Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 212	3 676	15 888	40 962	5 606	46 568	33 441	4 995	38 436	19 733	4 287	24 020
20208	8 774	0	8 774	3 351	0	3 351	5 163	0	5 163	6 962	0	6 962
20209	0	0	0	0	3 137	3 137	0	3 137	3 137	0	0	0
30102	34 634	0	34 634	3 275 646	0	3 275 646	3 257 726	0	3 257 726	52 554	0	52 554
30110	29 514	5 785	35 299	122 154	252 104	374 258	108 336	229 813	338 149	43 332	28 076	71 408
30114	0	44 198	44 198	0	108 832	108 832	0	119 029	119 029	0	34 001	34 001
30202	6 045	0	6 045	0	0	0	172	0	172	5 873	0	5 873
30204	880	0	880	1 534	0	1 534	0	0	0	2 414	0	2 414
30221	4	0	4	0	82 577	82 577	4	82 215	82 219	0	362	362
30233	2 926	0	2 926	205 062	381	205 443	206 037	381	206 418	1 951	0	1 951
30424	9 716	0	9 716	308 615	0	308 615	311 578	0	311 578	6 753	0	6 753
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	1 530 000	0	1 530 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	350 000	0	350 000	145 000	0	145 000
32201	667	1 462	2 129	2 000	210	2 210	0	379	379	2 667	1 293	3 960
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	48	0	48	0	0	0	14	0	14	34	0	34
45506	21 587	0	21 587	0	0	0	1 655	0	1 655	19 932	0	19 932
45507	21 904	0	21 904	200	0	200	352	0	352	21 752	0	21 752
45509	0	0	0	145	0	145	141	0	141	4	0	4
45815	3 138	0	3 138	956	0	956	377	0	377	3 717	0	3 717
45915	772	0	772	167	0	167	90	0	90	849	0	849
47101	22 605	0	22 605	80 700	0	80 700	57 571	0	57 571	45 734	0	45 734
47404	0	1 757	1 757	0	321 673	321 673	0	322 531	322 531	0	899	899
47408	0	0	0	1 756 000	1 743 348	3 499 348	1 756 000	1 743 348	3 499 348	0	0	0
47423	556	0	556	1 296	0	1 296	1 263	0	1 263	589	0	589
47427	812	0	812	1 052	0	1 052	1 082	0	1 082	782	0	782
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	147 268	0	147 268	89 091	0	89 091	69 433	0	69 433	166 926	0	166 926
51405	19 847	0	19 847	153	0	153	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	2 014	0	2 014	233	0	233	352	0	352	1 895	0	1 895
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	29	0	29	10	0	10
60310	339	0	339	81	0	81	81	0	81	339	0	339
60312	593	0	593	2 037	0	2 037	2 245	0	2 245	385	0	385
60401	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	730	0	730	532	0	532	232	0	232	1 030	0	1 030
70606	62 105	0	62 105	28 024	0	28 024	0	0	0	90 129	0	90 129
70608	63 520	0	63 520	40 771	0	40 771	0	0	0	104 291	0	104 291
70611	949	0	949	320	0	320	202	0	202	1 067	0	1 067
Итого по активу (баланс)	667 565	56 878	724 443	8 119 931	2 517 868	10 637 799	7 994 386	2 505 828	10 500 214	793 110	68 918	862 028
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	10 818	122	10 940	23 498	78	23 576	26 454	9	26 463	13 774	53	13 827
30111	561	89	650	1 405	30	1 435	2 000	77	2 077	1 156	136	1 292
30220	0	0	0	0	5 388	5 388	0	5 388	5 388	0	0	0
30222	1 423	0	1 423	142 091	0	142 091	142 906	0	142 906	2 238	0	2 238
30232	25	1	26	351 534	3 232	354 766	351 531	3 232	354 763	22	1	23
31501	2 385	9	2 394	2 500	2	2 502	25 311	1	25 312	25 196	8	25 204
40701	14 557	0	14 557	132 545	0	132 545	135 346	0	135 346	17 358	0	17 358
40702	140 697	12 086	152 783	723 923	152 758	876 681	727 998	184 595	912 593	144 772	43 923	188 695
40703	2 095	0	2 095	30 404	0	30 404	29 329	0	29 329	1 020	0	1 020
40802	640	0	640	4 097	0	4 097	3 963	0	3 963	506	0	506
