0	2 232	623	0	623	575	0	575	2 280	0	2 280
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	144 557	0	144 557	0	0	0	0	0	0	144 557	0	144 557
61008	34	0	34	16	0	16	24	0	24	26	0	26
61009	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
61403	625	0	625	195	0	195	115	0	115	705	0	705
70606	34 275	0	34 275	3 615	0	3 615	0	0	0	37 890	0	37 890
70608	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
70611	1 428	0	1 428	0	0	0	717	0	717	711	0	711
70802	17 307	0	17 307	0	0	0	17 307	0	17 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	448 721	133	448 854	7 889	9	7 898	22 460	7	22 467	434 150	135	434 285
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	134 837	0	134 837	17 307	0	17 307	0	0	0	117 530	0	117 530
407	37	12	49	80	0	80	83	1	84	40	13	53
408.1	293	0	293	0	0	0	100	0	100	393	0	393
45215	28 442	0	28 442	4	0	4	1 415	0	1 415	29 853	0	29 853
45515	679	0	679	30	0	30	16	0	16	665	0	665
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	962	0	962	1 099	0	1 099	160	0	160	23	0	23
60305	286	0	286	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	286	0	286
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	4	0	4	65	0	65	65	0	65	4	0	4
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60335	425	0	425	349	0	349	329	0	329	405	0	405
60414	5 878	0	5 878	0	0	0	178	0	178	6 056	0	6 056
61701	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	0	5 453
70601	41 462	0	41 462	0	0	0	2 009	0	2 009	43 471	0	43 471
70603	20	0	20	0	0	0	9	0	9	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	448 842	12	448 854	20 629	0	20 629	6 059	1	6 060	434 272	13	434 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	133 538	0	133 538	9 841	0	9 841	1	0	1	143 378	0	143 378
91414	55 907	0	55 907	0	0	0	0	0	0	55 907	0	55 907
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
99998	165 528	0	165 528	0	0	0	545	0	545	164 983	0	164 983
Итого по активу (баланс)	399 336	0	399 336	9 841	0	9 841	546	0	546	408 631	0	408 631
Пассив
91312	164 909	0	164 909	545	0	545	0	0	0	164 364	0	164 364
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	233 808	0	233 808	1	0	1	9 841	0	9 841	243 648	0	243 648
Итого по пассиву (баланс)	399 336	0	399 336	546	0	546	9 841	0	9 841	408 631	0	408 631

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?