Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	695	0	695	680	0	680	713	0	713	662	0	662
10610	20 191	0	20 191	0	0	0	0	0	0	20 191	0	20 191
20202	27 494	10 883	38 377	475 626	26 502	502 128	488 133	19 364	507 497	14 987	18 021	33 008
20208	2 754	0	2 754	15 161	0	15 161	12 740	0	12 740	5 175	0	5 175
20209	6 500	0	6 500	292 745	3 567	296 312	294 845	3 567	298 412	4 400	0	4 400
30102	39 533	0	39 533	1 479 965	0	1 479 965	1 378 759	0	1 378 759	140 739	0	140 739
30110	5 777	26 507	32 284	1 811 391	26 171	1 837 562	1 811 754	25 073	1 836 827	5 414	27 605	33 019
30202	16 745	0	16 745	287	0	287	0	0	0	17 032	0	17 032
30204	821	0	821	0	0	0	41	0	41	780	0	780
30215	96	530	626	20	77	97	13	24	37	103	583	686
30221	0	0	0	500 207	0	500 207	500 207	0	500 207	0	0	0
30233	198	92	290	2 712	2 009	4 721	2 843	2 101	4 944	67	0	67
30602	124	0	124	0	0	0	9	0	9	115	0	115
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	960 000	0	960 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	8 503	0	8 503	16 654	0	16 654	20 572	0	20 572	4 585	0	4 585
45204	1 047	0	1 047	2 991	0	2 991	3 096	0	3 096	942	0	942
45205	40 240	0	40 240	35 875	0	35 875	59 971	0	59 971	16 144	0	16 144
45206	208 991	0	208 991	16 498	0	16 498	34 689	0	34 689	190 800	0	190 800
45207	592 298	0	592 298	105 702	0	105 702	131 387	0	131 387	566 613	0	566 613
45208	305 166	0	305 166	0	0	0	50 782	0	50 782	254 384	0	254 384
45406	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45407	93 398	0	93 398	17 000	0	17 000	8 815	0	8 815	101 583	0	101 583
45408	2 923	0	2 923	0	0	0	60	0	60	2 863	0	2 863
45506	12 224	0	12 224	1 100	0	1 100	1 672	0	1 672	11 652	0	11 652
45507	100 625	0	100 625	0	0	0	5 404	0	5 404	95 221	0	95 221
45508	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45509	5 620	0	5 620	1 984	0	1 984	1 965	0	1 965	5 639	0	5 639
45812	48 207	0	48 207	47 256	0	47 256	383	0	383	95 080	0	95 080
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	2 311	0	2 311	140	0	140	146	0	146	2 305	0	2 305
45912	274	0	274	0	0	0	176	0	176	98	0	98
45915	28	0	28	36	0	36	31	0	31	33	0	33
47408	0	0	0	12 792	5 855	18 647	12 792	5 855	18 647	0	0	0
47423	129	389	518	3 730	64	3 794	3 786	24	3 810	73	429	502
47427	5 626	0	5 626	18 856	0	18 856	18 371	0	18 371	6 111	0	6 111
50205	30 511	0	30 511	425	0	425	580	0	580	30 356	0	30 356
50207	199 323	0	199 323	2 091	0	2 091	3 105	0	3 105	198 309	0	198 309
50208	5 066	8 006	13 072	48	1 555	1 603	0	451	451	5 114	9 110	14 224
50221	780	0	780	752	0	752	963	0	963	569	0	569
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
60302	1 995	0	1 995	716	0	716	0	0	0	2 711	0	2 711
60306	66	0	66	411	0	411	389	0	389	88	0	88
60308	3	0	3	145	0	145	143	0	143	5	0	5
60310	0	0	0	211	0	211	207	0	207	4	0	4
60312	6 948	0	6 948	3 723	0	3 723	3 639	0	3 639	7 032	0	7 032
60401	201 867	0	201 867	0	0	0	3 577	0	3 577	198 290	0	198 290
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	36	0	36	209	0	209	215	0	215	30	0	30
61009	8	0	8	98	0	98	106	0	106	0	0	0
61011	6 775	0	6 775	0	0	0	3 618	0	3 618	3 157	0	3 157
61209	0	0	0	7 339	0	7 339	7 339	0	7 339	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	1 145	0	1 145	476	0	476	1 757	0	1 757
61702	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	577 596	0	577 596	101 419	0	101 419	790	0	790	678 225	0	678 225
70607	51 245	0	51 245	451	0	451	51 696	0	51 696	0	0	0
70608	134 846	0	134 846	61 094	0	61 094	0	0	0	195 940	0	195 940
70611	9 824	0	9 824	472	0	472	0	0	0	10 296	0	10 296
70612	0	0	0	29 383	0	29 383	0	0	0	29 383	0	29 383
Итого по активу (баланс)	2 886 185	46 407	2 932 592	6 269 572	65 800	6 335 372	6 061 035	56 459	6 117 494	3 094 722	55 748	3 150 470
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 126	0	122 126	3	0	3	0	0	0	122 123	0	122 123
10603	780	0	780	962	0	962	751	0	751	569	0	569
10609	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	129 848	0	129 848	50 618	0	50 618	3	0	3	79 233	0	79 233
30109	111 345	0	111 345	13 000	0	13 000	80 799	0	80 799	179 144	0	179 144
30126	568	0	568	625	0	625	706	0	706	649	0	649
30219	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	244	2	246	3 891	2 227	6 118	3 827	2 513	6 340	180	288	468
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	7 858	7 858	0	7 858	7 858	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	3 985	3 985	0	3 985	3 985
32015	1 800	0	1 800	22 800	0	22 800	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000
