Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 23 943 | 0 | 23 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 943 | 0 | 23 943 |
20202 | 43 953 | 68 555 | 112 508 | 193 060 | 188 174 | 381 234 | 197 592 | 198 281 | 395 873 | 39 421 | 58 448 | 97 869 |
20208 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 168 732 | 68 498 | 237 230 | 168 732 | 68 498 | 237 230 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 170 377 | 0 | 170 377 | 18 184 438 | 0 | 18 184 438 | 17 979 156 | 0 | 17 979 156 | 375 659 | 0 | 375 659 |
30110 | 455 705 | 130 491 | 586 196 | 5 611 714 | 922 295 | 6 534 009 | 6 029 553 | 763 003 | 6 792 556 | 37 866 | 289 783 | 327 649 |
30202 | 19 035 | 0 | 19 035 | 4 596 | 0 | 4 596 | 0 | 0 | 0 | 23 631 | 0 | 23 631 |
30204 | 14 464 | 0 | 14 464 | 0 | 0 | 0 | 8 329 | 0 | 8 329 | 6 135 | 0 | 6 135 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 918 | 157 | 2 075 | 10 475 | 6 133 | 16 608 | 9 802 | 6 290 | 16 092 | 2 591 | 0 | 2 591 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 730 000 | 0 | 5 730 000 | 5 730 000 | 0 | 5 730 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 340 000 | 0 | 340 000 | 1 870 000 | 0 | 1 870 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
32201 | 0 | 7 238 | 7 238 | 0 | 2 117 | 2 117 | 0 | 1 590 | 1 590 | 0 | 7 765 | 7 765 |
40908 | 885 | 0 | 885 | 5 155 | 0 | 5 155 | 4 989 | 0 | 4 989 | 1 051 | 0 | 1 051 |
45206 | 1 066 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 933 | 0 | 933 |
45410 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
45506 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 4 296 | 0 | 4 296 |
45507 | 11 555 | 0 | 11 555 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 11 521 | 0 | 11 521 |
45812 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 |
45815 | 4 156 | 0 | 4 156 | 1 492 | 0 | 1 492 | 665 | 0 | 665 | 4 983 | 0 | 4 983 |
45915 | 3 503 | 0 | 3 503 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 165 | 0 | 1 165 | 3 640 | 0 | 3 640 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 336 510 | 1 224 838 | 1 561 348 | 336 510 | 1 224 838 | 1 561 348 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 718 | 0 | 4 718 | 9 557 | 0 | 9 557 | 9 458 | 0 | 9 458 | 4 817 | 0 | 4 817 |
47427 | 2 817 | 0 | 2 817 | 6 199 | 0 | 6 199 | 6 523 | 0 | 6 523 | 2 493 | 0 | 2 493 |
47802 | 344 013 | 0 | 344 013 | 0 | 0 | 0 | 8 624 | 0 | 8 624 | 335 389 | 0 | 335 389 |
51403 | 48 054 | 0 | 48 054 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 48 718 | 0 | 48 718 |
60302 | 359 | 0 | 359 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 2 432 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 2 432 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 1 798 | 0 | 1 798 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 366 | 0 | 3 366 | 1 729 | 0 | 1 729 |
60310 | 55 | 0 | 55 | 286 | 0 | 286 | 280 | 0 | 280 | 61 | 0 | 61 |
60312 | 1 557 | 0 | 1 557 | 6 457 | 0 | 6 457 | 4 372 | 0 | 4 372 | 3 642 | 0 | 3 642 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
60401 | 8 342 | 0 | 8 342 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 460 | 0 | 8 460 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | 0 | 4 037 | 4 037 | 0 | 4 037 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 527 | 0 | 4 527 | 241 | 0 | 241 | 715 | 0 | 715 | 4 053 | 0 | 4 053 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 41 510 | 0 | 41 510 | 31 195 | 0 | 31 195 | 6 | 0 | 6 | 72 699 | 0 | 72 699 |