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	22 501	11 912	34 413	30 989	17 105	48 094	30 914	23 355	54 269	22 426	18 162	40 588
40820	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40821	17 871	0	17 871	85 073	0	85 073	76 798	0	76 798	9 596	0	9 596
40903	2 096	0	2 096	584	0	584	377	0	377	1 889	0	1 889
40911	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	4 856	0	4 856	24 534	0	24 534	25 508	0	25 508	5 830	0	5 830
42306	1 755	0	1 755	619	0	619	537	0	537	1 673	0	1 673
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	890	0	890	355	0	355	389	0	389	924	0	924
45215	5 750	0	5 750	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	5 250	0	5 250
45515	4 202	0	4 202	497	0	497	2 037	0	2 037	5 742	0	5 742
45818	2 694	0	2 694	16	0	16	896	0	896	3 574	0	3 574
45918	576	0	576	2	0	2	267	0	267	841	0	841
47407	0	0	0	1 913 318	1 581 707	3 495 025	1 913 318	1 581 707	3 495 025	0	0	0
47411	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
47416	4	0	4	689	0	689	685	0	685	0	0	0
47422	110	0	110	622	0	622	624	0	624	112	0	112
47425	519	0	519	36	0	36	93	0	93	576	0	576
47426	0	0	0	37	0	37	47	0	47	10	0	10
60301	143	0	143	1 332	0	1 332	1 272	0	1 272	83	0	83
60305	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	20	0	20	847	0	847	831	0	831	4	0	4
60601	4 997	0	4 997	0	0	0	34	0	34	5 031	0	5 031
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	76 829	0	76 829	2	0	2	31 790	0	31 790	108 617	0	108 617
70603	52 544	0	52 544	0	0	0	35 258	0	35 258	87 802	0	87 802
70801	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
Итого по пассиву (баланс)	700 223	24 220	724 443	3 476 483	1 760 300	5 236 783	3 576 004	1 798 364	5 374 368	799 744	62 284	862 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 194	0	30 194	3 017	0	3 017	899	0	899	32 312	0	32 312
90902	49 173	0	49 173	838	0	838	2 946	0	2 946	47 065	0	47 065
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	176 431	0	176 431	24	0	24	11 708	0	11 708	164 747	0	164 747
91604	283	0	283	94	0	94	43	0	43	334	0	334
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	124 232	0	124 232	2 270	0	2 270	20 958	0	20 958	105 544	0	105 544
Итого по активу (баланс)	380 811	0	380 811	6 244	0	6 244	36 554	0	36 554	350 501	0	350 501
Пассив
91004	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
91312	64 303	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303	0	64 303
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	311	0	311	145	0	145	161	0	161	327	0	327
91507	58 125	0	58 125	19 450	0	19 450	493	0	493	39 168	0	39 168
91508	353	0	353	0	0	0	253	0	253	606	0	606
99999	256 579	0	256 579	12 659	0	12 659	1 037	0	1 037	244 957	0	244 957
Итого по пассиву (баланс)	380 811	0	380 811	33 616	0	33 616	3 306	0	3 306	350 501	0	350 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 578 080	343 015	1 921 095	1 578 080	343 015	1 921 095	0	0	0
99996	0	0	0	1 928 544	0	1 928 544	1 928 544	0	1 928 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 506 624	343 015	3 849 639	3 506 624	343 015	3 849 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	338 085	1 590 459	1 928 544	338 085	1 590 459	1 928 544	0	0	0
99997	0	0	0	1 921 095	0	1 921 095	1 921 095	0	1 921 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 259 180	1 590 459	3 849 639	2 259 180	1 590 459	3 849 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?