Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 746	8 947	30 693	876 278	84 564	960 842	874 737	84 437	959 174	23 287	9 074	32 361
20208	7 389	0	7 389	109 401	0	109 401	104 456	0	104 456	12 334	0	12 334
20209	0	0	0	432 929	60	432 989	432 929	60	432 989	0	0	0
30102	14 131	0	14 131	6 361 201	0	6 361 201	6 232 205	0	6 232 205	143 127	0	143 127
30110	6 498	1 968	8 466	18 992	112 355	131 347	18 638	112 504	131 142	6 852	1 819	8 671
30202	16 255	0	16 255	0	0	0	1 955	0	1 955	14 300	0	14 300
30204	219	0	219	17	0	17	0	0	0	236	0	236
30221	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30233	243	0	243	36 469	0	36 469	35 655	0	35 655	1 057	0	1 057
31903	750 000	0	750 000	2 945 000	0	2 945 000	3 020 000	0	3 020 000	675 000	0	675 000
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	108 078	208 078	0	900	900	100 000	107 178	207 178
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	61 502	0	61 502	60 032	0	60 032	1 470	0	1 470
45204	92 236	0	92 236	55 659	0	55 659	147 895	0	147 895	0	0	0
45205	3 139	0	3 139	0	0	0	340	0	340	2 799	0	2 799
45206	57 322	0	57 322	12 213	0	12 213	3 306	0	3 306	66 229	0	66 229
45207	410 872	0	410 872	763	0	763	57 132	0	57 132	354 503	0	354 503
45208	173 220	0	173 220	0	0	0	10 649	0	10 649	162 571	0	162 571
45404	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
45405	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
45406	2 740	0	2 740	0	0	0	219	0	219	2 521	0	2 521
45407	12 051	0	12 051	0	0	0	750	0	750	11 301	0	11 301
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	1 380	0	1 380	3 000	0	3 000	103	0	103	4 277	0	4 277
45506	46 023	0	46 023	10 840	0	10 840	3 395	0	3 395	53 468	0	53 468
45507	37 848	0	37 848	0	0	0	3 284	0	3 284	34 564	0	34 564
45812	4 503	0	4 503	40 000	0	40 000	1 114	0	1 114	43 389	0	43 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 391	0	17 391	0	0	0	6	0	6	17 385	0	17 385
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	4 537	4 537	0	4 537	4 537	0	0	0
47423	982	229	1 211	7	14	21	2	12	14	987	231	1 218
47427	4 831	0	4 831	11 835	11	11 846	10 515	11	10 526	6 151	0	6 151
50709	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	359	0	359	419	0	419	479	0	479	299	0	299
60312	19 009	0	19 009	5 010	0	5 010	22 091	0	22 091	1 928	0	1 928
60323	60 581	0	60 581	0	0	0	5	0	5	60 576	0	60 576
60401	22 129	0	22 129	2 540	0	2 540	0	0	0	24 669	0	24 669
60415	1 407	0	1 407	1 133	0	1 133	2 540	0	2 540	0	0	0
60901	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61002	142	0	142	296	0	296	1	0	1	437	0	437
61008	299	0	299	151	0	151	113	0	113	337	0	337
61009	137	0	137	255	0	255	9	0	9	383	0	383
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	204	0	204	0	0	0	5	0	5	199	0	199
61702	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
62001	1 921	0	1 921	0	0	0	1 921	0	1 921	0	0	0
70606	190 754	0	190 754	62 274	0	62 274	10	0	10	253 018	0	253 018
70608	6 695	0	6 695	2 364	0	2 364	0	0	0	9 059	0	9 059
Итого по активу (баланс)	2 173 125	11 144	2 184 269	12 847 809	309 680	13 157 489	12 823 561	202 522	13 026 083	2 197 373	118 302	2 315 675
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	414	0	414	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	414	0	414
30236	7	0	7	1 079	0	1 079	1 078	0	1 078	6	0	6
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	900	900	0	108 078	108 078	0	107 178	107 178
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	47 263	0	47 263	322 022	0	322 022	320 703	0	320 703	45 944	0	45 944
407	255 259	4	255 263	1 210 612	4 126	1 214 738	1 252 678	4 126	1 256 804	297 325	4	297 329