70608 | 71 425 | 0 | 71 425 | 95 717 | 0 | 95 717 | 0 | 0 | 0 | 167 142 | 0 | 167 142 |
70611 | 2 164 | 0 | 2 164 | 2 140 | 0 | 2 140 | 23 | 0 | 23 | 4 281 | 0 | 4 281 |
70706 | 269 659 | 0 | 269 659 | 181 | 0 | 181 | 269 840 | 0 | 269 840 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 450 383 | 0 | 450 383 | 0 | 0 | 0 | 450 383 | 0 | 450 383 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 14 848 | 0 | 14 848 | 11 204 | 0 | 11 204 | 26 052 | 0 | 26 052 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 262 | 0 | 262 | 130 | 0 | 130 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 362 009 | 206 441 | 2 568 450 | 32 298 298 | 2 412 055 | 34 710 353 | 33 109 661 | 2 262 500 | 35 372 161 | 1 550 646 | 355 996 | 1 906 642 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 142 000 | 0 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 |
10701 | 8 451 | 0 | 8 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 | 0 | 8 451 |
30126 | 300 | 0 | 300 | 139 | 0 | 139 | 240 | 0 | 240 | 401 | 0 | 401 |
30232 | 214 | 0 | 214 | 171 493 | 33 094 | 204 587 | 171 781 | 33 134 | 204 915 | 502 | 40 | 542 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
40701 | 468 893 | 0 | 468 893 | 1 322 068 | 0 | 1 322 068 | 1 210 353 | 0 | 1 210 353 | 357 178 | 0 | 357 178 |
40702 | 283 626 | 128 621 | 412 247 | 5 049 281 | 474 731 | 5 524 012 | 5 068 944 | 382 354 | 5 451 298 | 303 289 | 36 244 | 339 533 |
40703 | 570 | 0 | 570 | 665 | 0 | 665 | 652 | 0 | 652 | 557 | 0 | 557 |
40802 | 163 | 0 | 163 | 4 531 | 0 | 4 531 | 4 506 | 0 | 4 506 | 138 | 0 | 138 |
40807 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40821 | 6 185 | 0 | 6 185 | 53 259 | 0 | 53 259 | 52 339 | 0 | 52 339 | 5 265 | 0 | 5 265 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 109 638 | 0 | 109 638 | 200 066 | 0 | 200 066 | 154 834 | 0 | 154 834 | 64 406 | 0 | 64 406 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 879 | 2 148 | 3 027 | 879 | 2 148 | 3 027 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 310 | 796 | 1 106 | 310 | 796 | 1 106 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 795 | 2 983 | 2 188 | 795 | 2 983 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 576 | 2 799 | 223 | 2 576 | 2 799 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 144 | 951 | 1 095 | 144 | 951 | 1 095 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 890 | 42 890 | 0 | 42 890 | 42 890 |
42107 | 92 700 | 106 840 | 199 540 | 68 000 | 30 938 | 98 938 | 0 | 196 758 | 196 758 | 24 700 | 272 660 | 297 360 |
42301 | 310 | 11 | 321 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 310 | 9 | 319 |
43807 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45215 | 533 | 0 | 533 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
45515 | 3 790 | 0 | 3 790 | 5 109 | 0 | 5 109 | 5 100 | 0 | 5 100 | 3 781 | 0 | 3 781 |
45818 | 2 546 | 0 | 2 546 | 121 | 0 | 121 | 624 | 0 | 624 | 3 049 | 0 | 3 049 |
45918 | 1 530 | 0 | 1 530 | 249 | 0 | 249 | 480 | 0 | 480 | 1 761 | 0 | 1 761 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 212 687 | 686 526 | 1 899 213 | 1 212 687 | 686 526 | 1 899 213 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 867 | 0 | 6 867 | 6 867 | 0 | 6 867 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 12 | 230 | 242 | 0 | 46 | 46 | 0 | 18 | 18 | 12 | 202 | 214 |
47425 | 1 839 | 0 | 1 839 | 32 | 0 | 32 | 153 | 0 | 153 | 1 960 | 0 | 1 960 |
