Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 068	7 679	37 747	979 852	105 467	1 085 319	996 236	105 473	1 101 709	13 684	7 673	21 357
20208	3 221	0	3 221	102 162	0	102 162	102 449	0	102 449	2 934	0	2 934
20209	0	0	0	520 228	114	520 342	520 228	114	520 342	0	0	0
30102	10 963	0	10 963	7 154 946	0	7 154 946	7 153 705	0	7 153 705	12 204	0	12 204
30110	1 123	1 138	2 261	1 441	11 713	13 154	1 363	11 738	13 101	1 201	1 113	2 314
30202	15 121	0	15 121	2 283	0	2 283	0	0	0	17 404	0	17 404
30204	217	0	217	0	0	0	10	0	10	207	0	207
30221	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30233	249	0	249	3 123	47	3 170	3 301	47	3 348	71	0	71
31903	750 000	0	750 000	1 745 780	0	1 745 780	2 495 780	0	2 495 780	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	115 000	0	115 000	1 540 000	0	1 540 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	770 000	0	770 000	815 000	0	815 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	909	0	909	18	0	18	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	100 605	0	100 605	194 693	0	194 693	197 257	0	197 257	98 041	0	98 041
45205	29 524	0	29 524	718	0	718	29 474	0	29 474	768	0	768
45206	28 208	0	28 208	35 645	0	35 645	14 100	0	14 100	49 753	0	49 753
45207	506 719	0	506 719	19 797	0	19 797	73 037	0	73 037	453 479	0	453 479
45208	66 301	0	66 301	60 874	0	60 874	61	0	61	127 114	0	127 114
45405	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45406	3 785	0	3 785	578	0	578	679	0	679	3 684	0	3 684
45407	13 401	0	13 401	0	0	0	250	0	250	13 151	0	13 151
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	2 420	0	2 420	0	0	0	19	0	19	2 401	0	2 401
45506	30 529	0	30 529	13 467	0	13 467	7 508	0	7 508	36 488	0	36 488
45507	49 721	0	49 721	6 309	0	6 309	6 961	0	6 961	49 069	0	49 069
45812	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 857	0	17 857	0	0	0	99	0	99	17 758	0	17 758
45912	1 623	0	1 623	643	0	643	1	0	1	2 265	0	2 265
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	11 614	11 614	0	11 614	11 614	0	0	0
47423	3 617	2 216	5 833	17	110	127	7	138	145	3 627	2 188	5 815
47427	7 180	0	7 180	14 455	0	14 455	14 565	0	14 565	7 070	0	7 070
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	219	0	219	109	0	109	47	0	47	281	0	281
60312	3 147	0	3 147	2 856	0	2 856	3 596	0	3 596	2 407	0	2 407
60323	60 646	0	60 646	0	0	0	1	0	1	60 645	0	60 645
60401	21 826	0	21 826	303	0	303	0	0	0	22 129	0	22 129
60415	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60901	1 531	0	1 531	2	0	2	0	0	0	1 533	0	1 533
60906	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
61002	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
61008	213	0	213	77	0	77	62	0	62	228	0	228
61009	123	0	123	218	0	218	197	0	197	144	0	144
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
61403	265	0	265	0	0	0	48	0	48	217	0	217
61702	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261	0	0	0
70606	35 790	0	35 790	65 354	0	65 354	0	0	0	101 144	0	101 144
70608	2 013	0	2 013	1 078	0	1 078	0	0	0	3 091	0	3 091
70706	572 438	0	572 438	0	0	0	572 438	0	572 438	0	0	0
70707	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70708	81 890	0	81 890	0	0	0	81 890	0	81 890	0	0	0
70711	6 038	0	6 038	0	0	0	6 038	0	6 038	0	0	0
70716	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452	0	2 452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 831 754	11 033	2 842 787	14 857 649	129 107	14 986 756	15 663 928	129 166	15 793 094	2 025 475	10 974	2 036 449
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	1 289	0	1 289	0	0	0	691	0	691	1 980	0	1 980
30223	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
30232	414	0	414	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	414	0	414
30236	4	0	4	1 006	6	1 012	1 006	6	1 012	4	0	4
32403	25 500	0	25 500	0	0	0	24 500	0	24 500	50 000	0	50 000
32505	463	0	463	0	0	0	464	0	464	927	0	927
406	25 066	0	25 066	510 462	0	510 462	505 441	0	505 441	20 045	0	20 045