408.1	29 762	758	30 520	126 135	538	126 673	124 307	563	124 870	27 934	783	28 717
408.2	19 699	79	19 778	91 809	4	91 813	105 168	5	105 173	33 058	80	33 138
40901	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	11	0	11	4 606	0	4 606	4 609	0	4 609	14	0	14
40909	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	11 598	0	11 598	309 343	0	309 343	310 342	0	310 342	12 597	0	12 597
40912	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40913	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
41906	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	31 000	0	31 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	31 000	0	31 000
42303	6 576	0	6 576	2 866	0	2 866	1 744	0	1 744	5 454	0	5 454
42304	45 542	0	45 542	2 398	0	2 398	1 809	0	1 809	44 953	0	44 953
42306	11 412	7 872	19 284	31	414	445	775	475	1 250	12 156	7 933	20 089
42307	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
45215	187 201	0	187 201	51 565	0	51 565	3 092	0	3 092	138 728	0	138 728
45415	670	0	670	2	0	2	0	0	0	668	0	668
45515	7 119	0	7 119	263	0	263	1 755	0	1 755	8 611	0	8 611
45818	31 394	0	31 394	747	0	747	40 000	0	40 000	70 647	0	70 647
45918	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
47411	225	14	239	357	1	358	441	13	454	309	26	335
47416	27	0	27	515	0	515	602	0	602	114	0	114
47422	334	0	334	20 334	0	20 334	21 530	0	21 530	1 530	0	1 530
47425	8 827	0	8 827	692	0	692	1 740	0	1 740	9 875	0	9 875
47426	202	0	202	3 420	0	3 420	3 467	1	3 468	249	1	250
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	72	0	72	505	0	505	458	0	458	25	0	25
60305	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
60309	12	0	12	24	0	24	34	0	34	22	0	22
60311	100	0	100	2 080	0	2 080	1 981	0	1 981	1	0	1
60322	46 381	0	46 381	170	0	170	178	0	178	46 389	0	46 389
60324	3 273	0	3 273	5	0	5	0	0	0	3 268	0	3 268
60335	243	0	243	1 056	0	1 056	1 068	0	1 068	255	0	255
60414	18 269	0	18 269	0	0	0	170	0	170	18 439	0	18 439
60903	383	0	383	0	0	0	41	0	41	424	0	424
70601	190 405	0	190 405	0	0	0	68 897	0	68 897	259 302	0	259 302
70603	6 812	0	6 812	0	0	0	2 398	0	2 398	9 210	0	9 210
70615	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по пассиву (баланс)	2 175 542	8 727	2 184 269	2 273 260	5 983	2 279 243	2 297 388	113 261	2 410 649	2 199 670	116 005	2 315 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 405	0	123 405	8 292	0	8 292	6 239	0	6 239	125 458	0	125 458
90902	30 047	0	30 047	7 586	0	7 586	1 824	0	1 824	35 809	0	35 809
90907	17 300	0	17 300	3 000	0	3 000	17 300	0	17 300	3 000	0	3 000
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 363 108	0	3 363 108	65 400	0	65 400	17 600	0	17 600	3 410 908	0	3 410 908
91604	12 727	0	12 727	4 341	0	4 341	3 645	0	3 645	13 423	0	13 423
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 593 857	0	1 593 857	338 247	0	338 247	167 129	0	167 129	1 764 975	0	1 764 975
Итого по активу (баланс)	5 140 848	0	5 140 848	426 871	0	426 871	213 742	0	213 742	5 353 977	0	5 353 977
Пассив
91312	1 225 863	0	1 225 863	17 520	0	17 520	59 597	0	59 597	1 267 940	0	1 267 940
91315	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
91316	15 383	0	15 383	620	0	620	0	0	0	14 763	0	14 763
91317	281 203	0	281 203	148 989	0	148 989	278 650	0	278 650	410 864	0	410 864
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 546 991	0	3 546 991	46 531	0	46 531	88 542	0	88 542	3 589 002	0	3 589 002
Итого по пассиву (баланс)	5 140 848	0	5 140 848	213 660	0	213 660	426 789	0	426 789	5 353 977	0	5 353 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?