47426 | 11 668 | 70 | 11 738 | 0 | 15 | 15 | 115 | 17 | 132 | 11 783 | 72 | 11 855 |
47804 | 31 996 | 0 | 31 996 | 1 600 | 0 | 1 600 | 5 728 | 0 | 5 728 | 36 124 | 0 | 36 124 |
60301 | 87 | 0 | 87 | 6 032 | 0 | 6 032 | 17 179 | 0 | 17 179 | 11 234 | 0 | 11 234 |
60305 | 1 831 | 0 | 1 831 | 5 937 | 0 | 5 937 | 5 862 | 0 | 5 862 | 1 756 | 0 | 1 756 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 54 | 0 | 54 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 387 | 0 | 5 387 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 5 471 | 0 | 5 471 |
60903 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61301 | 170 | 0 | 170 | 151 | 0 | 151 | 93 | 0 | 93 | 112 | 0 | 112 |
61304 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
61701 | 262 | 0 | 262 | 167 | 0 | 167 | 130 | 0 | 130 | 225 | 0 | 225 |
70601 | 51 250 | 0 | 51 250 | 323 | 0 | 323 | 52 059 | 0 | 52 059 | 102 986 | 0 | 102 986 |
70603 | 69 641 | 0 | 69 641 | 0 | 0 | 0 | 97 847 | 0 | 97 847 | 167 488 | 0 | 167 488 |
70701 | 511 660 | 0 | 511 660 | 512 967 | 0 | 512 967 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 455 252 | 0 | 455 252 | 455 252 | 0 | 455 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 746 729 | 0 | 746 729 | 967 075 | 0 | 967 075 | 220 346 | 0 | 220 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 332 678 | 235 772 | 2 568 450 | 9 829 167 | 1 232 619 | 11 061 786 | 9 051 014 | 1 348 964 | 10 399 978 | 1 554 525 | 352 117 | 1 906 642 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 122 058 | 0 | 122 058 | 134 | 0 | 134 | 296 | 0 | 296 | 121 896 | 0 | 121 896 |
90902 | 8 984 | 0 | 8 984 | 30 | 0 | 30 | 54 | 0 | 54 | 8 960 | 0 | 8 960 |
91202 | 5 001 | 0 | 5 001 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 9 275 | 0 | 9 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 275 | 0 | 9 275 |
91418 | 359 763 | 0 | 359 763 | 0 | 0 | 0 | 8 215 | 0 | 8 215 | 351 548 | 0 | 351 548 |
91604 | 2 641 | 0 | 2 641 | 1 499 | 0 | 1 499 | 142 | 0 | 142 | 3 998 | 0 | 3 998 |
91704 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
91802 | 2 832 | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0 | 2 832 |
99998 | 38 689 | 0 | 38 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 689 | 0 | 38 689 |
Итого по активу (баланс) | 549 556 | 0 | 549 556 | 1 663 | 0 | 1 663 | 13 707 | 0 | 13 707 | 537 512 | 0 | 537 512 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 23 612 | 0 | 23 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 612 | 0 | 23 612 |
91507 | 15 077 | 0 | 15 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 077 | 0 | 15 077 |
99999 | 510 867 | 0 | 510 867 | 13 699 | 0 | 13 699 | 1 655 | 0 | 1 655 | 498 823 | 0 | 498 823 |
Итого по пассиву (баланс) | 549 556 | 0 | 549 556 | 13 699 | 0 | 13 699 | 1 655 | 0 | 1 655 | 537 512 | 0 | 537 512 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 052 | 39 052 | 0 | 39 052 | 39 052 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 37 439 | 0 | 37 439 | 37 439 | 0 | 37 439 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 37 439 | 39 052 | 76 491 | 37 439 | 39 052 | 76 491 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 37 439 | 0 | 37 439 | 37 439 | 0 | 37 439 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 39 052 | 0 | 39 052 | 39 052 | 0 | 39 052 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 76 491 | 0 | 76 491 | 76 491 | 0 | 76 491 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?