Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 512	0	36 512	15	0	15	908	0	908	35 619	0	35 619
20202	41 466	168 898	210 364	308 451	53 963	362 414	301 071	73 543	374 614	48 846	149 318	198 164
20208	8 828	0	8 828	5 480	0	5 480	10 740	0	10 740	3 568	0	3 568
20209	0	0	0	124 500	0	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0
30102	158 571	0	158 571	1 405 855	0	1 405 855	1 528 820	0	1 528 820	35 606	0	35 606
30110	31 806	68 559	100 365	45 496	158 451	203 947	67 135	178 384	245 519	10 167	48 626	58 793
30202	12 082	0	12 082	858	0	858	0	0	0	12 940	0	12 940
30204	8 375	0	8 375	0	0	0	179	0	179	8 196	0	8 196
30233	326	2	328	30 514	7 247	37 761	30 564	7 246	37 810	276	3	279
30413	1 083	0	1 083	623 621	0	623 621	621 888	0	621 888	2 816	0	2 816
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 906	0	6 906	2 686 218	0	2 686 218	2 686 245	0	2 686 245	6 879	0	6 879
30602	1 288	133	1 421	25 000	12 980	37 980	20 635	12 939	33 574	5 653	174	5 827
32005	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
32010	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
32201	0	0	0	1 822	0	1 822	0	0	0	1 822	0	1 822
45106	134 415	0	134 415	81 843	0	81 843	85 011	0	85 011	131 247	0	131 247
45107	39 343	0	39 343	32 247	0	32 247	4 092	0	4 092	67 498	0	67 498
45108	8 353	0	8 353	0	0	0	528	0	528	7 825	0	7 825
45201	9	0	9	12 218	0	12 218	10 764	0	10 764	1 463	0	1 463
45204	800	0	800	13 000	0	13 000	0	0	0	13 800	0	13 800
45205	4 610	0	4 610	0	0	0	3 700	0	3 700	910	0	910
45206	446 120	0	446 120	32 800	0	32 800	94 540	0	94 540	384 380	0	384 380
45207	453 321	67 582	520 903	90 000	4 096	94 096	31 800	10 831	42 631	511 521	60 847	572 368
45208	105 450	67 957	173 407	30 000	4 119	34 119	20 000	10 891	30 891	115 450	61 185	176 635
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 006	0	1 006	5 500	0	5 500	35	0	35	6 471	0	6 471
45506	16 450	4 978	21 428	330	245	575	679	631	1 310	16 101	4 592	20 693
45507	408 426	3 739	412 165	6 120	184	6 304	3 131	474	3 605	411 415	3 449	414 864
45509	13 767	6 470	20 237	2 493	5 084	7 577	4 226	1 770	5 996	12 034	9 784	21 818
45606	46 000	110 758	156 758	0	6 713	6 713	0	17 750	17 750	46 000	99 721	145 721
45705	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45706	0	2 815	2 815	0	170	170	0	451	451	0	2 534	2 534
45812	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
45815	17 291	1 245	18 536	552	61	613	401	158	559	17 442	1 148	18 590
45817	0	2 617	2 617	0	125	125	0	616	616	0	2 126	2 126
45912	21	0	21	4	0	4	25	0	25	0	0	0
45914	7	0	7	11	0	11	7	0	7	11	0	11
45915	1 975	271	2 246	270	14	284	390	34	424	1 855	251	2 106
45917	0	36	36	0	1	1	0	37	37	0	0	0
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	81 229	81 229	163 158	211 132	374 290	163 158	196 251	359 409	0	96 110	96 110
47408	0	0	0	139 661	168 134	307 795	139 661	168 134	307 795	0	0	0
47423	11	0	11	292	619	911	230	619	849	73	0	73
47427	592	2 588	3 180	23 832	2 719	26 551	22 513	2 073	24 586	1 911	3 234	5 145
50205	54 986	0	54 986	692 417	0	692 417	747 403	0	747 403	0	0	0
50206	104 766	0	104 766	722 631	0	722 631	762 921	0	762 921	64 476	0	64 476
50207	35 690	0	35 690	350	0	350	0	0	0	36 040	0	36 040
50208	0	0	0	20 684	0	20 684	2	0	2	20 682	0	20 682
50211	0	322 641	322 641	0	35 022	35 022	0	51 996	51 996	0	305 667	305 667
50218	149 415	0	149 415	1 512 101	0	1 512 101	1 418 742	0	1 418 742	242 774	0	242 774
50221	25 043	0	25 043	3 588	0	3 588	641	0	641	27 990	0	27 990
50305	2	0	2	758 201	0	758 201	758 203	0	758 203	0	0	0
50306	37 677	0	37 677	82 273	0	82 273	3 490	0	3 490	116 460	0	116 460
50307	92 278	0	92 278	951	0	951	0	0	0	93 229	0	93 229
50311	0	74 811	74 811	0	4 857	4 857	0	11 989	11 989	0	67 679	67 679
50318	157 417	0	157 417	758 828	0	758 828	839 542	0	839 542	76 703	0	76 703
