Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	160 558	84 976	245 534	4 248 488	864 002	5 112 490	4 296 935	852 932	5 149 867	112 111	96 046	208 157
20209	0	573	573	3 861 061	515 900	4 376 961	3 861 061	516 473	4 377 534	0	0	0
30102	3 582	0	3 582	3 171 772	0	3 171 772	3 172 176	0	3 172 176	3 178	0	3 178
30110	47 031	55 946	102 977	1 051 651	956 951	2 008 602	1 051 050	916 347	1 967 397	47 632	96 550	144 182
30202	698	0	698	55	0	55	0	0	0	753	0	753
30215	15 221	0	15 221	0	0	0	0	0	0	15 221	0	15 221
30221	0	0	0	0	10 703	10 703	0	10 703	10 703	0	0	0
30233	9 707	0	9 707	680 854	118 649	799 503	681 357	118 636	799 993	9 204	13	9 217
304.1	21 186	0	21 186	704 336	0	704 336	700 381	0	700 381	25 141	0	25 141
31902	10 500	0	10 500	945 500	0	945 500	956 000	0	956 000	0	0	0
32201	7 000	0	7 000	12 200	0	12 200	10 700	0	10 700	8 500	0	8 500
45812	79	0	79	8	0	8	7	0	7	80	0	80
45813	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45814	70	0	70	10	0	10	10	0	10	70	0	70
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	9 155	0	9 155	4 400	0	4 400	4 434	0	4 434	9 121	0	9 121
47106	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47301	0	3 497	3 497	0	336	336	0	165	165	0	3 668	3 668
474.1	0	0	0	3 331 125	4 735 081	8 066 206	3 331 125	4 735 081	8 066 206	0	0	0
47421	825	0	825	15 316	0	15 316	15 217	0	15 217	924	0	924
47423	1 001	0	1 001	2 204	0	2 204	2 414	0	2 414	791	0	791
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60308	427	15	442	1 492	257	1 749	1 500	266	1 766	419	6	425
60310	12 277	0	12 277	577	0	577	551	0	551	12 303	0	12 303
60312	90 867	0	90 867	32 079	0	32 079	17 199	0	17 199	105 747	0	105 747
60314	625	0	625	125	0	125	0	0	0	750	0	750
60323	449	0	449	15	0	15	39	0	39	425	0	425
60336	5 354	0	5 354	1 787	0	1 787	605	0	605	6 536	0	6 536
60401	241 616	0	241 616	7 114	0	7 114	934	0	934	247 796	0	247 796
60415	33 325	0	33 325	7 157	0	7 157	7 114	0	7 114	33 368	0	33 368
60804	14 984	0	14 984	2	0	2	70	0	70	14 916	0	14 916
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	34 893	0	34 893	388	0	388	173	0	173	35 108	0	35 108
61009	9 916	0	9 916	268	0	268	96	0	96	10 088	0	10 088
61013	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	545 749	0	545 749	98 690	0	98 690	0	0	0	644 439	0	644 439
70608	63 272	0	63 272	7 072	0	7 072	0	0	0	70 344	0	70 344
Итого по активу (баланс)	1 355 513	145 007	1 500 520	18 186 779	7 201 879	25 388 658	18 112 181	7 150 603	25 262 784	1 430 111	196 283	1 626 394
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 082	0	1 082	1 251	0	1 251	1 055	0	1 055	886	0	886
30111	12	4 131	4 143	5	181	186	76	1 267	1 343	83	5 217	5 300
30126	38	0	38	1 007	0	1 007	1 022	0	1 022	53	0	53
30129	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30222	0	0	0	17 253	56 962	74 215	17 253	56 962	74 215	0	0	0
30226	38	0	38	246	0	246	243	0	243	35	0	35
30232	2 986	42	3 028	1 551 575	841 045	2 392 620	1 551 042	841 033	2 392 075	2 453	30	2 483
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	38 226	454	38 680	110 649	73	110 722	110 419	155	110 574	37 996	536	38 532
408.1	41 529	0	41 529	111 732	0	111 732	107 339	0	107 339	37 136	0	37 136
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	331 248	1 645	332 893	100 163	946	101 109	126 480	881	127 361	357 565	1 580	359 145
40820	16 085	0	16 085	19 283	0	19 283	20 981	0	20 981	17 783	0	17 783
