Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	66 543	46 895	113 438	1 122 983	179 684	1 302 667	1 135 359	187 400	1 322 759	54 167	39 179	93 346
20209	26 884	5 641	32 525	756 720	146 960	903 680	760 700	146 420	907 120	22 904	6 181	29 085
30102	191 784	0	191 784	8 481 993	0	8 481 993	8 497 823	0	8 497 823	175 954	0	175 954
30110	7 646	59 945	67 591	1 893 113	110 193	2 003 306	1 741 373	97 110	1 838 483	159 386	73 028	232 414
30202	39 866	0	39 866	0	0	0	168	0	168	39 698	0	39 698
30204	1 384	0	1 384	76	0	76	0	0	0	1 460	0	1 460
30210	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30215	250	314	564	0	44	44	0	18	18	250	340	590
30233	15	12	27	8 366	3 086	11 452	8 346	3 098	11 444	35	0	35
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	50 030	0	50 030	0	0	0	50 030	0	50 030	0	0	0
31903	880 000	0	880 000	4 250 000	0	4 250 000	4 330 000	0	4 330 000	800 000	0	800 000
32002	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32201	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
44608	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
44906	41 331	0	41 331	0	0	0	16 431	0	16 431	24 900	0	24 900
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	46 050	0	46 050	103 292	0	103 292	114 342	0	114 342	35 000	0	35 000
45204	19 138	0	19 138	9 835	0	9 835	19 387	0	19 387	9 586	0	9 586
45205	156 084	0	156 084	52 963	0	52 963	60 301	0	60 301	148 746	0	148 746
45206	360 750	0	360 750	14 388	0	14 388	27 788	0	27 788	347 350	0	347 350
45207	765 216	0	765 216	51 236	0	51 236	79 847	0	79 847	736 605	0	736 605
45208	1 301 503	0	1 301 503	102 152	0	102 152	25 316	0	25 316	1 378 339	0	1 378 339
45307	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45401	1 332	0	1 332	6 622	0	6 622	6 436	0	6 436	1 518	0	1 518
45404	1 977	0	1 977	630	0	630	606	0	606	2 001	0	2 001
45406	32 294	0	32 294	800	0	800	1 119	0	1 119	31 975	0	31 975
45407	169 464	0	169 464	470	0	470	1 629	0	1 629	168 305	0	168 305
45408	317 958	1 195	319 153	10 080	167	10 247	6 650	102	6 752	321 388	1 260	322 648
45503	121	0	121	70	0	70	80	0	80	111	0	111
45505	11 854	0	11 854	3 279	0	3 279	5 863	0	5 863	9 270	0	9 270
45506	87 649	0	87 649	6 510	0	6 510	6 537	0	6 537	87 622	0	87 622
45507	948 052	0	948 052	61 793	0	61 793	39 433	0	39 433	970 412	0	970 412
45812	86 580	0	86 580	591	0	591	1 592	0	1 592	85 579	0	85 579
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	1 258	0	1 258	8 453	0	8 453
45815	25 863	0	25 863	661	0	661	519	0	519	26 005	0	26 005
45912	241	0	241	122	0	122	0	0	0	363	0	363
45914	835	0	835	11	0	11	0	0	0	846	0	846
45915	1 828	0	1 828	83	0	83	88	0	88	1 823	0	1 823
47404	311	7 534	7 845	289 987	92 766	382 753	289 847	87 092	376 939	451	13 208	13 659
47408	0	0	0	110 952	65 812	176 764	110 952	65 812	176 764	0	0	0
47423	97 273	0	97 273	2 408	0	2 408	1 770	0	1 770	97 911	0	97 911
47427	50 532	4	50 536	49 663	4	49 667	49 874	4	49 878	50 321	4	50 325
47801	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
47802	5 231	0	5 231	0	0	0	215	0	215	5 016	0	5 016
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	107 884	0	107 884	666	0	666	4 205	0	4 205	104 345	0	104 345
50106	50 291	0	50 291	323	0	323	0	0	0	50 614	0	50 614
50107	51 790	0	51 790	50 865	0	50 865	121	0	121	102 534	0	102 534
50121	160	0	160	225	0	225	160	0	160	225	0	225
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	5 342	0	5 342	1	0	1	0	0	0	5 343	0	5 343
60306	437	0	437	499	0	499	35	0	35	901	0	901
60308	32	0	32	153	0	153	185	0	185	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	148 933	0	148 933	5 467	0	5 467	6 385	0	6 385	148 015	0	148 015
60323	1 029	0	1 029	123	0	123	98	0	98	1 054	0	1 054
60336	130	0	130	141	0	141	0	0	0	271	0	271