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	51 722	0	51 722	762	0	762	0	0	0	52 484	0	52 484
60308	125	0	125	134	0	134	106	0	106	153	0	153
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	66 797	0	66 797	3 463	0	3 463	3 506	0	3 506	66 754	0	66 754
60323	1 035	1 408	2 443	19	69	88	9	179	188	1 045	1 298	2 343
60336	800	0	800	108	0	108	828	0	828	80	0	80
60401	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
60901	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
60906	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	3	0	3	204	0	204	190	0	190	17	0	17
61009	61	0	61	70	0	70	70	0	70	61	0	61
61403	204	0	204	5	0	5	65	0	65	144	0	144
61703	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
61905	61 058	0	61 058	0	0	0	0	0	0	61 058	0	61 058
61906	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
61907	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
61908	43 609	0	43 609	0	0	0	0	0	0	43 609	0	43 609
70606	130 577	0	130 577	55 248	0	55 248	40	0	40	185 785	0	185 785
70608	664 513	0	664 513	212 616	0	212 616	0	0	0	877 129	0	877 129
70611	1 078	0	1 078	623	0	623	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	3 884 602	1 003 734	4 888 336	10 726 816	676 232	11 403 048	10 523 984	747 598	11 271 582	4 087 434	932 368	5 019 802
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	25 234	0	25 234	643	0	643	3 587	0	3 587	28 178	0	28 178
10609	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30226	36	0	36	8	0	8	5	0	5	33	0	33
30232	0	0	0	13 097	5 101	18 198	14 184	5 319	19 503	1 087	218	1 305
32901	300 000	0	300 000	2 240 000	0	2 240 000	2 260 000	0	2 260 000	320 000	0	320 000
405	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
407	368 590	18 976	387 566	1 931 883	41 299	1 973 182	1 930 472	60 580	1 991 052	367 179	38 257	405 436
408.1	9 026	54	9 080	34 377	9	34 386	37 318	3	37 321	11 967	48	12 015
408.2	78 688	92 354	171 042	337 282	58 635	395 917	322 222	49 852	372 074	63 628	83 571	147 199
40905	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	551	278	829	551	278	829	0	0	0
40912	0	0	0	37	145	182	37	145	182	0	0	0
40913	0	0	0	109	112	221	109	112	221	0	0	0
42104	14 556	0	14 556	16 337	0	16 337	14 893	0	14 893	13 112	0	13 112
42105	0	0	0	150	0	150	8 640	0	8 640	8 490	0	8 490
42106	6 920	0	6 920	7 570	0	7 570	650	0	650	0	0	0
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	1 153	0	1 153	0	0	0	141	0	141	1 294	0	1 294
42304	45 103	0	45 103	3 921	0	3 921	9 266	0	9 266	50 448	0	50 448
42305	594 294	27 880	622 174	41 360	6 088	47 448	39 097	3 583	42 680	592 031	25 375	617 406
42306	856 997	709 442	1 566 439	166 657	118 207	284 864	120 879	49 076	169 955	811 219	640 311	1 451 530
42307	167 440	0	167 440	7 625	0	7 625	18 280	0	18 280	178 095	0	178 095
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	69	0	69	21	0	21	0	0	0	48	0	48
42314	3	0	3	0	0	0	27	0	27	30	0	30
42606	6 505	751	7 256	2 557	96	2 653	825	37	862	4 773	692	5 465
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	2 294	0	2 294	830	0	830	1 217	0	1 217	2 681	0	2 681
45215	26 694	0	26 694	5 237	0	5 237	1 522	0	1 522	22 979	0	22 979
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 246	0	6 246	1 397	0	1 397	2 185	0	2 185	7 034	0	7 034
45615	15 694	0	15 694	3 017	0	3 017	1 141	0	1 141	13 818	0	13 818
45818	19 908	0	19 908	824	0	824	951	0	951	20 035	0	20 035
45918	1 854	0	1 854	211	0	211	92	0	92	1 735	0	1 735
47108	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47405	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
47407	0	0	0	162 826	144 136	306 962	162 826	144 136	306 962	0	0	0
47411	4 109	10 747	14 856	16 002	3 820	19 822	19 112	3 533	22 645	7 219	10 460	17 679
47416	40	0	40	1 990	0	1 990	3 508	0	3 508	1 558	0	1 558
47422	4	0	4	10 913	0	10 913	10 989	0	10 989	80	0	80
47425	1 154	0	1 154	970	0	970	295	0	295	479	0	479
