Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248	0	248	652	0	652	496	0	496	404	0	404
10610	22 643	0	22 643	0	0	0	0	0	0	22 643	0	22 643
20202	28 607	12 123	40 730	384 336	14 934	399 270	377 407	13 059	390 466	35 536	13 998	49 534
20208	2 776	0	2 776	8 511	0	8 511	7 728	0	7 728	3 559	0	3 559
20209	3 600	0	3 600	210 934	1 184	212 118	211 334	1 184	212 518	3 200	0	3 200
30102	33 259	0	33 259	1 124 169	0	1 124 169	1 136 587	0	1 136 587	20 841	0	20 841
30110	5 942	16 081	22 023	4 433 449	47 281	4 480 730	4 433 087	52 323	4 485 410	6 304	11 039	17 343
30202	20 938	0	20 938	299	0	299	0	0	0	21 237	0	21 237
30204	622	0	622	238	0	238	0	0	0	860	0	860
30215	105	473	578	31	29	60	28	26	54	108	476	584
30221	0	0	0	463 110	0	463 110	463 110	0	463 110	0	0	0
30233	20	0	20	2 244	770	3 014	2 231	749	2 980	33	21	54
30602	72	0	72	0	0	0	7	0	7	65	0	65
31902	0	0	0	2 059 750	0	2 059 750	1 642 730	0	1 642 730	417 020	0	417 020
31903	547 300	0	547 300	1 860 850	0	1 860 850	2 408 150	0	2 408 150	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	33 835	0	33 835	20 568	0	20 568	23 538	0	23 538	30 865	0	30 865
45203	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
45204	3 001	0	3 001	19 466	0	19 466	3 001	0	3 001	19 466	0	19 466
45205	3 469	0	3 469	3 895	0	3 895	2 009	0	2 009	5 355	0	5 355
45206	152 691	0	152 691	37 807	0	37 807	21 929	0	21 929	168 569	0	168 569
45207	436 149	0	436 149	138 154	0	138 154	63 501	0	63 501	510 802	0	510 802
45208	155 915	0	155 915	0	0	0	1 523	0	1 523	154 392	0	154 392
45401	9 581	0	9 581	5 657	0	5 657	10 540	0	10 540	4 698	0	4 698
45407	54 485	0	54 485	12 110	0	12 110	7 947	0	7 947	58 648	0	58 648
45408	620	0	620	0	0	0	60	0	60	560	0	560
45505	189	0	189	0	0	0	38	0	38	151	0	151
45506	7 895	0	7 895	1 793	0	1 793	381	0	381	9 307	0	9 307
45507	76 650	0	76 650	0	0	0	4 199	0	4 199	72 451	0	72 451
45508	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45509	4 306	0	4 306	1 576	0	1 576	1 617	0	1 617	4 265	0	4 265
45812	55 404	0	55 404	827	0	827	9	0	9	56 222	0	56 222
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 257	0	2 257	66	0	66	90	0	90	2 233	0	2 233
45912	327	0	327	0	0	0	9	0	9	318	0	318
45915	26	0	26	22	0	22	3	0	3	45	0	45
47408	0	0	0	10 700	16 810	27 510	10 700	16 810	27 510	0	0	0
47423	106	349	455	382	26	408	421	22	443	67	353	420
47427	4 137	0	4 137	16 061	0	16 061	15 767	0	15 767	4 431	0	4 431
50205	36 234	0	36 234	317	0	317	47	0	47	36 504	0	36 504
50207	307 210	0	307 210	2 759	0	2 759	12	0	12	309 957	0	309 957
50211	0	12 784	12 784	0	836	836	0	696	696	0	12 924	12 924
50221	842	0	842	806	0	806	1 093	0	1 093	555	0	555
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 331	0	1 331	344	0	344	0	0	0	1 675	0	1 675
60302	6	0	6	1 850	0	1 850	0	0	0	1 856	0	1 856
60306	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
60308	6	0	6	32	0	32	34	0	34	4	0	4
60310	5	0	5	120	0	120	124	0	124	1	0	1
60312	6 364	0	6 364	1 417	0	1 417	1 239	0	1 239	6 542	0	6 542
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60336	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60347	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	159 384	0	159 384	0	0	0	1 442	0	1 442	157 942	0	157 942
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
61008	34	0	34	86	0	86	115	0	115	5	0	5
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	290	0	290	299	0	299	1 281	0	1 281
61702	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	243 868	0	243 868	64 921	0	64 921	0	0	0	308 789	0	308 789
70608	25 877	0	25 877	4 054	0	4 054	0	0	0	29 931	0	29 931
70611	7 542	0	7 542	641	0	641	1 850	0	1 850	6 333	0	6 333
Итого по активу (баланс)	2 492 111	41 810	2 533 921	10 917 666	81 870	10 999 536	10 878 766	84 869	10 963 635	2 531 011	38 811	2 569 822
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	2 173	0	2 173	1 092	0	1 092	1 149	0	1 149	2 230	0	2 230
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	54 164	0	54 164	0	0	0	0	0	0	54 164	0	54 164
30109	239 618	0	239 618	0	0	0	1 642	0	1 642	241 260	0	241 260
30126	207	0	207	406	0	406	227	0	227	28	0	28
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	89	17	106	3 666	2 058	5 724	3 804	2 042	5 846	227	1	228