406	5 134	0	5 134	95	0	95	3	0	3	5 042	0	5 042
407	237 264	2 237	239 501	1 697 471	6 791	1 704 262	1 747 981	5 642	1 753 623	287 774	1 088	288 862
408.1	22 647	0	22 647	191 790	0	191 790	190 143	0	190 143	21 000	0	21 000
408.2	12 179	7	12 186	54 558	0	54 558	56 001	1	56 002	13 622	8	13 630
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	452	489	941	452	489	941	0	0	0
40910	0	0	0	61	1 287	1 348	61	1 287	1 348	0	0	0
40911	0	0	0	31 184	0	31 184	31 184	0	31 184	0	0	0
40912	0	0	0	180	2 693	2 873	180	2 693	2 873	0	0	0
40913	0	0	0	62	134	196	62	134	196	0	0	0
42006	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	71 000	0	71 000	0	0	0	25 000	0	25 000	96 000	0	96 000
42105	795	0	795	0	0	0	3	0	3	798	0	798
42106	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
42205	30 697	0	30 697	0	0	0	43	0	43	30 740	0	30 740
42301	2 079	49	2 128	2 966	1 483	4 449	2 943	1 488	4 431	2 056	54	2 110
42305	5 965	43 235	49 200	195	5 617	5 812	4 418	12 558	16 976	10 188	50 176	60 364
42306	869 542	0	869 542	34 851	0	34 851	64 845	0	64 845	899 536	0	899 536
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	36 155	0	36 155	24 549	0	24 549	22 141	0	22 141	33 747	0	33 747
45415	771	0	771	8 556	0	8 556	8 392	0	8 392	607	0	607
45515	1 771	0	1 771	1 064	0	1 064	1 021	0	1 021	1 728	0	1 728
45818	41 211	0	41 211	99	0	99	4 994	0	4 994	46 106	0	46 106
45918	209	0	209	91	0	91	3	0	3	121	0	121
47407	0	0	0	5 907	12 771	18 678	5 907	12 771	18 678	0	0	0
47411	666	10	676	9 236	123	9 359	9 304	127	9 431	734	14	748
47416	10	0	10	2 222	0	2 222	2 212	0	2 212	0	0	0
47422	7	0	7	29	61	90	25	83	108	3	22	25
47425	4 385	0	4 385	14 138	0	14 138	13 947	0	13 947	4 194	0	4 194
47426	1 300	0	1 300	2 466	1	2 467	2 572	1	2 573	1 406	0	1 406
50220	521	0	521	608	0	608	665	0	665	578	0	578
50720	174	0	174	105	0	105	15	0	15	84	0	84
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 435	0	1 435	4 561	0	4 561	3 706	0	3 706	580	0	580
60305	2 713	0	2 713	9 586	0	9 586	6 873	0	6 873	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	185	0	185	3 841	0	3 841	3 872	0	3 872	216	0	216
60320	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60322	13	0	13	30	0	30	960	0	960	943	0	943
60324	5 911	0	5 911	1	0	1	78	0	78	5 988	0	5 988
60601	47 572	0	47 572	3 351	0	3 351	392	0	392	44 613	0	44 613
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
61701	18 880	0	18 880	0	0	0	0	0	0	18 880	0	18 880
70601	623 142	0	623 142	0	0	0	98 739	0	98 739	721 881	0	721 881
70602	54 071	0	54 071	55 583	0	55 583	1 512	0	1 512	0	0	0
70603	131 908	0	131 908	0	0	0	63 937	0	63 937	195 845	0	195 845
70615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	2 887 052	45 540	2 932 592	2 357 025	41 535	2 398 560	2 564 808	51 630	2 616 438	3 094 835	55 635	3 150 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	53 293	0	53 293	322	0	322	471	0	471	53 144	0	53 144
90902	1 015 643	0	1 015 643	103 169	0	103 169	60 378	0	60 378	1 058 434	0	1 058 434
91202	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	3 916 911	0	3 916 911	253 261	0	253 261	193 077	0	193 077	3 977 095	0	3 977 095
91501	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
91604	2 605	0	2 605	1 518	0	1 518	1 316	0	1 316	2 807	0	2 807
91704	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
91802	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
99998	3 086 311	0	3 086 311	448 198	0	448 198	286 933	0	286 933	3 247 576	0	3 247 576
Итого по активу (баланс)	8 080 977	0	8 080 977	806 468	0	806 468	542 177	0	542 177	8 345 268	0	8 345 268
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91312	2 964 751	0	2 964 751	46 715	0	46 715	130 811	0	130 811	3 048 847	0	3 048 847
91315	23 259	0	23 259	6 815	0	6 815	0	0	0	16 444	0	16 444
91316	20 875	0	20 875	58 658	0	58 658	39 700	0	39 700	1 917	0	1 917
91317	76 802	0	76 802	174 498	0	174 498	277 440	0	277 440	179 744	0	179 744
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	4 994 666	0	4 994 666	255 246	0	255 246	358 272	0	358 272	5 097 692	0	5 097 692
Итого по пассиву (баланс)	8 080 977	0	8 080 977	542 178	0	542 178	806 469	0	806 469	8 345 268	0	8 345 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	238 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 829,0000
Пассив
98050	0	0	238 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 829,0000

Страница была полезной?