Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 188	0	2 188	0	0	0	205	0	205	1 983	0	1 983
10610	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
20202	74 471	44 366	118 837	1 734 688	307 060	2 041 748	1 739 667	324 736	2 064 403	69 492	26 690	96 182
20208	9 779	0	9 779	32 871	0	32 871	26 537	0	26 537	16 113	0	16 113
20209	33 252	6 375	39 627	1 092 564	164 536	1 257 100	1 093 296	162 730	1 256 026	32 520	8 181	40 701
30102	56 683	0	56 683	6 421 641	0	6 421 641	6 392 943	0	6 392 943	85 381	0	85 381
30110	55 071	11 775	66 846	698 936	176 596	875 532	715 909	176 172	892 081	38 098	12 199	50 297
30202	28 968	0	28 968	0	0	0	9 207	0	9 207	19 761	0	19 761
30204	1 860	0	1 860	0	0	0	545	0	545	1 315	0	1 315
30210	0	0	0	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	0	0	0
30215	200	2 649	2 849	0	308	308	0	390	390	200	2 567	2 767
30221	0	0	0	60	3 422	3 482	60	3 422	3 482	0	0	0
30233	2 104	218	2 322	99 268	21 379	120 647	99 360	21 597	120 957	2 012	0	2 012
30302	7 064	2 716	9 780	194 450	192 423	386 873	196 252	191 317	387 569	5 262	3 822	9 084
30306	2 179 747	164 446	2 344 193	1 796 766	47 178	1 843 944	1 512 082	64 259	1 576 341	2 464 431	147 365	2 611 796
30602	1 459	304 558	306 017	4 640 324	3 825 533	8 465 857	4 640 739	4 020 996	8 661 735	1 044	109 095	110 139
44906	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	120 995	0	120 995	393 735	0	393 735	407 078	0	407 078	107 652	0	107 652
45204	14 000	0	14 000	8 600	0	8 600	7 200	0	7 200	15 400	0	15 400
45205	88 190	0	88 190	1 430	0	1 430	26 150	0	26 150	63 470	0	63 470
45206	1 122 646	0	1 122 646	272 859	0	272 859	94 704	0	94 704	1 300 801	0	1 300 801
45207	238 699	0	238 699	46 679	0	46 679	12 793	0	12 793	272 585	0	272 585
45208	21 963	0	21 963	0	0	0	162	0	162	21 801	0	21 801
45306	33 150	0	33 150	4 290	0	4 290	958	0	958	36 482	0	36 482
45307	6 550	0	6 550	0	0	0	3 672	0	3 672	2 878	0	2 878
45401	548	0	548	133	0	133	71	0	71	610	0	610
45406	18 509	0	18 509	7 058	0	7 058	2 444	0	2 444	23 123	0	23 123
45407	69 799	0	69 799	1 600	0	1 600	746	0	746	70 653	0	70 653
45408	26 517	0	26 517	0	0	0	877	0	877	25 640	0	25 640
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	298	0	298	35	0	35	111	0	111	222	0	222
45505	13 118	0	13 118	735	0	735	793	0	793	13 060	0	13 060
45506	127 283	0	127 283	9 379	0	9 379	13 509	0	13 509	123 153	0	123 153
45507	405 535	0	405 535	34 851	0	34 851	72 645	0	72 645	367 741	0	367 741
45812	73 632	0	73 632	893	0	893	1 238	0	1 238	73 287	0	73 287
45814	1 100	0	1 100	1 602	0	1 602	1 626	0	1 626	1 076	0	1 076
45815	17 828	86	17 914	3 026	9	3 035	1 633	14	1 647	19 221	81	19 302
45912	1 764	0	1 764	5	0	5	1 324	0	1 324	445	0	445
45913	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45914	2 522	0	2 522	18	0	18	47	0	47	2 493	0	2 493
45915	492	0	492	367	0	367	382	0	382	477	0	477
47406	0	0	0	11 107	0	11 107	11 107	0	11 107	0	0	0
47408	0	0	0	3 827 050	3 785 721	7 612 771	3 827 050	3 782 513	7 609 563	0	3 208	3 208
47423	3 805	177	3 982	121 692	17 032	138 724	106 016	14 193	120 209	19 481	3 016	22 497
47427	11 674	0	11 674	28 647	0	28 647	24 621	0	24 621	15 700	0	15 700
47801	4 628	0	4 628	0	0	0	4	0	4	4 624	0	4 624
50104	103 490	0	103 490	180 556	0	180 556	0	0	0	284 046	0	284 046
50106	43 620	0	43 620	82 871	0	82 871	82 400	0	82 400	44 091	0	44 091
50107	25 998	0	25 998	72 250	0	72 250	26 172	0	26 172	72 076	0	72 076
50110	0	135 900	135 900	0	197 500	197 500	0	127 672	127 672	0	205 728	205 728