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	11 997	11 997	0	11 997	11 997	0	0	0
31304	0	5 909	5 909	0	12 257	12 257	0	15 279	15 279	0	8 931	8 931
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
405	246	0	246	347	0	347	162	0	162	61	0	61
406	10 106	0	10 106	9 486	0	9 486	2	0	2	622	0	622
407	200 090	11 542	211 632	1 200 489	16 802	1 217 291	1 195 230	11 041	1 206 271	194 831	5 781	200 612
408.1	40 486	123	40 609	212 487	48	212 535	210 345	87	210 432	38 344	162	38 506
408.2	14 209	4	14 213	31 685	0	31 685	52 542	0	52 542	35 066	4	35 070
40905	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
40909	0	0	0	365	590	955	365	590	955	0	0	0
40910	0	0	0	32	42	74	32	42	74	0	0	0
40911	0	0	0	12 733	0	12 733	12 733	0	12 733	0	0	0
40912	0	0	0	184	937	1 121	184	937	1 121	0	0	0
40913	0	0	0	416	20	436	416	20	436	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	24 858	2 361	27 219	22 317	804	23 121	21 743	811	22 554	24 284	2 368	26 652
42305	272 438	21 410	293 848	6 832	1 725	8 557	23 852	1 969	25 821	289 458	21 654	311 112
42306	794 155	0	794 155	52 641	0	52 641	43 565	0	43 565	785 079	0	785 079
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24 042	0	24 042	26 123	0	26 123	24 296	0	24 296	22 215	0	22 215
45415	273	0	273	228	0	228	249	0	249	294	0	294
45515	1 109	0	1 109	54	0	54	11	0	11	1 066	0	1 066
45818	58 497	0	58 497	51	0	51	2 613	0	2 613	61 059	0	61 059
45918	299	0	299	7	0	7	51	0	51	343	0	343
47407	0	0	0	25 612	10 672	36 284	25 612	10 672	36 284	0	0	0
47411	11 070	0	11 070	7 117	14	7 131	8 630	14	8 644	12 583	0	12 583
47416	108	0	108	1 070	0	1 070	1 195	0	1 195	233	0	233
47422	4	8	12	14	74	88	14	75	89	4	9	13
47425	5 640	0	5 640	22 990	0	22 990	19 792	0	19 792	2 442	0	2 442
47426	1 642	1	1 643	1 966	10	1 976	1 993	11	2 004	1 669	2	1 671
50220	172	0	172	488	0	488	642	0	642	326	0	326
50720	76	0	76	8	0	8	10	0	10	78	0	78
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	663	0	663	1 834	0	1 834	1 274	0	1 274	103	0	103
60305	3 232	0	3 232	4 381	0	4 381	4 004	0	4 004	2 855	0	2 855
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	98	0	98	709	0	709	707	0	707	96	0	96
60322	1 399	0	1 399	6	0	6	6	0	6	1 399	0	1 399
60324	6 061	0	6 061	1	0	1	40	0	40	6 100	0	6 100
60335	976	0	976	1 216	0	1 216	1 102	0	1 102	862	0	862
60414	15 150	0	15 150	1 442	0	1 442	393	0	393	14 101	0	14 101
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61701	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0	19 425	0	19 425
62002	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70601	265 166	0	265 166	4	0	4	74 211	0	74 211	339 373	0	339 373
70603	25 798	0	25 798	0	0	0	4 041	0	4 041	29 839	0	29 839
70615	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
Итого по пассиву (баланс)	2 492 546	41 375	2 533 921	1 701 696	58 050	1 759 746	1 740 060	55 587	1 795 647	2 530 910	38 912	2 569 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 447	0	125 447	34 632	0	34 632	35 725	0	35 725	124 354	0	124 354
90902	1 924 396	0	1 924 396	42 736	0	42 736	19 909	0	19 909	1 947 223	0	1 947 223
91202	297	0	297	216	0	216	224	0	224	289	0	289
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 668 066	0	3 668 066	124 920	0	124 920	237 358	0	237 358	3 555 628	0	3 555 628
91501	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
91604	7 896	0	7 896	1 450	0	1 450	1 120	0	1 120	8 226	0	8 226
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 894 116	0	2 894 116	406 603	0	406 603	524 001	0	524 001	2 776 718	0	2 776 718
Итого по активу (баланс)	8 640 071	0	8 640 071	610 557	0	610 557	818 337	0	818 337	8 432 291	0	8 432 291
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	2 678 803	0	2 678 803	179 946	0	179 946	169 065	0	169 065	2 667 922	0	2 667 922
91315	10 797	0	10 797	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797
91316	13 089	0	13 089	24 288	0	24 288	36 200	0	36 200	25 001	0	25 001
91317	190 803	0	190 803	319 230	0	319 230	200 801	0	200 801	72 374	0	72 374
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 745 955	0	5 745 955	294 249	0	294 249	203 867	0	203 867	5 655 573	0	5 655 573
Итого по пассиву (баланс)	8 640 071	0	8 640 071	818 250	0	818 250	610 470	0	610 470	8 432 291	0	8 432 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?