Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 804	0	89 804	1 369	0	1 369	21 615	0	21 615	69 558	0	69 558
10610	183 648	0	183 648	17 297	0	17 297	5	0	5	200 940	0	200 940
20202	848 617	259 065	1 107 682	8 385 120	749 263	9 134 383	8 376 054	772 940	9 148 994	857 683	235 388	1 093 071
20208	736 921	362	737 283	2 404 954	389	2 405 343	2 501 140	380	2 501 520	640 735	371	641 106
20209	114 534	1 570	116 104	6 598 991	231 735	6 830 726	6 563 770	229 391	6 793 161	149 755	3 914	153 669
20302	0	17 664	17 664	0	1 680	1 680	0	1 463	1 463	0	17 881	17 881
30102	1 326 170	0	1 326 170	24 880 830	0	24 880 830	25 254 305	0	25 254 305	952 695	0	952 695
30110	364 524	292 788	657 312	100 116 607	839 340	100 955 947	100 207 530	826 311	101 033 841	273 601	305 817	579 418
30114	0	1 364	1 364	0	14 924	14 924	0	15 067	15 067	0	1 221	1 221
30202	266 184	0	266 184	0	0	0	8 514	0	8 514	257 670	0	257 670
30204	21 959	0	21 959	0	0	0	3 473	0	3 473	18 486	0	18 486
30210	0	0	0	17 814	0	17 814	17 814	0	17 814	0	0	0
30215	200	1 810	2 010	0	210	210	0	166	166	200	1 854	2 054
30233	12 867	200	13 067	2 464 844	18 810	2 483 654	2 466 817	18 855	2 485 672	10 894	155	11 049
30302	148 701	84 235	232 936	2 133 825	67 197	2 201 022	2 127 570	68 045	2 195 615	154 956	83 387	238 343
30306	15 249 220	301 423	15 550 643	3 033 476	459 195	3 492 671	2 949 938	335 847	3 285 785	15 332 758	424 771	15 757 529
30413	0	0	0	3 952 485	0	3 952 485	3 952 485	0	3 952 485	0	0	0
30424	2 438	0	2 438	4 387 280	0	4 387 280	4 383 360	0	4 383 360	6 358	0	6 358
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	70 667 430	0	70 667 430	70 667 430	0	70 667 430	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	21 413 590	0	21 413 590	20 403 280	0	20 403 280	5 010 310	0	5 010 310
32201	0	38 002	38 002	0	4 421	4 421	0	3 489	3 489	0	38 934	38 934
32202	0	0	0	25 235 514	0	25 235 514	25 235 514	0	25 235 514	0	0	0
32203	1 951 571	0	1 951 571	6 337 887	0	6 337 887	6 363 149	0	6 363 149	1 926 309	0	1 926 309
32401	0	0	0	0	5 509	5 509	0	5 509	5 509	0	0	0
44206	3 340	0	3 340	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
44207	1 534 020	0	1 534 020	186 000	0	186 000	201 000	0	201 000	1 519 020	0	1 519 020
44208	1 846 306	0	1 846 306	0	0	0	509 185	0	509 185	1 337 121	0	1 337 121
44606	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44608	120 000	0	120 000	0	0	0	4 000	0	4 000	116 000	0	116 000
44904	31 250	0	31 250	98 745	0	98 745	22 390	0	22 390	107 605	0	107 605
44905	70 890	0	70 890	130	0	130	63 020	0	63 020	8 000	0	8 000
44906	96 313	0	96 313	0	0	0	7 517	0	7 517	88 796	0	88 796
44907	1 854	0	1 854	0	0	0	115	0	115	1 739	0	1 739
44908	311	0	311	0	0	0	26	0	26	285	0	285
45006	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45104	0	0	0	8 115	0	8 115	0	0	0	8 115	0	8 115
45106	8 449	0	8 449	4 055	0	4 055	2 364	0	2 364	10 140	0	10 140
45107	414 295	0	414 295	45 630	0	45 630	27 173	0	27 173	432 752	0	432 752
45108	719 497	0	719 497	15 344	0	15 344	20 725	0	20 725	714 116	0	714 116
45201	157 839	0	157 839	298 118	0	298 118	194 119	0	194 119	261 838	0	261 838