60401	320 358	0	320 358	0	0	0	0	0	0	320 358	0	320 358
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	1 553	0	1 553	0	0	0	2 041	0	2 041
60901	3 785	0	3 785	21	0	21	0	0	0	3 806	0	3 806
60906	18 879	0	18 879	21	0	21	21	0	21	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	134	0	134	134	0	134	66	0	66
61008	320	0	320	498	0	498	452	0	452	366	0	366
61009	1 329	0	1 329	265	0	265	183	0	183	1 411	0	1 411
61209	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61212	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61214	0	0	0	55 969	0	55 969	55 969	0	55 969	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	248	0	248	41	0	41	1 491	0	1 491
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	215 835	0	215 835	0	0	0	0	0	0	215 835	0	215 835
62101	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
62102	45 562	0	45 562	0	0	0	406	0	406	45 156	0	45 156
70606	902 062	0	902 062	77 586	0	77 586	0	0	0	979 648	0	979 648
70607	947	0	947	3 070	0	3 070	0	0	0	4 017	0	4 017
70608	106 354	0	106 354	21 948	0	21 948	0	0	0	128 302	0	128 302
Итого по активу (баланс)	8 561 990	121 540	8 683 530	18 056 849	598 716	18 655 565	17 885 314	587 056	18 472 370	8 733 525	133 200	8 866 725
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30232	0	0	0	5 038	827	5 865	5 053	827	5 880	15	0	15
31206	7 600	0	7 600	400	0	400	0	0	0	7 200	0	7 200
31207	181 213	0	181 213	3 407	0	3 407	0	0	0	177 806	0	177 806
32403	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32505	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
405	2 640	49	2 689	349	50	399	351	18	369	2 642	17	2 659
406	449 267	0	449 267	471 522	0	471 522	557 314	0	557 314	535 059	0	535 059
407	1 087 997	19 696	1 107 693	3 272 117	106 795	3 378 912	3 213 166	119 787	3 332 953	1 029 046	32 688	1 061 734
408.1	146 214	2 204	148 418	448 206	5 536	453 742	442 082	5 041	447 123	140 090	1 709	141 799
40817	41 166	5 643	46 809	126 015	8 555	134 570	113 784	7 728	121 512	28 935	4 816	33 751
40820	1 958	0	1 958	5 845	1 751	7 596	5 224	1 751	6 975	1 337	0	1 337
40821	898	0	898	16 915	0	16 915	17 269	0	17 269	1 252	0	1 252
40905	0	0	0	1 665	334	1 999	1 665	334	1 999	0	0	0
40907	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
40909	0	0	0	6 208	2 097	8 305	6 208	2 097	8 305	0	0	0
40910	0	0	0	381	646	1 027	381	646	1 027	0	0	0
40911	84	0	84	69 687	0	69 687	69 790	0	69 790	187	0	187
40912	0	0	0	2 071	659	2 730	2 071	659	2 730	0	0	0
40913	0	0	0	279	166	445	279	166	445	0	0	0
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	17 700	0	17 700	15 000	0	15 000	0	0	0	2 700	0	2 700
42104	130	0	130	0	0	0	15 000	0	15 000	15 130	0	15 130
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	87 235	5 553	92 788	58 532	1 887	60 419	48 363	612	48 975	77 066	4 278	81 344
42304	12 871	1 362	14 233	4 027	303	4 330	406	554	960	9 250	1 613	10 863
42305	96 848	13 293	110 141	19 360	9 800	29 160	12 862	3 113	15 975	90 350	6 606	96 956
42306	2 760 767	62 644	2 823 411	171 143	10 168	181 311	248 076	17 047	265 123	2 837 700	69 523	2 907 223
42307	366 603	0	366 603	72 318	0	72 318	70 393	0	70 393	364 678	0	364 678
42601	903	10 784	11 687	42	11 927	11 969	155	1 143	1 298	1 016	0	1 016
42606	7 663	0	7 663	1 129	202	1 331	138	11 762	11 900	6 672	11 560	18 232
42607	3 862	0	3 862	1 391	0	1 391	199	0	199	2 670	0	2 670
44615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44915	1 888	0	1 888	342	0	342	0	0	0	1 546	0	1 546
45215	46 351	0	46 351	16 741	0	16 741	15 277	0	15 277	44 887	0	44 887
45415	9 843	0	9 843	1 596	0	1 596	1 776	0	1 776	10 023	0	10 023
45515	35 830	0	35 830	1 097	0	1 097	1 770	0	1 770	36 503	0	36 503