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	646	0	646	39 412	0	39 412	39 419	0	39 419	653	0	653
40907	1 224	0	1 224	29 832	0	29 832	29 425	0	29 425	817	0	817
40909	0	0	0	148 293	21 979	170 272	148 293	21 979	170 272	0	0	0
40910	0	0	0	50 512	6 685	57 197	50 512	6 685	57 197	0	0	0
40911	23 020	0	23 020	479 580	0	479 580	472 341	0	472 341	15 781	0	15 781
40912	0	0	0	316 852	98 117	414 969	316 852	98 117	414 969	0	0	0
40913	0	0	0	1 073 486	158 059	1 231 545	1 073 486	158 059	1 231 545	0	0	0
45818	160	0	160	10	0	10	7	0	7	157	0	157
47108	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 030 341	3 338 993	7 369 334	4 030 341	3 338 993	7 369 334	0	0	0
47416	18	0	18	1 244 430	0	1 244 430	1 244 419	0	1 244 419	7	0	7
47422	309	2	311	1 550	0	1 550	1 561	0	1 561	320	2	322
47424	445	0	445	14 306	0	14 306	14 141	0	14 141	280	0	280
47425	8	0	8	38	0	38	33	0	33	3	0	3
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 267	0	2 267	5 044	0	5 044	4 590	0	4 590	1 813	0	1 813
60305	2 902	0	2 902	25 659	0	25 659	25 659	0	25 659	2 902	0	2 902
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	49	0	49	204	0	204	505	0	505	350	0	350
60311	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60322	11	0	11	1 183	148	1 331	1 190	148	1 338	18	0	18
60324	1 142	0	1 142	1 432	0	1 432	2 565	0	2 565	2 275	0	2 275
60335	4 308	0	4 308	6 438	0	6 438	7 157	0	7 157	5 027	0	5 027
60414	80 495	0	80 495	631	0	631	2 751	0	2 751	82 615	0	82 615
60805	1 733	0	1 733	0	0	0	287	0	287	2 020	0	2 020
60806	13 614	0	13 614	327	0	327	66	0	66	13 353	0	13 353
60903	5 528	0	5 528	0	0	0	199	0	199	5 727	0	5 727
61701	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70601	518 171	0	518 171	2	0	2	89 035	0	89 035	607 204	0	607 204
70603	90 608	0	90 608	0	0	0	16 766	0	16 766	107 374	0	107 374
70615	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	1 494 245	6 275	1 500 520	9 383 057	4 523 188	13 906 245	9 507 840	4 524 279	14 032 119	1 619 028	7 366	1 626 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 053	0	3 053	633	370	1 003	632	0	632	3 054	370	3 424
90902	39 438	0	39 438	1 093	0	1 093	621	0	621	39 910	0	39 910
91202	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
91203	76	0	76	8	0	8	7	0	7	77	0	77
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 684	0	42 684	1 791	370	2 161	1 319	0	1 319	43 156	370	43 526
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
99999	42 684	0	42 684	1 257	0	1 257	2 099	0	2 099	43 526	0	43 526
Итого по пассиву (баланс)	42 684	0	42 684	1 312	0	1 312	2 154	0	2 154	43 526	0	43 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 559	25 182	175 741	3 368 625	319 946	3 688 571	3 329 696	321 652	3 651 348	189 488	23 476	212 964
99996	175 360	0	175 360	3 697 504	0	3 697 504	3 660 543	0	3 660 543	212 321	0	212 321
Итого по активу (баланс)	325 919	25 182	351 101	7 066 129	319 946	7 386 075	6 990 239	321 652	7 311 891	401 809	23 476	425 285
Пассив
96901	25 627	149 733	175 360	322 068	3 338 475	3 660 543	320 197	3 377 307	3 697 504	23 756	188 565	212 321
99997	175 741	0	175 741	3 651 348	0	3 651 348	3 688 571	0	3 688 571	212 964	0	212 964
Итого по пассиву (баланс)	201 368	149 733	351 101	3 973 416	3 338 475	7 311 891	4 008 768	3 377 307	7 386 075	236 720	188 565	425 285

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?