45203	3 881	0	3 881	54 888	0	54 888	15 160	0	15 160	43 609	0	43 609
45204	539 080	0	539 080	306 481	0	306 481	395 190	0	395 190	450 371	0	450 371
45205	1 680 627	6 973	1 687 600	740 798	3 345	744 143	448 474	2 349	450 823	1 972 951	7 969	1 980 920
45206	2 088 144	0	2 088 144	474 599	0	474 599	271 113	0	271 113	2 291 630	0	2 291 630
45207	1 868 091	310 217	2 178 308	67 020	36 096	103 116	126 653	28 483	155 136	1 808 458	317 830	2 126 288
45208	3 445 644	0	3 445 644	38 839	0	38 839	84 953	0	84 953	3 399 530	0	3 399 530
45305	90 291	0	90 291	16 503	0	16 503	22 244	0	22 244	84 550	0	84 550
45306	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
45307	72 787	0	72 787	0	0	0	870	0	870	71 917	0	71 917
45308	7 212	0	7 212	0	0	0	10	0	10	7 202	0	7 202
45403	2 824	0	2 824	9 061	0	9 061	9 185	0	9 185	2 700	0	2 700
45404	21 029	0	21 029	8 578	0	8 578	14 806	0	14 806	14 801	0	14 801
45405	7 375	0	7 375	923	0	923	1 892	0	1 892	6 406	0	6 406
45406	6 042	0	6 042	0	0	0	663	0	663	5 379	0	5 379
45407	137 792	0	137 792	0	0	0	8 004	0	8 004	129 788	0	129 788
45408	769 446	0	769 446	1 120	0	1 120	8 421	0	8 421	762 145	0	762 145
45503	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45504	1 552	0	1 552	0	0	0	586	0	586	966	0	966
45505	66 386	0	66 386	21 769	0	21 769	15 132	0	15 132	73 023	0	73 023
45506	252 163	0	252 163	35 719	0	35 719	16 558	0	16 558	271 324	0	271 324
45507	2 926 025	0	2 926 025	33 531	0	33 531	82 624	0	82 624	2 876 932	0	2 876 932
45508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45509	9 080	0	9 080	17 323	0	17 323	16 641	0	16 641	9 762	0	9 762
45809	836	0	836	0	0	0	139	0	139	697	0	697
45812	270 199	0	270 199	8 745	0	8 745	7 653	0	7 653	271 291	0	271 291
45813	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45814	1 771	0	1 771	195	0	195	195	0	195	1 771	0	1 771
45815	27 547	0	27 547	6 729	0	6 729	4 116	0	4 116	30 160	0	30 160
45912	4 247	0	4 247	525	0	525	678	0	678	4 094	0	4 094
45914	2 037	0	2 037	288	0	288	406	0	406	1 919	0	1 919
45915	2 967	0	2 967	2 585	0	2 585	2 395	0	2 395	3 157	0	3 157
47404	0	129 316	129 316	33 864 452	340 181	34 204 633	33 864 452	179 493	34 043 945	0	290 004	290 004
47408	0	0	0	658 093	438 176	1 096 269	658 093	438 176	1 096 269	0	0	0
47423	8 553	2	8 555	18 050	40 173	58 223	18 106	40 173	58 279	8 497	2	8 499
47427	74 641	553	75 194	301 942	776	302 718	286 873	706	287 579	89 710	623	90 333
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	103 608	545 440	649 048	667	65 601	66 268	0	56 322	56 322	104 275	554 719	658 994
50121	162	0	162	156	0	156	0	0	0	318	0	318
50205	597 560	0	597 560	212 080	0	212 080	0	0	0	809 640	0	809 640
50206	394 815	0	394 815	2 530	0	2 530	3 636	0	3 636	393 709	0	393 709
50207	988 821	0	988 821	7 304	0	7 304	2 020	0	2 020	994 105	0	994 105
50208	641 403	0	641 403	4 847	0	4 847	89 431	0	89 431	556 819	0	556 819
50221	2 502	0	2 502	552	0	552	64	0	64	2 990	0	2 990
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
51403	195 689	0	195 689	2 227	0	2 227	0	0	0	197 916	0	197 916
51405	0	155 577	155 577	0	19 113	19 113	0	14 840	14 840	0	159 850	159 850