45818	115 098	0	115 098	3 218	0	3 218	761	0	761	112 641	0	112 641
45918	2 841	0	2 841	13	0	13	52	0	52	2 880	0	2 880
47405	0	0	0	52 822	48 328	101 150	52 822	48 328	101 150	0	0	0
47407	0	0	0	115 602	61 167	176 769	115 602	61 167	176 769	0	0	0
47411	44 761	386	45 147	23 808	158	23 966	20 717	125	20 842	41 670	353	42 023
47416	56	0	56	3 844	0	3 844	3 916	0	3 916	128	0	128
47422	61 335	0	61 335	1 109	0	1 109	702	0	702	60 928	0	60 928
47425	38 091	0	38 091	5 802	0	5 802	7 021	0	7 021	39 310	0	39 310
47426	425	0	425	4 471	0	4 471	4 459	0	4 459	413	0	413
47804	2 267	0	2 267	66	0	66	0	0	0	2 201	0	2 201
50120	945	0	945	0	0	0	3 071	0	3 071	4 016	0	4 016
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	987	0	987	1 913	0	1 913	1 419	0	1 419	493	0	493
60305	4 459	0	4 459	12 802	0	12 802	11 276	0	11 276	2 933	0	2 933
60309	274	0	274	0	0	0	201	0	201	475	0	475
60311	1 574	0	1 574	1 705	0	1 705	1 789	0	1 789	1 658	0	1 658
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	43	0	43	5 434	0	5 434	5 436	0	5 436	45	0	45
60324	40 450	0	40 450	497	0	497	374	0	374	40 327	0	40 327
60335	1 347	0	1 347	465	0	465	3 208	0	3 208	4 090	0	4 090
60349	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60414	91 014	0	91 014	0	0	0	884	0	884	91 898	0	91 898
60903	2 418	0	2 418	0	0	0	80	0	80	2 498	0	2 498
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 316	0	1 316	0	0	0	72	0	72	1 388	0	1 388
61910	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61912	9 517	0	9 517	54	0	54	0	0	0	9 463	0	9 463
62002	41 317	0	41 317	0	0	0	0	0	0	41 317	0	41 317
62103	25 090	0	25 090	196	0	196	213	0	213	25 107	0	25 107
70601	818 966	0	818 966	2	0	2	94 149	0	94 149	913 113	0	913 113
70602	160	0	160	160	0	160	225	0	225	225	0	225
70603	106 249	0	106 249	0	0	0	21 947	0	21 947	128 196	0	128 196
Итого по пассиву (баланс)	8 561 916	121 614	8 683 530	5 033 040	271 356	5 304 396	5 204 686	282 905	5 487 591	8 733 562	133 163	8 866 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 812	0	24 812	8 819	0	8 819	15 190	0	15 190	18 441	0	18 441
90902	680 739	0	680 739	39 989	0	39 989	8 798	0	8 798	711 930	0	711 930
90909	5 077	0	5 077	74	0	74	129	0	129	5 022	0	5 022
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 926 031	4 117	9 930 148	220 219	577	220 796	184 136	213	184 349	9 962 114	4 481	9 966 595
91418	6 207	0	6 207	0	0	0	216	0	216	5 991	0	5 991
91501	3 983	0	3 983	108	0	108	72	0	72	4 019	0	4 019
91502	200 676	0	200 676	0	0	0	0	0	0	200 676	0	200 676
91604	7 475	0	7 475	837	0	837	1 501	0	1 501	6 811	0	6 811
91704	13 455	0	13 455	30	0	30	54	0	54	13 431	0	13 431
91802	164 930	0	164 930	1 258	0	1 258	3	0	3	166 185	0	166 185
91803	7 560	0	7 560	0	0	0	1	0	1	7 559	0	7 559
99998	7 745 876	0	7 745 876	522 636	0	522 636	387 477	0	387 477	7 881 035	0	7 881 035
Итого по активу (баланс)	18 786 830	4 117	18 790 947	793 972	577	794 549	597 578	213	597 791	18 983 224	4 481	18 987 705
Пассив
91311	223 120	0	223 120	2 180	0	2 180	27 885	0	27 885	248 825	0	248 825
91312	4 817 582	2 587	4 820 169	92 698	134	92 832	107 637	363	108 000	4 832 521	2 816	4 835 337
91315	2 237 657	0	2 237 657	46 469	0	46 469	92 109	0	92 109	2 283 297	0	2 283 297
91316	28 584	0	28 584	8 248	0	8 248	15 100	0	15 100	35 436	0	35 436
91317	342 037	0	342 037	237 371	41	237 412	279 165	41	279 206	383 831	0	383 831
91318	68 206	0	68 206	0	0	0	0	0	0	68 206	0	68 206
91507	26 103	0	26 103	335	0	335	335	0	335	26 103	0	26 103
99999	11 045 071	0	11 045 071	202 797	0	202 797	264 396	0	264 396	11 106 670	0	11 106 670
Итого по пассиву (баланс)	18 788 360	2 587	18 790 947	590 098	175	590 273	786 627	404	787 031	18 984 889	2 816	18 987 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?