50118	248 385	0	248 385	82 529	0	82 529	330 914	0	330 914	0	0	0
50121	9 430	0	9 430	260	0	260	2 171	0	2 171	7 519	0	7 519
50207	69 677	0	69 677	437 853	0	437 853	484 896	0	484 896	22 634	0	22 634
50208	35 537	0	35 537	149	0	149	31 459	0	31 459	4 227	0	4 227
50218	43 746	0	43 746	485 013	0	485 013	437 041	0	437 041	91 718	0	91 718
50221	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
52503	35 128	888	36 016	0	103	103	1 069	145	1 214	34 059	846	34 905
60302	506	0	506	669	0	669	338	0	338	837	0	837
60308	191	0	191	406	0	406	387	0	387	210	0	210
60312	16 006	0	16 006	22 890	0	22 890	21 880	0	21 880	17 016	0	17 016
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 938	0	2 938	108	0	108	117	0	117	2 929	0	2 929
60401	332 804	0	332 804	233	0	233	0	0	0	333 037	0	333 037
60411	176 354	0	176 354	0	0	0	0	0	0	176 354	0	176 354
60701	12 212	0	12 212	2 388	0	2 388	274	0	274	14 326	0	14 326
61002	168	0	168	585	0	585	677	0	677	76	0	76
61008	1 521	0	1 521	762	0	762	814	0	814	1 469	0	1 469
61009	1 220	0	1 220	299	0	299	510	0	510	1 009	0	1 009
61011	30 888	0	30 888	1 237	0	1 237	0	0	0	32 125	0	32 125
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	57 976	94 752	152 728	57 976	94 752	152 728	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	63 938	0	63 938	63 938	0	63 938	0	0	0
61403	9 646	0	9 646	1 024	0	1 024	456	0	456	10 214	0	10 214
70606	1 681 732	0	1 681 732	149 867	0	149 867	174	0	174	1 831 425	0	1 831 425
70607	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
70608	850 340	0	850 340	130 270	0	130 270	0	0	0	980 610	0	980 610
70611	1 595	0	1 595	499	0	499	0	0	0	2 094	0	2 094
Итого по активу (баланс)	8 655 872	674 154	9 330 026	23 276 223	8 833 564	32 109 787	22 604 052	8 984 920	31 588 972	9 328 043	522 798	9 850 841
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729
10603	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
10701	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
10801	259 343	0	259 343	0	0	0	0	0	0	259 343	0	259 343
30109	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 156	7 156	0	7 156	7 156	0	0	0
30222	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
30223	4 500	0	4 500	4 503	0	4 503	3	0	3	0	0	0
30232	66	61	127	21 208	19 341	40 549	21 159	19 426	40 585	17	146	163
30301	7 064	2 716	9 780	196 234	191 317	387 551	194 432	192 423	386 855	5 262	3 822	9 084
30305	2 179 747	164 446	2 344 193	1 512 081	64 259	1 576 340	1 796 765	47 178	1 843 943	2 464 431	147 365	2 611 796
405	28 927	0	28 927	71 767	0	71 767	54 132	0	54 132	11 292	0	11 292
406	1 989	0	1 989	3 267	0	3 267	11 971	0	11 971	10 693	0	10 693
407	491 478	1 117	492 595	4 835 852	108 880	4 944 732	4 800 639	123 066	4 923 705	456 265	15 303	471 568
408.1	69 427	2 107	71 534	594 318	8 204	602 522	595 169	6 249	601 418	70 278	152	70 430
408.2	27 783	461	28 244	220 518	38 319	258 837	220 932	38 103	259 035	28 197	245	28 442
40901	9 997	0	9 997	29 718	0	29 718	32 320	0	32 320	12 599	0	12 599
40905	4	0	4	17 149	0	17 149	17 152	0	17 152	7	0	7
40906	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
40907	0	0	0	30 231	0	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0
40909	0	1	1	23 272	14 462	37 734	23 272	14 466	37 738	0	5	5
40910	0	0	0	12 220	1 328	13 548	12 220	1 328	13 548	0	0	0
40911	2 181	0	2 181	97 597	0	97 597	96 530	0	96 530	1 114	0	1 114
40912	0	0	0	30 411	17 970	48 381	30 411	17 970	48 381	0	0	0