51406	149 566	101 456	251 022	434	12 151	12 585	150 000	9 316	159 316	0	104 291	104 291
52503	8 600	0	8 600	0	0	0	64	0	64	8 536	0	8 536
60302	250	0	250	4	0	4	20	0	20	234	0	234
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	2	0	2	327	0	327	293	0	293	36	0	36
60310	1 132	0	1 132	2 015	0	2 015	2 028	0	2 028	1 119	0	1 119
60312	29 984	0	29 984	29 652	0	29 652	31 123	0	31 123	28 513	0	28 513
60314	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	386	386
60315	54 990	0	54 990	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990
60323	9 597	0	9 597	13 154	207	13 361	10 025	1	10 026	12 726	206	12 932
60401	2 111 747	0	2 111 747	3 228	0	3 228	1 968	0	1 968	2 113 007	0	2 113 007
60404	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60701	1 568	0	1 568	3 135	0	3 135	3 228	0	3 228	1 475	0	1 475
61002	1 018	0	1 018	1 432	0	1 432	1 161	0	1 161	1 289	0	1 289
61008	2 429	0	2 429	1 678	0	1 678	1 795	0	1 795	2 312	0	2 312
61009	1 492	0	1 492	882	0	882	1 017	0	1 017	1 357	0	1 357
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
61210	0	0	0	235 782	0	235 782	235 782	0	235 782	0	0	0
61403	55 939	0	55 939	82	0	82	1 055	0	1 055	54 966	0	54 966
70606	1 666 363	0	1 666 363	510 965	0	510 965	6 956	0	6 956	2 170 372	0	2 170 372
70608	3 418 496	0	3 418 496	434 460	0	434 460	1 050	0	1 050	3 851 906	0	3 851 906
70609	35 982	0	35 982	4 903	0	4 903	0	0	0	40 885	0	40 885
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	113 659	0	113 659	28 495	0	28 495	0	0	0	142 154	0	142 154
Итого по активу (баланс)	55 598 812	2 248 403	57 847 215	320 897 708	3 348 492	324 246 200	319 484 109	3 047 322	322 531 431	57 012 411	2 549 573	59 561 984
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	0	0	0	0	0	0	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 095 752	0	1 095 752	29	0	29	0	0	0	1 095 723	0	1 095 723
10603	2 502	0	2 502	64	0	64	552	0	552	2 990	0	2 990
10609	26 030	0	26 030	5 074	0	5 074	0	0	0	20 956	0	20 956
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 778 308	0	1 778 308	0	0	0	512	0	512	1 778 820	0	1 778 820
20309	0	3 148	3 148	0	260	260	0	299	299	0	3 187	3 187
30126	1 816	0	1 816	1 333	0	1 333	0	0	0	483	0	483
30220	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
30222	0	0	0	552 788	0	552 788	552 788	0	552 788	0	0	0
30223	1	0	1	185 715	0	185 715	185 749	0	185 749	35	0	35
30232	1 840	9	1 849	4 226 828	31 725	4 258 553	4 227 902	31 761	4 259 663	2 914	45	2 959
30236	721	0	721	171 798	0	171 798	177 259	0	177 259	6 182	0	6 182
30301	148 701	84 235	232 936	2 127 570	68 045	2 195 615	2 133 825	67 197	2 201 022	154 956	83 387	238 343
30305	15 249 220	301 423	15 550 643	2 949 938	335 847	3 285 785	3 033 476	459 195	3 492 671	15 332 758	424 771	15 757 529
32211	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
40302	17 170	0	17 170	11 932	0	11 932	1 463	0	1 463	6 701	0	6 701
40502	43 232	55 777	99 009	406 209	5 635	411 844	435 851	6 830	442 681	72 874	56 972	129 846
40503	505 547	5	505 552	139 143	7 597	146 740	81 731	7 597	89 328	448 135	5	448 140
40504	4	0	4	3 002	0	3 002	3 000	0	3 000	2	0	2
40602	86 180	4	86 184	443 874	4	443 878	437 787	0	437 787	80 093	0	80 093