47426	1 346	0	1 346	4 733	0	4 733	3 625	0	3 625	238	0	238
50220	791	0	791	742	0	742	1	0	1	50	0	50
50720	30 518	0	30 518	0	0	0	15	0	15	30 533	0	30 533
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	3 414	0	3 414	0	0	0	50	0	50	3 464	0	3 464
52303	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0
52306	0	89 489	89 489	0	13 924	13 924	0	5 281	5 281	0	80 846	80 846
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	600	1 372	1 972	7	215	222	141	537	678	734	1 694	2 428
60301	534	0	534	1 714	0	1 714	2 660	0	2 660	1 480	0	1 480
60305	0	0	0	8 099	0	8 099	10 072	0	10 072	1 973	0	1 973
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	217	0	217	364	0	364	183	0	183	36	0	36
60311	92	0	92	1 350	0	1 350	1 650	0	1 650	392	0	392
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	16 223	0	16 223	707	0	707	318	0	318	15 834	0	15 834
60335	0	0	0	2 347	0	2 347	2 910	0	2 910	563	0	563
60414	8 887	0	8 887	0	0	0	187	0	187	9 074	0	9 074
60903	44	0	44	0	0	0	19	0	19	63	0	63
61701	13 453	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453	0	13 453
70601	134 846	0	134 846	39	0	39	57 620	0	57 620	192 427	0	192 427
70603	663 984	0	663 984	0	0	0	208 598	0	208 598	872 582	0	872 582
70801	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	3 937 271	951 065	4 888 336	5 073 087	392 285	5 465 372	5 274 146	322 692	5 596 838	4 138 330	881 472	5 019 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	89 489	98 789	0	5 281	5 281	0	13 924	13 924	9 300	80 846	90 146
90901	79	0	79	3 348	0	3 348	604	0	604	2 823	0	2 823
90902	43 660	0	43 660	1 056	0	1 056	213	0	213	44 503	0	44 503
90909	68	0	68	0	0	0	10	0	10	58	0	58
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	728 246	0	728 246	220 691	0	220 691	152 260	0	152 260	796 677	0	796 677
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	8 318	451	8 769	6 030	308	6 338	5 685	344	6 029	8 663	415	9 078
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	320	336	0	19	19	0	51	51	16	288	304
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 217 605	0	2 217 605	989 637	0	989 637	844 813	0	844 813	2 362 429	0	2 362 429
Итого по активу (баланс)	3 008 734	90 260	3 098 994	1 220 765	5 608	1 226 373	1 003 589	14 319	1 017 908	3 225 910	81 549	3 307 459
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91312	2 156 784	0	2 156 784	16 269	0	16 269	165 815	0	165 815	2 306 330	0	2 306 330
91317	21 997	14 077	36 074	820 472	7 316	827 788	820 896	2 248	823 144	22 421	9 009	31 430
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
91508	92	0	92	78	0	78	0	0	0	14	0	14
99999	881 389	0	881 389	173 094	0	173 094	236 735	0	236 735	945 030	0	945 030
Итого по пассиву (баланс)	3 084 917	14 077	3 098 994	1 010 592	7 316	1 017 908	1 224 125	2 248	1 226 373	3 298 450	9 009	3 307 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	498	498	24 981	2 501	27 482	24 981	2 999	27 980	0	0	0
94101	0	0	0	0	12 920	12 920	0	12 920	12 920	0	0	0
99996	496	0	496	40 612	0	40 612	41 108	0	41 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	496	498	994	65 593	15 421	81 014	66 089	15 919	82 008	0	0	0
Пассив
96901	496	0	496	2 231	38 877	41 108	1 735	38 877	40 612	0	0	0
99997	498	0	498	40 900	0	40 900	40 402	0	40 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	994	0	994	43 131	38 877	82 008	42 137	38 877	81 014	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	413 017,0000	0	0	2 409 379,0000	0	0	2 398 290,0000	0	0	424 106,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 028,0000	0	0	2 409 379,0000	0	0	2 398 290,0000	0	0	424 117,0000
Пассив
98050	0	0	413 028,0000	0	0	2 378 090,0000	0	0	2 389 179,0000	0	0	424 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 028,0000	0	0	2 378 090,0000	0	0	2 389 179,0000	0	0	424 117,0000

Страница была полезной?