407	375 892	3	375 895	1 130 110	11 269	1 141 379	1 029 376	11 269	1 040 645	275 158	3	275 161
408.1	17 928	688	18 616	111 406	504	111 910	112 852	496	113 348	19 374	680	20 054
408.2	19 593	75	19 668	57 468	30	57 498	53 114	29	53 143	15 239	74	15 313
40901	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	2 343	0	2 343	2 348	0	2 348	14	0	14
40909	0	0	0	859	47	906	859	47	906	0	0	0
40910	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40911	14 132	0	14 132	335 990	0	335 990	330 204	0	330 204	8 346	0	8 346
40912	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40913	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
41906	661 800	0	661 800	200 000	0	200 000	92 000	0	92 000	553 800	0	553 800
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42303	6 913	0	6 913	644	0	644	3 414	0	3 414	9 683	0	9 683
42304	31 465	0	31 465	0	0	0	6 875	0	6 875	38 340	0	38 340
42305	50	0	50	55	0	55	5	0	5	0	0	0
42306	4 623	7 442	12 065	140	532	672	1 307	331	1 638	5 790	7 241	13 031
42307	398	0	398	160	0	160	0	0	0	238	0	238
45215	175 393	0	175 393	21 346	0	21 346	19 243	0	19 243	173 290	0	173 290
45415	706	0	706	9	0	9	9	0	9	706	0	706
45515	8 448	0	8 448	2 396	0	2 396	4 487	0	4 487	10 539	0	10 539
45818	32 860	0	32 860	99	0	99	0	0	0	32 761	0	32 761
45918	1 636	0	1 636	1	0	1	374	0	374	2 009	0	2 009
47407	0	0	0	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	0	0	0
47411	170	230	400	290	17	307	322	29	351	202	242	444
47416	44	0	44	451	0	451	441	0	441	34	0	34
47422	411	0	411	210 047	0	210 047	209 981	0	209 981	345	0	345
47425	8 461	0	8 461	3 435	0	3 435	2 585	0	2 585	7 611	0	7 611
47426	390	0	390	4 432	0	4 432	4 168	0	4 168	126	0	126
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52405	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
52501	192	0	192	209	0	209	17	0	17	0	0	0
60301	6 038	0	6 038	6 456	0	6 456	519	0	519	101	0	101
60305	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
60309	38	0	38	60	0	60	34	0	34	12	0	12
60311	43	0	43	100	0	100	100	0	100	43	0	43
60322	42 612	0	42 612	13	0	13	20	0	20	42 619	0	42 619
60324	3 337	0	3 337	1	0	1	0	0	0	3 336	0	3 336
60335	137	0	137	1 104	0	1 104	1 061	0	1 061	94	0	94
60414	17 670	0	17 670	0	0	0	161	0	161	17 831	0	17 831
60903	229	0	229	0	0	0	35	0	35	264	0	264
62002	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70601	52 333	0	52 333	0	0	0	51 048	0	51 048	103 381	0	103 381
70603	1 974	0	1 974	0	0	0	1 072	0	1 072	3 046	0	3 046
70701	619 277	0	619 277	619 277	0	619 277	0	0	0	0	0	0
70703	80 699	0	80 699	80 699	0	80 699	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	662 960	0	662 960	699 976	0	699 976	37 016	0	37 016
Итого по пассиву (баланс)	2 834 349	8 438	2 842 787	4 014 247	12 405	4 026 652	3 208 107	12 207	3 220 314	2 028 209	8 240	2 036 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	163 350	0	163 350	8 592	0	8 592	8 736	0	8 736	163 206	0	163 206
90902	117 243	0	117 243	3 668	0	3 668	77 647	0	77 647	43 264	0	43 264
90907	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 343 325	0	3 343 325	20 783	0	20 783	13 600	0	13 600	3 350 508	0	3 350 508
91604	9 074	0	9 074	2 768	0	2 768	2 512	0	2 512	9 330	0	9 330
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 618 912	0	1 618 912	249 589	0	249 589	231 807	0	231 807	1 636 694	0	1 636 694
Итого по активу (баланс)	5 257 303	0	5 257 303	289 400	0	289 400	343 297	0	343 297	5 203 406	0	5 203 406
Пассив
91003	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
91312	1 237 581	0	1 237 581	2 114	0	2 114	27 668	0	27 668	1 263 135	0	1 263 135
91316	8 224	0	8 224	5 185	0	5 185	5 000	0	5 000	8 039	0	8 039
91317	306 955	0	306 955	222 235	0	222 235	214 648	0	214 648	299 368	0	299 368
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 638 391	0	3 638 391	111 419	0	111 419	39 740	0	39 740	3 566 712	0	3 566 712
Итого по пассиву (баланс)	5 257 303	0	5 257 303	343 226	0	343 226	289 329	0	289 329	5 203 406	0	5 203 406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?