40603	1 496	0	1 496	858	0	858	1 648	0	1 648	2 286	0	2 286
40701	158 643	0	158 643	571 744	0	571 744	466 240	0	466 240	53 139	0	53 139
40702	3 926 235	169 351	4 095 586	16 647 255	266 813	16 914 068	16 883 819	405 722	17 289 541	4 162 799	308 260	4 471 059
40703	311 464	1 862	313 326	485 755	975	486 730	480 132	398	480 530	305 841	1 285	307 126
40802	271 412	378	271 790	1 383 546	5 597	1 389 143	1 391 871	5 822	1 397 693	279 737	603	280 340
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40817	2 168 958	35 757	2 204 715	2 888 073	16 923	2 904 996	2 918 878	17 260	2 936 138	2 199 763	36 094	2 235 857
40820	6 209	10 645	16 854	5 079	12 827	17 906	11 431	2 795	14 226	12 561	613	13 174
40821	110 777	0	110 777	289 798	0	289 798	268 338	0	268 338	89 317	0	89 317
40901	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	29 236	0	29 236	29 236	0	29 236	0	0	0
40906	17 824	0	17 824	940 039	0	940 039	1 019 740	0	1 019 740	97 525	0	97 525
40907	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	12 589	11 532	24 121	12 589	11 532	24 121	0	0	0
40910	0	0	0	3 183	1 231	4 414	3 183	1 231	4 414	0	0	0
40911	23 838	0	23 838	487 029	0	487 029	489 644	0	489 644	26 453	0	26 453
40912	0	0	0	13 067	13 078	26 145	13 067	13 078	26 145	0	0	0
40913	0	0	0	5 003	5 688	10 691	5 003	5 688	10 691	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42101	194	31	225	0	3	3	0	4	4	194	32	226
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	10 800	0	10 800	8 800	0	8 800
42103	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000
42104	177 700	0	177 700	21 000	0	21 000	100 500	0	100 500	257 200	0	257 200
42105	21 851	30 505	52 356	0	2 801	2 801	4 000	3 549	7 549	25 851	31 253	57 104
42106	2 000	56 806	58 806	0	5 799	5 799	150 000	7 007	157 007	152 000	58 014	210 014
42201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42202	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
42204	6 205	0	6 205	205	0	205	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
42205	152 990	0	152 990	60 860	0	60 860	250	0	250	92 380	0	92 380
42206	12 100	0	12 100	6 000	0	6 000	0	0	0	6 100	0	6 100
42301	332 446	35 930	368 376	154 660	11 699	166 359	162 940	7 540	170 480	340 726	31 771	372 497
42304	149 462	27 587	177 049	36 658	4 762	41 420	14 211	3 297	17 508	127 015	26 122	153 137
42305	556 891	54 885	611 776	85 880	11 504	97 384	17 114	6 085	23 199	488 125	49 466	537 591
42306	16 282 344	800 600	17 082 944	1 185 920	108 175	1 294 095	1 353 494	150 042	1 503 536	16 449 918	842 467	17 292 385
42307	221 672	0	221 672	65 561	0	65 561	72 105	0	72 105	228 216	0	228 216
42601	35	30	65	220	3	223	360	3	363	175	30	205
42604	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42606	5 304	181	5 485	1 043	17	1 060	569	137	706	4 830	301	5 131
42607	284	0	284	282	0	282	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
44215	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687
44615	4 300	0	4 300	2 190	0	2 190	1 500	0	1 500	3 610	0	3 610
44915	7 892	0	7 892	1 626	0	1 626	60	0	60	6 326	0	6 326
45015	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45115	1 344	0	1 344	136	0	136	0	0	0	1 208	0	1 208