40913	0	0	0	62 582	16 874	79 456	62 582	16 874	79 456	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500
42103	65 237	0	65 237	59 279	0	59 279	102 060	0	102 060	108 018	0	108 018
42104	10 020	0	10 020	4 500	0	4 500	5 800	0	5 800	11 320	0	11 320
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42106	118 049	0	118 049	23 823	0	23 823	96 199	0	96 199	190 425	0	190 425
42107	55 943	0	55 943	645	0	645	350	0	350	55 648	0	55 648
42203	5 000	0	5 000	5 057	0	5 057	10 057	0	10 057	10 000	0	10 000
42204	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
42205	11 500	0	11 500	0	0	0	150	0	150	11 650	0	11 650
42206	18 488	0	18 488	950	0	950	27 800	0	27 800	45 338	0	45 338
42207	100 203	0	100 203	0	0	0	0	0	0	100 203	0	100 203
42301	13 471	1 138	14 609	8 604	1 981	10 585	9 563	1 992	11 555	14 430	1 149	15 579
42304	75 331	17 648	92 979	59 084	5 330	64 414	10 055	3 902	13 957	26 302	16 220	42 522
42305	279 619	27 233	306 852	108 198	6 601	114 799	34 002	3 895	37 897	205 423	24 527	229 950
42306	1 546 718	98 619	1 645 337	117 141	22 343	139 484	307 524	25 242	332 766	1 737 101	101 518	1 838 619
42307	1 003	0	1 003	311	0	311	222	0	222	914	0	914
42601	125	16	141	35	6	41	15	5	20	105	15	120
42605	418	331	749	0	107	107	1	33	34	419	257	676
42606	1 544	795	2 339	0	117	117	535	92	627	2 079	770	2 849
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	269 998	0	269 998	702 732	0	702 732	516 233	0	516 233	83 499	0	83 499
44915	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	5 382	0	5 382
45215	112 091	0	112 091	15 384	0	15 384	23 912	0	23 912	120 619	0	120 619
45315	1 938	0	1 938	36	0	36	486	0	486	2 388	0	2 388
45415	10 191	0	10 191	155	0	155	679	0	679	10 715	0	10 715
45515	62 764	0	62 764	6 141	0	6 141	3 428	0	3 428	60 051	0	60 051
45818	32 945	0	32 945	731	0	731	3 231	0	3 231	35 445	0	35 445
45918	1 922	0	1 922	224	0	224	1 391	0	1 391	3 089	0	3 089
47405	0	0	0	0	11 189	11 189	0	11 189	11 189	0	0	0
47407	0	0	0	3 759 159	3 853 512	7 612 671	3 759 159	3 853 512	7 612 671	0	0	0
47411	31 072	926	31 998	2 357	231	2 588	5 378	180	5 558	34 093	875	34 968
47416	476	0	476	6 401	0	6 401	6 459	0	6 459	534	0	534
47422	2 213	17	2 230	89 212	279	89 491	89 280	581	89 861	2 281	319	2 600
47425	19 729	0	19 729	13 869	0	13 869	9 330	0	9 330	15 190	0	15 190
47426	4 121	0	4 121	1 511	0	1 511	3 035	0	3 035	5 645	0	5 645
47804	2 698	0	2 698	4	0	4	0	0	0	2 694	0	2 694
50120	729	0	729	990	0	990	668	0	668	407	0	407
50220	2 187	0	2 187	204	0	204	0	0	0	1 983	0	1 983
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52305	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
52306	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
52307	68 000	9 836	77 836	0	1 450	1 450	0	1 143	1 143	68 000	9 529	77 529
60301	6 955	0	6 955	11 931	0	11 931	9 363	0	9 363	4 387	0	4 387
60305	72	0	72	22 480	0	22 480	22 581	0	22 581	173	0	173
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	432	0	432	318	0	318	462	0	462	576	0	576
60311	436	0	436	1 709	0	1 709	1 693	0	1 693	420	0	420
60322	3 578	0	3 578	2 383	0	2 383	2 510	0	2 510	3 705	0	3 705
60324	5 401	0	5 401	980	0	980	515	0	515	4 936	0	4 936
60601	50 796	0	50 796	0	0	0	1 625	0	1 625	52 421	0	52 421
60706	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61012	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
61701	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
70601	1 851 903	0	1 851 903	15	0	15	130 794	0	130 794	1 982 682	0	1 982 682