45215	562 484	0	562 484	60 536	0	60 536	58 525	0	58 525	560 473	0	560 473
45315	9 829	0	9 829	71	0	71	952	0	952	10 710	0	10 710
45415	75 535	0	75 535	42	0	42	84 673	0	84 673	160 166	0	160 166
45515	97 379	0	97 379	9 208	0	9 208	9 004	0	9 004	97 175	0	97 175
45818	290 744	0	290 744	1 318	0	1 318	4 857	0	4 857	294 283	0	294 283
45918	6 220	0	6 220	335	0	335	1 532	0	1 532	7 417	0	7 417
47403	0	0	0	54 774	0	54 774	54 774	0	54 774	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 250	16 250	0	16 250	16 250	0	0	0
47407	0	0	0	732 146	363 529	1 095 675	732 146	363 529	1 095 675	0	0	0
47411	732 229	7 092	739 321	84 637	1 165	85 802	168 255	2 960	171 215	815 847	8 887	824 734
47416	2 050	51	2 101	145 722	6 280	152 002	146 462	12 529	158 991	2 790	6 300	9 090
47422	1 021	32	1 053	187 577	280	187 857	190 574	280	190 854	4 018	32	4 050
47425	125 979	0	125 979	37 498	0	37 498	33 685	0	33 685	122 166	0	122 166
47426	7 781	574	8 355	4 288	57	4 345	7 247	373	7 620	10 740	890	11 630
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	24 000	0	24 000	8 658	0	8 658	0	0	0	15 342	0	15 342
50220	89 804	0	89 804	21 615	0	21 615	1 369	0	1 369	69 558	0	69 558
52203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52204	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52205	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	3 509	93 075	96 584	0	8 546	8 546	0	10 830	10 830	3 509	95 359	98 868
52307	19 450	2 528	21 978	0	258	258	0	311	311	19 450	2 581	22 031
52404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
52406	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
52501	3 060	709	3 769	2 550	65	2 615	1 603	244	1 847	2 113	888	3 001
60301	13 398	0	13 398	57 943	0	57 943	49 953	0	49 953	5 408	0	5 408
60305	95 000	0	95 000	37 797	0	37 797	37 797	0	37 797	95 000	0	95 000
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60311	83	0	83	757	0	757	753	0	753	79	0	79
60320	1 625	0	1 625	489	0	489	0	0	0	1 136	0	1 136
60322	93	0	93	21 838	0	21 838	22 753	0	22 753	1 008	0	1 008
60324	57 694	0	57 694	136	0	136	3 648	0	3 648	61 206	0	61 206
60601	605 618	0	605 618	1 968	0	1 968	4 489	0	4 489	608 139	0	608 139
61301	1 372	0	1 372	20 710	1 052	21 762	19 340	1 052	20 392	2	0	2
61304	856	0	856	165	0	165	128	0	128	819	0	819
61701	131 001	0	131 001	567	0	567	22 370	0	22 370	152 804	0	152 804
70601	2 123 907	0	2 123 907	6 532	0	6 532	525 879	0	525 879	2 643 254	0	2 643 254
70602	77 562	0	77 562	0	0	0	8 813	0	8 813	86 375	0	86 375
70603	3 349 786	0	3 349 786	1 050	0	1 050	445 178	0	445 178	3 793 914	0	3 793 914
70604	34 942	0	34 942	0	0	0	5 083	0	5 083	40 025	0	40 025
70605	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70615	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
70801	752 094	0	752 094	0	0	0	0	0	0	752 094	0	752 094
Итого по пассиву (баланс)	56 074 005	1 773 210	57 847 215	38 399 817	1 326 377	39 726 194	39 818 181	1 622 782	41 440 963	57 492 369	2 069 615	59 561 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85401	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	631 296	0	631 296	173 894	0	173 894	170 264	0	170 264	634 926	0	634 926
90902	1 355 835	1	1 355 836	444 155	0	444 155	205 616	0	205 616	1 594 374	1	1 594 375
90907	632	0	632	0	0	0	632	0	632	0	0	0
91202	612 468	359 220	971 688	6 564	42 213	48 777	150 009	33 591	183 600	469 023	367 842	836 865
91203	338	0	338	150 036	0	150 036	150 323	0	150 323	51	0	51
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91414	68 298 820	0	68 298 820	1 682 083	0	1 682 083	1 889 217	0	1 889 217	68 091 686	0	68 091 686
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91501	63 800	0	63 800	515	0	515	818	0	818	63 497	0	63 497
91604	35 486	0	35 486	10 491	0	10 491	6 123	0	6 123	39 854	0	39 854
91704	11 005	0	11 005	318	0	318	3	0	3	11 320	0	11 320
91802	12 943	0	12 943	801	0	801	0	0	0	13 744	0	13 744
91803	9 093	1 321	10 414	23	154	177	0	121	121	9 116	1 354	10 470
99998	35 286 602	0	35 286 602	39 209 503	0	39 209 503	40 334 774	0	40 334 774	34 161 331	0	34 161 331
Итого по активу (баланс)	106 868 432	360 542	107 228 974	41 678 384	42 367	41 720 751	43 457 781	33 712	43 491 493	105 089 035	369 197	105 458 232
Пассив
91211	834	0	834	0	0	0	10	0	10	844	0	844
91311	197 286	93 075	290 361	0	8 546	8 546	6 561	10 830	17 391	203 847	95 359	299 206
91312	23 473 332	0	23 473 332	555 257	0	555 257	512 492	0	512 492	23 430 567	0	23 430 567
91314	2 217 837	0	2 217 837	35 461 479	0	35 461 479	35 357 790	0	35 357 790	2 114 148	0	2 114 148
91315	2 680 930	21 700	2 702 630	405 950	2 215	408 165	156 869	2 677	159 546	2 431 849	22 162	2 454 011
91316	823 395	0	823 395	370 149	0	370 149	974 295	0	974 295	1 427 541	0	1 427 541
91317	4 436 921	19 655	4 456 576	3 155 421	4 371	3 159 792	2 305 185	4 027	2 309 212	3 586 685	19 311	3 605 996
91319	1 309 847	0	1 309 847	821 232	0	821 232	328 613	0	328 613	817 228	0	817 228
91507	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	71 942 372	0	71 942 372	2 980 838	0	2 980 838	2 335 367	0	2 335 367	71 296 901	0	71 296 901
Итого по пассиву (баланс)	107 094 544	134 430	107 228 974	43 750 326	15 132	43 765 458	41 977 182	17 534	41 994 716	105 321 400	136 832	105 458 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 587	7 587	0	7 587	7 587	0	0	0
99996	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 562	7 587	15 149	7 562	7 587	15 149	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
99997	0	0	0	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 149	0	15 149	15 149	0	15 149	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	1 216 461 884,0000	0	0	38 709 962,0000	0	0	38 766 636,0000	0	0	1 216 405 210,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 461 971,0000	0	0	38 709 978,0000	0	0	38 766 666,0000	0	0	1 216 405 283,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	4 975 193,0000	0	0	38 766 651,0000	0	0	39 276 963,0000	0	0	5 485 505,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 031,0000	0	0	567 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 150 031,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 461 971,0000	0	0	39 333 666,0000	0	0	39 276 978,0000	0	0	1 216 405 283,0000

Страница была полезной?