70602	8 701	0	8 701	2 840	0	2 840	1 251	0	1 251	7 112	0	7 112
70603	826 802	0	826 802	0	0	0	124 516	0	124 516	951 318	0	951 318
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	9 002 558	327 468	9 330 026	12 844 752	4 391 256	17 236 008	13 370 818	4 386 005	17 756 823	9 528 624	322 217	9 850 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90803	5 340	9 836	15 176	0	1 143	1 143	0	1 450	1 450	5 340	9 529	14 869
90901	489 546	0	489 546	22 273	0	22 273	234 538	0	234 538	277 281	0	277 281
90902	530 541	0	530 541	291 215	0	291 215	186 794	0	186 794	634 962	0	634 962
90907	9 997	0	9 997	32 320	0	32 320	29 718	0	29 718	12 599	0	12 599
90909	22 662	0	22 662	1 743	0	1 743	953	0	953	23 452	0	23 452
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 004 322	0	9 004 322	1 430 898	0	1 430 898	112 118	0	112 118	10 323 102	0	10 323 102
91418	4 606	0	4 606	0	0	0	3	0	3	4 603	0	4 603
91501	89 372	0	89 372	0	0	0	0	0	0	89 372	0	89 372
91604	26 518	0	26 518	9 284	0	9 284	5 697	0	5 697	30 105	0	30 105
91704	6 645	0	6 645	0	0	0	0	0	0	6 645	0	6 645
91802	17 205	0	17 205	0	0	0	10	0	10	17 195	0	17 195
91803	8 690	0	8 690	0	0	0	6	0	6	8 684	0	8 684
99998	4 271 055	0	4 271 055	1 577 899	0	1 577 899	950 673	0	950 673	4 898 281	0	4 898 281
Итого по активу (баланс)	14 486 516	9 836	14 496 352	3 365 635	1 143	3 366 778	1 520 512	1 450	1 521 962	16 331 639	9 529	16 341 168
Пассив
91311	415 553	9 836	425 389	135 197	1 450	136 647	65 026	1 143	66 169	345 382	9 529	354 911
91312	2 904 397	0	2 904 397	77 807	12 694	90 501	276 087	433 704	709 791	3 102 677	421 010	3 523 687
91315	234 999	0	234 999	10 052	0	10 052	63 789	0	63 789	288 736	0	288 736
91317	446 073	0	446 073	701 820	0	701 820	731 793	0	731 793	476 046	0	476 046
91507	254 983	0	254 983	6 500	0	6 500	0	0	0	248 483	0	248 483
91508	5 214	0	5 214	5 153	0	5 153	6 357	0	6 357	6 418	0	6 418
99999	10 225 297	0	10 225 297	571 288	0	571 288	1 788 878	0	1 788 878	11 442 887	0	11 442 887
Итого по пассиву (баланс)	14 486 516	9 836	14 496 352	1 507 817	14 144	1 521 961	2 931 930	434 847	3 366 777	15 910 629	430 539	16 341 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 589	0	338 589	3 689 484	200 951	3 890 435	3 794 962	162 450	3 957 412	233 111	38 501	271 612
94101	0	0	0	0	171 879	171 879	0	171 879	171 879	0	0	0
99996	342 324	0	342 324	4 077 860	0	4 077 860	4 152 047	0	4 152 047	268 137	0	268 137
Итого по активу (баланс)	680 913	0	680 913	7 767 344	372 830	8 140 174	7 947 009	334 329	8 281 338	501 248	38 501	539 749
Пассив
96901	0	342 324	342 324	45 293	4 012 003	4 057 296	80 631	3 902 478	3 983 109	35 338	232 799	268 137
97101	0	0	0	0	94 751	94 751	0	94 751	94 751	0	0	0
99997	338 589	0	338 589	4 129 291	0	4 129 291	4 062 314	0	4 062 314	271 612	0	271 612
Итого по пассиву (баланс)	338 589	342 324	680 913	4 174 584	4 106 754	8 281 338	4 142 945	3 997 229	8 140 174	306 950	232 799	539 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	271 297,0000	0	0	792 461,0000	0	0	652 215,0000	0	0	411 543,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 297,0000	0	0	792 461,0000	0	0	652 215,0000	0	0	411 543,0000
Пассив
98050	0	0	271 297,0000	0	0	655 644,0000	0	0	763 461,0000	0	0	379 114,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 429,0000	0	0	32 429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 297,0000	0	0	655 644,0000	0	0	795 890,0000	0	0	411 543,0000

Страница была полезной?